NC供应链操练手册Word格式.doc
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采购组织在集团级定义，跨公司；
一个采购组织可为多个工厂提供集中采购服务。
可按采购对象的类型来设。
如，钢铁采购组织，电子采购组织等，形成企业内部的采购专家。
2.3销售组织
是企业按照一定的业务模式（往往按照事业部若产品形态）区分出的一种组织模式，销售组织既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织，销售组织在销售业务中有着重要的统计作用。
销售组织在集团账套和公司帐套下都可以定义。
可理解为销售渠道或销售方式，是从另一个角度对销售业务进行分类统计。
2.4部门
部门属性：
采购部门，销售部门只起过滤作用。
如部门设为销售部门，只能销售系统中参照，以避免错误的部门输入。
工厂：
工厂是指企业的生产单元。
单组织的企业，制造部就是个工厂。
多组织的企业，可能会有多个工厂，则一个工厂就要先设为一个部门，并要对应一个库存组织。
此处的设置影响到NC成本管理模块中产品成本的正确计算。
辅助生产及基本生产车间：
当一个部门被设为工厂时，其必定有下级部门，且必须指定其是基本生产车间或是辅助生产车间。
此处设置涉及到NC成本管理中成本的正确计算。
3．客户化平台
2.4流程配置
3．1．1概述
业务流程反映的是企业某种业务的处理过程。
这个处理过程可用处理环节+各环节处理规则来描述。
在NC中，处理环节的表现是单据实体。
每个单据实体意味着一个处理环节。
每个单据在保存、审批等意味着这个环节的处理规则。
同一个单据，做为业务信息的载体，当处理不同类型的业务时，同一环节的处理规则可能是不一样的。
如，同一个订单，处理“普通销售”业务时，需要进行信用控制，而同一订单做为“现销”业务的载体时，则不需要进行信用控制。
同时，对同一单据在不同业务类型处理时，不同操作员可以有不同的权限控制。
如甲乙都有订单审核的按钮权限，但甲只能对“现销”业务的订单审核，乙可以审核“普通销售”业务的订单。
（体现在流程配置中的“动作是否与组或人有关”功能上）
3．1．2如何配置
流程配置的前提是企业的业务流程一定是可以明确的。
有些企业在发生业务时不知道这是什么业务，只有在收款或开票时才能定性这个业务。
这时用流程配置就会有麻烦，因为你的业务的走向不定，不明确。
无法进行路线配置。
所以，进行流程配置定义，我们要先区分清楚企业存在的业务，并进行分类。
分类的依据：
1、业务的走向的不同；
2、处理规则的不同（包括财务处理）；
设置步骤：
1、业务类型的定义。
1）业务类型编码，业务类型名称
2）业务类型类别
主要起过滤作用。
采购：
则该业务类型只能在采购系统参照到或看到，避免出错。
其它类推。
购销：
则在销售和采购两边都能看到（如直运类业务）
应收应付及项目成本：
为满足应收应付等单据处理规则的配置需要而设置。
因为单据的处理规则在平台上定义时，必须要说明一个业务类型。
而应收应付，项目成本的单据虽然没有很强的“流程性”，但处理规则还是有的，即：
保存，审批时的动作配置。
故在只用应收应付时或手工输入应收应付单据时，也需要对应收应付单据的规则进行不同的配置。
3）对应收发类别
这里就是将某种业务类型与某种收发类别建立起一种对应关系，以满足平台在推式生成出入库单时的需要。
如：
配件销售业务类型的销售订单推式生成销售出库单，库存销售出库单根据此处设置的收发类别自动带出。
4）对应收付类别
根与上面相同，是为了将某种业务类型与某应收单/应付单单据类别建立对应关系，以满足推到应收应付系统，能自动明确对应的应收应付类别。
5）核算规则
业务类型是可随意定义的，而每个业务类型需要对应一个标志，用来说明采购结算及销售结算时的特定规则。
以便系统在处理采购结算及销售结算时区分处理方式。
它主要影响到对应收应付及存货核算的接口。
Y普通业务类
W委托代销类
对于销售结算，第一次结算时（委托代销出库单签字，提交结算），向存货传委托代销发出信息，并记入委托代销明细帐借方。
第二次结算时（委托代销销售发票审核，提交结算），向存货传销售成本结转信息，并记入委托代销明细帐贷方，并生成应收单。
F分期收款类
与Y类似，也要保证收入和成本的同比。
结算时向存货传发出商品信息。
S受托代销类
向存货传递带有受托销标志的接口数据。
Z直运类
向存货提交用于描述直运业务的数据。
N存货不处理类
劳务采购，销售等只记收入费用的，不需要存货核算成本的，打此标志。
J借入转采购类
此类业务需要特别标识。
属于设计的实现需要。
C借出转销售类
V供应商管理库存类
即VMI代管料的采购结算处理标志。
6）是否项目管理
该业务类型在管理会计平台中进行处理。
2、流程配置
根据每种业务类型，分别组织相关单据，定义每种单据的来源单据是什么、驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效是否有一些约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等。
下面就购销业务在不同的业务类型下的流程配置，及系统处理规则进行阐述：
业务类型
接口
存货核算
应收应付
销售
普通销售
（订单→发票→出库单→结算单）
销售出库单签字=>
销售结算单=>
销售成本结转单
应收单
预售
（订单→发票→出库单及结算单）
发票审核=>
分期收款
（订单→出库单→结算单和发票→结算单）
1、销售出库单签字=>
销售成本结转单（分期收款发出商品）
2、销售发票审核=>
销售成本结转单（结转销售成本）
委托代销
销售成本结转单（委托代销发出商品）
采购
普通采购
1、采购入库单签字=>
存货采购入库单（暂估）
2、采购发票结算=>
存货单据（单到补差：
入库调整单；
单到回冲：
红蓝采购入库单）
采购发票审核=>
应付单
受托代销
2、销售发票结算（按一定比例）=>
采购发票及存货单据（单到补差：
消耗性采购
无结算
采购发票审核→应付单
VMI采购
VMI结算（根据库存消耗汇总结算）=>
存货采购入库单及材料出库单。
VMI结算=>
应付单（注意：
采购发票审批不生成应付）
委外加工
1、委外入库单签字→委外加工核销=>
存货委外入库单（暂估）
存货入库调整单
工序外协
购销
直运销售
1、采购发票结算=>
存货采购入库单
销售成本结转单（成本金额取自对应采购发票）。
1、采购发票审批=>
2、销售发票审核→销售结算单→应收单
附注：
有些客户在销售业务处理时，是以发票确认收入，以出库确认成本，对先票后货业务，当月可能出现开票未出库情况，收入和成本就会不配比。
对于这种业务230甚至V3.0都不支持，V3.1对这种需求可以满足，即销售出库单签字传存货结算销售成本，销售发票审核生成应收单。
但在目前产品不满足的情况下，若以销售发票配置生成销售结算单，对当月开票未提的存货经常会出现库存账与存货账不匹配，给库存和存货对帐造成困难。
这种业务占当月销售业务比例较小，故可以说服客户通过以下方案变通解决：
重点要解决库存和存货账匹配，故销售流程配置为销售出库单签字驱动生成销售结算单（进行销售成本结转和确认收入）。
这样处理，开票未提业务就不会体现在当月销售成本中，只是应收差了这部分金额。
可由财务到月底对已开票未出库的部分，在应收系统中直接录入差额，到下月冲回。
3．1．3其他应用示例
1、销售订单推式生成请购单
可实现依据销售需求进行采购业务。
步骤如下：
1）客户化－请购业务对照：
对以销售订单为请购来源的请购单设置业务类型，以便推式生成时取此设置。
2）流程配置：
消息驱动配置里配置由销售订单推式保存生成请购单。
3）采购参数设置－销售转请购数量：
按销售订单数量还是按净需求数量生成。
（若按净需求，则请购数量＝销售订单数量－库存组织可用量）
2、销售结算生成其他应收单
希望原材料等其他销售业务形成的应收单为其他应收单，以区分主应收单。
1）集团－应收－单据类型设置：
增加一种自定义的其他应收单。
2）流程配置－业务类型管理：
“对应应收类别”处选择该自定义的其他应收单。
3、对库存材料出库单进行删除权限控制
希望做到以下控制：
制单人可以删除本人制作单据，而不允许其他人删除（但某个用户或某个组例外）
1）库存参数设置：
保留最初制单人
由于材料出库单不隶属某个业务流程，故可以在业务类型根节点增加该单据，并对删除动作配置约束，见下图：
案例效果：
wwj可以删除任何人制作的材料出库单，而用户2则不可删除他人单据。
另外按用户组也可以进行上述控制（此为V3新功能，230有此设置但控制无效）
4．权限管理
权限控制分三级：
1．功能权限
功能权限的控制通过权限分配就可实现。
2．按钮（动作）权限
首先参数中需设置控制到按钮权限，然后在权限分配中可分配需要的按钮权限（230无法控制菜单下的二级按钮权限）。
更高级的应用是操作员只能删除自己单据，无法删除他人单据等等，此需要通过流程配置实现。
这个应用前面已有说明。
3．数据权限；
数据权限控制就较复杂。
因为数据权限控制的对象较多且控约束条件不固定。
控制的对象有表单字段、档案参照信息、查询表单和帐薄信息等。
以下是整理的NC系统对数据权限管理的一些实现方法：
1）单据字段控制：
通过单据模板来控制字段是否显示、是否可编辑，是否必输。
（目前系统对基本档案的表单还无法实现）
2）查询信息控制：
A．通过查询模版设置固定查询条件，实现对查询统计分析时的数据权限控制。
B．若通过查询模版仍实现不了客户需要，那么只有通过编制自定义查询报表，设置确定查询条件或通过工序加工的滤镜过滤功能来实现。
3）档案参照控制：
通过数据权限的设
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