会计人员交接书Word格式.doc

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1、2006年度总分类帐和明细账共二册，2007年度总分帐和明细账共二册，且通过核对，账账相符，帐款相符。

截止2007年12月31日，现金帐面余额元，银行存款账面余额元。

2、2006年度会计凭证册，2007年度会计凭证册，以前年度会计凭证、账薄已通过档案清理，全部留在档案柜。

3、2002年—2007年会计报表。

4、产成品明细账，材料明细账原由周桂娥同志记帐，有关账实是否相符由周桂娥同志负责移交。

二、印鉴

1、周志刚同志私章贰枚。

2、市农科所企业财务公章已移交胡小龙同志。

3、王云阳同志私章壹枚。

三、会计档案

1、华岳大宗土地出让档案一宗。

2、2003—2007年生产财务计划表。

3、历年统计报表底稿。

四、发票

1、税务局正规内部往来收据本，其中有本未销号，一本留在三塘地税分局，周桂娥手中一本，龙淑英手中一本，行政事业收费的收据未销号一本（见附表）。

2、已盖章的本单位内部收据而未收回的本，并移交领销收据记录本一本。

3、国税发票领购证一本。

五、其他事宜

1、三塘农村信用社空白现金支票15张（自06180711号至6180725）；

三塘农村信用社空白转帐支票（NO.1457818—25）。

农行衡阳市雁北支行空白转帐支票（NO.01294015—25），三本支票留在周桂娥处。

2、有关账务文件、合同、报表一律原封不动留在档案柜。

3、2007年12月31日年终结帐科目汇总表，试算平衡表，资产负债表、损益表各一份，且现金、银行存款及其它帐薄已核对无误。

4、接管会计目前的工作：

①园艺上交明细帐结算工作

②入保缴费清查

③改制摸纸表入电脑

④退休工人补发工资发放

⑤2008年财务预算

⑥农场统计报表

六、交接日期

交接工作于2008年元月7日结束。

在交接过程中，因账务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责，移交人原经办的会计业务仍由移交人负责。

七、本交接书一式四份

移交人、接管人、监交人各执一份，所部存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

2008年1月7日