xx公司2019年度国有资产管理情况报告文档格式.docx
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2019年
2018年
本期比上年增减(%)
2017年
资产总额
6600.92
6007.53
9.88%
5643.44
资产负债率
20.61%
13.64%
6.97%
9.31%
净资产
5240.43
5188.16
1.01%
5117.95
归属于母公司所有者的净资产
营业总收入
690.05
762.88
-9.55%
632.25
利润总额
652.69
762.77
-14.43%
581.26
归属于母公司所有者的净利润
522.27
610.21
-14.41%
528.92
经营活动产生的现金流量净额
583.43
-1393.74
141.86%
3883.26
加权平均净资产收益率
10.02%
11.84%
-1.82%
10.11%
国有资本保值增值率
101.44%
100.26%
1.18%
101.06%
实际上缴税收
177.97
207.17
-14.09%
89.52
(三)企业户数变化:
X公司为独立法人公司,旗下无子公司或分公司。
(四)企业职工情况
X公司公司现有职工X名,均为X集团委派职工,薪酬绩效均按照X集团公司薪酬绩效管理办法施行。
二、生产经营情况分析
(一)生产经营总体情况分析
X公司属于金融行业,受人民银行及师市金融办共同监管。
由于金融行业的行业限制,小额贷款公司不能进行跨区域业务,所以X公司的业务区域为X范围内,且业务单一。
另外,X公司外贷款较少,行业占比较低。
(二)主要业务板块分析
主业划分情况
分主业
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入占比(%)
营业收入比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
主业
6900471.70
442402.39
100%
非主业
合计
业务分行业情况
分行业
营业收入占比(%)
业务分地区情况
分地区
国内
国外
三、企业财务状况分析
(一)收入利润分析
X公司2019年实现总收入690.05万元,同比下降9.55%;
上交各种税费177.97万元,同比下降14.09%;
发生各项费用38.10万元,同比下降17.35%;
实现利润总额652.69万元,同比下降14.43%。
2019年小贷公司以回收往年贷款为主,未对外发放贷款,营业收入主要依靠往年未收回贷款所产生的利息收入,所以2019年利息收入、缴纳税款、利润总额较去年都有所降低,盈利能力有所下降。
(二)资产负债分析
X公司2019年资产总额与2018年相比较上升9.88%,资产负债率也上升了6.97%,主要是因为2019年虽然宣告发放股东红利,但实际上还未发放,应付利润余额增加,所以资产总额及资产负债率都有所上升。
(三)现金流量分析
X公司2019年经营活动产生的现金流量金额为583.43万元,同比上升141.86%,主要原因是2019年X为了配合X公司改制,主要以收回往年贷款为主,主要为经营性现金流入,现金流出主要是税费及职工工资。
2019年X公司无投资、筹资活动。
(四)所有者权益变动情况分析
2019年X公司所有者权益较上年增加1.01%,主要为盈余公积增加。
(五)国有资本保值增值情况分析
X公司2019年国有资本保值增值率为101.44%,较2018年增加1.18%,国有资本实现保值增值。
四、投资情况分析
X公司2019年无对外投资情况。
五、重大事项说明
无
六、企业财务管理情况
X在银行只开立了一个基本存款账户,无其他银行账户,且无现金,所有资金均在该账户中,企业网银U盾由会计和出纳分别保管。
由于X公司只配备了一名专职会计做账务管理和一名出纳工作人员,且小贷公司财务工作相对较少,所以财务管理工作相对薄弱,在以后的经营过程中亟待加强。
七、风险及内控管理情况
X公司依托于X公司发展,自身发展动力不足,公司内部管理结构不完善,内控管理较差,贷款结构不合理,大部分贷款回款时间较长,贷后管理环节薄弱,潜在风险较大。
针对于以上问题X公司一直在积极寻求解决办法,不断完善管理办法,完善内部管理结构,招贤纳才,积极拓展外部市场,调整贷款客户结构,加强信贷管理,减少相关风险。
八、有关问题及整改情况
2019年12月26日,金融办联合伊犁州人民银行联合对X公司进行了金融风险检查,对公司的贷款程序、贷款资料及贷后管理工作提出了问题,认为贷款程序较为简单,贷后管理工作松懈,贷款风险较大,对于部分长期未收回贷款提出了风险质疑,要求对于相关贷款通过法律途径收回。
目前公司积极整改中,风险较大的三笔贷款已经进入法律程序。
X公司
2019年12月31日