承德项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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(二)项目建设单位
承德某某股份有限公司
(三)项目提出理由
刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该项目选址在承德某某工业园区。
(二)项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在承德某某工业园区建设,用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积90000.5平方米(折合约135.0亩),代征地面积810.0平方
米,净用地面积89190.5平方米(折合约133.8亩),土地综合利用率100.0%;
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照某某行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合某某制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积89190.5平方米,建筑物基底占地面积
61184.8平方米,计容建筑面积100696.2平方米,其中:
规划建设生
产车间81876.9平方米,仓储设施面积11237.9平方米(其中:
原辅
材料库房6778.4平方米,成品仓库4459.5平方米),办公用房3924.4平方米,职工宿舍2229.8平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1427.2平方米;
绿化面积5886.6平方米,场区道路及场地占地面积22119.2平方米,土地综合利用面积89190.6平方米;
土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率
6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3048.0万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;
根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
英国《金融时报》刊文说,中国企业正开始主导过去30年来一直
由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。
随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入,锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。
研究机构基准矿业情报总经理西蒙•穆尔斯在接受新华社记者专访时表示,在全球电动车市场中,从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展,中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。
据基准矿业情报测算,2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62%,美国和韩国分别占22%和13%。
此外,作为“中国制造2025”重点发展领域之一,在新旧动能转换之际,机器人产业成为新亮点之一。
工信部数据显示,2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台,同比增长34.3%。
目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个,机器人企业数量超过800家。
四、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在承德某某工业园区建设,总用地面积90000.5平方米(折合约135.0亩),预计总建筑面积100696.2平方米,其中:
规划建设生产车间81876.9平方米,仓储设施面积11237.9平方米(其中:
原
辅材料库房6778.4平方米,成品仓库4459.5平方米),办公用房3924.4平方米,职工宿舍2229.8平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1427.2平方米,建筑物基底占地面积61184.8平方米,场区道路及场地占地面积22119.2平方米,绿化面积5886.6平方米,土
地综合利用面积89190.6平方米;
该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;
项目投产后选定的生产经营范围是:
生产
(制造)销售某某。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入58658.6万元,总成本费用
46581.2万元,营业税金及附加283.1万元,年新增利税总额14946.8万元,年利润总额11794.3万元,年净利润8845.7万元,年纳税总额
6101.1万元。
六、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资37159.7万元,其中:
固定资
产投资27187.7万元,占项目总投资的73.2%;
流动资金9972.0万元,占项目总投资的26.8%;
在固定资产投资中,建设投资26663.0万元,占项目总投资的71.8%;
建设期借款利息524.7万元,占项目总投资的1.4%。
2、该项目建设投资26663.0万元,其中:
工程建设费用24562.7万
元,占项目总投资的66.1%,包括:
建筑工程投资10885.4万元,占项目总投资的29.3%;
设备购置费13278.9万元,占项目总投资的35.7%;
安装工程费398.4万元,占项目总投资的1.1%;
工程建设其他费用1706.3万元,占项目总投资的4.6%,其中:
土地使用权费1134.0万元,占项目总投资的3.1%,预备费394.0万元,占项目总投资的
1.1%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)37159.7万元,根据资金筹措方案,某某有限公司计划自筹资金26494.5万元,占项目总投资的71.3%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额10665.2万元,占项目总投资的28.7%,其中:
项目建设期申请银行借款10665.2万元,占项目总投资的28.7%;
项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:
58658.6万元(含税)。
2、年总成本费用46581.2万元。
3、营业税金及附加283.1万元。
4、项目达纲年利润总额:
11794.3万元。
5、项目达纲年净利润:
8845.7万元。
6、项目达纲年纳税总额:
7、总投资收益率(ROI):
33.0%。
8、资本金净利润率(ROE):
44.5%。
9、项目达纲年投资利润率:
31.7%。
10、项目达纲年投资利税率:
40.2%。
11、项目达纲年投资回报率:
23.8%。
12、全部投资回收期(所得税税后):
5.1年(含建设期12个月)。
13、全部投资财务内部收益率(FIRR):
28.6%(达纲年)。
14、固定资产投资回收期:
4.3年(含建设期12个月)。
15、项目经营盈亏平衡点:
39.4%(达纲年)。
八、项目建设进度规划
“某某生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施
指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12个月。
九、报告编制说明
受某某有限公司的委托,泓域咨询机构负责编制《某某生产建设项目可行性研究报告》;
泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技
术规范和承德、承德等当地政府的有关政策、规定文件,对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案,认真编制《某某生产建设项目可行性研究报告》,达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
(一)报告编制目的
作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。
(二)报告编制原则
本报告从节约资源和保护环境的角度出发,遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针,严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求,确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进的经验,实现降低成本、提高经济效益的目标,该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。
1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。
该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。
2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。
注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展,利用某某有限公司在某某方面的技术,使该项目产品达到国际领先水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。
3、坚持应用先进技术的原则。
根据某某有限公司和承德某某工业园区的实际情况,合理制定某某产品方案及工艺路线,在某某产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。
采用先进适用的某某生产工艺技术,努力提高某某生产装置自动化控制水平,以经济效益为中心,在采用先进工艺和高效设备的同时,做好投资费用的控制工作,以求实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠依据。
4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。
充分利用国家对某
某生产提供的各种有利条件,综合利用企业技术资源,充分发挥承德社会经济发展优势、人力资源优势,区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件,尽量降低项目建设成本,达到节省投资、缩短工期的目的。
5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。
“三高”即:
高起点、高水平、高投资回报率;
“三少”即:
少占地、少能耗、少排放。
6、重视环境保护的原则。
使该项目建设达到环境保护的要求,同
时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环保
“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。
7、重视施工设计工作的原则。
严格执行国家相关法律、法规、规
范,做好节能、环保、卫生、消防、安全等设计工作。
同时,认真贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保该项目建成后符合国家职业安全卫生的要求,保障职工的安全和健康。
8、坚持节能降耗的原则。
努力做到合理利用能源和节约能源,根据承德某某工业园区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节