国际餐饮广场开发建设项目可行性方案.docx

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国际餐饮广场开发建设项目可行性方案

中哈霍尔果斯国际边境合作中心

江源国际餐饮广场开发建设项目

可行性研究报告

（代项目建议书）

第一章总论……………………………………………………….7

1.1项目概述………………………………………………………7

1.2项目建设单位概况……………………………………………7

1.3可行性研究工作范围和内容…………………………………8

1.4可行性报告编制依据…………………………………………9

1.5研究结论及主要技术经济指标………………………………9

第二章项目建设背景及必要性…………………………………12

2.1项目建设背景……………………………………………….12

2.2项目建设的必要性………………………………………….15

第三章项目建设条件及优势分析………………………………19

3.1中哈霍尔果斯边境合作中心概况………………………….19

3.2霍尔果斯特殊经济开发区概况…………………………….21

3.3项目选址和用地条件……………………………………….27

3.4项目建设的基础设施条件………………………………….29

3.5项目政策环境条件………………………………………….29

3.6项目建设条件优劣势分析………………………………….30

第四章项目需求分析……………………………………………32

4.1霍尔果斯国际商贸发展现状……………………………….32

4.2项目需求分析……………………………………………….32

第五章项目建设方案……………………………………………35

5.1项目建设指导思想和原则………………………………….35

5.2项目主要建设规模和内容………………………………….36

5.3项目总体规划和功能布局方案…………………………….37

5.4项目建筑工程方案………………………………………….38

5.5结构设计…………………………………………………….41

5.6公用工程…………………………………………………….42

第六章消防…………………………………………………….53

6.1设计依据…………………………………………………….53

6.2工程环境与工程防火等级………………………………….53

6.3消防设计…………………………………………………….53

第七章节能、节水措施………………………………………….62

7.1编制依据…………………………………………………….62

7.2建筑节能…………………………………………………….62

7.3用电情况…………………………………………………….63

7.4节能节水措施……………………………………………….64

第八章环境保护…………………………………………………67

8.1环境现状…………………………………………………….67

8.2项目建设“三废”排放………………………………………67

8.3环境保护措施……………………………………………….67

8.4环境影响分析……………………………………………….69

第九章劳动安全及卫生…………………………………………70

9.1劳动安全…………………………………………………….70

9.2卫生防疫…………………………………………………….72

第十章项目组织管理与人力资源配置…………………………73

10.1项目组织管理机构…………………………………………73

10.2项目实施的组织方式………………………………………74

10.3人力资源配置………………………………………………75

第十一章项目实施进度…………………………………………76

11.1建设工期……………………………………………………76

11.2进度安排……………………………………………………76

第十二章投资估算及资金筹措…………………………………77

12.1投资估算……………………………………………………77

12.2资金筹措及分年投资计划…………………………………80

第十三章财务效益分析…………………………………………81

13.1财务效益评价准则…………………………………………81

13.2成本估算……………………………………………………81

13.3营业收入及税金……………………………………………83

13.4财务效益分析………………………………………………83

13.5不确定性分析………………………………………………84

13.6财务效益评价结论…………………………………………85

第十四章社会影响分析…………………………………………86

14.1项目建设社会影响范围……………………………………86

14.2社会影响效果分析…………………………………………86

14.3项目建设社会相容性评价…………………………………87

第十五章项目招投标……………………………………………88

15.1项目招标执行文件及标准…………………………………88

15.2招标范围……………………………………………………88

15.3招标组织形式………………………………………………88

15.4招标方式……………………………………………………89

15.5招标程序……………………………………………………89

第十六章结论与建议……………………………………………91

16.1结论…………………………………………………………91

16.2建议…………………………………………………………91

第一章总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称

江源国际餐饮广场开发建设项目

1.1.2项目单位及负责人

项目建设单位：

霍尔果斯江源国际贸易有限公司

法人代表：

1.1.3项目建设地点

中哈霍尔果斯国际合作中心区内。

1.1.4项目建设主要内容及规模

项目总用地面积51.5亩（34325.93m2），建筑总面积8752.22m2，地下一层，地上三层，局部四层。

主要建设国际餐饮广场及附属设施建设

1.1.5项目建设期

拟定项目建设期为1年。

即2012年---2013年

1.1.6建设性质

新建。

1.1.7项目投资总规模

项目总投资2140.0万元。

其中：

建筑安装工程费用1650.3万元；前期费用：

151.8万元；土地购置费：

270万元；基本预备费：

67.9万元。

1.1.8资金筹措

项目总投资2140.0万元，均为企业自筹资金，占总投资100％。

1.2项目建设单位概况

霍尔果斯江源国际贸易有限公司成立于2011年11月，注册资金3000万元人民币。

公司主营机电产品、金属材料、五金交电、建筑材料、针纺织品、服装鞋帽、日用百货等各类商品的进出口业务，并享有边境小额贸易经营资质、一般贸易经营资质和旅购经营权资质。

霍尔果斯兴边商贸有限公司成立于2003年2月，注册资金300万元人民币。

公司主营机电产品、金属材料、五金交电、建筑材料、针纺织品、服装鞋帽、日用百货等各类商品的进出口以及国际物流业务，并享有边境小额贸易经营资质、一般贸易经营资质和旅购经营权资质。

公司下设报关报检部、财务部、办公室、国际业务部等部门，并设有乌鲁木齐办事处、都拉塔办事处、阿拉木图办事处等分支机构。

投资成立霍尔果斯北斗星报关有限公司、伊犁兴边报检有限公司，主要代理进出口经营企业所委托的货物的报关、报检业务；为扩大公司的经营范围，公司和华鑫公司合资收购了伊通涉外运输有限公司。

公司为自治区商务厅及伊犁州外经贸局重点外贸联系企业，公司每年通过边境小额贸易和一般贸易方式向中亚国家、俄罗斯等毗邻国家出口大量货物，贸易额呈逐年上升趋势。

2008年为1.8亿美元，2009年为2.1亿美元，2010年为2.5亿美元。

2004-2010年连续七年被评为自治区“先进流通企业”，伊犁州“十佳企业”，“外贸开拓型企业”。

公司属企业现有固定资产5亿元以上，流动资产1亿元以上，具有较强的投融资能力。

2011年9月公司总资产1705万元，固定资产原值793万元，固定资产净值704万元，无负债，企业净资产916万元，资产负债率为46％；主营业务收入147万元，主营业务税金及附加0万元，利润总额238万元。

1.3可行性研究工作范围和内容

通过对项目背景分析和对项目建设必要性的论述，根据霍尔果斯中哈边境合作中心目前的现状及霍尔果斯特殊经济开发区发展形势的分析，按照国家发改委、住房和城乡建设部、商务部、工信委、文化部的相关要求，以建设霍尔果斯中哈边境合作中心现代国际商贸服务平台为目标，论证项目的必要性和市场需求，落实项目建设的外部条件，确定项目建设方案，研究项目投资及财务的可行性等相关内容，得出项目建设结论。

1.4可行性报告编制依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《城市房地产开发经营管理条例》（国务院令第248号）；

（3）《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》国务院令第195号；

（4）商务部《第三方电子商务交易平台服务规范》2011年第18号公告；

（5）《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》国发〔2009〕36号；

（6）《中共中央国务院关于推进新疆跨越式发展和长治久安的意见》（中发［2010］9号）；

（7）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二五个五年规划纲要》；

（8）《新疆统计年鉴》（2011年）；

（9）《霍尔果斯口岸国民经济与社会发展统计资料》（2011年）。

1.5研究结论及主要技术经济指标

1.5.1研究结论

（1）“中哈霍尔果斯国际边境合作中心”以中国和哈萨克斯坦两国边境地区经济合作为主,旨在促进中哈两国经贸合作,繁荣边境地区经济。

本项目致力于搭建合作中心国内产业及中小企业与国际市场的贸易桥梁，是对国家和自治区的战略部署的落实，符合中哈霍尔果斯国际边境合作中心的产业定位和发展规划。

（2）中哈霍尔果斯边境合作中心正处于封关运营阶段，本项目建设既起到积极带头作用，同时又是后来企业提供办公商贸活动的需求，又将改善合作中心的投资环境，增强合作中心招商引资的吸引力。

（3）项目旨在改善边贸购物环境，提高外贸服务条件和水平，提高中国商品国际竞争力，促进霍尔果斯特殊经济开发区的经济发展。

（4）项目建设注重中西文化产业开发，并将中西文化交流、新疆民族舞蹈、亚欧风情、餐饮娱乐等文化贯穿起来，提高了合作中心对中外游客的吸引力。

（5）项目建设不存在拆迁安置问题，对周围居民的生活没有影响，能够为当地社会环境、人文条件所接纳，与当地社会环境具有较好的相互适应性。

（6）项目选址和用地符合中哈霍尔果斯边境合作中心总体规划，交通便利，给排水、供热、供电、通讯等配套设施条件可靠，各项建设条件具备。

（7）项目总投资2140.0万元，均为企业自筹资金。

经预测分析，项目财务评价税后内部收益率为13.5%，全部投资回收期（包括建设期）为8.46年。

项目建设经济效益较好，风险不大，具备较强的抗风险能力。

（8）综合评价，项目建设具有良好的经济效益，显著的社会效益。

因此，项目建设必要、可行。

建议有关部门给予核准立项。

1.5.2技术经济指标

项目主要技术经济指标详见表1-5-1

表1-5-1主要技术经济指标

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

规划用地面积

平方米

34325.93

2

主要建设内容

2.1

国际餐饮广场

平方米

8752.22

地下一层，地上3层局部4