粮油流通业专项资金.docx
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粮油流通业专项资金
粮油流通业专项资金
申报资料
**县**有限责任公司
二O一O年十二月
申报资料目录
一、**县财政局申请粮油流通业专项资金的报告
二、粮油流通业专项资金申请表
三、项目可行性研究报告及有关附件
材料一:
**县财政局申请粮油流通业
专项资金的报告
材料二：
“粮油流通业专项资金”申请表
“粮油流通业专项资金”申请表
（2011年度）
项目名称
**县日处理30吨小麦高等级面粉生产线项目
承担单位
**县**有限责任公司
地址
**县**镇胜利街二居委
负责人
联系电话
单位分类
企业■事业□其它□
所有制性质
有限责任公司
单位概况
（上年）
员工数
年营业收入（万元）
年净利润
（万元）
3
86.4
3.26
财务状况
（上年）
总资产
（万元）
净资产
（万元）
资产负债率
（％）
资产利润率
200.39
200.39
0
1.6%
项目投资情况（万元）
总预算
自筹
银行贷款
申请自治区财政资金
其它
606.67
406.67
200
项目起止时间
2011年3月至2012年3月
投资回收期
5.32年
“粮油流通业专项资金”申请表（续表一）
项
目
概
述
一、
项
目
概
述
项目名称为**县日处理30吨小麦高等级面粉加工项目，项目建设单位为***市**县**有限责任公司，项目建设期为一年，法人代表付继文，建设性质为新建。
项目具体建设内容为新建小麦制粉车间1000平方米，筒仓1000立方米，成品库200平方米，办公区500平方米，厂区道路480平方米，厂区绿化312平方米。
新购置安装磨粉机、清粉机、松粉机、打麸机等78台套。
项目建成后日处理小麦30吨，年加工小麦10000吨。
年产面粉6680吨，其中一号粉880吨，二号粉5270吨，三号粉530吨；年产副产品麦麸2500吨，小麦胚40吨。
项目总投资606.7万元，其中固定资产投资投资566.67万元，铺底流动资金40万元。
项目建成后可实现年销售（营业）收入2450.4万元，年销售税金及附加259.97万元，所得税62.77万元，税后利润127.43万元。
二、
项
目
主
要
内
容
和
特
色
项目主要内容和特色为依据**县现有小麦资源条件，采用国内目前最为先进的面粉加工技术设备，建设一条日处理30吨小麦高等级面粉加工生产线，添补**县面粉加工空白。
经营方面，在全县95万亩耕地全部进行了无公害认证的基础上，本项目产品小麦面粉再进一步经过有机认证，使产品打入附近乃至国内大中型超市，为实现本县及附近区域小麦面粉产品“农超对接”奠定扎实的基础。
“粮油流通业专项资金”申请表（续表二）
项
目
概
述
三、
项
目
现
有
条
件
**县委、政府对本项目建设极为支持，在原县**厂为本项目落实建设用地26亩，并已办理了项目用地手续。
拟建项目厂区地质条件、环境条件好，现有水源条件属优质饮用水，通电、通讯、交通等条件便利，对实施本项目极为有利。
四、
项
目
实
施
方
案
项目实施分三个阶段，即前期准备、项目实施和项目完成阶段。
1、项目前期准备阶段：
2010年12月-2011年3月进行项目可行性研究；
2、项目实施阶段：
2011年4月至2012年4月进行设计、施工、安装、试机；
3、项目完成阶段：
2012年6月进行试生产、竣工验收。
五、
经
济
效
益
项目建成后可实现年销售（营业）收入2450.4万元，年销售税金及附加259.97万元，所得税62.77万元，年税后利润为127.43万元，投资利润率为24.8％，投资利税率59.8%。
税前投资回收期5.32年，税前内部收益率24.31%，税后内部收益率17.64%。
六、
社
会
效
益
（1）、对小麦产业的作用
**县有水浇地面积20多万亩，农民有种植小麦的习惯。
在全县耕地无公害认证的基础上，进一步进行小麦面粉产品的有机认证，打造绿色品牌，为实现“农超对接”奠定扎实的基础。
（2）、对农民的作用
本项目实施后，可按保护价收购附近产区小麦，为农民粮食销售找到出路，保护了农民的利益，切实提高了农民的收入水平，为**县“新农村”建设做出重要贡献。
（3）、为社会提供就业的贡献
本项目实施后，对农业增效、农民增收和农村稳定具有重要意义。
项目还可为社会提供70多个就业岗位，年人均工资福利费达1.7万元，并为社会稳定做出重要贡献。
“粮油流通业专项资金”申请表（续表三）
项
目
概
述
七、
风
险
分
析
敏感性分析表明，当销售价格下降3%或经营成本上浮3%时，税前财务内部收益率高于同期银行贷款利率和行业基准收益率。
同时，销售价格的变化对财务收益指标影响最大，因此对其产品销售价格的市场调查预测和定价十分重要。
以保本点价格表示的盈亏平衡点为81.28%。
说明本项目有一定的抗风险能力。
八、
项
目
管
理
办
法
本项目管理单位为**县粮食局，资金监管单位为**县财政局，支持粮食流通产业发展专项资金全部用于设备购置和车间、仓库建设。
资金实行报帐制，专款专用，封闭运行。
项目实施单位凭所需设备采购合同、票据和粮食局项目管理人员的验收报告材料办理资金拨付手续，直接拨付到设备供货单位。
资金运行过程中，严禁专项资金挪作它用，确保运行安全。
项目建成后，按现代企业制度管理。
主
管
部
门
意
见
意见：
（盟市财政部门公章）（盟市粮食部门公章）
年月日
材料三：
项目可行性研究报告及有关附件
**县**有限责任公司
日处理30吨小麦高等级面粉生产线项目
可行性研究报告
**县**有限责任公司
二O一O年十二月
目录
第一章总论1
第一节项目概述1
一、项目名称、主办单位及负责人1
二、项目承担单位基本情况1
三、可研编制的依据和研究范围2
四、项目提出的背景和建设的必要性3
五、工作的主要过程与可研工作范围7
第二节研究的结论7
一、建设规模与产品方案7
二、技术方案、设备方案、工程方案8
三、主要原辅材料供应的方案8
四、节能节水、劳动安全、工业卫生与消防8
五、环境影响与综合利用评价9
六、项目投入资金及资金筹措9
七、经济效益和社会效益9
八、主要技术经济指标10
九、研究的简要结论12
第二章市场分析预测13
第一节市场预测说明13
第二节市场需求与销售预测13
第三节产品目标市场预测14
第四节产品价格现状与预测14
第三章建设规模15
第一节建设规模15
一、合理的经济规模15
二、自然环境条件对建设规模的制约15
三、原辅材料、主要外部协作条件等对建设规模的影响16
第二节产品方案17
一、确定产品方案考虑的因素17
二、产品方案17
三、产品质量标准17
第四章厂址选择18
第一节厂址现状18
第二节自然条件21
第三节环境保护条件21
第四节施工条件21
第五章技术方案、设备方案及工程方案22
第一节技术方案22
一、工艺概述22
二、主要技术经济指标24
第二节设备方案24
第三节工程方案26
一、项目的组成26
二、总图运输26
三、土建工程28
四、给水、排水工程31
五、供电工程31
六、采暖、通风工程32
七、自动化与信息化工程33
八、原辅料、产成品储存34
九、办公、生活及维修辅助设施35
第六章原辅材料供应35
第七章节能、节水措施36
第一节节能措施36
一、节能措施综述36
二、单项节能工程37
第二节节水措施38
第八章环境影响评价38
第一节环境影响38
第二节环境保护及治理措施38
第九章项目组织与管理、劳动安全、工业卫生与消防39
第一节组织机构与职能划分39
一、企业组织机构图40
二、工作制度40
三、劳动定员40
第二节经营管理模式41
第三节经营管理措施42
一、建设阶段项目管理42
二、项目竣工后管理措施42
三、技术培训42
四、劳动安全、卫生与消防43
第十章项目实施进度44
第一节项目建设工期44
第二节项目实施进度安排44
第十一章投资估算与资金筹措45
第一节投资估算45
一、编制说明45
二、投资估算依据45
三、建设投资估算46
四、流动资金估算47
五、项目投入总资金47
六、分年资金投入计划47
第二节资金筹措48
第十三章财务评价48
第一节编制依据48
第二节财务评价基础数据与参数选取及有关说明48
一、建设规模及产品方案48
二、财务价格49
三、税费49
四、项目计算期49
五、生产负荷49
六、产品销售计划及销售价格49
七、财务基准收益率设定50
第三节销售收入及税金估算50
一、销售收入50
二、销售税金及附加50
第四节成本费用估算51
一、各项成本费用的选取51
二、总成本费用估算51
第五节利润估算52
第六节财务评价52
一、盈利能力分析52
二、不确定性分析53
三、评价结论54
第十四章工程招标方案55
第一节总则55
第二节招标内容56
一、招标范围56
二、招标组织形式56
三、招标方式57
第十五章研究结论与建议57
第一节结论57
第二节建议57
附表：
附表1、新增固定资产投资估算表59
附表1－1、土建工程投资明细表60
附表1－2、设备投资明细表61
附表2、流动资金估算表63
附表3、投资计划与资金筹措表64
附表4、主要产出物和投入物使用价格依据表65
附表6、固定资产折旧费估算表66
附表7、无形及递延资产摊销估算表67
附表8、总成本费用估算表68
附表9、产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表69
附表10、损益表70
附表11、现金流量表71
附图：
附图一、**县**有限责任公司项目区位示意图72
附图二、**县**有限责任公司面粉加工厂平面布局示意图73
附件：
附件1、企业法人营业执照复印件74
附件2、国税登记证复印件75
附件3、组织机构代码证复印件76
附件4、法人代表身份证复印件77
第一章总论
第一节项目概述
一、项目名称、主办单位及负责人
项目名称：
**县日处理30吨小麦高等级面粉生产线项目
项目单位：
**县**有限责任公司
项目负责人：
***
二、项目承担单位基本情况
**县**有限责任公司前身是**县**门市部，成立于2006年5月，主营业务为粮油经销。
属个体工商户，有员工3人，近年来年销售粮油180吨左右，年销售收入86.4万元，年营业利润3.26万元。
**门市部经营五年来，掌握了一些市场信息和粮油经销经验。
根据**县无一家高等级面粉加工企业，本地**滩区农民又有种植小麦的习惯，再加上**县国家粮食储备库每年粮食更新都有一批小麦需销往外地加工等实际情况，便于2010年6月以付继文等人发起成立了**县**有限责任公司，经营范围为粮油加工和销售，注册资本金为50万元。
主要内容和特色为建成日处理30吨小麦高等级面粉加工生
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