上海市浦东新区观澜小学.docx

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上海市浦东新区观澜小学

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区观澜小学单位概况

一、主要职能

我单位属于事业编制的教育类机构，主要承担为6—11周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。

根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校“一校两区”的规模，可以设置“一室三处”，即校长室、德育室、教导处和校务办。

随着教育教学改革的深入和学校事业发展的需求，从凸显部门管理功能角度思考，“德育室”主要职责：

分管学校教育管理、课程建设、班主任，少先队等工作。

“教导处”主要职责：

教学管理、教学科研、教学改革、学籍管理等。

“校务办”主要职责：

对外接待校务处理、校园文化、后勤绿化、财务保险、物业管理等。

“内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，实行校长全面负责制。

学校决策的最高行政机构为学校校务会。

学校实行依法行政、民主决策。

决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。

建立经审小组、监督小组，财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由校务办和财务人员组织执行。

预决算的依据：

学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区观澜小学共设4个内设机构，包括校长室、德育室、教导处和校务办。

学校的办学宗旨就是全面贯彻落实党的教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育发展，完成学历规定的教育任务。

第二部分上海市浦东新区观澜小学2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5433.97

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

4537.77

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

31.55

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

593.46

九、医疗卫生与计划生育支出

184.94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

130.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

20.36

本年收入合计

5465.52

本年支出合计

5466.98

用事业基金弥补收支差额

结余分配

1.05

年初结转和结余

74.28

年末结转和结余

71.77

总计

5539.8

总计

5539.80

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5465.52

5433.97

0.00

31.55

205

教育支出

4526.16

4525.11

0.00

1.05

205

普通教育

2893.43

2892.38

0.00

1.05

205

小学教育

2893.43

2892.38

0.00

1.05

205

教育费附加安排的支出

1632.73

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

1632.73

0.00

208

社会保障和就业支出

593.46

0.00

208

行政事业单位离退休

593.46

0.00

208

事业单位离退休

50.70

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

387.68

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

155.08

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

184.94

0.00

210

行政事业单位医疗

184.94

0.00

210

事业单位医疗

184.94

0.00

221

住房保障支出

130.45

0.00

221

住房改革支出

130.45

0.00

221

住房公积金

128.55

0.00

221

购房补贴

1.90

0.00

229

其他支出

30.50

0.00

30.50

229

其他支出

30.50

0.00

30.50

229

其他支出

30.50

0.00

30.50

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5466.98

5158.61

308.37

0.00

205

教育支出

4537.77

4251.66

286.11

0.00

205

普通教育

2898.24

2746.66

151.59

0.00

205

小学教育

2898.24

2746.66

151.59

0.00

205

教育费附加安排的支出

1639.53

1505.00

134.53

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

1639.53

1505.00

134.53

0.00

208

社会保障和就业支出

593.46

0.00

208

行政事业单位离退休

593.46

0.00

208

事业单位离退休

50.70

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

387.68

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

155.08

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

184.94

0.00

210

行政事业单位医疗

184.94

0.00

210

事业单位医疗

184.94

0.00

221

住房保障支出

130.45

128.55

1.90

0.00

221

住房改革支出

130.45

128.55

1.90

0.00

221

住房公积金

128.55

0.00

221

购房补贴

1.90

0.00

1.90

229

其他支出

20.36

0.00

20.36

0.00

229

其他支出

20.36

0.00

20.36

0.00

229

其他支出

20.36

0.00

20.36

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5433.97　

一、一般公共服务支出

　0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00　

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

4537.77　

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

593.46　

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

184.94　

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

130.45　

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

5433.97　

本年支出合计

5446.62　

0.00

年初财政拨款结转和结余

70.78　

年末财政拨款结转和结余

58.12　

0.00

一般公共预算财政拨款

70.78　

政府性基金预算财政拨款

0.00　

总计

5504.74　

总计

　5504.74

0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

4537.77

4251.66

286.11

205

普通教育

2898.24

2746.66

151.59

205

小学教育

2898.24

2746.66

151.59

205

教育费附加安排的支出

1639.53

1505.00

134.53

205

其他教育费附加安排的支出

1639.53

1505.00

134.53

208

社会保障和就业支出

593.46

0.00

208

行政事业单位离退休

593.46

0.00

208

事业单位离退休

50.70

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

387.68

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

155.08

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

184.94

0.00

210

行政事业单位医疗

184.94

0.00

210

事业单位医疗

184.94

194.94

0.00

221

住房保障支出

130.45

128.55

1.90

221

住房改革支出

130.45

128.55

1.90

221

住房公积金

128.55

0.00

221

购房补贴

1.90

0.00

1.90

合计

5446.62

5158.61

288.02

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

3,533.80

301

基本工资

563.01

301

津贴补贴

80.69

301

奖金

73.70

301

其他社会保障缴费

241.64

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

1,896.08

301

机关事业单位基本养老保险缴费

387.68

301

职业年金缴费

155.08

301

其他工资福利支出

135.94

302

商品和服务支出

1,051.09

302

办公费

32.11

302

印刷费

66.77

302

咨询费

1.60

302

手续费

0.15

302

水费

7.29

302

电费

27.38

302

邮电费

5.16

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

218.89

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

201.41

302

租赁费

4.57

302

会议费

0.00

302

培训费

28.45

302

公务接待费

0.14

302

专用材料费

48.92

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

15.76

302

委托业务费

55.16

302

工会经费

80.30

302

福利费

51.41

302

公务用车运行维护费

1.73

302

其他交通费用

1.51

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

202.41

303

对个人和家庭的补助

522.92

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

342.33

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

128.55

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

52.05

310

其他资本性支出

50.79

310

办公设备购置

20.86

310

专用设备购置

18.34

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

11.59

合计

5,158.61

4,056.73

1,101.88

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

13.00

1.86

0.00

11.00

1.73

0.00

11.00

1.73

2.00

0.14

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为5,539.80万元、支出总计为5,539.80万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加77.44万元。

主要原因：

绩效工资增资补发、社保费调整等政策性原因。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5,465.52万元，其中：

财政拨款收入5,433.97万元，占99.42%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入31.55万元，占0.58%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5,466.98万元，其中：

基本支出5,158.61万元，占94.36%；项目支出308.37万元，占5.64%；经营支出0万元，占0%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算5,504.74万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.95万元，增长1.46%。

主要原因：

绩效工资增资补发、社保费调整等政策性原因。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,446.62万元，占本年支出合计的99.63%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.18万元，增长2.31%。

主要原因：

绩效工资增资补发、社保费调整等政策性原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,446.62万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）4,537.77万元，占83.30%;社会保障和就业支出593.46万元，占10.90%;医疗卫生与计划生育支出184.94万元，占3.40%;住房保障支出130.45万元，占2.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,779.43万元，支出决算为5,446.62万元，完成年初预算的113.96%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算增加等政策性因素。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为3,739.73万元，支出决算为2,898.24万元。

完成年初预算的77.50%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算等政策性因素。

2、教育支出

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