顾客收款流程.docx
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顾客收款流程
顾客收款流程
1.流程说明
此流程描述因应营业发卖行动中的收取顾客货款之治理须要，于SAP体系中响应进行的核清算计帐务处理功课过程。
本流程涉及义务中间助理，义务中间营业人员，区管帐等岗亭。
在顾客收款时，假如该顾客有预收款存在，则义务中间助理直截了当履行预收款清帐流程。
在顾客没有预收款存在时，依照顾客缴款方法的不合采取不合的帐务处理方法。
在顾客以银行汇票方法缴款时，营业人员收取银行单子并解缴银行，取得银行进帐单，填写缴款书，交义务中间助理进行收款帐务处理。
在顾客以银行电汇方法缴款时，营业人员依照银行进帐单填写缴款书，交义务中间助理进行收款帐务处理。
在顾客以现金方法缴款时，营业人员陪伴顾客将现金存入借记卡帐号，取得银行存款单，连同缴款书一并交义务中间助理，由义务中间助理将借记卡余额转入存收款帐户，进行收款帐务处理。
留意事项：
1）义务中间管帐凭证，需按期每月分二三次以快递或专人递送方法送至区部管帐进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管，待分公司税务机关查帐或其他本地查询需求时，方由专人携至分公司地点地义务中间。
2）本流程中收取顾客货款，计有银行汇款、银行单子、现金三种情势，公司倡导以银行汇款方法收款，并严格限制现金收款的产生频率及金额。
3）建议采取银行借记卡方法进行现金收款，即各公司分别开立只存不取的银行借记公司卡，营业人员陪伴顾客将预收款存入借记公司卡帐号，且经由过程义务中间助理将借记公司卡中款项汇入分公司收款帐户。
此功课管控，期以杀青杜绝假币的收取、包管资金的安稳，同时禁止公款私存现象产生的目标。
4）因义务中间助理收取顾客货款的同时增长公司资金帐户金额的管帐凭证，区部管帐需随时检核现金、银行存款实存金额的精确性，专门是与收款帐户银行对帐单的查对。
2.流程图
体系操作
2.1.操作典范
1）顾客付全额尾款（应收帐款=顾客付款金额）:
建佑O.A付款，金额45000
2）顾客付部分尾款（应收帐款>顾客付款金额）：
建佑O.A付款,金额45000
3）顾客之间收款清帐：
春风本田与建佑O.A之间款项清帐，
春风本田应收帐款金额50000
建佑O.A应收帐款金额10000
4）顾客与供给商清帐收款：
顾客建佑O.A与供给商春风本田之间款项清帐；
顾客建佑O.A应收帐款金额10000
供给商春风本田敷衍帐款金额10000
5）顾客应收款与合同收款金额尾差处理:
（要求这种尾差在0.01元—0.2元之内,同时这种处理方法只有在收取尾款的情形下采取）
顾客建佑O.A应收帐款金额9999.99
顾客建佑O.A实际收款金额10000
6）顾客退票：
建佑O.A退票，金额45000
2.2.体系菜单及交易代码
1）顾客付全额尾款（应收帐款=顾客付款金额）:
建佑O.A付款，金额45000
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→凭证输入→收款
交易代码：
F-28
2）顾客付部分尾款（应收帐款>顾客付款金额）：
建佑O.A付款,金额45000
a）顾客收款
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→凭证输入→收款
交易代码：
F-28
b）帐户清帐
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→帐户→清帐
交易代码：
F-32
3）顾客之间收款清帐：
春风本田与建佑O.A之间款项清帐，
增长春风本田应收帐款金额10000
削减建佑O.A应收帐款金额10000
a）顾客之间款项的清帐
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→凭证输入→其他→内部转帐→带清帐
交易代码：
F-30
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→凭证输入→收款
交易代码：
F-28
4）顾客与供给商清帐收款：
顾客建佑O.A与供给商春风本田之间款项清帐；
削减顾客建佑O.A应收帐款金额10000
削减供给商春风本田敷衍帐款金额10000
a）顾客与供给商之间款项的清帐
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→凭证输入→其他→内部转帐→带清帐
交易代码：
F-30
b）帐户清帐
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→帐户→清帐
交易代码：
F-32
5）顾客应收款与合同收款金额尾差处理:
顾客建佑O.A应收帐款金额9999.99
顾客建佑O.A实际收款金额10000
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→凭证输入→收款
交易代码：
F-28
6）顾客退票：
建佑O.A退票，金额45000
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→凭证输入→其他→发票-一样
交易代码：
F-22
2.3.
体系屏幕及栏位说明
1）顾客付全额尾款（应收帐款=顾客付款金额）:
建佑O.A付款，金额45000
a）顾客收款
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→凭证输入→收款
交易代码：
F-28
栏位名称
栏位说明
材料典范
凭证日期
管帐凭证日期
2001/04/19
凭证类型
以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。
不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续
DZ：
顾客收款
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
记帐日期
顾客收款入帐日期。
2001/04/19
记帐时代
记帐时代
4
泉币/汇率
为管帐凭证之营业泉币种类，本公司之记帐本位币为人平易近币（RMB），营业泉币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
管帐凭证编号。
同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。
体系主动编号
凭证仰头文本
管帐凭证摘要
建佑O.A收款
银行：
帐户
银行科目编号，视收款的不合情势，选择输入现金或不合的银行存款帐户
1111010100
银行：
营业范畴
跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
银行：
金额
交易事项金额
45000
未未清项处理：
帐户
指定总帐科目。
关于顾客收款，指定顾客编号
2150790012：
应收帐款-国内-建佑O.A
按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分付出>:
栏位名称
栏位说明
材料典范
财务凭证编号
管帐凭证编号。
同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。
1800000011：
未清项的财务凭证编号
凭证类型
以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。
不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续
DZ：
顾客收款
凭证日期
管帐凭证日期
2001/04/17
记帐码
指定行项目标假贷方和科目
01：
顾客发票
营业范畴
跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
45000
付出金额
顾客付出金额
45000
在<部分付出>中选中要清帐的款项,选择<仿照>进入下一画面:
栏位名称
栏位说明
材料典范
项
行项次
1
PK
指定行项目标假贷方和科目
40：
总帐借方
营业范畴
跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行-RMB
金额
凭证金额
45000
审核无误后，按<过帐>产生财务管帐凭证。
Dr:
1111010100工商银行RMB45000
Cr:
1141010000应收帐款-国内客户45000
2）顾客付部分尾款（应收帐款>顾客付款金额）：
建佑O.A付款,金额45000
a）顾客收款
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→凭证输入→收款
交易代码：
F-28
栏位名称
栏位说明
材料典范
凭证日期
管帐凭证日期
2001/04/19
凭证类型
以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。
不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续
DZ：
顾客收款
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
记帐日期
顾客收款入帐日期。
2001/04/19
记帐时代
记帐时代
4
泉币/汇率
为管帐凭证之营业泉币种类，本公司之记帐本位币为人平易近币（RMB），营业泉币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
管帐凭证编号。
同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。
体系主动编号
凭证仰头文本
管帐凭证摘要
建佑O.A收款
银行：
帐户
银行科目编号，视收款的不合情势，选择输入现金或不合的银行存款帐户
1111010100
银行：
营业范畴
跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
银行：
金额
交易事项金额
45000
未未清项处理：
帐户
指定总帐科目。
关于顾客收款，指定顾客编号
2150790012：
应收帐款-国内-建佑O.A
按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分付出>，
栏位名称
栏位说明
材料典范
财务凭证编号
管帐凭证编号。
同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。
1800000010：
未清项的财务凭证编号
凭证类型
以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。
不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续
DZ：
顾客收款
凭证日期
管帐凭证日期
2001/04/19
记帐码
指定行项目标假贷方和科目
01：
顾客发票
营业范畴
跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
50000
付出金额
顾客付出金额
45000
在<部分付出>中选中要清帐的款项,在付出金额一栏中输入收到的款项，选择<仿照>进入下一画面:
栏位名称
栏位说明
材料典范
项
行项次
1
PK
指定行项目标假贷方和科目
40：
总帐借方
营业范畴
跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行-RMB
金额
凭证金额
45000
按<储存>生成记帐凭证。
Dr:
1111010100工商银行RMB45000
Cr:
1141010000应收帐款-国内客户45000
2）帐户清帐
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→帐户→清帐
交易代码：
F-32
当把顾客的所有尾款收齐之后,要将此顾客进行帐户的清帐。
栏位名称
栏位说明
材料典范
帐户
指定行项目标假贷方和科目。
关于顾客清帐，指定顾客编号
2150790012
清帐日期
清帐日期
2001/04/19
记帐时代
记帐所属时代
4
公司代码
跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
未结项选择
清帐对象选择
通俗未清项
按<处理未清项>进入下一画面。
栏位名称
栏位说明
材料典范
财务凭证编号
管帐凭证编号。
同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。
1400000010：
未清项的财务凭证编号
凭证类型
以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。
不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续
DZ：
顾客收款
凭证日期
管帐凭证日期
2001/04/17
记帐码
指定行项目标假贷方和科目
15：
顾客收款
营业范畴
跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
50000
在<部分付出>选择进行帐户清帐的项目，选择<仿照>进入下一画面
本步操作只是结清动作，并不产生管帐分录。
按“储存”完成。
3）顾客之间收款清帐：
春风本田与建佑O.A之间款项清帐，
春风本田应收帐款金额10000
建佑O.A应收帐款金额10000
a）顾客之间款项的清帐
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→凭证输入→其他→内部转帐→带清帐
交易代码：
F-30
栏位名称
栏位说明
材料典范
凭证日期
管帐凭证日期
2001/04/19
凭证类型
以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。
不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续
DA：
客户凭证
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
记帐日期
结算日期。
2001/04/19
记帐时代
记帐时代
4
泉币/汇率
为管帐凭证之营业泉币种类，本公司之记帐本位币为人平易近币（RMB），营业泉币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
管帐凭证编号。
同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。
体系主动编号
凭证仰头文本
管帐凭证摘要
建佑与春风本田款项清帐
要处理的营业：
转帐并清帐
指定要处理的事项
建佑与春风本田两者的清帐
记帐码
指定行项目标假贷方和科目
01：
客户发票
帐户
顾客的编号
2110790007：
春风本田发念头
按回车进入下一画面：
栏位名称
栏位说明
材料典范
购货方编号
客户的编号
2110790007：
春风本田发念头
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
总帐科目
客户金额记入的总帐科目
11410100000：
应收帐款-国内客户
金额
增长该客户应收款项的金额
10000
营业范畴
跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
文本
财务管帐凭证摘要
建佑与春风本田款项清帐
输入要转帐的金额，按<选择未清项>进入下一画面：
栏位名称
栏位说明
材料典范
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
帐户
指定总帐科目。
关于客户清帐，指定客户编号
2150790012：
建佑O。
A
帐户类型
帐户的性质，体系指定”D”类帐户为客户
D：
客户
标准未清项
无专门总帐的标准未清项
√
按<处理未清项>进入下一画面：
栏位名称
栏位说明
材料典范
财务凭证编号
管帐凭证编号。
同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。
1400000012：
未清项的财务凭证编号
凭证类型
以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。
不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续
DR：
客户发票
凭证日期
管帐凭证日期
2001/04/19
记帐码
指定行项目标假贷方和科目
01：
发票
营业范畴
跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
10000
选择<部分付出>，选中须要清理的应收帐款项目，按<仿照>进入下一画面：
按<储存>产生记帐凭证。
Dr:
1141010000应收帐款-春风本田10000
Cr:
1141010000应收帐款-建佑O.A10000
b）顾客收款
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→凭证输入→收款
交易代码：
F-28
此步调同1），那个地点不再反复。
4）顾客与供给商清帐收款：
顾客建佑O.A与供给商春风本田之间款项清帐；
削减顾客建佑O.A应收帐款金额10000
削减供给商春风本田敷衍帐款金额10000
a）顾客与供给商之间款项的清帐
路径：
管帐→财务管帐→应收帐款→凭证输入→其他→内部转帐→带清帐
交易代码：
F-30
栏位名称
栏位说明
材料典范
凭证日期
管帐凭证日期
2001/04/19
凭证类型
以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。
不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续
ZZ：
跨公司代码收付款
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
记帐日期
结算日期。
2001/04/19
记帐时代
记帐时代
4
泉币/汇率
为管帐凭证之营业泉币种类，本公司之记帐本位币为人平易近币（RMB），营业泉币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
管帐凭证编号。
同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。
体系主动编号
凭证仰头文本
管帐凭证摘要
建佑与春风本田款项清帐
要处理的营业：
转帐并清帐
指定要处理的事项
客户建佑与供给商春风本田两者的清帐
记帐码
指定行项目标假贷方和科目
11：
贷方凭证
帐户
顾客的编号
2150790012：
建佑O.A
在此专门留意要将凭证类型改为“ZZ”，按<回车>进入下一画面：
栏位名称
栏位说明
材料典范
购货方编号
客户的编号
2150790012：
建佑O.A办公用品
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
总帐科目
客户金额记入的总帐科目
11410100000：
应收帐款-国内客户
金额
削减该客户应收款项的金额
10000
营业范畴
跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
文本
财务管帐凭证摘要
建佑与春风本田款项清帐
按<选择未清项>进入下一画面：
栏位名称
栏位说明
材料典范
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
帐户类型
帐户的性质，体系指定”D”类帐户为客户
D：
客户
标准未清项
无专门总帐的标准未清项
√
其他帐户
经由过程选择其他帐户选择供给商帐户
√
选择<其他帐户>，按<处理未清项>进入下一画面：
栏位名称
栏位说明
材料典范
科目
指定总帐科目，关于供给商帐户，为供给商编号
60000145：
春风本田发念头
类型
帐户的性质，选择”K”类帐户为供给商
K：
供给商
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
标准未清项
无专门总帐的标准未清项
√
按或连续进入下一画面：
栏位名称
栏位说明
材料典范
财务凭证编号
管帐凭证编号。
同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。
1900000006：
未清项的财务凭证编号
凭证类型
以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。
不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续
KR：
供给商发票
凭证日期
管帐凭证日期
2001/04/19
记帐码
指定行项目标假贷方和科目
31：
发票
营业范畴
跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
公司代码
为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015：
震旦家具广州分公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
10000
在部分付出选择须要结算的敷衍项目，选择<仿照>进入下一画面：
栏位名称
栏位说明
材料典范
项
行项次
1
PK
指定行项目标假贷方和科目
40：
总帐借方
营业范畴
跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：
震旦中国办公家具
帐户
客户编号
2150790012
帐户简短说明
客户名称短描述
建佑O.A办公用品
金额
凭证金额
10000
审核无误后，按<储存>产生记帐凭证。
Dr:
2171010000其他敷衍款-春风本田10000
Cr:
1141010000应收帐款-建佑O.A10000
b）帐户清帐
路径：
管帐→财务
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