顾客收款流程.docx

1、顾客收款流程顾客收款流程1.流程说明此流程描述因应营业发卖行动中的收取顾客货款之治理须要，于SAP体系中响应进行的核清算计帐务处理功课过程。本流程涉及义务中间助理，义务中间营业人员，区管帐等岗亭。在顾客收款时，假如该顾客有预收款存在，则义务中间助理直截了当履行预收款清帐流程。在顾客没有预收款存在时，依照顾客缴款方法的不合采取不合的帐务处理方法。在顾客以银行汇票方法缴款时，营业人员收取银行单子并解缴银行，取得银行进帐单，填写缴款书，交义务中间助理进行收款帐务处理。在顾客以银行电汇方法缴款时，营业人员依照银行进帐单填写缴款书，交义务中间助理进行收款帐务处理。在顾客以现金方法缴款时，营业人员陪伴顾客

2、将现金存入借记卡帐号，取得银行存款单，连同缴款书一并交义务中间助理，由义务中间助理将借记卡余额转入存收款帐户，进行收款帐务处理。留意事项： 1）义务中间管帐凭证，需按期每月分二三次以快递或专人递送方法送至区部管帐进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管，待分公司税务机关查帐或其他本地查询需求时，方由专人携至分公司地点地义务中间。2）本流程中收取顾客货款，计有银行汇款、银行单子、现金三种情势，公司倡导以银行汇款方法收款，并严格限制现金收款的产生频率及金额。3）建议采取银行借记卡方法进行现金收款，即各公司分别开立只存不取的银行借记公司卡，营业人员陪伴顾客将预收款存入借记公司卡帐号，且经由过程

3、义务中间助理将借记公司卡中款项汇入分公司收款帐户。此功课管控，期以杀青杜绝假币的收取、包管资金的安稳，同时禁止公款私存现象产生的目标。4) 因义务中间助理收取顾客货款的同时增长公司资金帐户金额的管帐凭证，区部管帐需随时检核现金、银行存款实存金额的精确性，专门是与收款帐户银行对帐单的查对。2.流程图体系操作2.1.操作典范1)顾客付全额尾款(应收帐款=顾客付款金额):建佑O.A付款，金额450002)顾客付部分尾款(应收帐款顾客付款金额)：建佑O.A付款, 金额450003)顾客之间收款清帐：春风本田与建佑O.A之间款项清帐，春风本田应收帐款金额50000 建佑O.A应收帐款金额100004)顾

4、客与供给商清帐收款：顾客建佑O.A与供给商春风本田之间款项清帐； 顾客建佑O.A应收帐款金额10000 供给商春风本田敷衍帐款金额100005)顾客应收款与合同收款金额尾差处理:(要求这种尾差在0.01元0.2元之内,同时这种处理方法只有在收取尾款的情形下采取) 顾客建佑O.A应收帐款金额9999.99 顾客建佑O.A实际收款金额100006)顾客退票：建佑O.A退票，金额450002.2.体系菜单及交易代码1）顾客付全额尾款(应收帐款=顾客付款金额):建佑O.A付款，金额45000路径：管帐财务管帐应收帐款凭证输入收款交易代码：F-282）顾客付部分尾款(应收帐款顾客付款金额)：建佑O.A付

5、款, 金额45000a)顾客收款路径：管帐财务管帐应收帐款凭证输入收款交易代码：F-28b) 帐户清帐路径：管帐财务管帐应收帐款帐户清帐交易代码：F-323）顾客之间收款清帐：春风本田与建佑O.A之间款项清帐，增长春风本田应收帐款金额10000 削减建佑O.A应收帐款金额10000a)顾客之间款项的清帐路径：管帐财务管帐应收帐款凭证输入其他内部转帐带清帐交易代码：F-30路径：管帐财务管帐应收帐款凭证输入收款交易代码：F-284）顾客与供给商清帐收款：顾客建佑O.A与供给商春风本田之间款项清帐； 削减顾客建佑O.A应收帐款金额10000 削减供给商春风本田敷衍帐款金额10000a)顾客与供给商

6、之间款项的清帐路径：管帐财务管帐应收帐款凭证输入其他内部转帐带清帐交易代码：F-30b) 帐户清帐路径：管帐财务管帐应收帐款帐户清帐交易代码：F-325)顾客应收款与合同收款金额尾差处理: 顾客建佑O.A应收帐款金额9999.99 顾客建佑O.A实际收款金额10000路径：管帐财务管帐应收帐款凭证输入收款交易代码：F-286)顾客退票：建佑O.A退票，金额45000路径：管帐财务管帐应收帐款凭证输入其他发票-一样交易代码：F-222.3.体系屏幕及栏位说明1）顾客付全额尾款(应收帐款=顾客付款金额):建佑O.A付款，金额45000a)顾客收款路径：管帐财务管帐应收帐款凭证输入收款交易代码：F-

7、28栏位名称栏位说明材料典范凭证日期管帐凭证日期2001/04/19凭证类型以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续DZ：顾客收款公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家具广州分公司记帐日期顾客收款入帐日期。2001/04/19记帐时代记帐时代4泉币/汇率为管帐凭证之营业泉币种类，本公司之记帐本位币为人平易近币（RMB），营业泉币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号管帐凭证编号。同一种凭证类型、同一管帐年度

8、、同一公司代码的管帐凭证编号连续。体系主动编号凭证仰头文本管帐凭证摘要建佑O.A收款银行：帐户银行科目编号，视收款的不合情势，选择输入现金或不合的银行存款帐户1111010100银行：营业范畴跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额45000未未清项处理：帐户指定总帐科目。关于顾客收款，指定顾客编号2150790012：应收帐款-国内-建佑O.A按或回车进入下一画面,选择:栏位名称栏位说明材料典范财务凭证编号管帐凭证编号。同一种凭证类型、同一管

9、帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。1800000011：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续DZ：顾客收款凭证日期管帐凭证日期2001/04/17记帐码指定行项目标假贷方和科目01：顾客发票营业范畴跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F00

10、1”至“F999”F015：震旦家具广州分公司净值金额该笔未收款项应收金额45000付出金额顾客付出金额45000在中选中要清帐的款项,选择进入下一画面:栏位名称栏位说明材料典范项行项次1PK指定行项目标假贷方和科目40：总帐借方营业范畴跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额45000审核无误后，按产生财务管帐凭证。Dr:1111010100 工商银行RMB 45000Cr:1141

11、010000 应收帐款-国内客户 450002）顾客付部分尾款(应收帐款顾客付款金额)：建佑O.A付款, 金额45000a)顾客收款路径：管帐财务管帐应收帐款凭证输入收款交易代码：F-28栏位名称栏位说明材料典范凭证日期管帐凭证日期2001/04/19凭证类型以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续DZ：顾客收款公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家具广州分公司记帐日期顾客收款入帐日期。2001/04/19

12、记帐时代记帐时代4泉币/汇率为管帐凭证之营业泉币种类，本公司之记帐本位币为人平易近币（RMB），营业泉币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号管帐凭证编号。同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。体系主动编号凭证仰头文本管帐凭证摘要建佑O.A收款银行：帐户银行科目编号，视收款的不合情势，选择输入现金或不合的银行存款帐户1111010100银行：营业范畴跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额45000未未清项处理：帐户指定

13、总帐科目。关于顾客收款，指定顾客编号2150790012：应收帐款-国内-建佑O.A按或回车进入下一画面,选择，栏位名称栏位说明材料典范财务凭证编号管帐凭证编号。同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。1800000010：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续DZ：顾客收款凭证日期管帐凭证日期2001/04/19记帐码指定行项目标假贷方和科目01：顾客发票营业范畴跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（100

14、1）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家具广州分公司净值金额该笔未收款项应收金额50000付出金额顾客付出金额45000在中选中要清帐的款项,在付出金额一栏中输入收到的款项，选择进入下一画面:栏位名称栏位说明材料典范项行项次1PK指定行项目标假贷方和科目40：总帐借方营业范畴跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1

15、002：震旦中国办公家具帐户科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额45000 按生成记帐凭证。Dr:1111010100 工商银行RMB 45000Cr:1141010000 应收帐款-国内客户 450002）帐户清帐路径：管帐财务管帐应收帐款帐户清帐交易代码：F-32当把顾客的所有尾款收齐之后,要将此顾客进行帐户的清帐。栏位名称栏位说明材料典范帐户指定行项目标假贷方和科目。关于顾客清帐，指定顾客编号2150790012清帐日期清帐日期2001/04/19记帐时代记帐所属时代4公司代码跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司

16、营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具未结项选择清帐对象选择通俗未清项 按进入下一画面。栏位名称栏位说明材料典范财务凭证编号管帐凭证编号。同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。1400000010：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续DZ：顾客收款凭证日期管帐凭证日期2001/04/17记帐码指定行项目标假贷方和科目15：顾客收款营业范畴跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营

17、业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家具广州分公司净值金额该笔未收款项应收金额50000在选择进行帐户清帐的项目，选择进入下一画面本步操作只是结清动作，并不产生管帐分录。按“储存”完成。3）顾客之间收款清帐：春风本田与建佑O.A之间款项清帐，春风本田应收帐款金额10000 建佑O.A应收帐款金额10000a) 顾客之间款项的清帐路径：管帐财务管帐应收帐款凭证输入其他内部转帐带清帐

18、交易代码：F-30栏位名称栏位说明材料典范凭证日期管帐凭证日期2001/04/19凭证类型以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续DA：客户凭证公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家具广州分公司记帐日期结算日期。2001/04/19记帐时代记帐时代4泉币/汇率为管帐凭证之营业泉币种类，本公司之记帐本位币为人平易近币（RMB），营业泉币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号管帐凭证编号。同一种凭证类型、同一管

19、帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。体系主动编号凭证仰头文本管帐凭证摘要建佑与春风本田款项清帐要处理的营业：转帐并清帐指定要处理的事项建佑与春风本田两者的清帐记帐码指定行项目标假贷方和科目01：客户发票帐户顾客的编号2110790007：春风本田发念头按回车进入下一画面：栏位名称栏位说明材料典范购货方编号客户的编号2110790007：春风本田发念头公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家具广州分公司总帐科目客户金额记入的总帐科目11410100000：应收帐款-国内客户金

20、额增长该客户应收款项的金额10000营业范畴跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本财务管帐凭证摘要建佑与春风本田款项清帐输入要转帐的金额，按进入下一画面：栏位名称栏位说明材料典范公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家具广州分公司帐户指定总帐科目。关于客户清帐，指定客户编号2150790012：建佑 O。A帐户类型帐户的性质，体系指定”D”类帐

21、户为客户D：客户标准未清项无专门总帐的标准未清项按进入下一画面：栏位名称栏位说明材料典范财务凭证编号管帐凭证编号。同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。1400000012：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续DR：客户发票凭证日期管帐凭证日期2001/04/19记帐码指定行项目标假贷方和科目01：发票营业范畴跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国

22、办公家具公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家具广州分公司净值金额该笔未收款项应收金额10000选择，选中须要清理的应收帐款项目，按进入下一画面：按产生记帐凭证。Dr:1141010000 应收帐款-春风本田 10000Cr:1141010000 应收帐款-建佑O.A 10000b)顾客收款路径：管帐财务管帐应收帐款凭证输入收款交易代码：F-28此步调同1），那个地点不再反复。4）顾客与供给商清帐收款：顾客建佑O.A与供给商春风本田之间款项清帐； 削减顾客建佑O.A应收帐款金

23、额10000 削减供给商春风本田敷衍帐款金额10000a)顾客与供给商之间款项的清帐路径：管帐财务管帐应收帐款凭证输入其他内部转帐带清帐交易代码：F-30栏位名称栏位说明材料典范凭证日期管帐凭证日期2001/04/19凭证类型以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续ZZ：跨公司代码收付款公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家具广州分公司记帐日期结算日期。2001/04/19记帐时代记帐时代4泉币/汇率为管帐

24、凭证之营业泉币种类，本公司之记帐本位币为人平易近币（RMB），营业泉币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号管帐凭证编号。同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。体系主动编号凭证仰头文本管帐凭证摘要建佑与春风本田款项清帐要处理的营业：转帐并清帐指定要处理的事项客户建佑与供给商春风本田两者的清帐记帐码指定行项目标假贷方和科目11：贷方凭证帐户顾客的编号2150790012：建佑O.A在此专门留意要将凭证类型改为“ZZ”，按进入下一画面：栏位名称栏位说明材料典范购货方编号客户的编号2150790012：建佑O.A办公用品公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产

25、负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家具广州分公司总帐科目客户金额记入的总帐科目11410100000：应收帐款-国内客户金额削减该客户应收款项的金额10000营业范畴跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本财务管帐凭证摘要建佑与春风本田款项清帐按进入下一画面：栏位名称栏位说明材料典范公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自

26、“F001”至“F999”F015：震旦家具广州分公司帐户类型帐户的性质，体系指定”D”类帐户为客户D：客户标准未清项无专门总帐的标准未清项其他帐户经由过程选择其他帐户选择供给商帐户选择，按进入下一画面：栏位名称栏位说明材料典范科目指定总帐科目，关于供给商帐户，为供给商编号60000145：春风本田发念头类型帐户的性质，选择”K”类帐户为供给商K：供给商公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家具广州分公司标准未清项无专门总帐的标准未清项按或连续进入下一画面：栏位名称栏位说明材料

27、典范财务凭证编号管帐凭证编号。同一种凭证类型、同一管帐年度、同一公司代码的管帐凭证编号连续。1900000006：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的管帐记帐凭证和其他类型的管帐记帐凭证。不合的记帐凭证具有不合的凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号连续KR：供给商发票凭证日期管帐凭证日期2001/04/19记帐码指定行项目标假贷方和科目31：发票营业范畴跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具公司代码为财务管帐的组织构造全然单位，在其层面上出具资产负债表和损益表等法

28、定管帐报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家具广州分公司净值金额该笔未收款项应收金额10000在部分付出选择须要结算的敷衍项目，选择进入下一画面：栏位名称栏位说明材料典范项行项次1PK指定行项目标假贷方和科目40：总帐借方营业范畴跨公司代码的核算情形以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司营业范畴区分为震旦中国度具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户客户编号2150790012帐户简短说明客户名称短描述建佑O.A办公用品金额凭证金额10000 审核无误后，按产生记帐凭证。Dr:2171010000 其他敷衍款-春风本田 10000Cr:1141010000 应收帐款-建佑O.A 10000b) 帐户清帐路径：管帐财务