会计核算软件使用方法简易说明.docx

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会计核算软件使用方法简易说明

会计核算软件使用方法简易说明

记帐凭证不能输入现金和银行科目的分录，汇兑损益调正分录除外。

如果要打印对应科目日记帐，则记帐凭证不能做含有现金或银行存款的多借多贷凭证。

如果需要在记帐凭证中输入含有现金或银行科目的多借多贷的凭证，必须在系统设置，将“多借多贷”设置成是，如果有这些多借多贷的凭证，就不可以打印取对应科目现金日记帐、银行存款日记帐格式，只能打印日记帐（无对应科目）格式。

注意

●记帐凭证必须输入一条以上会计分录并且符合“借贷必相等”的会计原则。

●输入或修改会计分录的每一栏,必须按“Enter”键确认，否则不保存分录的修改或新输入的分录。

●记帐凭证不允许输入现金科目或银行科目的分录。

●记帐凭证中不允许同方向有一条以上的现金科目或银行科目。

●工具菜单下“输入支票显示”栏有“√”标记，在输入凭证时显示支票框，相反则不显示。

●系统把输入的结算方式和票据号码显示在本行的摘要后面。

若同一张凭证中多笔分录的票据号码相同，则在银行对帐单的企业日记帐中则显示为一笔，保证银行对帐的准确。

●对于应收应付核销的凭证，在往来核销中自动核销以后，不能修改与核销有关的凭证，必须取消核销后，才能修改凭证。

●制单日期有二种选择，一是默认系统日期，二是按上张制单日期。

会计分录帮助

用户如果有相关业务不知道对应的凭证如何制作，可以点击摘要或者科目栏位中的帮助按钮，通过查询摘要关键字，查询到相关凭证，即可导入凭证模板

具体操作流程如下：

进入凭证界面，点击摘要或者科目栏位中的帮助按钮

会跳出会计分录帮助窗口，在查询窗口中，业务栏输入摘要关键字，并点击回车键确认，即可查询到相关的凭证模板

双击选中相关凭证后，点击左上角的凭证导出即可导出到凭证输入界面，输入相应的金额即可。

凭证仍有许多相关的功能，如有用户需要请进入程序的帮助文件进行参阅。

账册浏览

1.日记帐：

●设定统计的开始日期和结束日期。

●在左边的框中选中科目。

●在右边选定帐页格式。

●点击确定，即显示出有对应科目的日记帐。

图7-2日记帐显示格式

2.科目余额表

单击明细帐再点击科目余额表菜单项，将弹出如下窗口，这个窗口中，有三种选项卡：

右边第一个选项卡是“请选择”字样，先选择要查看的报表格式（例[科目余额表]），单击窗口右下方的[清空条件]按钮（意为：

选择所有科目），也可点击某一科目，单击确认进行余额表的查看。

●科目余额表：

当在左边列表中不选择任何科目时，余额表则显示所有科目。

按确认键后显示所有科目的期初余额，借方发生，贷方发生，期末余额，以及该科目发生了几笔凭证。

3.三栏式明细账

本功能用于显示和打印三栏式明细帐。

单击“明细帐”菜单下的“三栏式明细帐”菜单，显示画面如图：

操作步骤：

●在左边选择所需科目。

●在右边选择帐页格式，有三栏式明细帐，数量明细帐，外币明细帐。

●可以调整开始日期，结束日期：

默认是当月的明细帐，可调节为连续的几个月或一年的明细帐。

例，开始日期2012-01-01，结束日期2012-12-31。

即显示2012年度全年的明细帐页。

●单击确认，即显示明细帐

4.总分类账

单击[总分类帐]的子菜单[总分类帐]，出现选择菜单，如图1-1。

图5-1选择总分类帐格式

月末处理

1.自动转账

自动转帐功能主要帮助用户自动产生一些规律性的凭证，减少用户的凭证输入量。

如：

月末处理或年终处理时的收入，费用科目的结转。

1）单击[会计凭证]—[工具]—[程序接口]—[自动转帐]。

2）单击取数按钮，系统自动根据相应的公式取出相应的数据。

3）单击生成凭证按钮，系统根据取出的数据自动生成相应的会计凭证。

自动转帐凭证公式的设置：

如图4-11。

内容说明：

●分录摘要：

输入要生成的凭证摘要。

●借方科目：

生成凭证的借方科目可选用明细科目也可选非明细科目。

用户直接输入科目编码或回车键选择科目。

●取数科目：

数据来源科目，生成的凭证是一借一贷的情况下取数科目也可以是第三方科目。

用户直接输入科目编码。

●取数比例：

默认值是100%。

可根据需要修改比例值。

●取数性质：

科目的取数性质有年初余额，月初余额，借方发生，贷方发生等，用户根据实际情况选择相应的数据性质如00，01，02等。

●结转金额：

系统根据取数性质自动显示数据。

●是否使用：

双击可设置该选项，单元格有对勾表示可使用，单元格无对勾表示不使用。

注意：

●使用自动转帐前必须先登帐，自动转帐凭证生成后也要登帐。

●自动转帐凭证不产生多借多贷的凭证。

●项目核算科目自动结转时，自动转帐凭证不带核销号和项目核算内容。

●删除分录行：

单击需要删除的行，按F12键删除该行内容。

●借方科目与贷方科目不能同时是非明细科目，若有一个是非明细科目，则取数科目必须是该非明细科目。

2.月末登帐

●单击[月末结帐]菜单下的[月末登帐]，进入月末登帐界面。

●确认登帐年月：

当前工作年月

●确认本月凭证信息：

☞凭证类型是收付转凭证，显示为现金凭证，银行凭证，转帐凭证的凭证分录数和当月凭证合计数。

☞凭证类型是记帐凭证显示记帐凭证的凭证分录数和当月凭证合计数。

●确认本月科目信息：

显示人民币科目，外币科目，数量科目的科目条数，当月明细科目合计数。

●确认是否复核登帐：

若选复核登帐，当月全部凭证必须复核后才能进行登帐，否则系统将提示出没有复核的凭证，并且停止登帐工作。

●鼠标单击[开始]。

系统自动登帐，显示登帐时间，结束时间和耗时。

●鼠标单击[完成]，登帐工作结束。

注意：

●由于登帐工作是将所有的凭证入帐，因此在登帐工作前，网络版用户工作站应退出凭证输入窗口，否则影响登帐的正确性。

●登帐后又进行新增凭证，修改凭证工作的，必须再次登帐。

3.月末结转

[月末结转]主要是将本月总帐科目，明细科目的期末余额结转到下个月初。

只有月末结转后，才能进行下个月的凭证。

操作步骤：

●单击[月末结帐]菜单下的[月末结转]。

●进入[月末结转]菜单。

●鼠标单击[开始]按钮。

进行月末结转，桌面显示[请重新登录进入下月]。

●鼠标单击[确定]按钮，再单击[完成]，月末结转完成，进入下月。

注意：

●月末处理过程中有时当月尚未结帐而次月的凭证又需要输入，这时可先进行月末结转，输入下月凭证，待上月结帐后必须重新结转，否则影响下月的期初余额。

●网络版用户月末结转时其他工作站必须退出财务，否则影响次月期初余额的正确性。

财务报表

操作步骤：

●月末凭证输入完毕后，直接进入月末登帐

●鼠标单击[财务报表]，选择[报表打印]。

●选择报表文件，单击[打印报表]按钮。

●如若要打印报表，首先选中所需要的报表，如：

资产负债表。

再单击

打印工具按扭。

检查报表校验关系。

校验财务报表的正确性。

撤消工作表保护：

进入打印报表模块后，生成的报表每个工作表会自动保护，若要取消保护，在[工具]菜单下的[保护]，[撤消工作表保护]。

报表保存：

报表校验正确，单击

存盘按扭，将财务报表保存到硬盘或软盘A盘中，保存的报表文件名放入当前安装的目录下的LCCWCWBF中，如：

‘D：

\LCCW\LCCWCWBF’,以单位代码报表文件名报表日期的形式存在的EXCEL文件。

以后可用[历史查询报表]查询打印。