上海浦东新区由由小学单位决算.docx
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上海浦东新区由由小学单位决算
上海市浦东新区由由小学2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区由由小学概况
一、主要职能
1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，推进普及九年义务教育。
提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责财务管理，合理使用资金，改善办学条件等工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区由由小学设校长1名，共设6个内设机构，包括：
校长室、总务处、教导处、德育室、工会、党支部。
第二部分上海市浦东新区由由小学2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,340.08
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
1,142.81
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
9.91
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
178.57
九、医疗卫生与计划生育支出
43.30
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
30.10
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
21.29
本年收入合计
1,349.98
本年支出合计
1,416.08
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.10
年初结转和结余
126.66
年末结转和结余
60.46
总计
1,476.64
总计
1,476.64
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
类
款
项
合计
1,349.98
1,340.08
0.00
0.00
0.00
0.00
9.91
205
教育支出
1,088.60
1,088.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
20502
普通教育
1,061.14
1,060.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
2050202
小学教育
1,061.14
1,060.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
20509
教育费附加安排的支出
27.46
27.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
27.46
27.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
178.57
178.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
178.57
178.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
25.62
25.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
85.96
85.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
66.99
66.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
43.30
43.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
43.30
43.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
43.30
43.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
30.10
30.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
30.10
30.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
30.10
30.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
9.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.41
22999
其他支出
9.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.41
2299901
其他支出
9.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.41
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
类
款
项
合计
1,416.08
1,332.37
83.71
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,142.81
1,080.39
62.42
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
1,120.82
1,080.39
40.43
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
1,120.82
1,080.39
40.43
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
21.99
0.00
21.99
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
21.99
0.00
21.99
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
178.57
178.57
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
178.57
178.57
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
25.62
25.62
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
85.96
85.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
66.99
66.99
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
43.30
43.30
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
43.30
43.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
43.30
43.30
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
30.10
30.10
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
30.10
30.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
30.10
30.10
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
21.29
0.00
21.29
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
21.29
0.00
21.29
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
21.29
0.00
21.29
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,340.08
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
1,142.41
1,142.41
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
178.57
178.57
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
43.30
43.30
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
30.10
30.10
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
1,340.08
本年支出合计
1,394.38
1,394.38
0.00
年初财政拨款结转和结余
111.91
年末财政拨款结转和结余
57.60
57.60
0.00
一般公共预算财政拨款
111.91
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
1,451.99
总计
1,451.99
1,451.99
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
决算数
决算数
决算数
类
款
项
205
教育支出
1,142.41
1,079.99
62.42
20502
普通教育
1,120.42
1,079.99
40.43
2050202
小学教育
1,120.42
1,079.99
40.43
20509
教育费附加安排的支出
21.99
0.00
21.99
2050999
其他教育费附加安排的支出
21.99
0.00
21.99
208
社会保障和就业支出
178.57
178.57
0.00
20805
行政事业单位离退休
178.57
178.57
0.00
2080502
事业单位离退休
25.62
25.62
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
85.96
85.96
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
66.99
66.99
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
43.30
43.30
0.00
21005
医疗保障
43.30
43.30
0.00
2100502
事业单位医疗
43.30
43.30
0.00
221
住房保障支出
30.10
30.10
0.00
22102
住房改革支出
30.10
30.10
0.00
2210201
住房公积金
30.10
30.10
0.00
合计
1,394.38
1,331.96
62.42
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
957.12
957.12
--
301
01
基本工资
149.94
149.94
--
301
02
津贴补贴
21.84
21.84
--
301
03
奖金
59.89
59.89
--
301
04
其他社会保障缴费
53.32
53.32
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
484.15
484.15
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
85.96
85.96
--
301
09
职业年金缴费
66.99
66.99
--
301
99
其他工资福利支出
35.04
35.04
--
302
商品和服务支出
213.54
--
213.54
302
01
办公费
10.62
--
10.62
302
02
印刷费
1.38
--
1.38
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.23
--
0.23
302
05
水费
3.80
--
3.80
302
06
电费
6.42
--
6.42
302
07
邮电费
2.02
--
2.02
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
71.59
--
71.59
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
--
0.00
302
13
维修（护）费
51.57
--
51.57
302
14
租赁费
0.20
--
0.20
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
0.23
--
0.23
302
17
公务接待费
0.10
--
0.10
302
18
专用材料费
0.90
--
0.90
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
1.88
--
1.88
302
27
委托业务费
5.41
--
5.41
302
28
工会经费
14.35
--
14.35
302
29
福利费
13.25
--
13.25
302
31
公务用车运行维护费
5.14
--
5.14
302
39
其他交通费用
0.25
--
0.25
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
24.21
--
24.21
303
对个人和家庭的补助
102.58
102.58
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
46.31
46.31
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
30.10
30.10
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
26.17
26.17
--
310
其他资本性支出
58.72
--
58.72
310
02
办公设备购置
0.00
--
0.00
310
03
专用设备购置
58.72
--
58.72
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
--
0.00
合计
1331.96
1059.7
272.26
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
15.13
5.27
0.00
0.00
15.05
5.14
12.00
0.00
3.05
5.14
0.08
0.13
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区由由小学2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,349.98万元、支出总计为1,416.08万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加253.81和296.83万元。
主要原因：
部分项目财政补助标准提高，支出相应增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,349.98万元，其中：
财政拨款收入1,340.08万元，占99.27%；其他收入9.91万元，占0.73%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,416.08万元，其中：
基本支出1,332.37万元，占94.09%；项目支出83.71万元，占5.91%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,340.08万元和1,142.41万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加254.03万元和34.82万元，增长23.39%和3.14%。
主要原因：
基本养老保险及职业年金的增加。
学校在人员经费支出上高于往年。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,394.38万元，占本年支出合计的98.47%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.79万元，增长25.89%。
主要原因：
基本养老保险及职业年金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,394.38万元，主要用于以下方面：
教育支出1,142.41万元，占81.93%；社会保障和就业支出178.57万元，占12.81%；医疗卫生与计划生育支出43.30万元，占3.11%；住房保障支出30.10万元，占2.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,053.39万元，支出决算为1,394.38万元，完成年初预算的132.37%。
决算数大于预算数的主要原因：
预算调整增加收支。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,120.42万元。
主要用于：
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为849.11万元，支出决算为1,120.42万元，完成年初预算的131.95%。
决算数大于预算数的主要原因：
预算调整增加收支。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）21.99万元。
主要用于：
多媒体设备更新和新优质学校创建。
年初预算为0万元，支出决算为21.99万元。
决算数大于预算数的主要原因：
预算调整增加收支。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）25.62万元。
主要用于：
单位离退休人员方面的支出。
年初预算为28.96万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的88.47%。
决算数小于预算数的主要原因：
部分离退休经费未及时支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.96万元。
主要用于：
单位在职人员养老保险的支出。
年初预算为92.28万元，支出决算为85.96万元，完成年初预算的93.15%。
决算数小于预算数的主要原因：
预算调整减少支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.99万元。
主要用于：
单位在编人员职业年金缴费方面的支出。
年初预算为0万元，支出决算为66.99万元。
决算数大于预算数的主要原因：
预算调整增加支出。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）43.30万元。
主要用于：
单位在编人员医疗保险缴费方面的支出。
年初预算为50.75万元，支出决算为43.30万元。
决算数小于预算数的主要原因：
预算调整减少收支。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
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