上海浦东新区由由小学单位决算.docx

1、上海浦东新区由由小学单位决算上海市浦东新区由由小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区由由小学概况一、主要职能1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，推进普及九年义务教育。提高办学质量和办学效益。4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。6、负责财务管理，合理使用资金，改善办学条件等工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区由由小学设校长1名，共设6个内设机构，包括

2、：校长室、总务处、教导处、德育室、工会、党支部。第二部分 上海市浦东新区由由小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,340.08一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,142.81五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入9.91七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出178.57九、医疗卫生与计划生育支出43.30十、节能

3、环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出30.10二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出21.29本年收入合计1,349.98本年支出合计1,416.08用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.10年初结转和结余126.66年末结转和结余60.46总计1,476.64总计1,476.642016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收

4、入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称决算数决算数决算数决算数决算数决算数决算数类款项合计1,349.981,340.080.000.000.000.009.91205教育支出1,088.601,088.100.000.000.000.000.5020502普通教育1,061.141,060.640.000.000.000.000.502050202 小学教育1,061.141,060.640.000.000.000.000.5020509教育费附加安排的支出27.4627.460.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出27.4627.460.

5、000.000.000.000.00208社会保障和就业支出178.57178.570.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休178.57178.570.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休25.6225.620.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.9685.960.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出66.9966.990.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出43.3043.300.000.000.000.000.0

6、021005医疗保障43.3043.300.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗43.3043.300.000.000.000.000.00221住房保障支出30.1030.100.000.000.000.000.0022102住房改革支出30.1030.100.000.000.000.000.002210201 住房公积金30.1030.100.000.000.000.000.00229其他支出9.410.000.000.000.000.009.4122999其他支出9.410.000.000.000.000.009.412299901 其他支出9.410.000

7、.000.000.000.009.412016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称决算数决算数决算数决算数决算数决算数类款项合计1,416.081,332.3783.710.000.000.00205教育支出1,142.811,080.3962.420.000.000.0020502普通教育1,120.821,080.3940.430.000.000.002050202 小学教育1,120.821,080.3940.430.000.000.0020509教育费附加安排的支出21.990.0021.990.000.

8、000.002050999 其他教育费附加安排的支出21.990.0021.990.000.000.00208社会保障和就业支出178.57178.570.000.000.000.0020805行政事业单位离退休178.57178.570.000.000.000.002080502 事业单位离退休25.6225.620.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.9685.960.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出66.9966.990.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出43.3043.300.000

9、.000.000.0021005医疗保障43.3043.300.000.000.000.002100502 事业单位医疗43.3043.300.000.000.000.00221住房保障支出30.1030.100.000.000.000.0022102住房改革支出30.1030.100.000.000.000.002210201 住房公积金30.1030.100.000.000.000.00229其他支出21.290.0021.290.000.000.0022999其他支出21.290.0021.290.000.000.002299901 其他支出21.290.0021.290.000.000

10、.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,340.08一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,142.411,142.410.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出178.57178.570.00九、医疗卫生与计划生育支出43.3043.30

11、0.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出30.1030.100.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1,340.08本年支出合计1,394.381,394.3

12、80.00年初财政拨款结转和结余111.91年末财政拨款结转和结余57.6057.600.00 一般公共预算财政拨款111.91 政府性基金预算财政拨款0.00总计1,451.99总计1,451.991,451.990.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出决算数决算数决算数类款项205教育支出1,142.411,079.9962.4220502普通教育1,120.421,079.9940.432050202 小学教育1,120.421,079.9940.4320509教育费附加安排的支出21.9

13、90.0021.992050999 其他教育费附加安排的支出21.990.0021.99208社会保障和就业支出178.57178.570.0020805行政事业单位离退休178.57178.570.002080502 事业单位离退休25.6225.620.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.9685.960.002080506机关事业单位职业年金缴费支出66.9966.990.00210医疗卫生与计划生育支出43.3043.300.0021005医疗保障43.3043.300.002100502 事业单位医疗43.3043.300.00221住房保障支出30.1030.1

14、00.0022102住房改革支出30.1030.100.002210201 住房公积金30.1030.100.00合计1,394.381,331.9662.422016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出957.12957.12-30101 基本工资149.94149.94-30102 津贴补贴21.8421.84-30103 奖金59.8959.89-30104 其他社会保障缴费53.3253.32-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资484.1548

15、4.15-30108机关事业单位基本养老保险缴费85.9685.96-30109职业年金缴费66.9966.99-30199 其他工资福利支出35.0435.04-302商品和服务支出213.54-213.5430201 办公费10.62-10.6230202 印刷费1.38-1.3830203 咨询费0.00-0.0030204 手续费0.23-0.2330205 水费3.80-3.8030206 电费6.42-6.4230207 邮电费2.02-2.0230208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费71.59-71.5930211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（

16、境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费51.57-51.5730214 租赁费0.20-0.2030215 会议费0.00-0.0030216 培训费0.23-0.2330217 公务接待费0.10-0.1030218 专用材料费0.90-0.9030224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费1.88-1.8830227 委托业务费5.41-5.4130228 工会经费14.35-14.3530229 福利费13.25-13.2530231 公务用车运行维护费5.14-5.1430239 其他交通费用0.25-0.2530240

17、 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出24.21-24.21303对个人和家庭的补助102.58102.58-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金46.3146.31-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金30.1030.10-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出26.

18、1726.17-310其他资本性支出58.72-58.7231002 办公设备购置0.00-0.0031003 专用设备购置58.72-58.7231007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计1331.961059.7272.262016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数

19、决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0015.135.270.000.0015.055.1412.000.003.055.140.080.132016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区由由小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,349.98万元、支出总计为1,416.08万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加25

20、3.81和296.83万元。主要原因：部分项目财政补助标准提高，支出相应增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,349.98万元，其中：财政拨款收入1,340.08万元，占99.27%；其他收入9.91万元，占0.73%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,416.08万元，其中：基本支出1,332.37万元，占94.09%；项目支出83.71万元，占5.91%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,340.08万元和1,142.41万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加

21、254.03万元和34.82万元，增长23.39%和3.14%。主要原因：基本养老保险及职业年金的增加。学校在人员经费支出上高于往年。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,394.38万元，占本年支出合计的98.47%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.79万元，增长25.89%。主要原因：基本养老保险及职业年金的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,394.38万元，主要用于以下方面：教育支出1,142.41万

22、元，占81.93%；社会保障和就业支出178.57万元，占12.81%；医疗卫生与计划生育支出43.30万元，占3.11%；住房保障支出30.10万元，占2.15%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,053.39万元，支出决算为1,394.38万元，完成年初预算的132.37%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加收支。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,120.42万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为849.11万元，支出决算为1,120.42万元，完成年初预算的131.95%。决

23、算数大于预算数的主要原因：预算调整增加收支。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）21.99万元。主要用于：多媒体设备更新和新优质学校创建。年初预算为0万元，支出决算为21.99万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加收支。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）25.62万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为28.96万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的88.47%。决算数小于预算数的主要原因：部分离退休经费未及时支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费

24、支出（项）85.96万元。主要用于：单位在职人员养老保险的支出。年初预算为92.28万元，支出决算为85.96万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整减少支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.99万元。主要用于：单位在编人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为66.99万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加支出。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）43.30万元。主要用于：单位在编人员医疗保险缴费方面的支出。年初预算为50.75万元，支出决算为43.30万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整减少收支。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）