项目总投资估算.docx

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项目总投资估算

本项目是以煤厂为所托，以甲醇为原料，年产59万吨乙烯和40.7万吨的丙烯项目。

工程项目投资内容主要包括下面几项：

8.1编制依据

中国石化集团上海工程有限公司编《化工工艺设计手册》2009年版。

《2010三井化学杯第四届大学生化工设计竞赛指导书》。

《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》国家石油和化学工业局国石

化规发（1999）195号文。

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），国家发展与改革委，建设部发

布的。

《化工建设安装工程费用定额》中价化发（2006）10号。

《2009年机电报价手册》机械工业信息研究院。

8.2编制方法

（1）设备、材料价格采用市场询价，或参考设计参赛指导书给出的调研数

据进行计算。

（2）安装工程，建筑工程费用参考国内同类工程的投资，并结合建厂所在

地区的物价水平进行估算，或者采用规模指数法进行各专业估算编制。

（3）其他费用根据收集的资料信息，按照国家有关可行性研究报告投资估

算编制办法和规定进行估算。

8.3.1固定资产投资总额

1、工程费用

（1）设备购置费

1）主要设备价格

在进行设备造价估算时，对于标准设备，我们通过联系相关厂家，同时查阅机电手册，得到的比较准确的价格。

对非标设备，我们按国家主管部门规定的非标设备指标计价方式估算，并参考市场价格，经过分析整合，最终得到一个较为合理的设备价格，主要设备价格详见下表：

主要设备价格估计

塔式设备

设备位号

设备名称

材料

质量/吨

数量/个

价格/万元

T101

冷却塔

Q235B

82.5

T102

水洗塔1

Q235B

83.6

91.96

T103

碱洗塔

Q235B

104.5

T104

水洗塔2

Q235B

83.6

91.96

T105

高压脱丙烷塔

Q345R

245.2

367.8

T106

低压脱丙烷塔

Q345R

245.2

367.8

T107

脱甲烷塔

Q345R

229

343.5

T108

脱乙烷塔

Q345R

221.6

332.4

T109

乙烯精馏塔

Q345R

147

T110

丙烯精馏塔1

Q345R

360.7

541.05

T111

丙烯精馏塔2

Q345R

360.7

541.05

T112

脱丁烷塔

Q345R

110

330

反应器设备

设备位号

设备名称

材料

重量/吨

数量/个

价格/万元

R101

流化床反应器

16MnR

2650

5300

R102

再生器

16MnR

848

1696

储罐类设备

位号

设备名称

材料

数量/个

价格/万元

V101

甲醇储罐

Q235B

528

V102

预加热甲醇储罐

Q235B

286

V103

T105回流罐

Q235B

92.58

V104

T106回流罐

Q235B

92.58

V105

T107回流罐

Q235B

87.4

V106

T108回流罐

Q235B

84.5

V107

T109回流罐

Q235B

131

V108

T110回流罐

Q235B

82.8

V109

T111回流罐

Q235B

82.8

V110

T112回流罐

Q235B

79.8

V111

中间储罐

Q345R

651.8

V112

中间储罐

Q235B

556.8

V113

乙烯成品储罐

Q235B

783.61

V114

丙烯成品储罐

Q235B

502.43

换热器

设备位号

设备名称

设备型号

数量/个

价格/万元

E101

混合气体冷凝器

E102-E104

混合气体加热器

E105-E107

气体冷凝器

动力输送设备

设备位号

设备名称

设备型号

数量/台

设备价格/元

P101

屏蔽泵

PBG300-380A

45000

P102

屏蔽泵

PBG-200-400（L）

45000

P103

屏蔽泵

PBG200-400（L）C

35000

P104

屏蔽泵

PBG-200-315

20000

P105

屏蔽泵

PBG65-125

5000

P106

离心泵

IS65-40-200

4000

c101-c104

通风机

4-27离心通风机

55500

设备购置费总价

60568.7

考虑到备用一套装置所以设备购置总价应该为90853.05万元。

2）管道、仪表自控系统费用

公称费用估算，取工艺管道费用占主要设备费用的30﹪，仪表自控系统费用占12﹪。

3）设备运杂费

设备运杂费，指设备从制造厂交货地点或调拨地点到达施工工地仓库所发生的一切费用，其中包括运输费、包装费、装卸费、仓库费等。

根据建厂所在不同地区规定运杂费率。

本厂厂址位于海南省东方市，运杂费率为5~7﹪。

则本报告在估算过程中取运杂费为5﹪。

4）备品备件购置费

备品备件购置费，指直接为生产设备配套的初期生产必须备用的用于更换机器设备中易损坏的重要零部件及其材料购置费。

根据化工不同行业情况，一般可以按设备价格的5‰~8‰。

本报告在估算中取费率为6‰。

5）工、器具及生产家具购置费

工、器具及生产家具购置费，指建设项目为保证初期正常生产所必须购置的第一套不够固定资产的设备、仪表、工卡模拟、器具等的费用。

按建设项目的性质和不同化工产品情况，一般可按固定资产费用中占工程设备费用的比例估算。

新建项目可按设备费用的1.2‰~2.5‰。

本报告在估算中取费率为1.5‰。

（2）安装费用

在设备组装中安装工程费用主要包括直接费用和间接费用。

直接费，由人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费用组成；间接费，有施工管理费和其他间接费组成，逐步将施工管理费由法定费率变为竞争性费用。

工艺设备、机械设备，按每吨设备每台设备占得原价百分比估算，为简化计算，安装工程费也可以根据积累数据采取系数估算。

主要设备安装工程费用见下表

安装费用一览表

设备名称

安装因子

反应器

0.2

塔设备

0.4

储罐类设备

0.4

换热器

0.3

气体压缩运输设备

0.2

液体输送设备

0.1

工艺管道

0.4

仪表及自控系统

0.2

（3）建筑工程费用

建筑工程费用包括建筑物工程、构筑物工程及大型石方、场地平整机厂区绿化等产生的费用。

费用明细见表A。

2、压力容器检验费

锅炉和压力容器检验费，指锅炉和压力容器按规定付给国家授权检验部门的检验费。

一般可按应检验设备价格的6‰~10‰估算。

本项目按6‰估算。

从主要设备费用估算表中得到锅炉和压力容器的总费用为：

90853.05万元，故压力容器检验费为：

545.1183万元。

3、无形资产费用

无形资产费用包括土地使用费用、前期工程费、勘察设计费及专利费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、地震评价费等。

本厂位于海南省东方市八所镇占地67,980平方米（101.97亩），查阅最近土地市场行情，该地区工业用地费用为基准土地价480元/平方米，基础设施开发费1.65万元/亩。

，则土地征用费为3263.06万元。

4、递延资产费用

（1）建设单位管理费

建设单位管理费，指建设项目从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评价等全过程管理所需费用。

费用内容包括：

建设工程正常进行购置必要的办公用品、工作人员的基本工作补贴等、工程监理费、临时设施费。

建设管理费用估算一般是建设项目规模（万元，以固定资产费用中的工程费用）乘费率计算得到。

固定资产大于等于80,000万的项目，费率取3.2﹪~3.4﹪。

本项目固定资产中工程费用为176994.06万元，在此取费率为3.4﹪。

则得设计单单位管理费为：

6017.80万元。

（2）生产准备费

生产准备费指新企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。

费用内容包括生产人员培训费和生产单位提前进厂人员费用。

生产准备费估算按照不同的建设规模、进厂费按新增定员每人5,000~10,000元估算；培训费用按新增定员每人2,000~6,000元估算。

本项目为新建项目，新增定员总人数为153人。

取进厂费8,000元/人，培训费5,000元/人。

则生产准备费用为：

198.9万元。

（3）联合试转费

联合试转费，指新建企业或新增生产能力的扩建企业，在竣工验收前按照设计规定的工程质量标准，对整个生产线或车间进行无负荷或有符合的联合试运转所发生的费用支出大于试运费用收入差额部分费用，不包括应由设备安装工程费用下开支的调试费及试车费用。

按不同建设规模及技术成熟不同程度，以项目固定资产费用中工程费用计算基础，一般可按0.3﹪~2.0﹪计算。

本项目固定资产中的工程费用为176994.06万元，取费率为2.0﹪。

则得联合试运转费为：

3539.88万元。

（4）办公及生活家具购置费

办公及生活家具购置费，指新建项目为保证初期正常生产、生活和管理所必须的或改扩建和技术项目需补充的办公、生活家具、用具等费用。

新建项目以定员人数为计算基础，每人按1,000~1,200元计。

本项目为新建项目，新增定员总人数为153人，每人按1200元计算。

可得办公及生活家具购置费为：

18.36万元。

5、预备费用

（1）基本预备费

基本预备费，指项目在可行性研究及投资估算时难以预料的工程和费用。

费用内容值在可行性研究的范围内，初步设计、技术设计、施工图设计及施工工程中所增加的工程和费用，此费用估算以固定资产、无形资产和递延资产费用之和为计算基数，基本预备费用可按9﹪~12﹪估算。

本项目计算基数总额为：

194842.6万元，取费率为12﹪。

则基本预备费为：

23381.11万元。

（2）涨价预备费

涨价预备费，指建设项目在建设期内由于价格上涨引起工程造价变化的预测预留费用。

费用内容包括设备、工器具价格上涨；建筑、安装工程费用上涨；其他建设费用上涨。

此费用估算以项目编制可行性研究时为基期到项目建成为止，估算项目费用价格上涨指数，以固定资产费用、无形资产及递延产费用的计算基数，按分年度投资比例估算。

本项目取涨价预备费按固定资产投资的6﹪计算。

则涨价预备费为：

11690.56万元。

8.3.2流动资金估算

流动资金，指建设项目建成投产后为维持正常生产、经营，用于购买原料、燃料、支付工资和其他生产、经营费用等所必不可少的周转资金，流动资产减去流动负债即为所需流动资金。

本项目流动资金估算按一个月的生产成本估算则流动资金为：

72727.2万元。

工程或费用名称

估算价值（万元）

占建设投资的比例（﹪）

设备

购置费

安装

工程费

建筑

工程费

其他

费用

合计

一

建设投资

固定资产

费用

1.1

工程费用

1.1.1

主要设备

购置

（1）

原料预处理车间

7707.76

3083.104

877

10660.864

预热

4125

987

350

5462

（2）

生产车间

生产

19868.64

7947.46

1150

28965.92

压缩

14350

1500

578

16428

干燥

2025

810

499

3334

（3）

分离车间

23397

9358.8

689

33444.8

（4）

储存区

29984.54

11993.816

1578

43556.356

（5）

中央控制室

3200.00

1280.00

450.00

4930.00

（7）

外管廊

600.00

80.00

680.00

1.1.2

辅助设备

（1）

化验室

20.00

8.00

32.00

（2）

机修车间

45.00

（3）

仪修车间

15.00

1.1.3

公用工程

（1）

给排水

循环水及给排水系统

4000.00

1600.00

460.00

6060.00

污水处理站

4000.00

1600.00

400.00

6000.00

消防

200.00

35.00

70.00

305.00

界区给排水管网

100.00

35.00

135.00

（2）

供电系统

总变电所

4350.00

1740.00

6090.00

车间变电所及开关所

4800.00

240.00

5040.00

供电外线及道路照明

500

1000.00

1500.00

电信

100

25.00

事故柴油发电机

200.00

10.00

210.00

（3）

供热系统

（4）

总图运输及绿化

1000.00

1.1.4

地基处理

1200.00

工程费用小计

175073.94

76.15

1.2

固定资产

其他费用

1.2.1

压力容器

检验费

545.1183

545.12

1.2.2

工程保险费

375.00

1.2.3

办公楼等

服务性建筑

1000.00

固定资产费用小计

176994.06

76.98

无形资产

费用

2.1

土地使用费

3263.06

2.2

设计费

前期工程费

2200.00

勘察设计费及专利费

2000.00

2.3

环境影响

评价费

70.00

2.4

劳动安全

卫生评价费

70.00

2.5

地震评价费

50.00

无形资产费用小计

7653.6

3.33

递延资产

费用

3.1

建设单位

管理费

6017.80

3.2

临时设施费

300.00

3.3

生产准备费

198.9

3.4

联合试转费

3539.88

3.5

办公及生活家具购置费

18.36

3.6

城市基础

设施配套费

120.00

递延资产费用小计

10194.94

4.43

预备费

4.1

基本预备费

23381.11

4.2

涨价预备费

11690.56

1690.56

预备费小计

35071.67

15.25

建设期投资合计

229914.27

二

建设期贷款利息

1777.7

三

流动资金

全额流动资金

72727.2

工程总投资

304419.17

项目报批投资

7.4资金筹措

7.4.1资金来源

本项目总投资为304419.17万元，其中从某银行贷款150,000万元。

贷款利

率为5.76%。

其余由自由资金注入。

本项目建设期为2年，建设投资在建设期内全部投入。

7.4.2还贷方式

贷款总额为150,000万元，贷款期限为7年。

正常生产后采用等额偿还本息，

五年内还清本息。

利用等额序列现金流量中资金回收计算式：

式中，每年还款额为A；P为贷款额加前两年的利息，则为P=167777.7万

元，贷款利率为i=5.76%，还款年限n=5。

可计算出每年还款额A=39570.1256万元。

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