煤矸石烧结多孔系列砖建设项目可行性研究报告.docx
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煤矸石烧结多孔系列砖建设项目可行性研究报告
煤矸石烧结多孔系列砖建设项目
可行性研究报告
附表：
1、基础数据表
2、工程建设费用估算表
3、工程建设其它费用估算表
4、工程建设投资分年用款计划
5、建设期利息估算表
6、建设投资估算表
7、投资使用计划与资金筹措表
8、流动资金估算表
9、总成本费用估算表
10、营业外收入、营业税金及附加增值税估算表
11、外购原材料费用估算表
12、外购燃料动力费用估算表
13、工资及福利费估算表
14、固定资产折旧费估算表
15、无形资产和其它资产摊销费估算表
16、利润与利润分配表
17、项目投资现金流量表
18、项目资本金现金流量表
19、财务计划现金流量表
20、资产负债表
21、借款还本付息表
22、主要财务数据及评价指标表
23、盈亏平衡分析表
24、敏感度系数和临界点分析表
25、敏感性分析表项目
附图：
1、项目平面布置图
第一章总论
1.1项目名称、项目地址、项目负责人、总投资
项目名称：
新型建材有限公司l2000万块／年煤矸石烧结多孔系列砖建设项目
承办单位：
焦煤有限责任公司
项目地址：
项目负责人：
1.2项目区位环境
xx县位于xx山脉中段，是xx地区的西大门，是联结秦晋两省、辐射华北、西北的桥梁纽带。
城区位于县境中央，属xxxx麓黄土丘陵沟壑区，距省城xx市219千米，距xx行署所在地离石28千米，距陕西省吴堡县宋家川镇24千米，307国道由城南穿过。
xx县城区现状建成区为北起贺昌村，南至寨东村。
地理坐标介于东经110°37′～110°06′，北纬37°08′～37°08′之间。
xx县县城是全县政治、经济、文化和交通中心。
xx县境内矿产资源丰富、品种多。
已探明的煤炭储量为54.23亿吨，且埋藏较浅，均在500米以内。
此外，铁矿、铝土矿、重晶石、白云岩、石灰岩、大理石、耐火土、石膏、煤层气、耐火粘土、紫砂陶土等储量也十分丰富。
其中煤炭资源最丰富，除东部边缘地区无煤外，其它地方均赋存着煤炭资源，含煤面积达800多km2，煤炭储量约100亿吨，其中己探明39亿吨。
煤种主要有主焦煤、肥煤、瘦煤，尤其是4号主焦煤（或肥煤）质量最佳，以低磷、低硫、中灰、中强粘结性冶炼煤，由于煤质好、储量大、易开采，是国家稀有的优质焦煤，被誉为“国宝”，是全国主焦煤基地。
2007年全县原煤产量己达1500余万吨，是本县支柱产业。
1.3项目背景
当前，清洁生产，环境保护，资源利用和工业废渣利用率的高低是平衡一个国家和地区经济可持续发展水平和现代化程度的重要标志之一。
xx省作为全国能源重化工基地，为国家的经济建设提供了大量的煤炭、钢铁、电力等基础建设产品，而这些产品在生产过程中，排放大量的煤矸石、粉煤灰等工业废渣，这些工业废渣的排放，不仅大量占用耕地，而且对环境造成的污染也是很大的，国家为处理和储运这些废渣付出了很高的经济代价，同时也是对资源的严重浪费。
为此，xx省政府将优化产业结构，开展资源综合利用列入了省重点项目计划，晋政发[1999]59号文件指出：
“九五”末到2010年要大力引导重点扶持一批大的资源综合利用项目。
要把资源利用同调整产业结构结合起来，坚持“深度加工、加快转化、综合利用、多种经营”的方针，从而为工业废渣用于建材产品的生产提供最为有效的利用途径，它不仅大量消化工业废渣，也是利国利民的重要举措。
煤矸石的生产量约为原煤产量的12%或更多，目前煤矸石年排放为1.5亿吨，在矿区以矸石的形式堆放，压占着大量土地。
xx县是煤炭大县，2007年全县原煤产量己达1500余万吨，洗煤企业数家，年煤矸石产量超过50万吨以上，这些煤矸石大量长期堆存，不仅压占土地，破坏自然景观，而且由于不合理的排放工艺，大量煤矸石堆存产生自燃，排放出多种有毒有害气体，造成严重的空气、环境污染，使周边农田减产，破坏着生态平衡，给人民的身心健康带来极大的影响。
墙体材料革新是保护土地资源、节约能源，资源综合利用，改善环境的重要举措，也是持续发展战略的重要内容。
随着我国的人口增加，经济持续快速发展，资源和环境的压力越来越大，因此，必须从根本上改变传统墙体材料大量占用土地、消耗能源、污染环境的状况，大力开展和推广应用新型墙体材料，形成与可持续发展相适应的新兴产业。
为此，晋政发[2007]20号文件xx人民政府关于加快发展新型墙体材料的实施意见中指出：
各级各部门应该充分认识加快发展新型墙体材料的重要意义，科学规划布局，引导新型墙体材料健康发展。
2008年到2010年，我省每年将新建30个左右生产能力为6000万块标砖以上的新型墙体材料企业，每年投入10亿元，相应每年增加约10亿元，相应每年增加新型墙体材料生产能力约20亿块标砖，基本满足城乡建设的需求。
目前，我国煤矸石综合利用率已达40％以上。
煤矸石的综合利用方式主要有煤矸石发电、煤矸石制砖、制水泥、生产轻骨料、提取化工产品、微量元素、生产复合肥等。
目前技术成熟应用较多的是制砖和煤矸石发电。
“九五”期间，国家引进消化吸收了国外先进的硬塑成型技术生产全煤矸石砖，形成了具有知识产权的煤矸石制砖技术，使煤矸石制砖技术装备水平、生产规模、产品品种和质量都达到了90年代中期国际先进水平。
目前煤矸石利用正呈现高速发展趋势。
新型墙体材料产品要适应建筑功能的改善和节能建筑的要求，优先发展能替代实体粘土砖的承重类新型墙体材料产品，主要是煤矸石烧结砖、混凝土砖和混凝土多孔砖；非承重类产品应该积极发展粉煤灰加气混凝土砌块；轻集料混凝土小型空心砌块和粉煤灰蒸压砖等制品。
忻州市、xx市粘土资源丰富，应着重发展粘土多孔（空心）砖，并积极发展掺加各种工业废弃物的烧结砖。
鼓励支持新型墙体材料项目的生产规模是6000万块/年，生产工艺要求是轮窑或隧道窑。
xx省人民政府利用新型墙体材料专项资金，并从煤炭可持续发展基金中安排一部分，作为新型墙体材料的扶持资金。
而且参照墙改工作先进省（区、市）经验，制定我省墙体材料革新和推广节能建筑的地方性法规，实现墙改和“禁实”工作有法可依。
近年来，随着xx城市建设的快速发展，对新型墙体材料的需求非常大，再一个xx县有大量的煤矿和洗煤企业，每年排出大量的煤矸石，煤矸石资源丰富。
xx县华艺新型建材有限公司经大量调研市场、抢抓机遇，适时提出了以12000万块标砖/年的煤矸石烧结多孔系列砖项目为主及环保型白灰烧结炉项目的其他新型建材项目。
12000万块煤矸石烧结多孔系列砖项目。
采用先进的“原料预均化处理，辊式破碎控制原料细度、真空挤出成型、隧道或干燥和隧道窑烧结”并在冷却段安装余热锅炉产生饱和蒸汽能量发电的技术路线，为提高产品质量和生产高档制品创造了良好条件，项目的建设不仅符合国家有关墙改政策，而且对资源综合利用、发展地方经济将起到十分积极的作用。
1.4项目的必要性和可行性
1.4.1项目的必要性
1、符合国家发展新型墙体材料的产业政策
xx省人民政府于l997年4月颁布第84号令，即《xx省限制生产使用实心粘土砖鼓励发展新型墙体材料规定》出台了限制粘土实心砖的生产使用条款，制定了鼓励发展新型墙体材料的一系列优惠政策。
xx省人民政府晋政发[2007]年20号文件又出台了关于加快发展新型墙体材料的实施意见，意见指出，发展新型墙体材料有利于保护耕地、节约能源、提高资源综合利用率，促进经济增长方式转变、发展循环经济。
要充分认识加快发展新型墙体材料的重要意义，科学规划布局，引导新型墙体材料产业健康发展，并根据各地区实际情况，提倡发展掺加各种工业废弃物的烧结砖。
2、利废、节能具有很好的环境效益和社会效益。
几千年来，我国的房屋建筑以烧结粘土实心砖为主，但粘土取自耕地，是一种不可再生的资源，大量毁田烧砖，消耗能源，破坏环境，带来严重的后果，逐渐被人们所认识。
当前利用工业废弃物，生产新型墙体材料，愈来愈受到世界各地的广泛重视，已将其作为实现“可持续发展”战略和构建和谐社会的高度来考虑；国家建材工业“十五，规划明确指出：
要限制粘土实心砖的生产和使用，积极利用工业废弃物生产墙体材料。
在我国的工业化进程中，工为固态废弃物的处理和综合利用己成为我国保护环境，实施可持续战略，寻求新的经济增长点的重大课题。
据有关资料统计，现在全国的工业固态废弃物堆积量早己超过100亿吨，仅xx省的堆积量已达8亿吨左右。
利用废弃的煤矸石代替部分粘土生产新型墙体材料不仅可以节约大量的土地资源，还可以充分利用煤矸石本身的能量燃烧，从而节约大量的能源，这对于人多地少、土地资源十分紧张的我国基本国情是非常可贵的。
因此本项目具有良好的社会效益和环境效益。
3、调整产品结构，发展新的经济增长点
随着当前建筑体系向高强、轻质、节能等多元化方向发展，传统的建筑材料及建筑制品已难以满足市场要求，因此及时调整产品结构，使产品多样化、系列化，适应市场需求，己成为企业生存和发展的关键。
本项目以当前我国加快住房制度改革、建筑业已成为新的经济增长点为良好契机，生产市场前景广阔的煤矸石烧结空心砖，对提高经济效益具有深远的意义。
1.4.2项目的可行性
1、有各级政府部门强有力的支持
自1997年4月xx省政府颁布第84号令以及相继出台有关墙改政策法规以来，对发展新型墙体材料的管理机构，优惠政策，限制措施，专项费用征收、退还、使用、管理，以及违反《规定》的法律责任都作了规定；与过去的墙改工作相比，大大增强了力度，强调了规范，明确了责任。
尤其对利用工业废弃物生产新型墙体材料制定了许多优惠政策，如免征产品所得税、增值税及附加；增加技改专项货款，允许按销售收入的l％提取技术开发费，企业可以自行定价，排渣单位不准收费等；同时国家和有关技术管理部门正在陆续完善和颁布有关新型墙体材料的标准，建筑技术规程。
因此，本项目具有很好的外部环境，必将促进工程的顺利实施。
2、建设条件好，生产技术先进、可靠
本项目建设厂址和承建单位有年入洗l20万吨洗煤厂一座，煤矸石资源基本可以满足生产所需，并有着充足的水电供应，生活福利设施齐备，交通运输便利。
项目产品的生产采用国内先进、成熟的技术、设备，而且本项目大量使用煤矸石等工业废弃物，产品成本低，质量高，具有极强的市场竞争力，这些都为本项目的顺利实施提供了可靠的保证。
3、完善环保产业链，多种经营，发展新的经济增长点
工业废弃物不仅占用耕地、污染环境，而且公司为被动处理和储运这些废弃物付出了很高的经济代价。
为此，xx省政府将优化产业结构，开展资源综合利用列入了省重要项目计划，晋政发[1999]59号文件指出：
“九五”末到2010年要大力引导重点扶持一批大的资源综合利用项目。
“要把资源利用同调整产业结构结合起来，坚持‘深度加工、加快转化、综合利用、多种经营’的方针”。
当前，煤矸石大量堆积已成为发展的障碍，而利用煤矸石等工业废弃物生产空心砖等制品正是完善环保产业链，多种经营，发展新的经济增长点的有效途径。
因此本项目的实施，对生存和发展具有重要的现实意义。
总之，本项目利用煤矸石等原料生产多孔系列砖，是节能、节土、利废三位一体的项目。
项目原料来源广泛，生产工艺先进、可靠、技术成熟、投资省、见效快，具有广阔的市场前景，是我国新型墙材工业的发展方向和新的经济增长点。
具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。
因此本项目是必要的、可行的。
1.5可研编制依据和编制原则
1.5.1报告编制依据
1、国务院文件国发[1996]36号《国务院批转国家经贸委等部门进一步开展资源综合利用意见的通知》。
2、国家经贸委文件，国经资源[2001]550《关于将10个省会城市列入限制禁止使用空心粘土砖城市名单的通知》。
3、xx省人民政府令第84号《xx省限制生产使用实心粘土砖鼓励发展新型墙体材料规定》。
4、xx省人民政府文件晋政发[2007]20号《关于加快发展新型墙体材料的实施意见》。
5、财政部、国家税务总局财税[2001]198号《关于部分资源综合利用及其它产品增值税政策问题的通知》。
6、财政部、国家税务总局财税[1994]001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》。
7、xx县xx新型建材有限公司提供的有关基础资料。
1.5.2报告编制原则
根据前述报告编制的依据，我公司在进行本项目的报告编制时
遵循下列原则：
1、实事求是，从客观实际出发的原则
根据国家有关政策法规要求，在充分考虑建设单位意见和要求的基础上，客观公正地反映市场预测、生产技术投资规模、经济分析等方面的实际情况，以真实的数据来说明该项目在技术上是否先进、适用、可靠，在经济上是否合理，并具有较好的经济指标和产品市场前景。
2、符合国家产业政策，技术先进的原则
以国家产业政策为先导，根据当前国家利废节能发展新型墙体材料的有关政策法规，依托当地资源优势及本项目的良好建设条件，生产适销对路，具有市场竞争力的产品；对于本项目采用的搅拌机、切割机、成型机等生产线中关键设备的选型，本着经济合理，技术先进原则，拟在市场中择优选购。
3、环保同步的原则
环境保护工作是当前我国经济发展中所面临的一个重大社会问题，已经引起了党和国家领导的高度重视，并制订了严格的环保法规，本项目利用煤矸石等工业废弃物生产新型墙体材料，本身就是一个环保项目，具有良好的环境效益；同时在生产线的设计中，将严格执行国家的环保标准，采取有效的措施进行防治，切实做到环保设施的同时设计、同时施工、同时投入运转。
1．6可研编制范围
本报告以xx县xx新型建材有限公司提供的基础资料为依据，对该项目的原材料情况、建设条件、生产工艺、设备选型、工厂供电、供水等辅助生产设施进行分析研究、论证，确定技术方案，并进行项目的投资估算和技术经济分析评价。
1．7主要经济技术指标
主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
l
生产规模
煤矸石空心砖
万块
12000
折标砖
2
主要设备
锤式破碎机
1台
一CPll00×1000
双级真空挤出机
1台
JZK90Y-4.0
强力搅拌机
1台
DJJ300A
隧道窑
l座
153.05m×1.38m×6.9m
3
总装机容量
KW
673.2
4
总耗电量
万KWh
280.2
5
全年耗煤量
t／a
1500
6
全年耗水量
t／a
50000
7
主要原材料消耗量
粘土
t／a
170000
煤矸石
t／a
100000
8
占地面积人
亩
17
9
项目总投资
万元
6880
其中：
建设投资
万元
6660.14
建设期利息
万元
139.86
流动资金
万元
80
10
职工人数
102
其中：
生产工人
人
92
序号
管理人员
人
10
备注
11
年均营业收入
万元
3000
12
年均总成本费用
万元
1500
13
年均增值税
万元
289.08
14
年均销售税金及附加
万元
11.57
15
年均利润总额
万元
11199.35
16
年均税后利润
万元
899.51
17
年均所得税
万元
299.84
18
财处评价指标
投资利润率
％
18.86
投资利税率
％
24.09
财务内部收益率
％
34.79
财务净现值
万元
3390
投资回收期
年
4
含建设期
19
借款偿还期
年
3.4
1．8结论
（1）本项目是利废节能项目，符合国家产业政策，社会效益及环保效益良好。
（2）本项目生产工艺成熟可靠，设备选型先进合理。
（3）本项目财务内部收益率，高于行业基准收益率，盈利能力较强，项目具有一定的抗风险能力。
因此，报告认为项目是可行的。
第二章市场分析
新型墙体材料是一种低能耗，轻质高强，用途广的新型建筑材料，在国外先进的工业国家，使用新型墙体材料的比例达到60％以上，虽然近年来党和政府相继出台了一系列政策法规，大力推广和应用新型墙体材料，但与先进国家相比仍存在较大的差距。
新型墙体材料与粘土实心砖相比，具有节土、节能、施工方便、自重轻、保温、隔音等多项优点。
因此，生产新型墙体材料，具有很大的发展潜力和良好的社会效益和经济效益。
为了加速我省新型墙体材料和节能建筑的发展，保护土地资源，节约能源，促进工业废渣的开发利用，根据国家有关规定，结合我省的实际，xx省于1997年4月颁布了省人民政府令第84号《xx省限制生产使用实心粘土砖，鼓励发展新型墙体材料规定》，出台了限制实心粘土砖生产与使用的条款；如对生产和使用实心粘土砖的单位实行收费，而对新型墙体材料项目的固定资产投资方向调节税实行零税率等。
鼓励生产使用新型墙体材料和发展节能建筑。
省建材行业管理办公室在《xx省新型建筑材料工业“十五’计划和2010年远景规划》（草案）中指出：
以大力发展新型建筑材料的国家产业政策为导向，充分发挥我省新型建筑材料的材料资源和能源等优势，适应省内外对新型建材产品不断增长的需求，坚持集约型经济增长方式，加快高新技术产业化步伐，大力推动我省新型建材工业的发展，使之在总量和质量上实现一次新的飞跃，并成为全省经济新的增长点。
在发展战略部署上实施860工程：
即在8个方面推进新型建材工业。
这8个方面之首就是墙体材料在全省规划发展60个较大的新型建材改造和建设项目。
这些措施必将推动新型墙体材料的发展，为新型墙体材料提供了广阔的市场。
从目前国内市场看，新型墙体材料推广和使用较好的北京、上海、山东、沈阳、昆明、双鸭山等地区，产品都十分畅销。
其中还有一个重要原因是：
自20世纪80年代末由国家建设部、国家建材局有关专家考察国外煤矸石烧结实心砖、粉煤灰烧结空心砖、废渣免烧砖等先进装备与技术，经国内多家砖瓦机械生产厂家的消化吸收、改进制造，其主要先迸设备己替代我国原有落后的同类型设备，广泛用于废渣免烧砖、粘土空心砖、粉煤灰免烧砖等许多产品的生产线中，从而大大提高了我国墙材产品的质量，拓宽了煤矸石、钢渣、粉煤灰等工业废弃物的利用领域，做到了制砖不用土或少用土，烧结砖不用煤或少用煤，集节能、节土、利废三大国策于一身．收到了很好的社会和经济效益。
随着地方经济的发展，xx市的市政建设、居民住宅建设、房地产开发建设等工程步伐日益加快，项目区还毗邻陕西，随着大西北地区的开发，为项目产品提供了较大的市场。
依据《xx省墙体材料革新与建筑节能“九五”计划和2010年发展规划》要求，自2008年以后，在xx市建筑中禁止使用实心粘土砖，这就为各类新型墙体材料的生产厂家提供了巨大的发展空间。
本项目主要以工业废渣煤矸石为原料制造空心砖，在隧道窑上采取超热焙烧技术，建立快速焙烧制度，使实际焙烧过程按照设定的制度进行，实现制品焙烧周期45-55h降低为16-24h，充分利用置换出来的热量，使热工过程节能效率达40％，热利用率达67％。
该项目节省投资，节约能源，降低能耗，使成本降低，市场竞争力加强。
该项目集节能、节土、利废三大国策于一身，市场前景是十分广阔的。
随着建筑、住宅业、城市美化环境、公路建设等基础设施建设的全面兴起，发展新型墙体材料等系列制品前景乐观，市场需求还将扩大，预计近几年中将出现供不应求的局面。
综上所述，建设煤矸石空心砖生产线，是具有战略眼光的举措。
随着国家墙改工作的不断深化，住宅产业进程的加快，新型墙体材料必将取代传统粘土砖。
该生产线年产l2000万块煤矸石空心砖，在国家墙改政策的推动下，其销售市场和前景十分乐观。
此外，该项目生产线利用工业废弃物，既可以节煤、节土，减少环境污染，同时又享受免税等优惠政策可降低生产成本，因此产品具有极强的市场竞争力。
项目符合国家产业政策，确定的生产规模、产品品种是比较适宜的，具有广阔的发展前景，企业通过该项目的实施也会获得良好的经济效益。
第三章产品规格及生产规模
1、产品规格
主规格为：
长×宽×高=240mm×ll5mm×53mm，其它规格由购货单位与生产协商。
空心砖孔洞率：
平均≥35％
2、生产规模
年产量：
煤矸石空心砖l2000万块。
3、质量标准
烧结煤矸石空心砖执行GBl3545-92：
《烧结空心砖和空心砌块》
4、孔洞及其结构
孔洞及其排数应符合表3—1的规定。
砖的孔洞及其排数
表3—1
孔洞排数
等级
宽度方向
高度方向
孔洞率（％）
壁厚（mm）
肋厚（mm）
优等品
≥5
≥2
一等品
≥3
-
≥35
≥10
≥7
合格品
-
-
第四章厂址选择及建设条件
4.1厂址选择
项目厂址位于xx县庄上镇山头村，距离县城3.5公里，该厂址占地16.9亩，场区地势平坦，地层比较稳定，结构单一，工程地质条件较好，厂区范围内未发现有空洞、裂缝、断层等不良地质现象，完全可满足建厂条件。
4.2建设条件
4．2．1自然地理条件
1、工程地质
项目选址区地层结构比较稳定，工程地质条件良好，厂区范围内未发现有孔洞、裂缝、断层等不良地质现象，完全可满足建厂条件。
2、气候条件
该地区属中温带半干旱大陆性气候区，四季分明，气候干燥，春季多风，夏季暖热多雨，秋季凉爽，冬季寒冷。
该地区气象有关数据如下：
年平均气温9.2℃
年平均降水温535—548mm
最低气温-21.7℃
最高气温32.5℃
极温最低气温-27.4℃
极端最高气温39．9℃
室外风速
冬季1.8m／s
夏季1.6m／s
最大风速3lm／s
最大冻土深度950mm
年主导风向东北风
风荷重0．4KN／m
雪荷重0．2KN／m
地震烈度6度
3、交通运输
本项目运输以汽车运输为主，距离柳石公路不足1公里，距离县城3．5公里，交通方便，能为产成品运出提供极大的便利长期条件。
4.2.2地理位置
xx县位于xx省中部西缘，xxxx麓，黄河东岸，东与离石、中阳交界、南和石楼为邻，西与陕西吴堡、绥德、清涧等县相望，北与临县毗邻。
全县总面积1278．29平方公里，是xx省的西大门，距xx市所在地离石28公里，距省会xx219公里，现辖8镇7乡247个行政村，2007年30万，耕地面积70．6万亩。
xx县境内矿产资源丰富、品种较多。
已探明的煤炭储量为54．23亿吨，且埋藏较浅，均在500米以内。
此外，铁矿、铝土矿、重晶石、白云石、石灰岩、大理石、耐火土、石膏、煤层气、耐火粘土、紫砂陶土等储量也十分丰富。
农作物以秋粮为主，主要品种有谷子、高梁、玉米、大豆、马铃薯等，夏季有小麦、豌豆等，红枣为xx县的驰名特产。
素有“红枣之乡”之称。
4.2.3公用工程条件
本工程生产生活用水由庄上镇南社沟和山头水沟汇积的常流水，能够满足项目用水要求。
2、供电
本厂地区内原有10千伏终端线路，项目用电可以就近接入，能够满足全厂区正常生产生活用电要求。
3、地震烈度
据xx省地震局编印的《xx省地震烈度区划表》，xx区属6度区。
工程设计时要按照国家《建筑抗震设计规范》（GBJIl-89）的要求，采取抗震设计措施。
第五章原辅材料供应
本项目烧结煤矸石系列砖，生产原料有煤矸石、粘土、
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