常熟市污水处理厂度污水运行经费.docx
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常熟市污水处理厂度污水运行经费
常熟市污水处理厂2016年度污水运行经费
项目绩效评价自评报告
为进一步提高财政支出项目资金安排的科学性和合理性，加强财政“预算编制、预算执行、绩效管理和财政监督”四位一体的管理，提高财政资金使用效益和效率，根据上级财政部门相关文件精神，我单位对2016年度污水运行经费项目绩效进行了专门评价，现将自评结果报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目单位基本情况
常熟市污水处理厂由城北、城南和城西三座污水处理厂组成，规划设计总规模24万m3/日。
其中城北污水处理厂规划总规模12万m3/日，城南污水处理厂规划总规模3万m3/日，城西污水处理厂规划总规模9万m3/日。
现已投运的有城北一期、二期和三期、城南污水厂、城西污水厂一期，合计日处理污水能力为15万m3/日，2010年各厂除磷脱氮升级改造工程已完成并投入运行，出水水质由原先国家一级B标准提升到目前的国家一级A标准。
目前在城区范围内已经形成较为完善的污水处理与收集系统。
2、项目实施依据
按照常熟市委、市政府提出的把城市做大、做好、做美的指导思想及中心城市的建设要求，规划建设项目全面铺开，在城市污水处理厂服务范围内的居住小区及城市化功能建设均已启动，为确保城区良好的居住环境，进一步改善城市水环境，努力完成太湖流域“十五”污水处理规划规定的城镇污水处理率达标任务，在市“十五”计划明确的污水处理厂建设中，立项建设城市污水处理厂工程，有效控制城区水污染，已成为常熟市的当务之急。
城北厂一期工程实施依据：
省计经委苏计经投发（1997）596号、常计（1997）字第187号、常计（2000）字第82号，二期工程实施依据：
苏计投资发（2001）1390号、常计（2001）7号，三期工程实施依据：
苏计投资发（2003）1617号、常计（2003）382号，城南厂实施依据：
苏计投资发（2003）1618号、常计（2003）386号，城西厂一期实施依据：
苏计投资发（2004）936号、常计（2004）101号。
3、项目用途和内容
常熟市污水处理厂主要担负着常熟市城区范围内的污水处理工作。
常熟市城北污水处理厂一期工程于1998建成并投运，主要承担古城区、颜港、枫泾地区及新城区约13平方公里范围内的居民生活污水处理任务，服务人口约10万人。
二期工程于2004年建成并投运，主要承担黄河路片区、昆承路片区约8平方公里范围内的居民生活污水处理任务，服务人口约9万人。
三期工程于2007年建成并投运。
主要承担文化片区约5.4平方公里范围内的居民生活污水处理任务，服务人口约6万人。
常熟市城南污水处理厂于2005年8月建成投运，主要承担青墩塘、张家港河、横泾塘、外环航道范围内的废水，该服务范围内主要污水产生片区为湖圩片区、藕渠片区及荡墩路片区，服务面积约为15.8平方公里，服务人口约8.5万人。
常熟市城西污水处理厂一期工程于2006年12月底建成投运，服务范围约13.7平方公里，服务人口约10万人。
4、项目资金投入、使用和管理情况
（1）项目资金投入和使用情况
2016年污水处理运行经费共计划投入6231.42万元，年初财政核定预算为5871.42万元，2017年年初追加360万元，其中市本级财政拨款6231.42万元。
2016年污水处理运行经费共计支出6234万元，其中人员支出1164万元、对个人和家庭的补助支出160万元、商品和服务支出246万元、项目支出4664万元。
其中项目支出中管道、设备日常维修养护费1232万元，水电费1711万元，材料及化验费523万元，污泥处理及运费1191万元，设备投资7万元。
（2）项目资金管理情况
加强日常财务管理，能落实相关资金管理办法，明确资金分配办法，项目用款财务管理及会计核算制度健全。
资金能按照计划及时到位，并按照规定支付，专项资金专户管理，无挪用情况。
切实做到加强项目资金的管理，专项核算、专款专用，规范资金支付程序。
严格执行专款专用，根据年初财政部门核定的预算总额，按实逐月向财政部门提出用款申请，经财政部门审核批准后拨付资金至本单位专户，用于支付运行经费的各项支出，不得挪做他用。
严格执行用款审批制度，资金支出严格按照财政部门核定的预算支出明细，由厂内各相关部门把好第一道关，再经由财务审核，领导审批，真正做到了污水运行经费的专款专用。
严格执行政府采购报批制度，对于年初预算中涉及到的专用设备、办公设备、交通工具一类，在具体操作过程中严格按照政府采购的各项相关规定予以办理。
由于目标明确，措施得力，污水处理运行管理经费均及时、足额拨付到位，确保了污水处理设施规范有序运营。
（二）、项目实施情况
1、2016年度常熟市污水处理厂总计处理污水5029万吨（其中城北厂总计处理污水2859万吨、城南厂总计处理污水860万吨、城西厂总计处理污水1310万吨）。
2016年度常熟市污水处理厂总计处理污泥43798.44吨（其中城北厂总计处理污泥25610.84吨、城南厂总计处理污泥6552.38吨、城西厂总计处理污泥11635.22吨）。
2、加强污水处理设施运营管理制度建设。
遵循江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准，对现行的污水处理设施规范运营标准、设施设置标准、技术规范、关键岗位操作规程、劳动岗位定员标准、运营成本核算办法、监测管理办法、安全生产管理办法等运营管理规章制度进行充实和完善，消除管理死角，提高针对性和实效性，适应环保和经济发展的新需求。
建立设备管理台帐，详订每台设备的维护计划，实现设备运行管理制度化、规范化、标准化。
通过建立和完善各项运行保障机制，确保安全生产和达标排放等目标任务的完成。
3、实施目标管理，全面推行和完善企业化管理激励约束机制。
实行月度考评、年终考核制度，进一步调动全体干部职工的积极性和创造性，提高全员的节约成本意识。
加强安全生产关键岗位操作、成本核算、水质化验、污泥处理处置等环节的监督管理，通过定期不定期进行督促检查，发现问题及时解决，并将平时的检查情况纳入年终考核评比之中。
4、全面做好运行管理各项基础工作。
建立健全各种原始记录、凭证、台账、统计报表，及时完成运行过程中的数据收集、分析、处理和反馈，严格按照设备操作规程定期对污水处理设备维修、维护和保养，确保现有污水处理设施的规范达标运营。
实行生产、化验日报、周报、月报制度，及时反馈生产量、质量，解决好经济运行与生产稳定运行、达标排放的矛盾关系，实现保证水质和节约成本目标。
同时，对污水处理应急预案、应急措施进行修订完善，切实加强安全生产管理工作，做到生产运营安全无事故。
5、加强工艺技术管理，积极开展技术创新。
总结多年来的运行经验，分析技术参数的相关性，把气温、季节性水质变化、新增行业排水影响等因素综合考虑，对水位、泥龄、溶解氧、活性污泥浓度等技术参数均进行优化标定，保证工艺的科学性。
组织技术人员，通过对各种设备反复调整比对，收集分析大量数据，逐步摸索最佳的系统运行参数，使出水水质稳定达到国家排放标准。
6、加大教育培训力度，全面提升员工的业务技术素质和管理水平。
坚持开展全员安全生产与技术操作技能内部培训、理论测试、内部技术比武等活动，积极参加上级部门组织的上岗培训。
坚持职工轮流外出培训，采取走出去、请进来的办法，加强与外地同行的交流和沟通，以提高污水处理人员的专业技能。
二、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1、绩效目标评价评分标准
分目标
权重
指标及目标值+
数据源
评分标准
投入目标
5
预算执行率
100%
财务数据
100%得满分，每降低1%，扣权重分5%
5
配套资金到位率
100%
财务数据
100%得满分，每降低1%，扣权重分5%
5
财务制度健全性
健全
财务制度
分五级评价，分别得权重100%，80%，60%，40%，20%
5
专款专用率
100%
财务数据
专户管理得满分，否则不得分
5
项目日常进度管理情况完整
生产制度
分五级评价，分别得权重100%，80%，60%，40%，20%
产出目标
20
污水处理量
4530万吨
生产数据
100%-130%得满分；低于100%的，每低于1%扣权重分5%；
超过130%的，每高于1%扣权重分1%
15
出水水质
达到国家一级A标
化验数据
达到目标得满分，每降低一级扣权重分5%
效果目标
5
COD去除量
11500吨
2016年去除量
100%以上得满分，每低于1%扣权重分5%
5
氨氮去除量
950吨
2016年去除量
同上
5
总磷去除量
150吨
2016年去除量
同上
5
中水回用
18万吨
生产数据
同上
5
电单耗
≤0.40度/吨
2016年扣除泵站后的总电量/2016年污水处理量
同上
5
社会评价满意度≥80%
问卷调查
满意度*权重分
影响力目标
5
设备先进性
国内领先
专家论证
分五级论证，分别得权重100%，80%，60%，40%,20%.
5
工艺设计科学性
国内领先
专家论证
分五级论证，分别得权重100%，80%，60%，40%,20%.
2、绩效目标完成情况对照表
绩效指标
权重
目标值
业绩值
完成率
评分结果
预算执行率
5
100%
100.04%
100.04%
5
配套资金到位率
5
100%
99.96%
99.96%
5
财务制度健全性
5
健全
健全
100%
5
专款专用率
5
100%
100%
100%
5
项目日常进度管理情况
5
完整
完整
100%
5
小计
25
25
污水处理量
20
4530万吨
5029万吨
111%
20
出水水质达到国家一级A标
15
达到
达到
100%
15
小计
35
35
COD去除量
5
11500吨
17487吨
152%
5
氨氮去除量
5
950吨
965吨
102%
5
总磷去除量
5
150吨
258吨
172%
5
中水回用
5
18万吨
18.25万吨
101%
5
电单耗（度/吨）
5
≤0.4度/吨
0.34度/吨
118%
5
社会评价满意度
5
≥80%
≥80%
100%
4
小计
30
29
设备先进性
5
A
A
100%
5
工艺设计科学性
5
A
A
100%
5
小计
10
10
合计
100
99
（等级）
优
优（90分以上）良（80分-89分）中（70分-79分）差（69分以下）
3、主要评价指标分析
根据上级财政部门相关文件精神，2016年评价指标按照项目实施时确定的四项内容要求，分别是投入目标、产出目标、效果目标、影响力目标四类，又根据各类目标内容再划分各项具体评价指标，具体分析为：
（1）投入目标
该项目指标主要反映项目资金投入情况及财务管理情况，共设置了5类指标，从指标完成情况来看，总体情况较好。
预算执行中财务管理规范，所有资金全部做到专款专用，项目日常进度有序进行。
（2）产出目标
该项目指标主要反映项目实际完成情况，共设置了2类指标，污水处理量达到5029万吨，出水水质达到国家一级A标准，通过上述绩效目标完成情况对照表可看出，各项指标完成情况较好，业绩完成率达到了预期目标值，按计划完成全年各项任务。
（3）效果目标
该项目指标主要反映污水处理对环境改善度和群众满意度，共设置了6项指标，COD去除量完成17487吨，氨氮去除量完成965吨，总磷去除量完成258吨，中水回用完成18.25万吨，电单耗0.34度/吨，社会评价满意度≥80%，通过上述绩效目标完成情况对照表可看出，六项指标完成情况较好。
业绩完成率基本达预期目标值，按计划完成全年各项任务。
社会评价满意度指标主要采用问卷调查的方式进行，从问卷调查情况来看，总体满意度为80%，属满意和基本满意之间。
（4）影响力目标
该项目指标主要反映污水处理对环境改善度和群众满意度，共设置了2项指标，采用专家论证形式论证了设备先进性和工艺设计科学性，达到了预期效果。
（二）项目绩效情况主要结论
通过以上绩效目标完成情况对照表可看出，2016年污水处理运行经费各项指标完成总体情况良好，绩效目标完成情况得分99分，绩效等级为优。
三、项目管理成效
在上级水利部门领导及财政部门的支持下，单位领导高度重视，建立部门绩效工作领导小组，明确业务部门，落实人员责任，形成财政资金绩效管理的良性工作机制，加强预算、资金支出及日常运行管理，确保了污水处理的规范有序运行。
通过污水处理项目的实施，为完善城市功能、改善常熟水环境、提高人民的生活质量、充分发挥投资效应、创造良好的投资环境、特别是节能减排以及保持可持续发展作出了一定的贡献。
四、项目建设和管理中存在的问题
近年来，常熟污水处理实施以来，总体上看进展比较顺利，这一工程惠及我市广大农村群众的生产生活，改善了城区的水质水环境，增加了城区居民生活污水的引排功能，污水处理厂运行至今也存在着一些问题：
（一）、城区三座污水处理厂收水量存在一定的不平衡。
目前城北污水污水处理厂已达到满负荷运行，甚至在用水高峰期期间出现短期超负荷运行。
城西污水处理厂目前水量日益增加，基本达到满负荷运行。
而城南污水处理厂目前收水量有所不足，尚未达到设计处理能力。
（二）、由于常熟市污水处理厂从建设运行至今已有相当年数，根据设备运行周期来说，相当数量的设备及设施已进入大修及更换期。
造成年度设备维修及更换费用实际支出较大。
（三）、由于近年来各上级相关部门对污水处理行业的监管力度不断加强，管理要求日益严格。
为达到各上级相关部门的考核要求，每年需增加一定额度的开支，而这笔开支由于无法预计，不能列入年度预算中。
例如每年环保部门为了加强水质监控力度，要求新增一定数量的水质监测设备。
（四）、污水处理设施的规范化、长效化运行管理尚未出台相关文件、措施等。
五、进一步加强项目管理的建议
从各项评价指标分析看，2016年度污水处理项目基本绩效良好，但也存在着上述一些问题，因此在以后年度项目中应着力解决，主要有：
（一）加强组织领导：
及时建立部门绩效工作领导小组，明确业务部门，落实人员责任，形成财政资金绩效管理的良性工作机制。
（二）加强预算管理：
在下达年度任务时，要尽可能做好污水处理量、污泥量及减排量和资金投入的测算工作，使预算更加合理科学。
（三）加强运行管理：
严格按照国家环保总局《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》及省住建厅《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》文件规定，制定相关运行计划，加强日常运行管理。
（四）加强绩效管理：
按照财政部门年初核定的预算计划，各厂各部门严格贯彻落实各项工作。
严格实行运营经费保障制度，资金支出严格按照财政部门核定的预算支出明细，确保了污水处理设施规范有序运营。
常熟市污水处理厂
二0一七年五月十八日
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