票据管理系统操作手册市县版New.docx

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票据管理系统操作手册市县版New

山东财政票据信息管理系统

操作手册

（市县级财政版）

山东省财政厅

二零一五年七月

前言

山东财政票据信息管理系统主要用于管理各级财政与用票单位使用的财政票据，完成对票据相关基础信息的维护管理，实现票据逐级计划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等全流程管理，是深化票据管理的重要手段，对财政票据的使用进行有效的全流程的监督与管理。

山东财政票据管理系统采用全省大集中的模式进行部署，以B/S的架构模式运行，各级财政以及用票单位不需要安装单独的应用程序，只需要通过浏览器登录统一的服务器即可进行相应的业务处理。

【手册目标】

该手册概要的介绍了票据管理的步骤，通过阅读该手册，能够了解票据管理系统的业务，掌握票据信息管理系统的操作方法，实现票据的全流程管理。

【阅读对象】

本手册是为财政业务票据管理人员编写的。

阅读者应该对票据的管理业务和计算机基础知识有一定的了解。

在进行系统操作前，请仔细阅读本手册的各章节。

【内容简介】

第一章：

票据管理系统的入门介绍，如何正确登录与顺畅使用票据信息管理系统。

第二章：

单位票据管理包括单位维护及票据授权信息的维护。

第三章：

票据计划管理包括计划的审核、汇总及上报等功能的介绍。

第四章：

票据发放包括票据向本级单位和下级财政的发放、票据的退回等内容。

第五章：

票据库存包括财政库存及单位库存的查询

第六章：

票据核销介绍票据的核销操作。

第七章：

票据销毁介绍票据的销毁操作。

第八章：

统计分析包含对票据管理各阶段的查询报表。

第九章：

基础数据包括票据单价、票据仓库等基础信息的维护。

第十章：

辅助功能包括用户管理、口令修改、公告发布、资源下载等。

第十一章：

附录主要介绍系统环境配置及如何安装浏览器插件等操作。

一、系统登录

1.1查看计算机任务栏右下角的网络连接图标

，确认计算机的网络连接正常。

1.2鼠标左键双击“桌面”上的“IE浏览器”图标

，打开IE浏览器。

1.3在打开的“IE浏览器”的地址栏中输入财政票据信息管理系统的网址：

http:

//60.216.5.76/egov，然后按键盘上的回车键，页面跳转到票据管理系统的登录界面，如下图所示：

1.4系统支持账号/密码登录以及CA证书登录两种登录方式。

1.5账号/密码登录方式：

输入用户名及密码，点击【登录】按钮，系统自动将用户名及密码提交到后台进行验证，验证通过则系统自动进入到财政票据信息管理系统主界面。

对于账户/密码登录方式，为了保证账号的安全，系统采用强密码策略。

用户成功登录后，如果设置的登录密码太简单，系统会自动跳转到密码修改页面，在此页面需要按照强密码规则，重新修改密码，如下图：

目前系统设定的强密码规则为：

密码长度至少8位，并且至少要包括一个字母和一个数字，如果输入的新密码不符合强密码规则时，则会弹出如下提示框：

符合要求后即可跳转到系统登录页面，您可以使用新密码登录系统进行票据管理的业务操作，如下图。

【关于系统安全的特别说明】：

由于本系统部署于互联网中，因此，为确保系统安全，系统采用强密码验证策略，同时，各用户要对自己的登录账户及密码负责，确保登录账号及登录密码不要泄露，以免造成不必要的损失。

1.6CA证书登录方式说明：

在系统正式启用CA证书登录后，用户可通过内嵌CA证书的Ukey进行登录。

在第一次使用Ukey登录时，系统会提示安装证书及驱动，根据相应提示完成安装后即可使用。

Ukey登录说明：

将Ukey插入计算机后，打开本应用系统的登录页面，直接点击上图中的【证书登录】按钮，然后根据需要输入证书的密码，确认后，系统向后台提交证书信息，证书验证通过后，自动进入到系统主界面，后续的业务操作与账号密码登录方式一致。

1.7用户首次使用本系统时，需要对系统环境进行配置，包括浏览器参数设置以及报表插件的安装等操作。

详细操作步骤见【附录】。

二、单位票据管理

单位票据管理，是财政对本级单位进行维护操作的管理模块，对本级单位申领票据起到规范的作用。

在此模块中财政可以对本级单位信息进行增删改查及审核、停用等操作，同时还可对单位可用的票据种类进行授权，对票据的限额进行设置。

2.1单位票据管理简介

进入主页面，此页面包含单位详情显示、维护区域、按钮操作区域、列表显示区域，如下图：

2.2单位票据管理功能介绍

2.2.1定位

在下图标识的查询区域输入编码或者名称作为检索条件，点击【定位】按钮，即可查询出相应的单位信息。

此处可实现模糊查询，如在单位名称输入“公安”字样，点击【定位】，就能查询出所有单位名称中包含“公安”的单位，如下图：

2.2.2新增

点击“获取新领购证号”按钮，自动按照规则（区划码+顺序号）生成领购证号。

依次录入单位名称、业务部门、单位性质、组织机构代码等单位基础信息，然后进行后续的票据授权（注：

带红色星号的为必填项）。

点击票据授权输入框后的选择图标

，弹出票据选择列表，如下图：

选择要授权的票据种类（可多选），点击【确定】按钮，即可完成票据种类的授权。

点击【票据限额】输入框后的图标，可对单位可申请的票据的数量进行管理。

如下图：

票据限额不输入时默认不限额，点击【保存】按钮即可完成限额设置。

在单位基础信息页面完成各项信息输入后点击【保存】按钮，即可完成单位信息维护，如下图：

2.2.3修改

选中需要修改的数据行，在上方的信息显示区进行数据修改，然后点击功能按钮区的【修改】按钮，经过后续审核操作后，即完成修改的操作。

2.2.4删除

选中需要删除的单位，点击功能按钮区的【删除】按钮，经过后续审核操作后，该单位即完成系统中的删除。

（注：

已经使用的单位不能删除）。

2.2.5送审

在数据列表区选中需要送审的数据行，然后点击【送审】按钮，将该条记录送到审核环节进行审核操作。

2.2.6取消送审

数据列表区中已经送审的数据，如果需要撤回，点击【取消送审】按钮，数据若没有审核，那么该数据就可撤回到，然后进行其他操作。

2.2.7取消变更

对单位的信息进行变更操作后，如果想还原到该单位修改前的状态，那么可以点击【取消变更】按钮进行数据的状态恢复。

如下图：

选中一条已经存在“修改”状态的数据，然后点击“取消变更”按钮，那么该数据变更后的状态如下图：

由此可见，“取消变更”功能适用于撤销或者回退上一步的操作。

2.2.8单位审核

在数据列表区点击选择要审核的数据行，然后点击功能区的【审核】按钮，可以跳转到单位信息审核页面，在页面上可以显示出单位信息的变化，如图：

点击【审核】按钮后，单位修改信息即可生效，如下图：

审核完成后该条新增的数据即变为正式数据。

三、票据计划

票据计划环节主要是对本级单位及下级财政上报的季度计划以及追加计划进行审批处理，对已经审批通过的计划进行汇总上报管理。

3.1票据计划管理（本级单位计划）

3.1.1页面简介

登录票据管理系统后，点击“计划”菜单中“本级计划审核”子菜单，进入计划管理页面（该菜单可适用于市县级票据业务人员操作），如下图所示：

页面中主要包括查询条件区、功能按钮区、数据列表区三个区域。

通过“功能按钮区”我们可以看到本页面主要功能包括“查询”、“审核”、“批量审核”、“取消审核”、“查看状态”等按钮。

3.1.2功能介绍

3.1.2.1查询

通过条件设置区设置查询过滤条件，如果修改了审批状态条件、计划级次条件或者计划类型条件，系统会自动触发查询功能。

如果设置了其他条件，可以通过点击功能操作区的【查询】按钮进行查询。

查询条件可以是票据计划的填制日期[可以按时间段设置]、单位编码、单位名称、计划季度[以YYYYMM格式填写，如201503，表示2015年第三季度]等。

3.1.2.2审核

进入菜单后，数据列表区域默认显示待审核的所有数据记录，点击数据列表区前的选择框“□”，选中一条记录，点击功能操作区的【审核】按钮，进入审核页面对票据计划进行审核。

审核明细页面如图所示：

在此页面可以核对计划明细信息，确认无误后，可以填写审核意见并点击【审核】按钮通过审核，如果信息有误，可以点击“退审”按钮，将票据计划退回到上报人进行计划调整。

3.1.2.3批量审核

通过点击数据列表区前的选择框的“□”，选中多条记录，点击功能操作区的【审核】按钮，对业务数据进行批量审核（批量审核默认为审核通过），审核通过后，可以在数据列表区查看到已经审核通过的记录。

3.1.2.4取消审核

对于已经审核通过的票据计划，在没有进行计划汇总操作之前，若发现单位报送票据计划有纰漏，可以进行“取消审核”操作将票据计划退审到计划录入人进行修改。

具体操作如下：

将状态修改为“已审”，选中需要取消审核的数据行，然后点击“取消审核”按钮，该记录就会恢复到待审核状态，然后可以在“待审”状态下进行退审操作。

3.1.2.5查看状态

选中数据记录，点击功能操作区的【查看状态】按钮，可以对此条业务处理状态进行跟踪。

如图所示：

3.1.2.6查看计划明细

对于单位上报的票据计划，在计划列表的首列单据编号（超链接模式）的位置可以点击进入上报计划明细查询页面，查看票据计划的明细记录。

如下图：

3.2票据计划管理（下级财政）

票据计划管理中的下级计划审核菜单仅供市级票据业务人员审核下级区县票据计划使用，在计划的待审核列表中仅显示上报区县的计划数据，操作与本级操作类似，此处不再赘述。

3.3计划汇总管理

票据计划汇总管理主要是对计划管理中已经审核通过的本级单位计划以及下级财政计划进行汇总处理，即将多条季度计划或者追加计划汇总成一条计划，以便于省级财政根据全省的票据计划进行印制。

票据计划的汇总主要包括本级计划汇总和全部计划汇总两个子功能,本级计划汇总是对本级单位的计划进行汇总,全部计划汇总是对本级财政及下级财政汇总计划的汇总。

区县级票据业务人员只需要进行票据全部汇总即可，市级票据业务人员则需要先对本级计划进行本级汇总，然后再对市本级与下级区县的计划进行全部汇总操作。

3.3.1页面简介

计划汇总主页面如下图所示，主要功能分区包括查询条件区、功能按钮区、数据列表区。

点击左侧【计划汇总】菜单，右侧功能区默认进入全部汇总页面。

3.3.2本级汇总

点击查询条件区的【本级汇总】单选按钮，可以进入本级汇总页面：

可以查看数据列表区对应记录的计划类型，汇总状态以及审核状态。

3.3.2.1查询

通过条件设置区设置查询过滤条件，然后点击功能操作区的【查询】按钮，系统会自动将符合条件的本级计划数据显示出来。

查询条件可以是计划的审批日期、汇总状态、计划季度【以YYYYMM格式填写，如201503，表示2015年第三季度】、计划类型等。

3.3.2.2季度汇总

在计划季度输入框填写要汇总的计划季度信息，点击【季度汇总】按钮对本级计划进行汇总。

如果没有填写则会弹出提示框，如下图。

3.3.2.3部分汇总

通过选择计划记录前的选择框“□”，选择部分计划，然后点击功能操作区的【部分汇总】按钮，即对某一部分计划进行汇总。

如果选择的计划包含不同季度，则会弹出提示信息。

如图所示：

对于本级单位计划汇总，如果不是成箱的票据计划，会弹出提示框。

点击“确定”则会自动将汇总计划调整成整箱计划，点击“取消”则返回列表页面，可以通过点击功能按钮区的【计划调整】进行手动调整。

3.3.2.4查看状态

选中数据记录，点击功能操作区的【查看状态】按钮，可以对此条业务处理状态进行跟踪。

如图所示：

3.3.2.5计划调整

对于审核通过的单位计划，如果财政根据业务上的实际需求进行更改，可以通过点击功能按钮区的【计划调整】按钮对单位的计划进行调整。

计划调整的明细页面如图所示：

计划调整的明细信息不允许更改此条计划单据的主信息。

对于明细信息可以通过操作区的新增、修改、删除按钮来进行调整。

明细调整页面以修改为例，单位计划调整是以份为单位进行调整，如图所示：

3.3.3全部汇总

本级汇总成功之后，页面将自动跳转到全部汇总的页面，如下图所示：

在此页面，主要包括查询、全部汇总、部分汇总和计划调整等功能，下面分别描述。

3.3.3.1查询

通过条件设置区设置查询过滤条件，然后点击功能操作区的【查询】按钮，系统会自动将符合条件的本级计划数据显示出来。

查询条件可以是计划的审批日期、汇总状态、计划季度【以YYYYMM格式填写，如201503，表示2015年第三季度】、计划类型等。

3.3.3.2全部汇总

选定计划季度查询出某一季度的所有计划，点击功能按钮区的【全部汇总】进行汇总，如果选定出来的计划既包含本级单位计划也包含下级财政的计划，则会弹出提示框，并且页面自动跳转到【本级汇总】页面。

如果本级财政已经存在汇总的季度计划，则弹出提示框提示是否进行继续汇总为追加计划。

如图所示：

3.3.3.3部分汇总

通过选择计划记录前的选择框“□”，选择部分计划，然后点击功能操作区的【部分汇总】按钮，即对某一部分计划进行汇总。

3.3.3.4查看状态

选中数据记录，点击功能操作区的【查看状态】按钮，可以对此条业务处理状态进行跟踪。

3.3.3.5计划调整

参考【本级汇总】中的计划调整。

区别是该处的计划调整是以“箱”为单位的。

3.4汇总计划管理

在左侧找到汇总计划管理的菜单，本模块的主要功能是将汇总之后的记录进行上报。

如图所示：

页面主要分为查询条件区、功能按钮区、数据列表区。

3.4.1查询

通过条件设置区设置查询过滤条件，然后点击功能按钮区的【查询】按钮，系统会自动将符合条件的汇总计划数据显示出来。

查询条件可以是计划的填制日期、审批状态等。

3.4.2上报

选择一条记录，点击功能按钮区的【上报】按钮，完成汇总单的上报。

3.4.3取消上报

对于已经上报的记录，可以点击功能按钮区的【取消上报】对已经上报的记录进行逆操作。

3.4.4取消汇总

通过查询条件区的汇总状态条件查询出已经汇总且未上报的计划，点击功能按钮区的【取消汇总】进行取消操作。

3.4.5计划调整

参考【本级汇总】中的计划调整。

区别是该处的计划调整是以“箱”为单位的。

3.4.6查看组成列表

选择一条记录，点击功能按钮区的【查看组成列表】，查看汇总计划的组成情况。

如图所示：

至此，财政票据计划的操作全部完成。

四、票据发放

票据发放是根据各级的票据计划进行分级发放的操作。

各级财政票据仓库分为两类，一类是财政大库，主要用来向下级财政单位进行票据发放；一类是财政小库，用于向本级用票单位进行票据发放。

票据印制完成后，逐级完成票据的发放工作。

票据发放分为发放财政、发放单位和票据退回三个入口。

分别实现向下级财政发放票据和向本级单位发放票据以及票据的退回功能。

票据系统主页面如下图所示，主要包括菜单选择区、查询条件设置区、功能操作区和数据列表显示区几个部分。

财政票据发放环节主要包括“新建”发放单、按计划“自动生成”发放单、发放单的“修改”、“删除”和“审核”功能。

下面分别介绍上述功能：

4.1发放财政

4.1.1查询

按设置条件对已经生成的发放单进行查询，以供浏览或后续审核、修改等业务操作。

查询条件包括：

发放日期的范围、审核状态以及发放单位等。

设置查询条件后，点击功能操作区的【查询】按钮，系统将查询结果在数据列表显示区显示。

对于查询出的结果，第一列显示发放单号，并且这一列有超链接，点击发放单号，系统会打开发放单明细信息，此信息可以打印保存，如下所示：

点击后显示如下：

4.1.2新增

操作步骤：

点击功能操作区中的【新增】按钮，系统打开新建发放单，页面如下：

根据情况，设置其中的发放单位、所入仓库等信息，然后点击其中的【保存并新增】按钮，进入明细信息管理页面，如下图：

此页面分为三部分，上面部分为发放单概要信息，主要包括单号、日期、发放单位、所入仓库、印制企业等信息；中间部分为功能按钮区，主要包括“按计划发放”、“选择计划发放”、“新增”单条明细等功能；下面部分为发放明细显示区。

1）“按计划发放”表示系统自动根据当前季度的票据计划，生成发放明细。

操作步骤：

点击功能区【按计划发放】按钮，系统自动生成发放明细列表，如下图：

2）【选择计划发放】：

列出当前可发放的计划列表，用户选择其中的计划，按照此计划生成发放单。

点击“选择计划发放”按钮，系统打开计划选择窗口，如下图所示：

用户根据情况选择票据计划，然后点击右下部的“确定”按钮，系统依选择的计划生成发放明细，如下图所示：

如果用户需要对生成的发放明细信息进行修改，点击上图中明细行后面的修改链接，将进入明细修改页面，如下图：

在此页面上，可以修改发放明细中的发放数量以及发放的票据号段，然后点击“保存”按钮，进行保存。

如果修改后的号段编码不正确，系统会自动进行验证并给出提示信息，如下：

对于生成的发放明细数据，也可以进行删除操作，点击明细记录后的“删除”链接，系统提示删除确认。

3）【新增】发放明细：

不依赖于计划，由人工直接填写发放明细信息，点击“新增”按钮后，系统打开“明细新增”页面，如下图：

首先人工填写发放的明细，包括票据种类、票据号段、发放数量等信息，然后点击【保存】按钮，系统验证信息合法后进行保存，生成的明细信息与其它方式生成的明细信息一起显示在明细列表中，如下图：

完成发放单明细的管理后，点击此页面功能区中的“返回”按钮，返回到票据发放主页面，进行后续的审核操作。

4.1.3自动生成

自动生成功能是根据下级财政以及本级单位汇总的票据计划，自动生成发放信息。

首先选择发放依赖的印制季度，然后点击【自动产生】按钮，系统会自动根据此季度的计划，生成下级财政的发放信息。

如下图所示：

点击“确定”按钮后，返回主页面，系统数据列表中显示新生成的四张发放单信息，如下图：

然后可对上述生成的信息进行修改或审核等操作。

4.1.4修改

对于新增的或自动生成的发放单进行修改调整，前提是没有审核，如果已经审核，系统会提示如下：

发放单修改操作：

首先在数据列表显示区选中需要修改的发放单，然后点击功能操作区的“修改”按钮，系统打开发放单修改页面，可以执行的操作基本上与前述的新增后修改页面相同，不再赘述。

4.1.5删除

删除不需要的发放单：

对于不合适的发放单，可以执行删除操作，如果发放单已经有发放明细，不能进行删除，系统会提示如下图：

此时必须进入到发放单修改页面，先删除发放明细，再执行“删除”发放单操作。

4.1.6审核

审核操作用于完成发放单的审核确认。

操作步骤：

在数据列表区选中要审核的发放单，点击功能区中的【审核】按钮，系统进入发放单审核页面，如下图所示：

上面部分为发放单概要信息，中间部分为发放明细信息，下部为填写审核意见的区域，右下方审核结论，点击“同意”或“不同意”完成审核操作。

发放单通过审核后，自动进入下级的票据仓库库存中。

4.1.7发放冲正

票据发放冲正是发放财政的逆操作，用于冲正已经发放的票据记录。

如下图中的操作：

选中已经审核通过的发放记录，然后点击“发放冲正”按钮，系统提示：

“您确认退回本次发放票据么？

”，点击确认后系统自动生成一条冲正记录，接下来在票据退回菜单中进行审核操作（详见票据退回部分的审核操作）即可将上次发放的票据自动退回到本级的库存中。

4.2发放单位

发放单位功能主要实现向用票单位发放票据并打印票据领购证的功能。

页面布局与发放财政基本一致，如下图所示：

主界面中包括查询条件区、功能操作区和数据列表显示区等几个部分，其主要功能包括“查询”、“新增”、“修改”、“删除”、“审核”、“取消审核”、“发放冲正”以及“领购证打印”等功能。

与发放财政功能的区别在于发放单位操作中没有按计划“自动生成”发放单的功能，但是增加了“领购证打印”功能，该功能仅面向用票单位。

下面分别描述其功能操作。

4.2.1查询

基本上与“发放财政”部分的查询功能一致，区别在于这里的查询条件用单位编码及单位名称代替了原来的财政部门。

其它操作与前述基本一致，这里不再重复。

下图为查看查询列表中某一发放单的详细情况[通过点击单号上的超链接打开]：

4.2.2新增

点击功能操作区中的【新增】按钮，系统弹出新增窗口，如下所示：

首先通过点击单位选择图标，选择要发放票据的用票单位，然后填写领票人信息。

然后点击【保存并新增】按钮，保存当前发放单的概要信息，系统自动进入增加发放明细管理窗口，如下图所示：

上部分为发放单概要信息，包括单号、发放的具体单位以及领票人等信息；中间部分为功能按钮；下边部分为发放明细显示区。

在功能按钮区中，包括“查看单位库存”、“新增”发放明细和返回等。

4.2.2.1查看单位库存

该功能主要为业务操作人员提供单位目前库存情况，以便于在发放票据时做到有的放矢，避免盲目发放，造成浪费。

单位库存情况显示如下图：

4.2.2.2新增发放明细

点击按钮区的【新增】按钮，系统弹出新增发放明细窗口，如下图所示：

新增发放明细的第一步：

通过点击票据选择图标选择要发放的票据，也可以直接在票据编码栏直接输入票据编码[如101]，系统会自动填写票据名称栏。

选择票据后，第二步：

系统自动在起始号码栏提示当前库存中可用的号码段的开始号码，如果认为不合适，用户可以手工修改起始号码，第三步：

输入票据发放的数量，注意，向单位发放的数量是以份数为单位的，不同于财政之间是以箱为单位的。

输入数量后，系统自动根据起始号码和数量计算终止号码，不需要操作员人工计算。

最后一步确认其它信息无误后，点击“保存”按钮，保存当前的明细信息。

系统在保存前会自动进行票据的校验，如果不正确，会给出提示信息，如下图：

若票据号段等信息校验通过，保存后系统显示增加成功提示信息，如下图：

增加发放明细后，页面如下图所示：

若此时用户需要对发放明细进行调整，可以点击发放明细记录后部的“修改”链接，对明细信息进行修改；也可以点击“删除”链接将此条明细行删除。

发放明细增加完成后，点击上图中“返回”按钮，返回到发放单位主页面，进行后续的审核等操作。

4.2.3修改

修改是指对已经生成但还未审核的发放单进行修改，可以修改其中的发放明细以及相应的领票人等信息，对于不符合修改条件的记录，系统会给出提示信息，如下图：

修改功能操作步骤：

首先在发放单数据列表区点击要修改的发放单，然后点击操作功能区的【修改】按钮，即打开发放单修改窗口，此时可以进行相关信息的修改。

页面操作基本上与新增发放单时一致，可参考新增部分相应描述，这里不再重复。

4.2.4删除

对于还没审核的发放单，可以执行【删除】操作，操作步骤：

首先在数据列表区点击要删除的发放单记录，然后点击操作功能区的“删除”按钮即可，如果不满足删除条件，系统会给出提示信息。

4.2.5审核

审核功能对已经生成的发放单进行审核把关，避免因操作失误导致不规范的业务发生。

操作步骤：

选择要审核的记录，然后点击【审核】按钮，系统进入单位发放单审核页面，如下所示：

审核页面主要包括发放单概要信息[如发放单位]、发放明细信息等，确认后填写审核意见并点击“同意”或“不同意”按钮完成审核。

4.2.6取消审核

通过初审的发放单，如果发现有问题，可以“取消审核”。

操作步骤：

在数据列表区点击选择已经初审的发放单，然后点击功能按钮区的【取消审核】按钮，系统提示如下图：

确认取消后，系统将此发放单状态设置为待审状态，此时，可以对此发放单进行修改或删除。