财务部办公室人员考核方案.docx
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财务部办公室人员考核方案
金世纪大酒店财务办公室员工
月度考核方案
一、考核内容：
将酒店财务部办公室员工主要岗位职责及工作要求进行分类细化（见附表），对应量化分值，标准分值100分。
二、考核时限：
按月进行考核检查，计算得分进行通报，依据考核分数对应相应的级别发放工资。
三、考核对象：
酒店财务部办公室会计、出纳、审核、库管员
四、考核依据：
酒店上级及财务部的日常检查记录，工作往来差错记录，酒店的工作检查记录、评价，本部门对考核项目的执行结果等。
五、考核标准：
（见附表）
六、岗位绩效考核工资：
1、会计：
级别
5级
4级
3级
2级
1级
分数
98-100
88-97
78-87
68-77
68分以下
工资额
2800
2400
2000
1800
1500
2、出纳：
级别
5级
4级
3级
2级
1级
分数
98-100
88-97
78-87
68-77
68分以下
工资额
3000
2600
2200
1800
1500
3、收入审核：
级别
5级
4级
3级
2级
1级
分数
98-100
88-97
78-87
68-77
68分以下
工资额
2800
2400
2000
1800
1500
4、仓管员：
级别
5级
4级
3级
2级
1级
分数
98-100
88-97
78-87
68-77
68分以下
工资额
2800
2400
2000
1800
1500
金世纪大酒店财务部员工工作量化考核表
岗位
考核项目
分值
评分标准
得分
考核者
出纳
1、负责管理酒店的现金，按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保酒店日常营业的需要；
8
保证充足的备用金和零票，出现不足一次扣1分；
2、计算、清理并验收酒店收银员每日营业款项，并将营业款存入银行；
8
及时清款、存款，出现差错一次扣1分；
3、按酒店规定办理各项费用报销并及时缴纳各种规费；
8
出现差错一次扣1分；
4、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结；
8
按日序时追笔登记现金、银行的发生额，每有一笔不符合扣一分；
5、做好每日收入和支出项目账，并结出现金和银行余额；
6
每延迟一天扣一分；
6、及时编制每日出纳报告；
8
延误一天扣1分；
7、负责做好各部门暂支款项的辅助台账，并及时催收借支款；
4
各部暂支款单据手续齐全，及时催收借支款项，一次不合规扣0.5分；
8、认真填写支票，签发支票，做好支票的使用登记；
6
支票签发错误一次扣1分，登记滞后一次扣0.5分；
9、负责空白支票的购买、领用和保管；
6
支票及时购买，安全保管，保管不当一次扣1分；
10、负责每月酒店员工的工资发放；
8
按时发放员工工资，提前做好发放准备工作，每滞后一天扣2分；
11、负责办理酒店的汇款、转款手续
6
汇款、转款要及时，每滞后一笔扣1分；
12、根据酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付账款的支出，保证银行不透支；
6
合理安排资金；
13、对银行存款情况做好对外保密工作。
负责有关账本、支票的安全保管，不得丢失；
6
保密工作出现纰漏一次扣2分，账本、支票丢失扣6分；
14、积极参加酒店和部门培训，遵守酒店的规章制度，完成上级交办的其他工作；
6
不参加酒店部门培训一次扣0.5分，违反酒店规定一次扣0.5分，不按时完成上级交办工作一次扣1分；
15、员工考勤：
当月无迟到、早退、旷工、请事假（病假）；
6
出现迟到、早退一次扣0.5分，旷工扣2分，请假扣1分；
岗位
考核项目
分值
评分标准
得分
考核者
收入
审核
1、审核酒店各个营业部门报表、账单是否准确，相关数据的折扣及冲减是否按酒店相关规定执行，对不符合要求的操作，查询原因，督促相关人员纠正并补办手续；
8
未按酒店规定审核报表、账单，出现差错，一次扣1分；
2、审核酒店前厅客房、餐饮、水疗客账单客人签字，消费金额与电脑入住客人姓名及房账的金额是否相符，房号是否准确；
8
审核不仔细，出现差错，一次扣一分；
3、审核对外结算的挂账单消费项目/金额及原始单据是否齐全，有无客人签字确认，挂账手续是否符合要求；
8
审核不仔细，出现差错，一次扣一分；
4、审核收银员各班次的报表每笔消费的结账方式、金额与结账单的金额是否一致；
8
审核不仔细，出现差错，一次扣一分；
5、审核每日总台入住登记表是否齐全，表格是否填写完整，是否将客人的信息录入电脑；
6
审核不仔细，出现差错，一次扣一分；
6、审核收银员银行卡结账金额与POS机打印的结账明细是否一致；
6
审核不仔细，出现差错，一次扣一分；
7、审核夜审后的房租报表，每间房的价格是否正确，有无重输、漏输、价格过低的房价要与前台确认，查明原因；
6
审核不仔细，出现差错，一次扣一分；
8、审核酒店网络OTA订房佣金是否正确；
6
每月3日前核对好上月佣金；
9、根据审核过的收银员账单报表，编制酒店每日营业收入日报表；
8
当日审核完毕及时编制日报表，一次之后扣一分；
10、审核每日各个营业点签单自用和宴请账单手续是否齐全，并登记台账；及时上报签批；
6
及时跟催相关人员签字，上报领导；
11、负责与销售部、各个营业部门负责人对接，跟催酒店的应收账款、迟付账工作；
4
每月及时清理应收款、迟付账；
12、负责酒店各个营业部门的业绩销售提成；
6
每周星期一审核完技师提成，每月5日审核好各部其它销售提成；
13、负责酒店发票（增值税专用发票、增值税普通发票）的购买、保管、领用、回收、核销等事宜。
6
及时购买发票，保证酒店正常经营，进行发票日常开具监管，及时核对开票情况，出现差错一次扣一分；
14、积极参加酒店和部门培训，尊收酒店的规章制度，完成上级交办的其他工作；
6
不参加酒店部门培训一次扣0.5分，违反酒店规定一次扣0.5分，不按时完成上级交办工作一次扣1分；
15、员工考勤：
当月无迟到、早退、旷工、请事假（病假）；负责部门排班及日常考勤；
8
出现迟到、早退一次扣0.5分，旷工扣2分，请假扣1分；
岗位
考核项目
分值
评分标准
得分
考核者
仓库
管理员
1、严格按照酒店的收货程序，根据符合要求的采购单、申购单，检验到货物品的数量、质量、规格等各项内容符合要求；
8
严格按照酒店规定验收购入物资入库；出现差错一次扣1分；
2、负责填制好每日的收货单；
8
每日收货单及时填写，出现差错一次扣一分；
3、协助采购部跟踪和催收购入未到的物资；
6
及时跟催购入未到的物资；
4、负责做好采购单据的保管工作；
6
保管好采购单据，出现遗失按性质进行扣分；
5、定期/不定期检查库房各种物资的品名、数量、库房物资存量不够，填制采购单（库存量、月消耗量、申购量、到货期限等），无误后上报财务经理；
8
经常检查库房物资，若出现断货、过保质期，一次扣1分；
6、严格检查物品、食品、饮品的入库，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量、外包装、生产厂家是否符合要求，若有问题不予入库；
8
按酒店相关规定进行物资验收入库；
7、出库做到先进先出；
6
做到先进先出；
8、严格遵守酒店仓库管理的各项规章制度，做好仓库的安全防范工作；
6
为做好库房的安全工作，一次扣1分；
9、做好库房的干净、整齐，做好防火、防鼠、防盗工作；
6
库房物资摆放不整齐、卫生不干净，一次扣1分；
10、酒店购入物资（物品、食品、饮品）到货入库后要及时入账，准确登记；
6
购入物资及时入库，出现延迟一次扣一分；
11、做好酒店仓库的出库入库工作，领货手续不齐全不出库，特殊情况相关领导同意后方可出库；
6
做好出入库管理工作，出现纰漏一次扣1分；
12、对库房物资的使用做到心中有数，量少的及时补充，对于不用的物品（长期积压）及时向上级反映，以防浪费。
对于质量差、价格高的物品或与订货不符的物品要拒绝入库；
6
出现断货、物资积压，价高质量差，及时处理，及时上报，出现皮口每次扣1分；
13、主导酒店各部门每月的盘点工作，合理安排盘点时间，做到账物相符，并编制盘点报告。
并对各部物资盘盈（亏）做出相应的处理；
4
月末根据工作安排进行各部月末物资盘点工作，出具盘点报告，不及时出现差错一次扣1分；
14、下班前对库房进行安全检查、切断电源；
4
安全检查、切断电源，出现问题一次扣1分；
15、积极参加酒店和部门培训，尊收酒店的规章制度，完成上级交办的其他工作；
6
不参加酒店部门培训一次扣0.5分，违反酒店规定一次扣0.5分，不按时完成上级交办工作一次扣1分；
16、员工考勤：
当月无迟到、早退、旷工、请事假（病假）；
6
出现迟到、早退一次扣0.5分，旷工扣2分，请假扣1分；
岗位
考核项目
分值
评分标准
得分
考核者
会计
1、审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，列支科目是否正确；
8
按规定规定审核凭证，出现差错一次扣1分；
2、根据会计原始凭证的有关业务输入电脑，做到正确无误；
6
原始凭证录入电脑出现错误一次扣0.5分；
3、负责应付账款的核算和对账工作；
8
每月10号前核对好上月的应付账款；
4、月末按时编制财务报表并做到账表相符，发现问题及时调整。
调整账项要依据真实资料，并附有说明，经上级批准方可调整；
6
每月12日前编制好财务报表，调账无说明、无上级批准，一次扣1分；
5、按规定打印报表，按顺序装订成册，按要求存放；
6
每月20日前打印好报表、并装订成册；
6、负责保管所有会计档案，装订成册，登记管理，未经批准，不得外借，并做好保密工作；
6
负责会计档案的保管，出现纰漏
7、核对出纳现金日记账和银行日记账，并定期/不定期盘点出纳的库存现金；
6
每月抽查出纳备用金，并出具盘点报告；
8、检查应付账款金额是否正确，挂账是否准确，账务处理是否及时；
6
往来账款的核对，及时处理账务；
9、核对银行未达账项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正；
6
每月5日前核对未达账项余额调节表；
10、及时检查各明细账项，确保账账相符账实相符；
6
每月8日前，核对清楚各明细账项；
11、正确核算酒店职工薪酬、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用；
6
每月10日前完成；
12、组织并参与每月的库存盘点工作，对盘点情况进行分析，监督库存量，协助做好节支降耗的工作；避免出现库存量过大，占用资金或产生霉变等情况发生；
6
月末盘点工作要及时，并对盘点情况做出分析；
13、参与监督抽查和盘点总库和各二级库及各个营业吧台库存商品，做到账账相符、账实相符；
6
每月抽查盘点2-3次酒店总库和各个二级库的库存商品；
14、加强原材料采购价格的监督管理，认真落实询价制度。
每月与采购员、厨房人员去市场进行一次厨房原料询价。
对其他物品应根据采购价格的波动情况进行询价。
发现不正常采购应立即汇报；
6
每月20日左右进行市场询价工作，并对询价进行分析汇报；
15、积极参加酒店和部门培训，遵守酒店的规章制度，完成上级交办的其他工作；
6
不参加酒店部门培训一次扣0.5分，违反酒店规定一次扣0.5分，不按时完成上级交办工作一次扣1分；
16、员工考勤：
当月无迟到、早退、旷工、请事假（病假）；
6
出现迟到、早退一次扣0.5分，旷工扣2分，请假扣1分；
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