财务部办公室人员考核方案.docx

1、财务部办公室人员考核方案金世纪大酒店财务办公室员工月度考核方案一、考核内容：将酒店财务部办公室员工主要岗位职责及工作要求进行分类细化（见附表），对应量化分值，标准分值100分。二、考核时限：按月进行考核检查，计算得分进行通报，依据考核分数对应相应的级别发放工资。三、考核对象：酒店财务部办公室会计、出纳、审核、库管员四、考核依据：酒店上级及财务部的日常检查记录，工作往来差错记录，酒店的工作检查记录、评价，本部门对考核项目的执行结果等。五、考核标准：（见附表）六、岗位绩效考核工资：1、会计：级别5级4级3级2级1级分数98-10088-9778-8768-7768分以下工资额28002400200

2、0180015002、出纳：级别5级4级3级2级1级分数98-10088-9778-8768-7768分以下工资额300026002200180015003、收入审核：级别5级4级3级2级1级分数98-10088-9778-8768-7768分以下工资额280024002000180015004、仓管员：级别5级4级3级2级1级分数98-10088-9778-8768-7768分以下工资额28002400200018001500金世纪大酒店财务部员工工作量化考核表岗位考核项目分值评分标准得分考核者出纳1、负责管理酒店的现金，按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保酒店日常营业的需要；

3、8保证充足的备用金和零票，出现不足一次扣1分；2、计算、清理并验收酒店收银员每日营业款项，并将营业款存入银行；8及时清款、存款，出现差错一次扣1分；3、按酒店规定办理各项费用报销并及时缴纳各种规费；8出现差错一次扣1分；4、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结；8按日序时追笔登记现金、银行的发生额，每有一笔不符合扣一分；5、做好每日收入和支出项目账，并结出现金和银行余额；6每延迟一天扣一分；6、及时编制每日出纳报告；8延误一天扣1分；7、负责做好各部门暂支款项的辅助台账，并及时催收借支款；4各部暂支款单据手续齐全，及时催收借支款项，一次不合规扣0.5分；8、认真填写支票，签发支票，做好支票的

4、使用登记；6支票签发错误一次扣1分，登记滞后一次扣0.5分；9、负责空白支票的购买、领用和保管；6支票及时购买，安全保管，保管不当一次扣1分；10、负责每月酒店员工的工资发放；8按时发放员工工资，提前做好发放准备工作，每滞后一天扣2分；11、负责办理酒店的汇款、转款手续6汇款、转款要及时，每滞后一笔扣1分；12、根据酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付账款的支出，保证银行不透支；6合理安排资金；13、对银行存款情况做好对外保密工作。负责有关账本、支票的安全保管，不得丢失；6保密工作出现纰漏一次扣2分，账本、支票丢失扣6分；14、积极参加酒店和部门培训，遵守酒店的规章制度，完成上级交办的其他工

5、作；6不参加酒店部门培训一次扣0.5分，违反酒店规定一次扣0.5分，不按时完成上级交办工作一次扣1分；15、员工考勤：当月无迟到、早退、旷工、请事假（病假）；6出现迟到、早退一次扣0.5分，旷工扣2分，请假扣1分；岗位考核项目分值评分标准得分考核者收入审核1、审核酒店各个营业部门报表、账单是否准确，相关数据的折扣及冲减是否按酒店相关规定执行，对不符合要求的操作，查询原因，督促相关人员纠正并补办手续；8未按酒店规定审核报表、账单，出现差错，一次扣1分；2、审核酒店前厅客房、餐饮、水疗客账单客人签字，消费金额与电脑入住客人姓名及房账的金额是否相符，房号是否准确；8审核不仔细，出现差错，一次扣一分；

6、3、审核对外结算的挂账单消费项目/金额及原始单据是否齐全，有无客人签字确认，挂账手续是否符合要求；8审核不仔细，出现差错，一次扣一分；4、审核收银员各班次的报表每笔消费的结账方式、金额与结账单的金额是否一致；8审核不仔细，出现差错，一次扣一分；5、审核每日总台入住登记表是否齐全，表格是否填写完整，是否将客人的信息录入电脑；6审核不仔细，出现差错，一次扣一分；6、审核收银员银行卡结账金额与POS机打印的结账明细是否一致；6审核不仔细，出现差错，一次扣一分；7、审核夜审后的房租报表，每间房的价格是否正确，有无重输、漏输、价格过低的房价要与前台确认，查明原因；6审核不仔细，出现差错，一次扣一分；8、

7、审核酒店网络OTA订房佣金是否正确；6每月3日前核对好上月佣金；9、根据审核过的收银员账单报表，编制酒店每日营业收入日报表；8当日审核完毕及时编制日报表，一次之后扣一分；10、审核每日各个营业点签单自用和宴请账单手续是否齐全，并登记台账；及时上报签批；6及时跟催相关人员签字，上报领导；11、负责与销售部、各个营业部门负责人对接，跟催酒店的应收账款、迟付账工作；4每月及时清理应收款、迟付账；12、负责酒店各个营业部门的业绩销售提成；6每周星期一审核完技师提成，每月5日审核好各部其它销售提成；13、负责酒店发票（增值税专用发票、增值税普通发票）的购买、保管、领用、回收、核销等事宜。6及时购买发票，

8、保证酒店正常经营，进行发票日常开具监管，及时核对开票情况，出现差错一次扣一分；14、积极参加酒店和部门培训，尊收酒店的规章制度，完成上级交办的其他工作；6不参加酒店部门培训一次扣0.5分，违反酒店规定一次扣0.5分，不按时完成上级交办工作一次扣1分；15、员工考勤：当月无迟到、早退、旷工、请事假（病假）；负责部门排班及日常考勤；8出现迟到、早退一次扣0.5分，旷工扣2分，请假扣1分；岗位考核项目分值评分标准得分考核者仓库管理员1、严格按照酒店的收货程序，根据符合要求的采购单、申购单，检验到货物品的数量、质量、规格等各项内容符合要求；8严格按照酒店规定验收购入物资入库；出现差错一次扣1分；2、负

9、责填制好每日的收货单；8每日收货单及时填写，出现差错一次扣一分；3、协助采购部跟踪和催收购入未到的物资；6及时跟催购入未到的物资；4、负责做好采购单据的保管工作；6保管好采购单据，出现遗失按性质进行扣分；5、定期/不定期检查库房各种物资的品名、数量、库房物资存量不够，填制采购单（库存量、月消耗量、申购量、到货期限等），无误后上报财务经理；8经常检查库房物资，若出现断货、过保质期，一次扣1分；6、严格检查物品、食品、饮品的入库，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量、外包装、生产厂家是否符合要求，若有问题不予入库；8按酒店相关规定进行物资验收入库；7、出库做到先进先出；6做到先进先出

10、；8、严格遵守酒店仓库管理的各项规章制度，做好仓库的安全防范工作；6为做好库房的安全工作，一次扣1分；9、做好库房的干净、整齐，做好防火、防鼠、防盗工作；6库房物资摆放不整齐、卫生不干净，一次扣1分；10、酒店购入物资（物品、食品、饮品）到货入库后要及时入账，准确登记；6购入物资及时入库，出现延迟一次扣一分；11、做好酒店仓库的出库入库工作，领货手续不齐全不出库，特殊情况相关领导同意后方可出库；6做好出入库管理工作，出现纰漏一次扣1分；12、对库房物资的使用做到心中有数，量少的及时补充，对于不用的物品（长期积压）及时向上级反映，以防浪费。对于质量差、价格高的物品或与订货不符的物品要拒绝入库；6

11、出现断货、物资积压，价高质量差，及时处理，及时上报，出现皮口每次扣1分；13、主导酒店各部门每月的盘点工作，合理安排盘点时间，做到账物相符，并编制盘点报告。并对各部物资盘盈（亏）做出相应的处理；4月末根据工作安排进行各部月末物资盘点工作，出具盘点报告，不及时出现差错一次扣1分；14、下班前对库房进行安全检查、切断电源；4安全检查、切断电源，出现问题一次扣1分；15、积极参加酒店和部门培训，尊收酒店的规章制度，完成上级交办的其他工作；6不参加酒店部门培训一次扣0.5分，违反酒店规定一次扣0.5分，不按时完成上级交办工作一次扣1分；16、员工考勤：当月无迟到、早退、旷工、请事假（病假）；6出现迟到

12、、早退一次扣0.5分，旷工扣2分，请假扣1分；岗位考核项目分值评分标准得分考核者会计1、审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，列支科目是否正确；8按规定规定审核凭证，出现差错一次扣1分；2、根据会计原始凭证的有关业务输入电脑，做到正确无误；6原始凭证录入电脑出现错误一次扣0.5分；3、负责应付账款的核算和对账工作；8每月10号前核对好上月的应付账款；4、月末按时编制财务报表并做到账表相符，发现问题及时调整。调整账项要依据真实资料，并附有说明，经上级批准方可调整；6每月12日前编制好财务报表，调账无说明、无上级批准，一次扣1分；5、按规定打印报表，按顺序装

13、订成册，按要求存放；6每月20日前打印好报表、并装订成册；6、负责保管所有会计档案，装订成册，登记管理，未经批准，不得外借，并做好保密工作；6负责会计档案的保管，出现纰漏7、核对出纳现金日记账和银行日记账，并定期/不定期盘点出纳的库存现金；6每月抽查出纳备用金，并出具盘点报告；8、检查应付账款金额是否正确，挂账是否准确，账务处理是否及时；6往来账款的核对，及时处理账务；9、核对银行未达账项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正；6每月5日前核对未达账项余额调节表；10、及时检查各明细账项，确保账账相符账实相符；6每月8日前，核对清楚各明细账项；11、正确核算酒店职工薪酬、费用及按规定划分

14、各部门的工资、税金和各项费用；6每月10日前完成；12、组织并参与每月的库存盘点工作，对盘点情况进行分析，监督库存量，协助做好节支降耗的工作；避免出现库存量过大，占用资金或产生霉变等情况发生；6月末盘点工作要及时，并对盘点情况做出分析；13、参与监督抽查和盘点总库和各二级库及各个营业吧台库存商品，做到账账相符、账实相符；6每月抽查盘点2-3次酒店总库和各个二级库的库存商品；14、加强原材料采购价格的监督管理，认真落实询价制度。每月与采购员、厨房人员去市场进行一次厨房原料询价。对其他物品应根据采购价格的波动情况进行询价。发现不正常采购应立即汇报；6每月20日左右进行市场询价工作，并对询价进行分析汇报；15、积极参加酒店和部门培训，遵守酒店的规章制度，完成上级交办的其他工作；6不参加酒店部门培训一次扣0.5分，违反酒店规定一次扣0.5分，不按时完成上级交办工作一次扣1分；16、员工考勤：当月无迟到、早退、旷工、请事假（病假）；6出现迟到、早退一次扣0.5分，旷工扣2分，请假扣1分；