电大电算化会计形成性考核操作指导0912任务及参考答案.docx

电大电算化会计形成性考核操作指导0912任务及参考答案.docx

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电大电算化会计形成性考核操作指导0912任务及参考答案

电大专科电算化会计形成性考核操作指引

09任务工资业务解决

【考核规定】

以账套主管“11王方”身份完毕工资管理操作。

顾客名“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“”；日期“-01-31”。

【考核内容】

1.设立工资项目

答案：

选取“打开[工资]应用程序”输入顾客各“11”输入密码“1”修改操作日期“-01-31”单击“拟定”1.设立工资项目：

单击选取左侧“工资管理”单击上部导航栏“工资项目”单击“增长”按钮输入项目名称“交通补贴”双击类别区域后下拉菜单选取类别“数字”设立长度8（默认不需设立）双击后单击两次向上调节按钮设立小数位数“2”双击后选取增减项“增项”

2.设立工资项目计算公式

答案：

选取对话框上部“公式设立”标签“工资项目”栏下选取“增长”选取工资项目“交通补贴”在“交通补贴公式定义”处输入“iff（人员类别=”销售人员”,1000,500）”（所有符号均为英文半角）单击“公式确认”单击“确认”

3.录入人员档案

答案：

单击上部导航栏右端“人员档案”单击“

”按钮增长人员输入人员编号“402”输入人员姓名“辛晨”选取部门名称“研发中心”选取人员类别“开发人员”选取银行名称“工商银行”输入银行账号“0101009”勾选“属性”中“中方人员”和“计税”（默认不用设立）单击“确认”单击“取消”以关闭人员档案增长对话框单击“

”按钮退出人员档案设立窗口

4.录入工资数据并进行工资计算、汇总

答案：

单击中部“工资变动”录入辛晨岗位工资6000并回车单击“

”退出按钮，系统提示需要计算和汇总时单击“是”

5.工资分摊设立

计提类型名称：

应付工资

答案：

单击“工资分摊”单击“工资分摊设立”单击“增长”输入计提类型名称“应付工资”单击“下一步”双击“部门名称”栏，选取部门名称“研发中心”选取“拟定”选取人员类别“开发人员”输入借方科目“5301”输入贷方科目“2211”单击“完毕”单击“返回”

6.生成工资分摊凭证

部门选取“研发中心”；规定明细到工资项目；合并科目相似、辅助项相似分录。

答案：

在“工资公摊”对话框中，勾选计提费用类型“应付工资”单击选取核算部门为“研发中心”勾选“明细到工资项目”单击“拟定”勾选“合并科目相似　辅助科目相似科目”单击“制单”按钮双击凭证类别“收字”“收”处，双击选取“转账凭证”单击“保存”按钮单击“退出”按钮退出凭证生成对话框单击“退出”按钮退出工资分摊明细窗口关闭畅捷通窗口选取“交卷”进行交卷评分

需要协助联系q

电大电算化会计形成性考核无纸化考试系统10任务固定资产业务解决

10固定资产业务解决

[考核规定]

（1）以账套主管“11王方”身份完毕固定资产管理操作。

顾客名“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“”；日期“-01-31”。

[考核内容]

1.设立资产类别

2.设立增减方式相应科目

3.资产增长并生成记账凭证

01月10日，财务部购买复印机一台，价值9000元，净残值率5%，预测使用年限8年，增长方式：

直接购入，使用状况：

在用。

（固定资产名称：

复印机；资产类别：

电子类）

4.计提折旧

计提本月固定资产折旧并生成记账凭证。

操作过程：

系统登录

选取“打开[工资]应用程序”

输入顾客各“11”

输入密码“1”

修改操作日期“-01-31”

单击“拟定”

1.设立资产类别

单击选定左侧“固定资产”

单击上部导航栏“资产类别”

单击“增长”按钮

输入类别名称“房屋类”

输入净残值率“4”（比例默认）

单击“保存”按钮

单击“退出”按钮

浮现“与否保存数据”对话框时选取“否”

2.设立增减方式相应科目

单击上部导航栏“增减方式”

单击左侧“增减方式目录表”中“1增长方式”前“+”以展开目录

单击“103捐赠”

单击“修改”按钮

　　输入相应入账科目“4002”

单击“保存”按钮

单击“退出”按钮

3.资产增长并生成记账凭证

单击选取中部“资产增长”

单击“02电子类”

单击“确认”

输入固定资产名称“复印机”

单击“部门名称”后虚线某些

单击随后浮现“部门名称”按钮

单击“1管理中心”前“+”

单击“102财务部”

单击“确认”

修改使用年限“8年0月”

单击“增长方式”后虚线某些

单击随后浮现“增长方式”按钮

单击“101直接购入”

单击“确认”

单击“使用状况”后虚线某些

单击随后浮现“使用状况”按钮

单击“1001在用”

单击“确认”

修改使用日期为“-01-10”

输入原值“9000”

单击“保存”按钮

单击随后浮现“填制凭证”中“保存”

单击“退出”按钮退出填制凭证窗口

单击“数据成功保存”下“拟定”

单击“退出”按钮

在屏幕提示“与否保存数据”时选取“否”

4.计提折旧

单击“计提本月折旧”

在“本操作将计提本月折旧，并耗费一定期间，与否要继续”提示框中选取“是”

在“与否要查看折旧清单”提示框浮现时选取“是”

单击“退出”按钮

在“折旧分派表”窗口中选取“凭证”

在“填制凭证”窗口中单击凭证类别“收”字，双击选取“转账凭证”

单击“保存”按钮

单击“退出”按钮退出填制凭证窗口

单击“退出”按钮退出折旧分派表窗口

在“计提折旧完毕”提示框浮现时单击“拟定”

关闭畅捷通窗口

选取“交卷”进行交卷评分

电大专科电算化会计形成性考核操作指引11任务采购与应付业务解决

【考核规定】以账套主管“11王方”身份完毕采购与应付管理操作。

顾客名“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“”；日期“-01-31”。

【考核内容】1.采购入库单解决1月21日，采购中心于苗收到从北京万祥公司订购空白光盘，数量为500张，单价4元，商品已验收入材料库。

⑴在采购模块中填制采购入库单

⑵在库存模块中审核采购入库单⑶在核算模块中对采购入库单正常单据记账并购销单据制单生成入库转账凭证（选取“采购入库单（暂估记账）”）2.采购发票解决1月22日，公司收到专用发票一张，数量500，无税单价4元，增值税率17%，价税共计2340元。

发票号“F005”。

⑴在采购模块中填制并复核采购发票，并结算

⑵在核算模块中供应商往来制单对采购发票生成转账凭证3.付款单解决1月23日，公司开出支票一张（票号：

ZP105）支付上述款项。

⑴在采购模块中做付款结算，填制付款单并所有核销

⑵在核算模块中供应商往来制单，核销制单生成付款凭证。

操作过程：

系统登录选取“打开[工资]应用程序”输入顾客各“11”输入密码“1”修改操作日期“-01-31”单击“拟定”1.采购入库单解决单击选定左侧“采购管理”

（1）填制采购入库单单击中部“采购入库单”单击“增长”按钮修改入库日期“-01-21”选取仓库名称“1材料库”选取部门“3采购中心”选取业务员“于苗”选取供应单位“001北京万祥公司”在“存货编码”中选取“1001空白光盘”修改数量“500”

输入单价“4”单击“保存”按钮单击“退出”按钮退出采购入库单填制窗口

（2）审核采购入库单单击左侧“库存管理”单击中部“采购入库单审核”单击“审核”按钮进行审核单击“退出”按钮退出入库单审核窗口（3）采购入库单记账并购销单据生成入库转账凭证单击左侧“核算管理”单击中部“正常单据记账”单击“拟定”按钮在采购入库单所在行单击，使“选取”栏下方浮现“√”单击“记账”按钮进行记账单击“退出”按钮退出正常票据记账窗口单击中部“购销单据制单”单击“选取”按钮勾选“01采购入库单（暂估记账）”单击“确认”在“选取单据”窗口单击“全选”按钮单击“拟定”按钮在“生成凭证”窗口中选取凭证类别“转账凭证”单击“生成”按钮单击填制凭证窗口中“保存”按钮单击“退出”按钮退出凭证填制单击“退出”按钮退出生成凭证窗口2.采购发票解决

（1）填制、复核采购发票并结算单击左侧“采购管理”单击中部“采购发票”单击“增长”按钮输入发票号“F005”修改开票日期“-01-22”选取部门名称“3采购中心”选取供货单位“北京万祥公司”选取业务员“于苗”选取存货编码“1001空白光盘”输入原币单价“4”单击“保存”按钮单击“复核”按钮系统提示“复核将发票登记应付账款，请在往来账中查询该数据。

与否只解决当前张？

”时选取“是”单击“结算”按钮单击“确认”系统提示“结算模式［入库单和发票］状态：

所有成功，共解决了[1]张单据”时单击“拟定”单击“退出”按钮

（2）对采购单发票生成转账凭证单击左侧“核算管理”单击右侧“供应商往来制单”勾选“发票制单”（默认不需操作）单击“确认”

选取凭证类别“转账凭证”双击选取要单单据（选取标志处会显示“1”）单击“制单”按钮在填制凭证窗口单击“保存”按钮保存凭证单击“退出”按钮退出填制凭证窗口单击“退出”按钮退出供应商往来制单窗口3.付款单解决

（1）付款结算单击左侧“采购管理”单击中部“付款结算”选取供应商“北京万祥公司”单击“增长”按钮选取结算方式“201支票”输入结算科目“100201”（默认不需输入）输入金额“2340”输入票据号“ZP105”选取部门“3采购中心”选取业务员“302于苗”单击“保存”按钮单击“核销”按钮输入本次结算“2340”单击“保存”按钮单击“退出”按钮

（2）在核算模块中供应商往来制单，核销制单生成付款凭证单击左侧“核算管理”单击右侧“供应商往来制单”勾选“核算制单”单击“确认”选取凭证类别为“付款凭证”双击选取单据，使选取标志栏浮现“1”单击“制单”按钮在填制凭证窗口单击“保存”按钮在填制凭证窗口单击“退出”按钮在供应商往来制单窗口单击“退出”按钮关闭畅捷通窗口选取“交卷”进行交卷评分

电大《电算化会计》形成性考核无纸化考试系统12任务销售与应收业务解决

【考核规定】以帐套主客“55”王方身份完毕销售与应收业务解决操作。

顾客名“55”；密码“5”；帐套“555”；会计年度“”；日期期“.1.31”【考核内容】1、销售发货单和出库单解决1月17日，销售中心林丽从软件库向北京红星中学发出，数量为100套，无税单价“80”，税率17%。

（1）在销售模中填写制发货单详细操作系统登录选取“打开【用友】应用程序”输入顾客名“55”输入密码“5”修改操作日期“-01-31”单击“拟定”单击中部“发货单”单击“增长”按钮修改入库日期“-01-17”选取她库名称“软件库”选取部门“销售中心”选取业务员“林丽”选取供应单位“北就红星中学”在“存货编码”中选取“管理革命”修改数量“100”无税单价“80”，税率“17%”单击“保存”按钮单击“审核”按钮进行审核单击“是”按钮进行审核单出“退出”按钮退出发货单填制窗口

（2）在库存模块中审核发货单详细操作单击左侧“库存管理”单击中部“销售出库单生成和审核”单击“生成”按钮进行审核单击“请选取”“所有”按钮进行选取“选取”前打勾单击“确认”按钮单击“审核”按钮进行审核单击“退出”按钮退出审核窗口

（3）在核算模块中对销售出库单正常单据记帐并购销单据制单。

详细操作单击左侧“核算管理”单击中部“正常单据记帐”单击“确认”按钮在销售出库单所在行单击，使“选取”栏下方浮现“√”单击“记帐”按钮进行记帐单击“退出”按钮退出正常票据记帐窗口单击中部“购销单据制单”单击“选取”按钮勾选“销售出库单”单击“确认”选取凭证类别“转帐凭证”双击选取要单单据（选取标志处会显示“1”）单击“拟定”按钮在“生成凭证”窗口选取凭证类别“转帐凭证”单击“生成”按钮单击填制凭证窗口中“保存”按钮单击“退出”按钮退出凭证填制单击“退出”按钮退出生成凭证窗口

2、销售发票解决

（1）填制、复制销售发票并制单

-01-18开出销售专用发票详细操作单击左侧“销售管理”单击中部“销售发票”单击“增长”按钮旁边小三角，选取“销售专用”修改开票日期“-01-18”，销售类型“普通销售”选取部门名称“销售中心”选取客户名称“北京红星中学”选取业务员“林丽”选取仓库“软件库”选取存货编码“管理革命”修改数量“100”无税单价“80”，税率“17%”，价税共计“9360”单击“保存”按钮单击“复核”按钮系统提示“复核将发票登记应付帐款，请在往来帐中查询该数据，与否只解决当前张？

”时选取“是”单击“结算”按钮系统提示“与否解决当前张”时单击“拟定”单据复核成功“拟定”单击“退出”按钮退出窗口

（2）在核算模块客户往来制单，依照销售专用发票生成销售收入转帐凭证详细操作单击左侧“核算管理”单击右侧“客户往来制单”勾选“发票制单”（默认不需操作）单击“确认”选取凭证类别“转帐凭证”双击选取要单单据（选取标志处会显示“1”）单击“制单”按钮在填制凭证窗口单击“保存”按钮保存凭证单击“退出”按钮退出凭证填制窗口单击“退出”按钮退出客户往来制单窗口3、收款单解决

（1）收款解决-01-19收到支票，票据号“ZP103”，本次结算“9360”详细操作单击左侧“销售解决”单击中部“收款结算”选取客户“北京红星中学”

单击“增长”按钮修改日期“-01-19”选取结算方式“201支票”输入结算科目（默认不需要输入）输入金额“9360”输入票据号“ZP103”选取部门“销售中心”选取业务员“林丽”单击“保存”按钮单击“核销”按钮单击“核销”按钮输入本次结算“9360”单击“保存”按钮单击“退出”按钮

（2）在核算模块中客户往来制单，依照核销收款单生成收款凭证单击左侧“核算管理”单击右侧“客户往来制单”勾选“核算制单”单击“确认”选取凭证类别“收款凭证”双击选取单据，使选取标志栏浮现“1”

单击“制单”按钮在填制凭证窗口单击“保存”按钮在填制凭证窗口单击“退出”按钮在客户往来制单窗口单击“退出”按钮4、对生成凭证审核、记帐以“11”身份重新注册单击“总帐系统”按钮单击“审核凭证”按钮所有“确认”单击“拟定”按钮单击“审核”按钮所有审核完“退出”单击“记帐”按钮进行记帐解决“全选”“下一步”“记帐”“确认”“记帐完毕”“确认”选取交卷保存成绩