电大电算化会计形成性考核操作指导0912任务及参考答案.docx

1、电大电算化会计形成性考核操作指导0912任务及参考答案电大专科电算化会计形成性考核操作指引09任务工资业务解决【考核规定】以账套主管“11 王方”身份完毕工资管理操作。顾客名“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“”；日期“-01-31”。【考核内容】1. 设立工资项目答案：选取“打开工资应用程序” 输入顾客各“11” 输入密码“1” 修改操作日期“-01-31” 单击“拟定” 1.设立工资项目： 单击选取左侧“工资管理” 单击上部导航栏“工资项目” 单击“增长”按钮 输入项目名称“交通补贴” 双击类别区域后下拉菜单选取类别“数字” 设立长度8（默认不需设立） 双击后单击两次向上调节按

2、钮设立小数位数“2” 双击后选取增减项“增项”2. 设立工资项目计算公式答案：选取对话框上部“公式设立”标签 “工资项目”栏下选取“增长” 选取工资项目“交通补贴” 在“交通补贴公式定义”处输入“iff(人员类别=”销售人员”,1000,500)”（所有符号均为英文半角） 单击“公式确认” 单击“确认”3. 录入人员档案答案：单击上部导航栏右端“人员档案” 单击 “”按钮增长人员 输入人员编号“402” 输入人员姓名“辛晨” 选取部门名称“研发中心” 选取人员类别“开发人员” 选取银行名称“工商银行” 输入银行账号“0101009” 勾选“属性”中“中方人员”和“计税”（默认不用设立） 单击“

3、确认” 单击“取消”以关闭人员档案增长对话框 单击“”按钮退出人员档案设立窗口4. 录入工资数据并进行工资计算、汇总答案：单击中部“工资变动” 录入辛晨岗位工资6000并回车 单击“”退出按钮，系统提示需要计算和汇总时单击“是”5. 工资分摊设立计提类型名称：应付工资答案：单击“工资分摊” 单击“工资分摊设立” 单击“增长” 输入计提类型名称“应付工资” 单击“下一步” 双击“部门名称”栏，选取部门名称“研发中心” 选取“拟定” 选取人员类别“开发人员” 输入借方科目“5301” 输入贷方科目“2211” 单击“完毕” 单击“返回”6. 生成工资分摊凭证部门选取“研发中心”；规定明细到工资项目

4、；合并科目相似、辅助项相似分录。答案：在“工资公摊”对话框中，勾选计提费用类型“应付工资” 单击选取核算部门为“研发中心” 勾选“明细到工资项目” 单击“拟定” 勾选“合并科目相似辅助科目相似科目” 单击“制单”按钮 双击凭证类别“收字”“收”处，双击选取“转账凭证” 单击“保存”按钮 单击“退出”按钮退出凭证生成对话框 单击“退出”按钮退出工资分摊明细窗口 关闭畅捷通窗口 选取“交卷”进行交卷评分需要协助联系q电大电算化会计形成性考核无纸化考试系统10任务固定资产业务解决10固定资产业务解决考核规定（1）以账套主管“11 王方”身份完毕固定资产管理操作。顾客名“11”；密码“1”；账套“55

5、5”；会计年度“”；日期“-01-31”。考核内容 1. 设立资产类别2. 设立增减方式相应科目3. 资产增长并生成记账凭证01月10日，财务部购买复印机一台，价值9000元，净残值率5%，预测使用年限8年，增长方式：直接购入，使用状况：在用。（固定资产名称：复印机；资产类别：电子类） 4. 计提折旧计提本月固定资产折旧并生成记账凭证。操作过程：系统登录选取“打开工资应用程序”输入顾客各“11”输入密码“1”修改操作日期“-01-31”单击“拟定”1.设立资产类别单击选定左侧“固定资产”单击上部导航栏“资产类别”单击“增长”按钮输入类别名称“房屋类”输入净残值率“4”（比例默认）单击“保存”按

6、钮单击“退出”按钮浮现“与否保存数据”对话框时选取“否”2.设立增减方式相应科目单击上部导航栏“增减方式”单击左侧“增减方式目录表”中“1 增长方式”前“+”以展开目录单击“103 捐赠”单击“修改”按钮输入相应入账科目“4002”单击“保存”按钮单击“退出”按钮3.资产增长并生成记账凭证单击选取中部“资产增长”单击“02 电子类”单击“确认”输入固定资产名称“复印机”单击“部门名称”后虚线某些单击随后浮现“部门名称”按钮单击“1 管理中心”前“+”单击“102 财务部”单击“确认”修改使用年限“8年0月”单击“增长方式”后虚线某些单击随后浮现“增长方式”按钮单击“101 直接购入”单击“确认

7、”单击“使用状况”后虚线某些单击随后浮现“使用状况”按钮单击“1001 在用”单击“确认”修改使用日期为“-01-10”输入原值“9000”单击“保存”按钮单击随后浮现“填制凭证”中“保存”单击“退出”按钮退出填制凭证窗口单击“数据成功保存”下“拟定”单击“退出”按钮在屏幕提示“与否保存数据”时选取“否”4.计提折旧单击“计提本月折旧”在“本操作将计提本月折旧，并耗费一定期间，与否要继续”提示框中选取“是”在“与否要查看折旧清单”提示框浮现时选取“是”单击“退出”按钮在“折旧分派表”窗口中选取“凭证”在“填制凭证”窗口中单击凭证类别“收”字，双击选取“转账凭证”单击“保存”按钮单击“退出”按钮

8、退出填制凭证窗口单击“退出”按钮退出折旧分派表窗口在“计提折旧完毕”提示框浮现时单击“拟定”关闭畅捷通窗口选取“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指引 11任务 采购与应付业务解决 【考核规定】 以账套主管“11 王方”身份完毕采购与应付管理操作。 顾客名“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“”；日期“-01-31”。 【考核内容】 1. 采购入库单解决 1月21日，采购中心于苗收到从北京万祥公司订购空白光盘，数量为500张，单价4元，商品已验收入材料库。 在采购模块中填制采购入库单 在库存模块中审核采购入库单 在核算模块中对采购入库单正常单据记账并购销单据制单生成入

9、库转账凭证（选取“采购入库单（暂估记账）”） 2. 采购发票解决 1月22日，公司收到专用发票一张，数量500，无税单价4元，增值税率17%，价税共计2340元。发票号“F005”。 在采购模块中填制并复核采购发票，并结算 在核算模块中供应商往来制单对采购发票生成转账凭证 3. 付款单解决 1月23日，公司开出支票一张（票号：ZP105）支付上述款项。 在采购模块中做付款结算，填制付款单并所有核销 在核算模块中供应商往来制单，核销制单生成付款凭证。 操作过程： 系统登录 选取“打开工资应用程序” 输入顾客各“11” 输入密码“1” 修改操作日期“-01-31” 单击“拟定” 1.采购入库单解决

10、 单击选定左侧“采购管理” （1）填制采购入库单 单击中部“采购入库单” 单击“增长”按钮 修改入库日期“-01-21” 选取仓库名称“1 材料库” 选取部门“3 采购中心” 选取业务员“于苗” 选取供应单位“001 北京万祥公司” 在“存货编码”中选取“1001 空白光盘” 修改数量“500” 输入单价“4” 单击“保存”按钮 单击“退出”按钮退出采购入库单填制窗口 （2）审核采购入库单 单击左侧“库存管理” 单击中部“采购入库单审核” 单击“审核”按钮进行审核 单击“退出”按钮退出入库单审核窗口 （3）采购入库单记账并购销单据生成入库转账凭证 单击左侧“核算管理” 单击中部“正常单据记账”

11、 单击“拟定”按钮 在采购入库单所在行单击，使“选取”栏下方浮现“” 单击“记账”按钮进行记账 单击“退出”按钮退出正常票据记账窗口 单击中部“购销单据制单” 单击“选取”按钮 勾选“01 采购入库单（暂估记账）” 单击“确认” 在“选取单据”窗口单击“全选”按钮 单击“拟定”按钮 在“生成凭证”窗口中选取凭证类别“转账凭证” 单击“生成”按钮 单击填制凭证窗口中“保存”按钮 单击“退出”按钮退出凭证填制 单击“退出”按钮退出生成凭证窗口 2.采购发票解决 （1）填制、复核采购发票并结算 单击左侧“采购管理” 单击中部“采购发票” 单击“增长”按钮 输入发票号“F005” 修改开票日期“-01

12、-22” 选取部门名称“3 采购中心” 选取供货单位“北京万祥公司” 选取业务员“于苗” 选取存货编码“1001 空白光盘” 输入原币单价“4” 单击“保存”按钮 单击“复核”按钮 系统提示“复核将发票登记应付账款，请在往来账中查询该数据。与否只解决当前张？”时选取“是” 单击“结算”按钮 单击“确认” 系统提示“结算模式入库单和发票状态：所有成功，共解决了1张单据”时单击“拟定” 单击“退出”按钮 （2）对采购单发票生成转账凭证 单击左侧“核算管理” 单击右侧“供应商往来制单” 勾选“发票制单”（默认不需操作） 单击“确认” 选取凭证类别“转账凭证” 双击选取要单单据（选取标志处会显示“1”

13、） 单击“制单”按钮 在填制凭证窗口单击“保存”按钮保存凭证 单击“退出”按钮退出填制凭证窗口 单击“退出”按钮退出供应商往来制单窗口 3.付款单解决 （1）付款结算 单击左侧“采购管理” 单击中部“付款结算” 选取供应商“北京万祥公司” 单击“增长”按钮 选取结算方式“201 支票” 输入结算科目“100201”（默认不需输入） 输入金额“2340” 输入票据号“ZP105” 选取部门“3 采购中心” 选取业务员“302 于苗” 单击“保存”按钮 单击“核销”按钮 输入本次结算“2340” 单击“保存”按钮 单击“退出”按钮 （2）在核算模块中供应商往来制单，核销制单生成付款凭证 单击左侧“

14、核算管理” 单击右侧“供应商往来制单” 勾选“核算制单” 单击“确认” 选取凭证类别为“付款凭证” 双击选取单据，使选取标志栏浮现“1” 单击“制单”按钮 在填制凭证窗口单击“保存”按钮 在填制凭证窗口单击“退出”按钮 在供应商往来制单窗口单击“退出”按钮 关闭畅捷通窗口 选取“交卷”进行交卷评分 电大电算化会计形成性考核无纸化考试系统12任务销售与应收业务解决 【考核规定】 以帐套主客“55”王方身份完毕销售与应收业务解决操作。 顾客名“55”；密码“5”；帐套“555”；会计年度“”；日期期“.1.31” 【考核内容】 1、销售发货单和出库单解决 1月17日，销售中心林丽从软件库向北京红星

15、中学发出，数量为100套，无税单价“80”，税率17%。 （1）在销售模中填写制发货单 详细操作 系统登录 选取“打开【用友】应用程序” 输入顾客名“55” 输入密码“5” 修改操作日期“-01-31” 单击“拟定” 单击中部“发货单” 单击“增长”按钮 修改入库日期“-01-17” 选取她库名称“软件库” 选取部门“销售中心”选取业务员“林丽” 选取供应单位“北就红星中学” 在“存货编码”中选取“管理革命” 修改数量“100” 无税单价“80”，税率“17%” 单击“保存”按钮 单击“审核”按钮进行审核 单击“是”按钮进行审核 单出“退出”按钮退出发货单填制窗口 （2）在库存模块中审核发货单

16、 详细操作 单击左侧“库存管理” 单击中部“销售出库单生成和审核” 单击“生成”按钮进行审核 单击“请选取”“所有”按钮进行选取 “选取”前打勾 单击“确认”按钮 单击“审核”按钮进行审核 单击“退出”按钮退出审核窗口 （3）在核算模块中对销售出库单正常单据记帐并购销单据制单。详细操作 单击左侧“核算管理” 单击中部“正常单据记帐” 单击“确认”按钮 在销售出库单所在行单击，使“选取”栏下方浮现“” 单击“记帐”按钮进行记帐 单击“退出”按钮退出正常票据记帐窗口 单击中部“购销单据制单” 单击“选取” 按钮 勾选“销售出库单” 单击“确认” 选取凭证类别“转帐凭证” 双击选取要单单据（选取标志

17、处会显示“1”） 单击“拟定” 按钮 在“生成凭证”窗口选取凭证类别“转帐凭证” 单击“生成” 按钮 单击填制凭证窗口中“保存” 按钮 单击“退出” 按钮退出凭证填制 单击“退出” 按钮退出生成凭证窗口2、销售发票解决 （1）填制、复制销售发票并制单-01-18开出销售专用发票 详细操作 单击左侧“销售管理” 单击中部“销售发票” 单击“增长”按钮旁边小三角，选取“销售专用” 修改开票日期“-01-18” ，销售类型“普通销售” 选取部门名称“销售中心” 选取客户名称“北京红星中学” 选取业务员“林丽” 选取仓库“软件库” 选取存货编码“管理革命” 修改数量“100” 无税单价“80”，税率“

18、17%”，价税共计“9360” 单击“保存”按钮 单击“复核” 按钮 系统提示“复核将发票登记应付帐款，请在往来帐中查询该数据，与否只解决当前张？”时选取“是” 单击“结算”按钮 系统提示“与否解决当前张”时单击“拟定” 单据复核成功“拟定” 单击“退出”按钮退出窗口（2）在核算模块客户往来制单，依照销售专用发票生成销售收入转帐凭证 详细操作 单击左侧“核算管理” 单击右侧“客户往来制单” 勾选“发票制单”（默认不需操作） 单击“确认” 选取凭证类别“转帐凭证” 双击选取要单单据（选取标志处会显示“1”） 单击“制单” 按钮 在填制凭证窗口单击“保存”按钮保存凭证 单击“退出” 按钮退出凭证填

19、制窗口 单击“退出” 按钮退出客户往来制单窗口 3、收款单解决 （1）收款解决 -01-19收到支票，票据号“ZP103”，本次结算“9360” 详细操作 单击左侧“销售解决” 单击中部“收款结算” 选取客户 “北京红星中学” 单击“增长”按钮 修改日期“-01-19” 选取结算方式“201支票” 输入结算科目(默认不需要输入) 输入金额“9360” 输入票据号“ZP103” 选取部门“销售中心” 选取业务员“林丽” 单击“保存”按钮 单击“核销” 按钮 单击“核销”按钮 输入本次结算“9360” 单击“保存”按钮 单击“退出”按钮 （2）在核算模块中客户往来制单，依照核销收款单生成收款凭证 单击左侧“核算管理” 单击右侧“客户往来制单” 勾选“核算制单” 单击“确认” 选取凭证类别“收款凭证” 双击选取单据，使选取标志栏浮现“1” 单击“制单” 按钮 在填制凭证窗口单击“保存”按钮 在填制凭证窗口单击“退出”按钮 在客户往来制单窗口单击“退出”按钮 4、对生成凭证审核、记帐 以“11”身份重新注册 单击“总帐系统”按钮 单击“审核凭证”按钮 所有“确认” 单击“拟定”按钮 单击“审核”按钮 所有审核完“退出” 单击“记帐”按钮进行记帐解决 “全选”“下一步”“记帐”“确认” “记帐完毕”“确认” 选取交卷 保存成绩