水电厂财务部岗位说明书.docx
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水电厂财务部岗位说明书
五、财务部
5-1主任
文件名称
岗位说明书
文件编号
制定日期
18/02/2014
生效日期
01/03/2014
文件版本
2014.02
撰写人
审核人
审批人
岗位名称
主任
所在部门
财务部
岗位定员数
1
岗位编号
部门编号
薪酬等级
直接上级
厂长
直接下级
本部门其他工作人员
所在
部门
岗位
图
工作
综述
负责财务部全盘工作
岗位职责
序号
工作项目
具体职责
工作绩效标准
1
职业道德
贯彻国家、地方和行业有关法律、法规、政策规定并组织实施，遵守水电厂各项规章制度和会计人员职业道德；
及时、高效完成工作
2
制度制定
负责组织制定水电厂财务管理制度，并监督实施；
3
收支审批
负责水电厂财务收支相关事项的审批工作；
4
会计核算体系
负责组织建立水电厂会计核算体系，组织会计核算工作，确保财务信息系统平稳安全运行，准确提供核算成果，及时出具财务报告；
5
全面预算
负责组织水电厂预算、预测和财务分析工作，为水电厂经营管理提供决策信息；
6
资金管理
负责组织水电厂资金管理工作，确保资金安全有效运行；
7
资产管理
负责组织水电厂资产管理工作，保证资产保值增值；
8
电价与电费工作
负责组织水电厂电价与电费工作，争取电价、确保电费回收；
9
税收管理
负责建立水电厂内部结算体系，开展纳税管理工作；
10
内部控制
负责组织财务内部控制工作，提高会计信息质量，全面符合内控要求；
11
协助产权管理
协助上级做好股权、价格、内控、清欠及其他管理工作，参与重大投资项目的研究论证和主要经济合同、协议的审定和签订；
12
内外部关系协调
负责协调与其他部门间的内部关系及与银行、税务机关间的外部关系；
工作关系
内部
协调与其他部门间的关系
外部
协调与银行、税务机关间及上级对应部门的关系
任职资格
任职资格项目
要求
教育程度
本科及以上
专业
会计学专业
工作经验
五年以上
工作知识
有较高的理论政策水平，熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握现代化管理的有关知识；具备本行业的基本业务知识，熟悉行业情况，有较强的组织领导能力；
工作技能
专业理论知识和技术扎实，具备较高的管理水平；
素质要求
严格遵守《中华人民共和国会计法》及有关法律法规，恪守职业道德，廉洁勤政，爱岗敬业，有效履行岗位职责；
职称及其它证书要求
中级会计资格及以上
对身体健康要求
身体健康，无传染疾病
其他
工作场所、环境
办公室、生产工作现场，需出差
工作时间
特征
8小时制，需经常加班
使用的主要
工具/设备
计算机、打印机、照相机等。
述职签字
任职人
任职人
上级
人力资
源部
5-2副主任
文件名称
岗位说明书
文件编号
制定日期
18/02/2014
生效日期
01/03/2014
文件版本
2014.02
撰写人
审核人
审批人
岗位名称
副主任
所在部门
财务部
岗位定员数
1
岗位编号
部门编号
薪酬等级
直接上级
主任
直接下级
本部门其他工作人员
所在
部门
岗位
图
负责财务预算管理工作，编制年度预算，分解季度和月度预算指标，对预算执行进行分析，提出预算调整方案；汇总编制年度、季度和月度合并会计报表和本部报表，组织完成年终财务决算，配合事务所出具审计报告；搜集整理会计资料，进行经济活动分析；编制年度、月度资金计划，对资金计划完成情况进行分析；负责水电厂对外投资管理、股权管理、电价管理相关工作。
岗位职责
序号
工作项目
具体职责
工作绩效标准
1
总账管理
负责依据上级公司核算规范建立水电厂经济业务核算规范，指导新发生会计业务账务处理；负责水电厂账务体系标准化设计和组织工作，与上级协调实施中存在问题；负责指导企业会计核算，纠正日常核算错误；负责组织月度结账工作，编制、上报会计报表；负责向内部业务部门提供内部管理报表及数据，向外部提供相关财务数据；完成会计核算、资产管理月度考核及通报；组织各单位完成年终决算，审核相关决算资料；组织完成水电厂年终报表汇报工作，完成半年、年度业绩报告编制、上报工作；负责配合审计机构组织好水电厂季度、半年、年度的财务报告审计工作，配合内控测试、税收检查，提供相关资料；负责财务人员会计核算、报表管理及资产管理培训工作；负责收集会计核算业务建议，梳理业务流程，并提出核算建议；负责统计上报临时性统计数据。
水电厂管理标准及部门工作目标细则
2
报表管理
负责上级下发和水电厂设计的报表格式维护；负责会计报表公式的修正，确保如实反映经营情况，确保数据真实准确；负责沟通协调，保证按时完成账目封存和出具财务报告；负责编制公司报表，并进行勾稽关系的审核；根据水电厂经营管理的需要，设计、编制内部管理报表；负责报表的整理、装订工作，向档案管理岗办理移交归档手续；负责配合审计机构组织好本水电厂季度、半年、年度的财务报告审计工作，配合完成内控测试、税务检查
水电厂管理标准及部门工作目标细则
3
预算管理
按照新疆公司全面预算管理思路和水电厂预算方针参与制定和完善预算管理办法、财务经营政策及年度财务关键业绩指标，研究改进预算管理方法；根据新疆公司下达年度预算指标，协调组织相关部门提供预算编制资料，编制财务预算，按要求及时上报水电厂预算编制报告；按照水电厂发展规划和年度关键业绩指标，完成月度、年度预算指标的编制、分解工作；下达预算指标，组织预算编制和分解工作；为预算分析及考核提供预算执行情况数据，按照下达的预算指标对各部门进行预算考核；预测水电厂预算执行情况，适时预测年度和未来的经营状况，对预算实施动态管理；根据预算执行情况，提出预算调整方案；负责预算外费用的收集、整理及向板块对接的确认工作；装订日常工作资料，向档案管理岗办理移交归档手续；
水电厂管理标准及部门工作目标细则
4
资金管理
贯彻执行新疆公司、水电厂资金管理有关规章制度，制定水电厂资金计划管理考核办法和操作流程；负责根据水电厂年度预算编制年度资金收支预算，组织相关业务部门编制年度、月度及周资金计划，并汇总上报；根据预算调整情况，及时调整年度资金预算并上报新疆公司批复；负责审核、办理水电厂紧急用款申请业务；跟踪资金计划执行情况，掌握资金收支动态，及时协调解决出现的问题；监督、分析资金计划执行情况，完成分析报告,为考核资金计划执行情况提供信息；负责年终资金清算；
水电厂管理标准及部门工作目标细则
5
股权管理
根据新疆公司主管部门的要求做好股权管理工作；
水电厂管理标准及部门工作目标细则
6
投资管理
按照国家和上级公司相关规定，结合水电厂实际制定投资业务财务管理及核算办法；配合相关部门制定、实施固定资产更新、技改计划；按制度规定严格划分资本性支出与收益性支出的界限，按工程计划投资额控制工程费用，并负责工程相关费用的分摊工作，准确核算工程成本和资本化利息；负责登记投资项目台账，负责转资和预转资资料复核及会计核算工作；按照内控制度的要求审核、参加投资项目评审，定期与往来单位对账，及时清理工程应付、预付款项；参与制定投资合同样本，审查工程合同及相关资料；负责在建工程财务管理工作；负责减值准备的资料收集、审核、上报及账务处理工作；配合投资管理部门核对基建投资计划执行情况，完成年度投资决算；装订日常工作资料，向档案管理岗办理移交归档手续；
水电厂管理标准及部门工作目标细则
7
电价管理
负责电价格政策争取，协调与相关价格主管部门关系，提出相关政策建议；负责落实国家和新疆公司相关电价管理政策；配合相关价格主管部门、行业主管部门开展价格信息调查等工作；
水电厂管理标准及部门工作目标细则
8
电费管理
贯彻执行国家电费回收管理工作的有关规定和新疆公司电费回收管理办法，执行新疆公司电费回收考核办法。
负责制定电费回收工作实施细则、具体措施，定期组织分析水电厂电费回收状况，确保电费回收指标的完成。
配合计划经营部协调与政府、电监办、电网公司的联系与沟通，根据国家有关规定按照公平、公正的原则确定电费结算和支付条款，以缩短电费回收周期；确保电热费及时足额回收。
水电厂管理标准及部门工作目标细则
9
其它工作
配合其他会计做好凭证规整、装订和其他会计档案整理工作。
及时完成上级领导交办的其他工作任务。
及时、高效完成工作
工作关系
内部
厂领导、业务部门之间的工作的协调，兄弟单位财务部门之间工作的协调
外部
任职资格
任职资格项目
要求
教育程度
本科及以上
专业
会计、财务管理、审计
工作经验
5年以上
工作知识
具备较好的会计、税法、合同法、财经法律法规等相关知识，熟悉工程、电力等生产知识。
工作技能
专业理论知识和技术扎实，具备一定的管理水平
素质要求
熟悉财经法律法规，具备较高的财务、税法等专业知识，实践经验丰富。
具备良好的政治素质和职业道德素质。
职称及其它证书要求
中级会计资格及以上
对身体健康要求
身体健康，无传染疾病
其他
工作场所、环境
办公室、生产工作现场、需出差
工作时间
特征
8小时制，需加班
使用的主要
工具/设备
计算机、打印机、照相机等
述职签字
任职人
任职人
上级
人力资
源部
5-3核算会计主管
文件名称
岗位说明书
文件编号
制定日期
18/02/2014
生效日期
01/03/2014
文件版本
2014.02
撰写人
审核人
审批人
岗位名称
核算会计主管
所在部门
财务部
岗位定员数
1
岗位编号
部门编号
薪酬等级
直接上级
主任
直接下级
所在
部门
岗位
图
工作
综述
负责水电厂的财务分析、会计核算；负责大额支出的管理；负责管理财务票据及相关印章的管理；负责税务核算管理；组织内控体系的建设、维护、协调并指导所属各单位的内控建设与运行；组织财务稽查；管理会计档案；负责信息系统（包括财务软件、电子表格等）的维护与正常运行。
岗位职责
序号
工作项目
具体职责
工作绩效
标准
1
财务分析
按照新疆公司规定，结合水电厂实际制定财务分析管理办法，研究设计水电厂财务分析框架，明确分析方式方法，建立完善的财务分析模型；收集、审核各岗位的财务分析报告，分析预算执行情况，归集并跟踪预算管理工作中出现的实际问题，对存在的问题提出改进建议；负责水电厂预算执行分析，为管理层提供决策支持，并为预算调整提供依据；编制月度、季度、年度的财务分析报告，为管理层提供决策支持；出具各类管理报表和分析简报，建立健全相关指标档案和数据库；根据水电厂生产经营实际，组织开展专题分析；负责按月向相关业务处室提供账面数据，开展月度财务指标通报工作；装订日常工作资料，向档案管理岗办理移交归档手续；
水电厂管理标准及部门工作目标细则
2
会计核算
贯彻执行国家和集团公司、新疆公司及水电厂有关费用支出的管理规定；按照费用核算主体和费用核算要素规范核算；负责员工薪酬核算工作，按规定提取福利费、工会经费、职工教育经费、补充养老保险、补充医疗保险、住房公积金。
准确核算员工各种保险金、住房公积金，并及时清理；负责员工个人所得税计算、代扣及核算，员工12万元收入个税的采集、汇总工作；负责认真审查各种提交报销或支出的原始票证，坚持真事项、真发票的费用报销原则，负责对原始凭证的真实性、合规性、合法性的审核。
负责账务处理，负责维修费、办公费用、水电费、会议差旅招待费、租赁费等其他费用的核算工作，严格按照规定审核开支；妥善保管银行预留印鉴、发票专用章，各种相关资料；向领导和相关部门报告费用支出异常情况，提出合理化建议；负责内退、离退休员工、遗属费用的管理。
负责配合审计机构组织好水电厂年度的财务报告审计工作。
水电厂管理标准及部门工作目标细则
3
大额支出管理
负责制定水电厂大额管理实施细则并组织实施；负责对大额支出项目实施进行监测；负责对大额财务开支进行检查，严禁规避现象发生。
负责水电厂固定资产预算、审批、监督执行并对执行情况检查；
4
财务票据管理
按照财务、业务结算流程，制定水电厂内部票据传递规范；负责外部结算发票的取得、登记、传递；审核支票的领用手续和空白支票的管理；保管有关财务票据、各种发票。
5
税务核算管理
负责全面、连续、及时、准确地对申报税款、缴纳税款和税款返还等事项进行核算；熟悉主要税收法规政策，及时防范税收风险；组织、负责水电厂所得税年度清算数据；处理税企往来关系，接待税务检查，填报财税征管部门统计材料；其他与税务有关的工作。
6
财务内控
按照上级公司内控建设的要求，组织财务部门完成内控体系建设工作；负责组织财务部门内控体系的宣贯、运行和维护；负责组织财务内控的迎检、协调，监督例外事项整改；协助财务应用系统负责人对操作和应用系统控制进行监督；组织财务部门内控自测工作。
水电厂管理标准及部门工作目标细则
7
财务稽查
按照国家财经法规和新疆公司规章制度，结合水电厂实际建立财务稽核体制，完善财务稽核实施办法；负责迎接国家机关、上级部门等内外部审计检查的资料统一准备和解释答复工作；负责制定年度稽核计划，对各项经济业务及其会计处理进行稽核检查，针对检查结果提出改进措施和处理意见，形成稽核报告；负责跟进稽查问题的整改落实情况；负责组织水电厂对会计基础工作、资金安全、成本费用、资产等进行专项检查；
8
会计档案管理
按照国家和上级公司有关会计档案管理规定，制定水电厂会计档案保管、调阅制度，并监督执行；负责会计资料、文件资料的定期收集、审查校对、整理立卷、编制目录、装订和保管工作；负责对本部门会计电子档案备份的保管工作；负责归纳、整理和保管工程合同及相关资料合同，建立合同台账和电子档案并负责日常管理；配合水电厂档案管理部门，编制会计档案移交清册，办理会计凭证、会计报表等会计档案移交手续，并负责对到期会计档案的销毁进行监督；执行会计档案的安全和保密制度，防止会计档案资料毁损、散失及泄漏；
9
系统管理
贯彻落实集团公司关于财务系统管理方面的文件精神，建立财务系统管理制度并组织实施；负责财务系统项目建设、初始化工作和系统上线工作，负责新系统应用的推广；负责财务系统日常维护，确保财务系统平稳运行；负责财务人员热线支持，财务各系统的运维，对系统应用中出现的问题进行分析、处理；负责组织水电厂财务系统计算机专业知识和财务系统操作培训工作；按照规定对财务使用的电子表格进行管理；负责对本部门的电子设备进行维护；负责每月对本部门员工进行考勤统计；负责会计凭证、决算资料的装订工作；
10
其它工作
配合其他会计做好凭证规整、装订和其他会计档案整理工作。
及时完成上级领导交办的其他工作任务。
及时、高效完成工作
工作关系
内部
厂领导、业务部门之间的工作的协调，会计管理等事项
外部
新疆公司相关职能部门，呼图壁县国税局、地税局。
任职资格
任职资格项目
要求
教育程度
本科及以上
专业
财务管理、会计或相关专业
工作经验
5年以上的财务工作经验
工作知识
按照国家相关法规和会计准则以及新疆公司会计核算要求，规范会计核算。
工作技能
掌握国家、集团公司及上级主管部门财务、会计、税收管理的方针、政策，熟悉电力生产基建流程；能熟练操作计算机及掌握其相关财务软件知识。
素质要求
具有较强的组织、协调、分析、判断和决策能力，有从事本岗位工作的高度责任感和事业心、实事求是、原则性强，具较强的团队协作能力。
职称及其它证书要求
中级会计资格及以上
对身体健康要求
身体健康，无传染疾病
其他
工作场所、环境
办公室和生产工作现场，偶尔出差
工作时间
特征
8小时制、需加班
使用的主要
工具/设备
计算机、打印机、照相机等
述职签字
任职人
任职人
上级
人力资
源部
5-4出纳及综合管理
文件名称
岗位说明书
文件编号
制定日期
18/02/2014
生效日期
01/03/2014
文件版本
2014.02
撰写人
审核人
审批人
岗位名称
出纳与综合
所在部门
财务部
岗位定员数
1
岗位编号
部门编号
薪酬等级
直接上级
主任
直接下级
所在
部门
岗位
图
工作
综述
负责出纳业务；负责管理账户、资产兼部门综合岗
岗位职责
序号
工作项目
具体职责
工作绩效标准
1
出纳
按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，准确办理现金和银行结算业务；负责银行票据和进账单据的审核及传递工作；负责现金的提取与存入，并登记现金日记账；负责妥善保管现金、有价证券和各类银行票据；负责现金库存及现金收支范围的监督和控制；每日业务终了，根据收付款票据，核对现金日记账，负责每日编制现金盘点表，做到日清月结、账实相符；负责银行票据的购买、保管、登记、使用和注销工作，并设专门的登记簿；负责依据审核无误的记账凭证填写付款票据，办理对外支付业务；根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作；负责资金管理平台票证使用管理、资金结算单据编制、支付指令发起（确认支付方式）；负责水电厂合同系统财务付款确认；负责银行账户年检工作；负责会议、接待、办公用品、车辆安排、新闻宣传、报刊征订工作；
水电厂管理标准及部门工作目标细则
2
账户管理
按照资金收支两条线的管理要求，规范账户设置，进行账户清理；负责按照规定流程办理水电厂银行账户开立、变更、撤销业务，对银行账户的开立、撤销上级主管部门备案；负责设立并登记账户台账，统计账户信息；负责为银行账户开通电子银行业务，对电子银行系统进行日常管理和维护；负责跟踪银行未达款项并及时清理；通过电子银行系统，负责银行对账工作。
3
印鉴管理
1、负责法人代表印章及网银支付U盾保管及使用。
2、加盖法人代表印章之前应审核支票金额与凭证金额是否一致，无误后方可加盖法人代表印章。
3、通过网银支付的，应审核支付金额与单位名称是否一致，一致后方可提交办理。
4、为了确保网银支付资金的安全性，网银密码应一周更换一次。
4
资产管理
按照国家和集团公司有关规定，制定完善水电厂固定资产价值管理规定；配合实务管理部门对固定资产账、卡、实的一致性进行检查，牵头对固定资产进行清查；配合相关部门开展固定资产鉴定、评估及保险、理赔工作；负责安保基金的计提、上缴、返还及使用的管理工作；负责收集、整理、上报水电厂的固定资产租赁、报废、调剂、处置、资产清查盈亏处理、减值准备等业务资料，并根据审批意见进行批复；配合相关部门进行无形资产取得、出售、处置的管理，负责无形资产减值的资料收集、上报、批复工作；掌握、监控固定资产和无形资产价值的增减变动情况，并定期编制报表；负责固定资产折旧计提、数据审批、核对、结账工作；配合税务岗对增值税发票及普通发票进行认证；完成固定资产、租赁费、修理费年度决算资料上报工作；负责装订日常工作资料，向档案管理岗办理移交归档手续；
水电厂管理标准及部门工作目标细则
5
产权管理
负责验资及工商年检、税务登记证等事宜；根据上级主管部门要求，做好产权登记资料工作。
及时、高效完成工作
6
部门综合
负责部门与水电厂其他部门的各项事务的联系；负责维护水电厂网站的部门信息；负责定期察看新疆公司及水电厂网站，向部门负责人汇报新疆公司和水电厂布置的临时性事项。
负责部门OA系统、邮箱、上级门户网站各类文件的整理、归档工作；负责财务相关综合性及专业会议的筹备组织工作，并撰写会议纪要；配合人事部门对财务系统财务人员进行招聘、培训、调离工作，负责会计人员的从业资格证管理，建立并维护会计人员档案；负责管理财务部门辅助信息管理系统。
水电厂管理标准及部门工作目标细则
7
其它工作
配合其他会计做好凭证规整、装订和其他会计档案整理工作。
及时完成上级领导交办的其他工作任务。
及时、高效完成工作
工作关系
内部
厂领导、业务部门之间的工作的协调
外部
协调与银行间的关系、工商、税务等
任职资格
任职资格项目
要求
教育程度
本科及以上
专业
财务、金融专业
工作经验
5年以上财务工作经验
工作知识
熟悉和了解水电厂所属行业相关知识
工作技能
了解财务工作的相关内容
素质要求
能够独立完成相关工作
职称及其它证书要求
中级会计资格及以上
对身体健康要求
身体健康，无传染疾病
其他
工作场所、环境
办公室、偶尔出差
工作时间
特征
8小时制
使用的主要
工具/设备
计算机、打印机、照相机等
述职签字
任职人
任职人
上级
人力资
源部
升级会员 