汽车客运南站可行性分析报告.docx
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汽车客运南站可行性分析报告
汽车客运南站可行性分析报告
第一章概述
1.1项目名称和建设单位
1、项目名称：
贵阳客运南站
2、建设单位：
贵阳市交通进展投资〔集团〕
1.2研究背景
1.2.1项目背景
贵阳市是贵州省政治、经济、科教、文化中心，是我国西南地区的中心都市之一，也是我国西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地和商贸旅行服务中心。
贵阳是西北部通往川渝地区和云南省通往华南沿海的咽喉要道，交通区位专门重要。
国家高速公路兰海线、厦蓉线与沪昆线，以及国道210、210、321境内纵横交错，黔桂、川黔、贵昆、湘黔四条干线铁路在境内交汇，龙洞堡机场为国内重要的航空干线机场，现已形成以铁路、高速公路为骨架，水运、民航相结合，连接全国要紧大中都市、西南周边地区的综合交通运输网络。
贵阳自然资源极其丰富，其地区生产总值占全省的1/4以上，固定资产投资和社会消费品零售总额均占贵州省1/3以上，外商直截了当投资和进出口总额约占全省的70%，依靠优越的地理和交通区位，已成为作为全省经济中心和物资集散中心。
目前贵阳市人均GDP在2000~3000美元之间，正处于工业化初期向工业化中期转换的时期，经济社会进展进入重要的机遇期，距离运输需求增长趋势减缓的临界点〔4000美元〕还有专门大空间，因此，在以后相当长时刻内，其物资运输处于运输需求与经济进展同步增长的时期，经济社会将连续保持强劲的进展势头。
交通运输是国民经济的基础性、先导性产业，又是服务保证产业，对经济社会的进展具有重要的支撑和促进作用。
随着经济社会的连续快速增长，经济结构的调整和产业、产品结构的优化升级，以及人民生活水平的进一步提高，客货运输需求在量上必将显现快速增长，在质上也将提出更高的要求。
贵阳进展必须抓住这一历史机遇，充分利用其专门的区位优势，实现〝路运并举、和谐进展〞，加快交通运输进展步伐，为支撑经济社会进展，巩固区域性物流中心地位发挥重要作用。
公路运输枢纽是交通基础设施重要组成部分，是各种运输方式有效衔接的桥梁和纽带，对完善综合运输体系、全面提升运输服务水平、支撑经济社会进展起着举足轻重的作用。
目前贵阳市公路运输枢纽布局不够合理、规模小、能力不足、功能不完善，差不多成为公路运输系统中一个突出的薄弱环节，制约了公路运输的快速进展。
贵阳市交通部确定的国家公路运输枢纽都市之一，规划建设贵阳国家公路运输枢纽，既符合交通部进展公路运输的总体战略部署，同时也是贵阳经济社会及交通运输进展的迫切需要。
1.2.2贵阳市交通进展投资（集团）概况
2020年为认真贯彻落实«中共贵阳市委贵阳市人民政府关于抢抓机遇进一步加快生态文明都市建设的假设干意见»（筑党发〔2020〕1号）精神，按照〝组建贵阳市交通建设投资（集团），在贵阳市都市进展投资股份和贵阳通源道路建设开发基础上搭建，承担交通建设、土地一级开发、投融资等职能〞的要求，于2009年05月08日组建成立贵阳市交通进展投资（集团）。
要紧责任：
建立贵阳市交通基础设施建设投融资平台，形成融资、投资、建设以及营运治理有机统一、高效运作的现代投融资机制，按照现代交通产业进展规律制定科学的进展规划，统筹贵阳市交通基础设施的建设、运营和治理。
以政府导向和市场化运作的方式，实现贵阳市交通基础设施建设资金的良性循环，实现公司的可连续进展。
集团公司为独立核算、自主经营、自筹还贷、自负盈亏、法人治理结构完善的国有独资有限责任公司。
随着集团公司的进展，待条件成熟时，逐步改建为股权多元化的国有控股。
集团公司同意市交通局的行业治理和综合经济治理部门的监督、指导。
要紧职能：
承担全市交通基础设施的投融资、项目建设治理、资产运营治理、土地一级开发、交通配套产业开发等职能。
资本形成：
以贵阳都市进展投资股份和贵阳通源道路建设开发为基础。
历年交通设施建设形成的存量资产、财政专项资金等以资本金的形式注入市交发集团公司，投入项目建设开发、运营和滚动进展，集团公司享有其形成的资产和收益，促进集团公司不断进展壮大。
依照政府投资交通基础建设项目进展的需要，安排新的资金及资产注入。
政策措施：
土地一级开发权及收益，取得所投资交通基础设施项目沿线一定范畴内土地一级开发权、广告、加油站、服务区经营权，并能参与到所开发土地区域内的投资规划中。
参照«中共贵阳市委办公厅贵阳市人民政府办公厅关于转发贵阳环城高速公路指挥部<贵阳市环城高速公路南环线沿线储备土地资金财务治理方法>、<贵阳市环城高速公路南环线沿线储备土地一级开发治理暂行方法>、<贵阳市环城高速公路南环线沿线储备土地一级开发招投标治理暂行方法>的通知»（筑党办发〔2020〕7号），获得土地一级开发主体及开发收益，作为市交发集团公司筹集交通项目资本金及债务偿还的来源。
政府资金支持，贵阳市人民政府依照财力状况，逐年安排交通进展项目专项资金，注入市交发集团公司，支持市交发集团公司进展。
人力资源：
〔集团〕公司党委书记、董事长刘军博士
〔集团〕公司党委副书记、总经理陈锡泉
〔集团〕公司现有人员80人，大专以上学业50人，其中研究生1人、博士1人；中级以上职称30人，其中高级职称5人，专业涉及公路、桥梁、土建、工程治理、工程造价、工程监理、微电子、经济、会计等。
平均年龄35岁。
集团公司登记注册：
公司名称：
贵阳市交通进展投资（集团）
住宅：
贵阳市金阳新区13号路碧海商业中心4楼
法定代表人：
刘军〔董事长〕
总经理：
陈锡泉
注册资本：
人民币22.2亿元
公司性质：
有限责任公司〔国有独资〕
公司注册机构：
贵阳市工商行政治理局
纳税机构：
贵阳市国税局、地税局
成立时刻：
2009年05月08日
营业期限：
2009年05月08日至2039年04月30日
经营范畴：
公路、道路、客货运输场站、港口码头和大型物流中心等交通基础设施项目的投融资、建设及经营治理；项目代建；高等级公路收费、养护及治理服务；交通基础设施项目的附属设施经营治理；交通基础设施项目沿线一定范畴内土地一级开发；项目沿线规定区域内的广告经营；房地产开发，住房租赁；建筑材料、交通器材、机电产品、机械设备、矿产品的经营；汽车配件经营；旅行业开发；工程咨询服务；代办征地拆迁业务。
〔以上经营范畴不含需前置许可的项目〕
营运方式：
经营性和准经营性新增交通项目实行投资主体多元化的市场化运作。
经营性和准经营性新增交通项目公司在公司参股的前提下，通过BOT、VC+PE、发行信托产品等多种融资方式，引入多方投资者，以投资主体多元化，融资渠道多样化来实现投资、融资、建设、运营、治理和还款等方面的良性循环。
与市土地储备中心合作对项目区域内的土地进行一级开发，获得项目收益，作为融资担保的基础，开展投融资工作，投入项目建设和滚动进展。
对交通建设项目沿线附属设施的广告、加油站、服务区经营权、冠名权等无形资产以拍卖、租赁、托付经营等方式实现收益，提高资产营运效益，作为交通项目建设资金的补充。
集团公司所属独资和控股企业：
贵阳都市进展投资股份
贵阳通源道路建设开发
贵阳花溪青岩堡旅行文化投资进展
贵阳众天拆迁安置
1.2.3编制依据
●«国家公路运输枢纽布局规划»，交通部，2007.4
●«贵阳市国民经济和社会进展〝十一五〞规划纲要»，贵阳市政府，2006
●«贵阳市都市总体规划〔2020-2020〕»，贵阳市政府，2020.1
●«贵阳市都市综合交通规划»〔成果初稿〕，贵阳市都市规划治理局，2020.01
●«贵阳国家公路运输枢纽总体规划»贵州省交通厅2020.5
●«公路运输站场投资项目可行性研究报告编制方法〔试行〕»，交通部，2007年11月；
●«汽车客运站级别划分和建设要求〔JT/T200-2004〕»，中华人民共和国交通部，2004；
●«贵阳统计年鉴»〔2020〕，贵阳市统计局，2020
●«投资项目可行性研究指南»，国家进展和改革委员会；
●«建设项目经济评判方法与参数〔第三版〕»；
●«建设工程工程量清单计价规范»〔GB50500-2020〕；
●«贵州省建筑工程计价定额»〔2004版〕、
●«贵州省市政工程计价定额»〔2004版〕及配套文件
●国家及贵阳市有关税、费计缴的规定。
1.3要紧研究结论
1.3.1项目选址
拟建的贵阳客运南站选址位于贵阳市花溪区南端，具体站址为绕城高速以北、花溪大道以东，紧邻绕城高速桐木岭出入口，详见项目位置图。
1.3.2运量推测
依照贵阳国家公路运输枢纽总体规划，贵阳国家公路运输枢纽客运系统由贵阳旅行客运站、贵阳沙冲路客运站、贵阳客运北站、贵阳客运东站、金阳综合客运枢纽、贵阳客运西站和贵阳客运南站7个站场组成，其中贵阳汽车南站分担系数为0.12，那么贵阳汽车南站规划生产能力为旅客发送量2万人次/日，为一级汽车客运站。
1.3.3建设规模
客运南站要紧作业量规模指标测算结果如表1-1~1-5所示。
表1-1公路客运南站作业量指标汇总
指标年份
2022年
日均旅客发送量〔人次/日〕
20000
高峰小时发送量〔人次/小时〕
2400
高峰小时到达量〔人次/小时〕
720
最高旅客集合人数〔人〕
1600
日发车班次〔班〕
800
发车位数〔个〕
24
下客位数〔个〕
12
售票窗口数〔个〕
8
自动售票机数〔台〕
2
驻站客车数〔辆〕
144
高峰小时诱发机动车进出总量〔pcu/小时〕
1644
表1-2公路客运换乘矩阵〔2022年早高峰〕
运输方式
公路客运
〔发送〕
公交
出租车
小汽车
社会大车
其它
合计
公路客运
〔到达〕
285
195
165
15
60
720
公交
758
500
100
1358
出租车
598
100
698
小汽车
758
758
社会大车
62
62
其它
224
100
100
424
合计
2400
885
295
165
15
260
4020
表1-3公路客运诱发机动车交通量〔2022年早高峰〕
运输方式
进枢纽
〔人〕
出枢纽
〔人〕
载客人数
〔人/车〕
车辆数〔辆〕
PCU系数
PCU数
进
出
进
出
公路客运
720
2400
30
24
80
3
72
240
公交
758
285
10
76
29
3
228
87
出租车
598
195
2
299
98
1
299
98
小汽车
758
165
2
379
82
1
279
82
社会大车
62
15
10
6
2
2
12
4
其它
224
60
3
75
20
1.5
113
30
合计
3120
3120
859
311
1103
541
进出总计
1644
表1-4公路客运南站设施规模汇总
设施类型
设施名称
单位
设施规模
2022年
场地设施
发车位
平方米
6000
下客位
平方米
4000
站前广场
平方米
5000
车辆缓冲等待区〔含进展用地〕
平方米
12000
停车场
平方米
24680
面积小计〔平方米〕
51680
站房
候车厅
平方米
1600
重点旅客候车室
平方米
400
售票厅
平方米
283
行包托运处
平方米
515
综合服务处
平方米
300
站务员室
平方米
215
驾乘休息室
平方米
90
调度室
平方米
50
治安室
平方米
90
广播室
平方米
20
无障碍通道
平方米
100
残疾人服务设施
平方米
50
饮水室
平方米
50
盥洗室和旅客厕所
平方米
210
智能化系统用房
平方米
500
办公用房
平方米
1800
医疗抢救、隔离室
平方米
200
站务用房面积小计〔平方米〕
6473
辅助用房
平方米
6000
建筑面积小计〔平方米〕
12473
配套用房
配套用房
平方米
36000
建筑面积小计〔平方米〕
36000
注：
表中为净需求面积
表1-5公路客运南站占地面积汇总
占地面积〔平方米〕
场地设施
51680
站房
9000
配套用房
12000
绿地面积
24577
合计
97257〔约150亩〕
1.3.4投资估算
本工程总投资为：
30904.89万元，其中：
第一部分工程费用19116.76万元
第二部分工程建设其他费用8441.40万元
第三部分预备费2204.65万元
建设期贷款利息1083.64万元
铺底流淌资金58.44万元
1.3.5资金筹措
贵阳客运南站是贵阳市重要的交通基础设施建设项目之一由于该项目建设资金需求量大，其建设资金来源除企业自筹以外，还应积极争取交通部门补贴。
该建设工程项目估算总投资为30905万元。
依照建设单位的实际情形和其它可能的筹资渠道分析，建议项目投资中35%，10203万元为自筹资金；65%，20208万元申请银行贷款，年利息率按6.14%运算。
1.3.6财务评判
财务评判指标测算结果及敏锐性分析见表1-6、表1-7所示。
表1-6财务指标运算结果
项目投资
项目资本金
财务内部收益率
8.50％
11.40％
财务净现值〔万元〕
1345.90
4769.10
静态投资回收期〔含建设期〕〔年〕
12.54
11.99
表1-7敏锐性分析表
不确定因素变化率
工程投资变化
运营收入变化
经营成本变化
-10%
9.65%
6.91%
8.73%
-5%
9.05%
7.72%
8.62%
8.50%
8.50%
8.50%
5%
7.99%
9.26%
8.39%
10%
7.52%
9.99%
8.28%
财务指标测算结果说明，不管全部投资依旧自有资金，其财务内部收益率均只略高于期望收益率8%，财务净现值略有盈余，效益费用比略高于1，投资回收期较长。
从敏锐性分析表能够看出，本项目的效益对营运收入和建设费用最为敏锐，其次为经营成本。
在营运收入减少10％或建设费用增加10%的情形下，项目财务状况下降明显，因此，保证营运收入和降低建设成本是实现财务盈利的最重要因素。
4〕财务评判结论
综上所述，该项目财务状况不甚理想，由于投资额庞大，仅靠公路客运的站务收入实现财务盈余是专门困难的，因此必须广开投资渠道，加大三产设施比重以拟补站务收入的不足，同时要降低建设成本，以扭转较差的财务状况。
第二章市场分析与需求推测
2.1项目外部环境进展现状及特点分析
2.1.1项目区域经济社会进展现状
1〕自然地理
贵阳市位于贵州省中部，是贵州省省会，简称〝筑〞，地处东经106º07΄至107º17΄，北纬26º11΄至27º22΄之间，东接黔南州龙里、瓮安县，南临黔南州惠水和长顺县，西与安顺市平坝县和毕节地区织金县接壤，北依遵义市遵义县和毕节地区金沙、黔西县。
贵阳市是我国西南地区重要的中心都市之一，中国优秀旅行都市，享有〝森林之城，休闲胜地〞之美名。
2〕行政区划及人口
贵阳市现辖六区一市三县，即云岩区、南明区、白云区、乌当区、花溪区、小河区、清镇市、修文县、开阳县、息烽县。
市域总面积8034平方公里，市区面积2403平方公里，贵阳市地理位置及行政区划见图2-1、2-2。
图2-1贵阳市地理区位示意图
图2-2贵阳市行政区划示意图
3〕经济水平
贵阳市是西部内陆开放都市，改革开放以来，经济一直保持较快增长，年平均增长率12.96%。
近几年呈加速进展趋势。
贵阳市要紧经济社会进展指标见表2-1。
4〕人口分布
2006年贵阳市总人口355.14万人，人口分布不均衡，相中新区集聚的趋势明显。
市6区人口209.74万人，占总人口的59.1%，其中，南明区和云岩区人口最多，占总人口的32.4%，人口密度分别为6135人/平方公里和8259人/平方公里，远远高于其他各区县。
贵阳市人口密度差异见图2-4。
图2-4贵阳市人口密度差异
5〕旅行资源
贵阳市旅行资源特色突出，已开发的景点涉及32个类型，拥有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、温泉、原始森林、人文、古城楼阁等各类旅行资源。
有国家级风景名胜区——红枫湖，省级风景名胜区——花溪、百花湖、修文、息烽、开阳、香纸沟等，国家级重点文物爱护单位——息峰集中营；省级历史文化名镇——青岩镇；省级文物爱护单位——甲秀楼、阳明祠等。
贵阳市有30多个少数民族，重大民族传统节日有16个，民族风情浓郁。
2.1.2项目区域经济社会进展趋势
1〕贵阳是贵州省唯独的特大型都市，在省内的核心地位专门突出
贵阳市是我国西南地区重要的交通通信枢纽，贵州省唯独的特大型都市，不仅地处贵州省地理位置的中心，而且是贵州省的经济中心和物资集散中心，在全省的核心地位十分突出。
目前，贵阳市地区生产总值占贵州省的26.6%，固定资产投资和社会消费品零售总额均占贵州省三分之一以上，外商直截了当投资和进出口总额占全省的70%左右。
〝九五〞以来，尽管贵阳市经济保持了年均12.8%的较高增长速度，然而由于地理区位制约和对外交通不便导致经济进展相对封闭，尚未完全参与到与周边地区的合作和竞争中，经济进展水平在西部省会都市中也相对落后，贵阳经济进展水平在西部地区的位置见图2-5。
图2-5贵阳市经济进展水平在西部地区的位置
2〕城区组团式进展，产业圈层式分布
贵阳市一座山城，由于受到自然地势条件的制约，城区进展以组团式展开，逐步形成了以中心区〔云岩、南明区〕为核心，由小河片区、白云片区、新添片区、花溪片区、三桥马王庙片区、龙洞堡片区、金阳片区和二戈寨片区围绕的〝众星捧月〞式空间布局，成为〝山中有城，城中有山，绿带围绕，森林围城，城在林中，林在城中〞的具有高原特色的都市，贵阳城区空间布局见图2-6。
图2-6贵阳市都市空间布局及功能分区图
图2-7贵阳市产业圈层分布示意图
近年来，随着贵阳〝退二进三〞、〝进郊优二〞战略的实施，贵阳产业进展的空间布局不断优化，三、二、一次产业初步表现出由中心区向外圈层式分布的特点，见图1-8，即第三产业要紧布局在包括南明区、云岩区在内的中心城区，第二产业要紧向花溪区、白云区、乌当区、小河区转移，能源原材料工业和农业要紧布局在包括花溪区、乌当区和白云区的部分地区以及清镇市、息烽县、修文县和开阳县的大部分地区。
3〕经济进展点—轴推进，通道经济已具雏形
城镇是产业布局和集聚的空间载体，因此，产业带的形成都依靠于城镇带。
由于受到地势特点的阻碍，贵阳市的城镇布局是以城区为中心，沿要紧交通干线向外展开的多层次城镇空间等级结构。
与之相对应，贵阳市的经济进展采纳点—轴推进的进展模式，沿着要紧交通干线产业集聚和整合逐步推进，现已在东、西、南、北4个方向初步形成城镇布局和经济进展带，即国道320—湘黔铁路通道、贵黄公路—国道321—贵昆铁路通道、省道101通道、贵遵公路—国道210—川黔铁路通道，通道经济已具雏形，贵阳经济进展要紧轴线见图2-8。
4〕人民生活水平不断提高，消费结构与品质逐步升级
居民收入水平提高带动了消费结构的不断升级，要紧耐用消费品趋于饱和，交通、通讯支出连续增长，支出比重变化越来越大。
居民的出行需求档次不断提高，不仅要求走得了，而且对出行的安全性、舒服性、快捷性更加重视。
图2-8贵阳市要紧经济进展轴线示意图
5〕旅行资源优势突出，旅行业快速进展
贵阳市不仅自身旅行资源丰富，而且依靠优越的地理和交通区位，贵阳市成为贵州省〝金三角〞旅行区的依靠点和入境游客的重要中转、集散地。
目前，贵州省差不多形成以贵阳为中心覆盖全省的旅行网络，精品线路旅行不断完善，旅行业蓬勃进展，对经济进展的奉献日益提高。
2020年贵阳市接待海外游客9.1万人，接待国内游客3279.36万人，2020-2020年增长12.6%；旅行外汇收入4042.28万美元，旅行收入294.85亿元，2020-2020年增长57.4%。
2.1.3经济社会进展趋势
依照贵阳市历年经济社会进展情形，综合考虑贵阳以后经济社会进展条件和进展战略，结合«贵阳市国民经济和社会进展〝十一五〞规划纲要»、«贵阳市都市总体规划»提出的经济社会进展总体目标，推测在规划期内贵阳市要紧特点年的社会经济要紧指标，结果见表2-4。
表2-4贵阳市社会经济要紧指标推测
指标
年份
人口
〔万人〕
地区生产总值
〔亿元〕
人均地区生产总值
〔元〕
2000
337.45
274.7
8216
2001
341.29
310.6
9153
2002
346.27
348.0
10123
2003
348.70
395.9
11394
2004
350.85
469.1
13412
2005
353.09
525.6
14934
2006
355.14
602.9
17025
2007
391.20
693.7
17732
2020
393.86
811.1
20638
2020
396.79
902.6
22832
2001-2020
年均增长率〔%〕
0.9
13.4
12.4
预
测
值
2020
370
1000
27000
2020
390
2500
64000
年均增长速度〔%〕
2020～2020
1.0
13.5
12.2
2020～2022
0.5
9.6
9.0
2.1.4旅客运输进展现状
旅客运输需求与经济进展高度相关，近年来，随着贵阳市经济连续增长，产业集聚不断加速，经济规模快速扩张，全社会客运量和公路客运量也均呈连续平稳增长势头。
1997~2020年，贵阳市全社会客运量年均增长5.29%，其中公路客运量年均增长5.26%，铁路客运量年均增长3.49%，民航客运量年均增长12.73%，水路客运量年均增长16.53%。
贵阳市各运输方式历年客运量见表2-5
2.2市场需求分析
2.2.1场站现状
目前贵阳全市共有公路客运站25个，其中一级站1个，二级站4个，二级以下客运站20个；日发送客运班车共4864班次，其中省际班车82次，市际班车1332次；日发送旅客10.78万人次。
贵阳市区公路客运站分布比较集中，集散地要紧集中于两片：
一是延安西路长途客运站邻近集中了五个发车点，要紧有客运总站、枣山路客运站、第一社会服务站、旅行车站、黄金路车站。
总占地面积7.8万平方米，进站车数为1597辆，日发班车1540辆，日发送旅客3.2万人次。
其中：
贵阳客运总站，为一级客运站，属贵阳汽车客运，为公用性车站，1998年该站纳入公路主枢纽规划，并于2005年底完成改扩建一期工程，建设停车场。
现车站占地面积约2.2万平方米，经营客运班线174条〔其中跨省班线57条〕，日发600个班次，日发送旅客1.2万人次。
改扩建二期工程站房大楼进入前期工作时期。
枣山路客运站，紧邻客运总站，属贵州省汽车三场，占地面积2万平方米，日发390个班次，日发送旅客1.0万人次，经营客运班线70
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