汽车客运南站可行性分析报告.docx

1、汽车客运南站可行性分析报告汽车客运南站可行性分析报告第一章 概 述1.1项目名称和建设单位1、项目名称：贵阳客运南站2、建设单位：贵阳市交通进展投资集团1.2研究背景1.2.1项目背景贵阳市是贵州省政治、经济、科教、文化中心，是我国西南地区的中心都市之一，也是我国西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地和商贸旅行服务中心。贵阳是西北部通往川渝地区和云南省通往华南沿海的咽喉要道，交通区位专门重要。国家高速公路兰海线、厦蓉线与沪昆线，以及国道210、210、321境内纵横交错，黔桂、川黔、贵昆、湘黔四条干线铁路在境内交汇，龙洞堡机场为国内重要的航空干线机场，现已形成以铁路、高速公路为骨架，水运、民航

2、相结合，连接全国要紧大中都市、西南周边地区的综合交通运输网络。 贵阳自然资源极其丰富，其地区生产总值占全省的1/4以上，固定资产投资和社会消费品零售总额均占贵州省1/3以上，外商直截了当投资和进出口总额约占全省的70%，依靠优越的地理和交通区位，已成为作为全省经济中心和物资集散中心。 目前贵阳市人均GDP在20003000美元之间，正处于工业化初期向工业化中期转换的时期，经济社会进展进入重要的机遇期，距离运输需求增长趋势减缓的临界点4000美元还有专门大空间，因此，在以后相当长时刻内，其物资运输处于运输需求与经济进展同步增长的时期，经济社会将连续保持强劲的进展势头。交通运输是国民经济的基础性、

3、先导性产业，又是服务保证产业，对经济社会的进展具有重要的支撑和促进作用。随着经济社会的连续快速增长，经济结构的调整和产业、产品结构的优化升级，以及人民生活水平的进一步提高，客货运输需求在量上必将显现快速增长，在质上也将提出更高的要求。贵阳进展必须抓住这一历史机遇，充分利用其专门的区位优势，实现路运并举、和谐进展，加快交通运输进展步伐，为支撑经济社会进展，巩固区域性物流中心地位发挥重要作用。公路运输枢纽是交通基础设施重要组成部分，是各种运输方式有效衔接的桥梁和纽带，对完善综合运输体系、全面提升运输服务水平、支撑经济社会进展起着举足轻重的作用。目前贵阳市公路运输枢纽布局不够合理、规模小、能力不足、

4、功能不完善，差不多成为公路运输系统中一个突出的薄弱环节，制约了公路运输的快速进展。贵阳市交通部确定的国家公路运输枢纽都市之一，规划建设贵阳国家公路运输枢纽，既符合交通部进展公路运输的总体战略部署，同时也是贵阳经济社会及交通运输进展的迫切需要。1.2.2贵阳市交通进展投资(集团)概况2020年为认真贯彻落实中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于抢抓机遇进一步加快生态文明都市建设的假设干意见(筑党发20201号)精神，按照组建贵阳市交通建设投资(集团)，在贵阳市都市进展投资股份和贵阳通源道路建设开发基础上搭建，承担交通建设、土地一级开发、投融资等职能的要求，于2009年05月08日组建成立贵阳市交通进展

5、投资(集团)。要紧责任：建立贵阳市交通基础设施建设投融资平台，形成融资、投资、建设以及营运治理有机统一、高效运作的现代投融资机制，按照现代交通产业进展规律制定科学的进展规划，统筹贵阳市交通基础设施的建设、运营和治理。以政府导向和市场化运作的方式，实现贵阳市交通基础设施建设资金的良性循环，实现公司的可连续进展。集团公司为独立核算、自主经营、自筹还贷、自负盈亏、法人治理结构完善的国有独资有限责任公司。随着集团公司的进展，待条件成熟时，逐步改建为股权多元化的国有控股。集团公司同意市交通局的行业治理和综合经济治理部门的监督、指导。要紧职能：承担全市交通基础设施的投融资、项目建设治理、资产运营治理、土地

6、一级开发、交通配套产业开发等职能。资本形成：以贵阳都市进展投资股份和贵阳通源道路建设开发为基础。历年交通设施建设形成的存量资产、财政专项资金等以资本金的形式注入市交发集团公司，投入项目建设开发、运营和滚动进展，集团公司享有其形成的资产和收益，促进集团公司不断进展壮大。依照政府投资交通基础建设项目进展的需要，安排新的资金及资产注入。政策措施：土地一级开发权及收益，取得所投资交通基础设施项目沿线一定范畴内土地一级开发权、广告、加油站、服务区经营权，并能参与到所开发土地区域内的投资规划中。参照中共贵阳市委办公厅贵阳市人民政府办公厅关于转发贵阳环城高速公路指挥部、的通知(筑党办发20207号)，获得土

7、地一级开发主体及开发收益，作为市交发集团公司筹集交通项目资本金及债务偿还的来源。政府资金支持，贵阳市人民政府依照财力状况，逐年安排交通进展项目专项资金，注入市交发集团公司，支持市交发集团公司进展。 人力资源：集团公司党委书记、董事长刘 军博士集团公司党委副书记、总经理陈锡泉集团公司现有人员80人，大专以上学业50人，其中研究生1人、博士1人；中级以上职称30人，其中高级职称5人，专业涉及公路、桥梁、土建、工程治理、工程造价、工程监理、微电子、经济、会计等。平均年龄35岁。集团公司登记注册：公司名称：贵阳市交通进展投资(集团)住宅：贵阳市金阳新区13号路碧海商业中心4楼法定代表人：刘 军董事长总

8、 经 理：陈锡泉注册资本：人民币22.2亿元公司性质：有限责任公司国有独资公司注册机构：贵阳市工商行政治理局纳税机构：贵阳市国税局、地税局成立时刻：2009年05月08日营业期限：2009年05月08日至2039年04月30日经营范畴：公路、道路、客货运输场站、港口码头和大型物流中心等交通基础设施项目的投融资、建设及经营治理；项目代建；高等级公路收费、养护及治理服务；交通基础设施项目的附属设施经营治理；交通基础设施项目沿线一定范畴内土地一级开发；项目沿线规定区域内的广告经营；房地产开发，住房租赁；建筑材料、交通器材、机电产品、机械设备、矿产品的经营；汽车配件经营；旅行业开发；工程咨询服务；代办

9、征地拆迁业务。以上经营范畴不含需前置许可的项目营运方式：经营性和准经营性新增交通项目实行投资主体多元化的市场化运作。经营性和准经营性新增交通项目公司在公司参股的前提下，通过BOT、VC+PE、发行信托产品等多种融资方式，引入多方投资者，以投资主体多元化，融资渠道多样化来实现投资、融资、建设、运营、治理和还款等方面的良性循环。 与市土地储备中心合作对项目区域内的土地进行一级开发，获得项目收益，作为融资担保的基础，开展投融资工作，投入项目建设和滚动进展。 对交通建设项目沿线附属设施的广告、加油站、服务区经营权、冠名权等无形资产以拍卖、租赁、托付经营等方式实现收益，提高资产营运效益，作为交通项目建设

10、资金的补充。集团公司所属独资和控股企业：贵阳都市进展投资股份贵阳通源道路建设开发贵阳花溪青岩堡旅行文化投资进展贵阳众天拆迁安置1.2.3编制依据国家公路运输枢纽布局规划，交通部，2007.4贵阳市国民经济和社会进展十一五规划纲要，贵阳市政府，2006贵阳市都市总体规划2020-2020，贵阳市政府，2020.1贵阳市都市综合交通规划成果初稿，贵阳市都市规划治理局，2020.01贵阳国家公路运输枢纽总体规划贵州省交通厅 2020.5公路运输站场投资项目可行性研究报告编制方法试行，交通部，2007年11月；汽车客运站级别划分和建设要求JT/T 200-2004，中华人民共和国交通部，2004；贵阳

11、统计年鉴2020，贵阳市统计局，2020投资项目可行性研究指南，国家进展和改革委员会；建设项目经济评判方法与参数第三版；建设工程工程量清单计价规范GB50500-2020；贵州省建筑工程计价定额2004版、贵州省市政工程计价定额2004版及配套文件国家及贵阳市有关税、费计缴的规定。1.3要紧研究结论1.3.1项目选址拟建的贵阳客运南站选址位于贵阳市花溪区南端，具体站址为绕城高速以北、花溪大道以东，紧邻绕城高速桐木岭出入口，详见项目位置图。1.3.2运量推测依照贵阳国家公路运输枢纽总体规划，贵阳国家公路运输枢纽客运系统由贵阳旅行客运站、贵阳沙冲路客运站、贵阳客运北站、贵阳客运东站、金阳综合客运枢

12、纽、贵阳客运西站和贵阳客运南站7个站场组成，其中贵阳汽车南站分担系数为0.12，那么贵阳汽车南站规划生产能力为旅客发送量2万人次/日，为一级汽车客运站。1.3.3建设规模客运南站要紧作业量规模指标测算结果如表1-11-5所示。表1-1 公路客运南站作业量指标汇总指标 年份 2022年日均旅客发送量人次/日20000高峰小时发送量人次/小时2400高峰小时到达量人次/小时720最高旅客集合人数人1600日发车班次班800发车位数个24下客位数个12售票窗口数个8自动售票机数台2驻站客车数辆144高峰小时诱发机动车进出总量pcu/小时1644表1-2 公路客运换乘矩阵2022年早高峰运输方式公路客

13、运发送公交出租车小汽车社会大车其它合计公路客运到达2851951651560720公交7585001001358出租车598100698小汽车758758社会大车6262其它224100100424合计2400885295165152604020表1-3 公路客运诱发机动车交通量2022年早高峰运输方式进枢纽人出枢纽人载客人数人/车车辆数辆PCU系数PCU数进出进出公路客运7202400302480372240公交758285107629322887出租车598195229998129998小汽车758165237982127982社会大车621510622124其它22460375201.5

14、11330合计312031208593111103541进出总计1644表1-4 公路客运南站设施规模汇总设施类型设施名称单位设施规模2022年场地设施发车位平方米6000下客位平方米4000站前广场平方米5000车辆缓冲等待区含进展用地平方米12000停车场平方米24680面积小计平方米51680站房候车厅平方米1600重点旅客候车室平方米400售票厅平方米283行包托运处平方米515综合服务处平方米300站务员室平方米215驾乘休息室平方米90调度室平方米50治安室平方米90广播室平方米20无障碍通道平方米100残疾人服务设施平方米50饮水室平方米50盥洗室和旅客厕所平方米210智能化系统

15、用房平方米500办公用房平方米1800医疗抢救、隔离室平方米200站务用房面积小计平方米6473辅助用房平方米6000建筑面积小计平方米12473配套用房配套用房平方米36000建筑面积小计平方米36000注：表中为净需求面积表1-5 公路客运南站占地面积汇总占地面积平方米场地设施51680站房9000配套用房12000绿地面积24577合计97257约150亩1.3.4投资估算本工程总投资为：30904.89万元，其中：第一部分工程费用 19116.76万元第二部分工程建设其他费用 8441.40万元第三部分预备费 2204.65万元建设期贷款利息 1083.64万元铺底流淌资金 58.44

16、万元1.3.5资金筹措贵阳客运南站是贵阳市重要的交通基础设施建设项目之一由于该项目建设资金需求量大，其建设资金来源除企业自筹以外，还应积极争取交通部门补贴。该建设工程项目估算总投资为30905万元。依照建设单位的实际情形和其它可能的筹资渠道分析，建议项目投资中35%，10203万元为自筹资金；65%，20208万元申请银行贷款，年利息率按6.14%运算。1.3.6财务评判财务评判指标测算结果及敏锐性分析见表1-6、表1-7所示。表1-6 财务指标运算结果项目投资项目资本金财务内部收益率8.5011.40财务净现值万元1345.904769.10静态投资回收期含建设期年12.5411.99表1-

17、7 敏锐性分析表不确定因素变化率工程投资变化运营收入变化经营成本变化-10%9.65%6.91%8.73%-5%9.05%7.72%8.62%8.50%8.50%8.50%5%7.99%9.26%8.39%10%7.52%9.99%8.28%财务指标测算结果说明，不管全部投资依旧自有资金，其财务内部收益率均只略高于期望收益率8%，财务净现值略有盈余，效益费用比略高于1，投资回收期较长。从敏锐性分析表能够看出，本项目的效益对营运收入和建设费用最为敏锐，其次为经营成本。在营运收入减少10或建设费用增加10%的情形下，项目财务状况下降明显，因此，保证营运收入和降低建设成本是实现财务盈利的最重要因素。

18、4 财务评判结论综上所述，该项目财务状况不甚理想，由于投资额庞大，仅靠公路客运的站务收入实现财务盈余是专门困难的，因此必须广开投资渠道，加大三产设施比重以拟补站务收入的不足，同时要降低建设成本，以扭转较差的财务状况。第二章 市场分析与需求推测2.1 项目外部环境进展现状及特点分析2.1.1项目区域经济社会进展现状1 自然地理贵阳市位于贵州省中部，是贵州省省会，简称筑，地处东经10607至10717，北纬2611至2722之间，东接黔南州龙里、瓮安县，南临黔南州惠水和长顺县，西与安顺市平坝县和毕节地区织金县接壤，北依遵义市遵义县和毕节地区金沙、黔西县。贵阳市是我国西南地区重要的中心都市之一，中国

19、优秀旅行都市，享有森林之城，休闲胜地之美名。2 行政区划及人口贵阳市现辖六区一市三县，即云岩区、南明区、白云区、乌当区、花溪区、小河区、清镇市、修文县、开阳县、息烽县。市域总面积8034平方公里，市区面积2403平方公里，贵阳市地理位置及行政区划见图2-1、2-2。图2-1 贵阳市地理区位示意图图2-2 贵阳市行政区划示意图3 经济水平贵阳市是西部内陆开放都市，改革开放以来，经济一直保持较快增长，年平均增长率12.96%。近几年呈加速进展趋势。贵阳市要紧经济社会进展指标见表2-1。4人口分布2006年贵阳市总人口355.14万人，人口分布不均衡，相中新区集聚的趋势明显。市6区人口209.74万

20、人，占总人口的59.1%，其中，南明区和云岩区人口最多，占总人口的32.4%，人口密度分别为6135人/平方公里和8259人/平方公里，远远高于其他各区县。贵阳市人口密度差异见图2-4。图2-4 贵阳市人口密度差异5 旅行资源贵阳市旅行资源特色突出，已开发的景点涉及 32个类型，拥有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、温泉、原始森林、人文、古城楼阁等各类旅行资源。有国家级风景名胜区红枫湖，省级风景名胜区花溪、百花湖、修文、息烽、开阳、香纸沟等，国家级重点文物爱护单位息峰集中营；省级历史文化名镇青岩镇；省级文物爱护单位甲秀楼、阳明祠等。贵阳市有30多个少数民族，重大民族传统节日有16个，民

21、族风情浓郁。2.1.2项目区域经济社会进展趋势1 贵阳是贵州省唯独的特大型都市，在省内的核心地位专门突出贵阳市是我国西南地区重要的交通通信枢纽，贵州省唯独的特大型都市，不仅地处贵州省地理位置的中心，而且是贵州省的经济中心和物资集散中心，在全省的核心地位十分突出。目前，贵阳市地区生产总值占贵州省的26.6%，固定资产投资和社会消费品零售总额均占贵州省三分之一以上，外商直截了当投资和进出口总额占全省的70%左右。九五以来，尽管贵阳市经济保持了年均12.8%的较高增长速度，然而由于地理区位制约和对外交通不便导致经济进展相对封闭，尚未完全参与到与周边地区的合作和竞争中，经济进展水平在西部省会都市中也相

22、对落后，贵阳经济进展水平在西部地区的位置见图2-5。图2-5 贵阳市经济进展水平在西部地区的位置2 城区组团式进展，产业圈层式分布贵阳市一座山城，由于受到自然地势条件的制约，城区进展以组团式展开，逐步形成了以中心区云岩、南明区为核心，由小河片区、白云片区、新添片区、花溪片区、三桥马王庙片区、龙洞堡片区、金阳片区和二戈寨片区围绕的众星捧月式空间布局，成为山中有城，城中有山，绿带围绕，森林围城，城在林中，林在城中的具有高原特色的都市，贵阳城区空间布局见图2-6。 图2-6 贵阳市都市空间布局及功能分区图图2-7 贵阳市产业圈层分布示意图近年来，随着贵阳退二进三、进郊优二战略的实施，贵阳产业进展的空

23、间布局不断优化，三、二、一次产业初步表现出由中心区向外圈层式分布的特点，见图1-8，即第三产业要紧布局在包括南明区、云岩区在内的中心城区，第二产业要紧向花溪区、白云区、乌当区、小河区转移，能源原材料工业和农业要紧布局在包括花溪区、乌当区和白云区的部分地区以及清镇市、息烽县、修文县和开阳县的大部分地区。3 经济进展点轴推进，通道经济已具雏形 城镇是产业布局和集聚的空间载体，因此，产业带的形成都依靠于城镇带。由于受到地势特点的阻碍，贵阳市的城镇布局是以城区为中心，沿要紧交通干线向外展开的多层次城镇空间等级结构。与之相对应，贵阳市的经济进展采纳点轴推进的进展模式，沿着要紧交通干线产业集聚和整合逐步推

24、进，现已在东、西、南、北4个方向初步形成城镇布局和经济进展带，即国道320湘黔铁路通道、贵黄公路国道321贵昆铁路通道、省道101通道、贵遵公路国道210川黔铁路通道，通道经济已具雏形，贵阳经济进展要紧轴线见图2-8。4 人民生活水平不断提高，消费结构与品质逐步升级居民收入水平提高带动了消费结构的不断升级，要紧耐用消费品趋于饱和，交通、通讯支出连续增长，支出比重变化越来越大。居民的出行需求档次不断提高，不仅要求走得了，而且对出行的安全性、舒服性、快捷性更加重视。图2-8 贵阳市要紧经济进展轴线示意图5 旅行资源优势突出，旅行业快速进展贵阳市不仅自身旅行资源丰富，而且依靠优越的地理和交通区位，贵

25、阳市成为贵州省金三角旅行区的依靠点和入境游客的重要中转、集散地。目前，贵州省差不多形成以贵阳为中心覆盖全省的旅行网络，精品线路旅行不断完善，旅行业蓬勃进展，对经济进展的奉献日益提高。2020年贵阳市接待海外游客9.1万人，接待国内游客3279.36万人，2020-2020年增长12.6%；旅行外汇收入4042.28万美元，旅行收入294.85亿元，2020-2020年增长57.4%。2.1.3经济社会进展趋势依照贵阳市历年经济社会进展情形，综合考虑贵阳以后经济社会进展条件和进展战略，结合贵阳市国民经济和社会进展十一五规划纲要、贵阳市都市总体规划提出的经济社会进展总体目标，推测在规划期内贵阳市要

26、紧特点年的社会经济要紧指标，结果见表2-4。表2-4 贵阳市社会经济要紧指标推测 指 标年 份人 口万人地区生产总值亿元人均地区生产总值元2000337.45274.782162001341.29310.691532002346.27348.0101232003348.70395.9113942004350.85469.1134122005353.09525.6149342006355.14602.9170252007391.20693.7177322020393.86811.1206382020396.79902.6228322001-2020年均增长率%0.913.412.4预测值2020

27、3701000270002020390250064000年均增长速度%202020201.013.512.2202020220.59.69.02.1.4旅客运输进展现状旅客运输需求与经济进展高度相关，近年来，随着贵阳市经济连续增长，产业集聚不断加速，经济规模快速扩张，全社会客运量和公路客运量也均呈连续平稳增长势头。19972020年，贵阳市全社会客运量年均增长5.29%，其中公路客运量年均增长5.26%，铁路客运量年均增长3.49%，民航客运量年均增长12.73%，水路客运量年均增长16.53%。贵阳市各运输方式历年客运量见表2-52.2 市场需求分析2.2.1场站现状目前贵阳全市共有公路客运

28、站25个，其中一级站1个，二级站4个，二级以下客运站20个；日发送客运班车共4864班次，其中省际班车82次，市际班车1332次；日发送旅客10.78万人次。贵阳市区公路客运站分布比较集中，集散地要紧集中于两片：一是延安西路长途客运站邻近集中了五个发车点，要紧有客运总站、枣山路客运站、第一社会服务站、旅行车站、黄金路车站。总占地面积7.8万平方米，进站车数为1597辆，日发班车1540辆，日发送旅客3.2万人次。其中：贵阳客运总站，为一级客运站，属贵阳汽车客运，为公用性车站，1998年该站纳入公路主枢纽规划，并于2005年底完成改扩建一期工程，建设停车场。现车站占地面积约2.2万平方米，经营客运班线174条其中跨省班线57条，日发600个班次，日发送旅客1.2万人次。改扩建二期工程站房大楼进入前期工作时期。枣山路客运站，紧邻客运总站，属贵州省汽车三场，占地面积2万平方米，日发390个班次，日发送旅客1.0万人次，经营客运班线70