宾阳公路运输管理所.docx

1、宾阳公路运输管理所 宾阳县公路运输管理所2017年部门决算目 录第一部分：宾阳县公路运输管理所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：宾阳县公路运输管理所2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：宾阳县公路运输管理所2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般

2、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：宾阳县公路运输管理所概况一、主要职能（1）依据国家有关法律、法规行使政府对全县道路旅客运输、出租车客运经营、城市公交车经营、货物运输、机动车维修、运输服务、搬运装卸、机动车驾驶员培训（统称道路运输业）的行政管理职权，对全县道路运输业实施宏观管理以及对其经营行为进行监督、检查，制定本地区行业发展规划，合理安排运力、企业、站点布局。对重点物资运输和救灾物资运输实行必要的调控，组织实施重要节日旅客运输和指令性

3、抢险、救灾、战略物资的运输。（2）受县交通局委托，行使辖区内水上交通运输安全监督管理职能。二、部门决算单位构成宾阳县公路运输管理所编制人数58人，年末实有在职人员52人，离退休人员19人，其他财政供养人员18人（其中聘用人员2人、遗属1人，享受独生子女保健费15人）。根据职责，宾阳县公路运输管理所内设11个职能股室，具体为：所办公室、驾培训监管股、货运股、维修监管股、安全监管股、出租车监管股、客运综合运输股、政务中心运政窗口、稽查大队、财务股、运政投诉中心。比去年减少一个股室，主要是把政策法规股并入所办公室。第二部分：宾阳县公路运输管理所 2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万

4、元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款1，728.61一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出92.04七、医疗卫生与计划生育支出18.41八、交通运输支出 1，589.91九、住房保障支出 29.67十、其他支出本年收入合计1，728.61本年支出合计1，730.03用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转1.47年末结转与结余0.05收入总计1，730.08支出总计1，730.08注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财

5、政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计1，728.611，728.61208社会保障和就业支出 92.04 92.0420805行政事业单位离退休 92.04 92.042080502 事业单位离退休 40.26 40.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.7330.732080506机关事业单位职业年金缴费支出21.0521.05210医疗卫生与计划生育支出 18.41 18.4121011行政事业单位医疗 18.41 18.412101102 事业单位医疗 18.41 18.41214交通运输支出 1，588.

6、49 1，588.4921401公路水路运输 443.51 443.512140102 一般行政管理事务 5.00 5.002140112 公路运输管理 438.51 438.5121404成品油价格改革对交通运输的补贴 1，144.98 1，144.982140401对城市公交的补贴 608.99 608.992140402对农村道路客运的补贴 387.16 387.162140403对出租车的补贴148.83148.83221住房保障支出 29.67 29.6722102住房改革支出 29.67 29.672210201住房公积金 29.67 29.67注：本表反映部门本年度取得的各项收入

7、情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计1，730.03568.591，161.44208社会保障和就业支出 92.04 92.0420805行政事业单位离退休 92.04 92.042080502 事业单位离退休 40.26 40.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.7330.732080506机关事业单位职业年金缴费支出21.0521.05210医疗卫生与计划生育支出 18.41 18.4121011行政事业单位医疗 18.41 18.412101102 事业单位医疗 1

8、8.41 18.41214交通运输支出 1，588.49 428.471，161.4421401公路水路运输 444.93 428.4716.462140102 一般行政管理事务 5.00 5.002140112 公路运输管理 439.93 428.4711.4621404成品油价格改革对交通运输的补贴 1，144.98 1，144.982140401对城市公交的补贴 608.99 608.992140402对农村道路客运的补贴 387.16 387.162140403对出租车的补贴148.83148.83221住房保障支出 29.67 29.6722102住房改革支出 29.67 29.67

9、2210201住房公积金 29.67 29.67注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11，728.61一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出23 92.04 92.047七、医疗卫生与计划生育支出24 18.41 18.418八、交通运输支出25 1，589.911，589.919九、住房保障支出26 29.

10、6729.6710十、其他支出271128本年收入合计121，728.61本年支出合计29 1，730.03年初财政拨款结转和结余13 1.47年末结转和结余30 0.05一般公共预算财政拨款14 1.4731 政府性基金预算财政拨款15321633合计171，730.08合计341，730.08注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计1,730.03568.591,161.44208社会保障和就业支出92.0492.0420805行政事业单

11、位离退休92.0492.042080502 事业单位离退休40.2640.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.7330.732080506机关事业单位职业年金缴费支出21.0521.05210医疗卫生与计划生育支出18.4118.4121011行政事业单位医疗18.4118.412101102 事业单位医疗18.4118.41214交通运输支出1，588.49428.471,161.4421401公路水路运输444.93428.472140102 一般行政管理事务5.002140112 公路运输管理439.93428.4721404成品油价格改革对交通运输的补贴1，144.

12、981,144.982140401对城市公交的补贴608.99608.992140402对农村道路客运的补贴387.16387.162140403对出租车的补贴148.83148.83221住房保障支出29.6729.6722102住房改革支出29.6729.672210201住房公积金29.6729.67注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出405.68302商品和服务支出91.4130101 基本工资169.7930201 办公费6.2

13、830102 津贴补贴30202 印刷费1.1230103 奖金13.8230205 水费0.5230104 其他社会保障缴费27.6830206 电费1.9830107 绩效工资133.6130207 邮电费5.0630108机关事业单位基本养老保险缴费30.7330209 物业管理费3.8530109职业年金缴费21.0530211 差旅费31.2830199 其他工资福利支出9.0030213 维修（护）费2.9830215 会议费1.1330216 培训费1.2330217 公务接待费1.8630225 专用材料费4.1930226 劳务费3.9630229 福利费4.7330231公

14、车运行维修费18.6130299其他商品和服务支出2.63303对个人和家庭的补助71.50310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费34.5431099 其他资本性支出30305 生活补助6.68304对企事业单位的补贴30311 住房公积金29.6730401 企业政策性补贴30313 购房补贴307债务付息支出30399 其他对个人和家庭的补助支出0.6130701 国内债务付息399其他支出39901 赠与人员经费合计477.18公用经费合计91.41注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三

15、公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111222.8019.8019.803.0022.0719.6119.612.47注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年

16、末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计注：宾阳县公路运输管理所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出的安排，故本表无数据。第三部分：宾阳县公路运输管理所2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入1,730.08万元，其中本年收入1,728.61万元, 较2016年度决算数减少157.36万元，下降8.34 %，收入具体情况如下。1.财政拨款收入1,728.61万元，占总收入99.91%，为宾阳县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少157.36万元，下降8.34%，主

17、要原因是石油价格改革对企事单位的补贴减少。 2.事业收入 0 万元。 3.经营收入 0 万。 4.其他收入 0 万元。5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。6.上年结转和结余1.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1.47 万元，增长100 %，主要原因是上年无结转预算，本年结转2016年度应支付未支付款项。（二）本部门2017年度总支出1，730.08万元，其中本年支出1，730.03万元, 较2016年度决算数减少154.02万元，下降8

18、.17%。支出具体情况如下：1.医疗卫生与计划生育支出18.41万元，占总支出1.06%，主要用于根据宾阳县统一规定，按比例计缴的医疗保险方面的支出。较2016年度决算数增加0.82万元，增长4.66%，主要原因是社保部门调增社保缴费基数。2.交通运输支出1，589.91万元，占总支出91.90%，主要用于根据相关文件规定对农村道路客运和对城市公交的油价补贴支出、根据国家规定发放的职工基本工资、津贴、为开展道路运输管理工作，保障日常管理工作正常运转发生的支出。较2016年度决算数减少189.12万元，下降10.63%，主要原因是石油价格改革对企事单位的补贴减少。3.社会保障和就业92.04万元

19、，占总支出5.32%，主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、县本级机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。较2016年度决算数增加31.16万元，增长51.18 %，主要原因是2017年度增加机关事业单位养老保险缴费与机关事业单位职业年金缴费。4.住房保障支出29.67万元，占总支出1.71%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2016年度决算数增加1.20 万元，增长4.21%，主要原因是住房公积金管理部门调增缴费基数。6.结余分配 0 万元。7.年末结转和结余0.05万元，为本年度或以前年度预算安排

20、、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1.42万元，下降96.60%，主要原因是上年度结转款项用于支付应付未付款项，本年度仍有结转。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况宾阳县公路运输管理所2017年度一般公共预算支出1，730.03万元，较2016年度决算数减少154.02万元，下降8.17 %。其中：基本支出568.59万元，项目支出1，161.44万元。宾阳县公路运输管理所2017 年度一般公共预算支出年初预算为546.24万元，支出决算为1,

21、730.03万元，完成年初预算的316.72%。（一）一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为18.59万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的99.03 %,差异主要为2017年度人员变动减少相应的支出, 主要用于根据宾阳县统一规定，按比例计缴的医疗保险方面的支出。（三）交通运输支出年初预算为382.71万元，支出决算为支出1，589.91万元，完成年初预算的415.43%,差异主要为2017年增加石油价格改革对企事业单位的补贴、2017年新招聘人员费用支出以及补发在职职工绩效增量和退休人员生活补助。支出具体情况如下：1.一般行

22、政管理事务支出5万元，主要用于按国家政策进行公路水路运输行业行政管理职权的各项人员经费与日常用公经费支出。2.公路运输管理支出439.93万元，主要用于根据国家规定发放的职工基本工资、津贴、为开展道路运输管理工作，保障日常管理工作正常运转发生的支出。3.成品油价格改革对城市公交的补贴支出 608.99 万元, 主要用于成品油价格改革财政对城市公交车的补贴。4.成品油价格改革对农村道路客运的补贴支出387.16万元，主要用于成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。5.成品油价格改革对出租车的补贴 148.83 万元，主要用于成品油价格改革财政对出租车的补贴。（四）社会保障和就业支出年初预算为11

23、3.08万元,支出决算为92.04万元,完成年初预算的81.39%,差异主要为2017年6月起离退休人员统一由县社保局发放工资。其中，事业单位离退休支出为40.26万元，主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出为30.73万元；主要用于县本级机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；机关事业单位职业年金缴费支出为21.05万元，主要用于县本级机关事业单位职业年金缴费方面的支出。（五）住房保障支出年初预算为31.86万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的93.13%,差异主要为2017年度人员变动减少相应的支出, 主要用

24、于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出568.59万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出405.68万元，完成年初预算的109.24%，差异主要为2017年度调整在职职工薪级及绩效工资。（二）商品和服务支出91.41万元，完成年初预算的88.27 %，差异主要为县本级按国家相关规定，开展压减2017年部门预算一般性支出工作，收回我单位2017年部门预算一般性支出部分指标。（三）对个人和家庭的补助支出71.50万元，完成年初预算的100.25%，差异主要为2017年度退休人员增加相应

25、的退休费也有所增加。四、2017年度我单位无政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 19.61万元；公务接待费支出决算2.47万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。（二）公务用车购置及运行费支出19.61万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 19.61 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展道路稽查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，宾阳县公路运输管理所开支财政拨款的公务用车保有