咖啡厅项目项目商业计划书.docx
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咖啡厅项目项目商业计划书
咖啡厅项目项目商业计划书
目标顾客描述：
1、目标顾客描述:
在校大学生及老师。
商务楼的商业人士。
2、 市场容量或本企业预计市场占有率:
1%
3、 竞争对手的主要优势：
产品数量较多，发展历史久，资金充裕，被众多客人认可。
4、 竞争对手的主要劣势：
产品模式固定，不灵活。
5、 本企业相对于竞争对手的主要优势：
发展初期可以采用不同的经营模式，选择最适合的。
6、 本企业相对于竞争对手的主要劣势：
资金少，不被客人认可。
货源地及进货方式分析
1）.货源地选择：
我们进货会选择正规的信誉度高的批发商，尽量缩减进货费用，节省成本，当地市场拿价格可能会稍微高点，但我们讲究快进快出，追求利益最大化。
必要时也会去北京上海等地勘探一下那里的市场价格，对比比较，寻找最优进货源地。
经过走访调查，目前有义郑配货中心和新瀚城饰品批发两个较为合适的货源地。
（2）.进货方式：
经过走访调查一些饰品店以及对消费者心理的一些调查，我们总结出了一些进货的技巧和注意事项：
饰品进货讲究四个方面：
头饰要全，首饰要精，百货要奇，化妆品要常用。
头饰要全，头绳有粗细，有布的，有透明的，有无缝的、有有缝的，一款头绳黑色要多，其他颜色搭一点，另外，头饰又有很多种种类，每个种类又有不同的款式，种类、大小，都可以搭配一点。
首饰要精，首饰讲究的是快，和潮流，首饰是饰品店重要的收入来源，但是饰品店货物的破损率最高的也是首饰，掉钻、掉色现象太严重，所以一定要精挑细选。
百货要奇，奇特的百货类的商品才能带来可观的利润，而且情侣的东西要有，因为情侣的永远不会过时，一次还能卖两个，利润也高。
化妆品里，要少进高档货，多进点基础护肤类的，比如面膜、眼贴、鼻帖、眼影这些小东西 。
第一次进货，全、广，种类多，款式多，数量少，是我们追求的。
即使自己再喜欢也少拿点，因为顾客未必喜欢，要尽量避免存货积压，减少成本。
通过第一次配货，1-2个月的销售，慢慢的在做的过程中总结出经验，同时还尽量从批发商那拿到换货的待遇。
（2）.产品特点：
由于店址在校园附近，主要消费群体是学生，而大学生又没有工作收入，我们将以中高档定位产品，追求款式和质量，以中档为主，高档点缀，低档适量，进去消费，既不失面子，又不多花钱。
现在是信息社会，我们也会通过网络寻找各种信息渠道;关注最近的时尚杂志的一些新款饰品，最新热播的电视剧里女主角带的是什么饰品等，并尽快找到货源。
另外一方面可以尝试自行设计些款式，或者向设计出色的消费者提供来图销售，通过向厂商定做等方式给消费者提供个性化的产品
市场容量的变化趋势：
咖啡厅这个行业是必需行业，而且随着生活水平的提高，人们
开始追求口味的独特，渴望品尝不同于大众的味道，因此，市场的需
求会越来越大，走势越来越好。
竞争对手的主要优势：
1．有一定的资金优势。
2．员工数量多，场地规模大。
3．客流比较稳。
竞争对手的主要劣势：
1．价格较高。
2．种类不多且无新颖产品
3．服务态度不热情
本企业相对于竞争对手的主要优势：
1．地段好，处繁华地带。
2．员工素质好，能力高。
3．服务态度好。
。
4．种类独特。
本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1．资金有不足。
2．客流不稳定
四、市场营销计划
1.总体市场概括：
社会的发展，生活质量的提高，越来越多的青年男女关注时尚，花在时尚饰品上面的时间和金钱也剧增，饰品行业不容置疑地成为一个热门行业，特别是现在的80，90后，更是追求生活品位和个性，对时尚敏感，对中档饰品有强烈需求，而大学校园里的学生大部分都是18—25岁的青年人，客流量大且集中，这正好符合我们的消费群体要求。
2.消费者行为分析：
市场构成：
购买者众多，差异非常大与卖方关系不密切，不稳定
需求特点：
最终需求
购买批量小，及需求弹性大季节性显著
决策特点：
参与决策者少，购买决策过程短专家购买，可诱导性强
3.对此，鉴于自身条件和市场特点，我们做了一个SWOT分析：
3．地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
虎踞北路15号
80
4500元/月
（2）选择该地址的主要原因：
因为该地址位于市区，来往方便，租金相对便宜，靠近市场和小区，处于高校学生汇集地带。
（3）销售方式（选择一项并打勾）：
将把产品或服务销售提供给：
√最终消费者□零售商□批发商
（4）选择该销售方式的原因：
主要消费群都是直接最终消费者，且直接销售给最终消费者的利润较高。
4．促销
人员推销
安排2人
成本预测
1000元/月
广告
成本预测
公共关系
成本预测
营业推广
折扣赠送销售
成本预测
5000元
五、企业的组织结构
企业将登记注册成：
□个体工商户□个人独资企业□合伙企业
√有限责任公司□其他
拟议的企业名称：
南京木兰坠露有限公司
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务月薪
业主或经理1人5000元
员工4人2800元*4=11200元
企业将获得的营业执照、许可证：
类型预计费用
个体工商户35
企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：
种类预计费用
养老保险672
合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
刘含含
Xxx
出资方式
现金
现金
出资数额与期限
25万
25万
利润分配和亏损分摊
50%
50%
经营分工、权限和责任
主要负责人
次要负责人
合伙人个人负债的责任
主要负责人
次要负责人
协议变更和终止
其他条款
六、固定资产
1．工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
货架
5
1300
6500
结算机
1
8000
8000
其他
若干
2000
合计
16500
供应商名称
地址
电话或传真
2．交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
总费用（元）
电动车
2
2000
4000
供应商名称
地址
电话或传真
3．办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
电脑
1
4000
4000
办公家具
1
700
700
合计
4700
供应商名称
地址
电话或传真
4．固定资产和折旧概要
项目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
16500
3300
交通工具
办公家具和设备
4700
940
店铺
厂房
土地
合计
21200
4340
七、流动资金（月）
1．原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）
普通吊坠
1500
5
7500
精品吊坠
300
10
3000
供应商名称
地址
电话或传真
2．其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
5000
雇员工资
11200
租金
4500
营销费用
6000
公用事业费
0
维修费
0
保险费
672
登记注册费
0
水电费
200
合计
27572
八、销售收入预测（12个月）
销售情月份
销售产况
品或服务
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
普通吊坠
销售数量
1500
1800
1800
1800
1800
2000
2500
2500
2800
2800
2000
2000
平均单价
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
月销售额
30000
36000
36000
36000
36000
40000
50000
50000
56000
56000
40000
40000
精品吊坠
销售数量
300
300
400
400
400
400
500
500
600
600
600
500
平均单价
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
月销售额
9000
9000
12000
12000
12000
12000
15000
15000
18000
18000
18000
15000
（3）
销售数量
平均单价
月销售额
（4）
销售数量
平均单价
月销售额
（5）
销售数量
平均单价
月销售额
（6）
销售数量
平均单价
月销售额
（7）
销售数量
平均单价
月销售额
（8）
销售数量
平均单价
月销售额
合计
销售总量
销售总收入
39000
45000
48000
48000
48000
48000
65000
65000
74000
74000
58000
55000
九、销售和成本计划
金额月份
项目
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
销
售
含流转税销售收入
39000
45000
48000
48000
48000
48000
65000
65000
74000
74000
58000
55000
流转税（增值税等）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
销售净收入
39000
45000
48000
48000
48000
48000
65000
65000
74000
74000
58000
55000
成
本
业主工资
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
员工工资
11200
11200
11200
11200
11200
11200
11200
11200
11200
11200
11200
11200
租金
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
销售费用
6000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
公共事业费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
折旧费
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
贷款利息
保险费
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
登记注册费
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原材料（列出项目）
普通吊坠
9000
10000
10000
9500
9000
10000
12000
13000
15000
15000
11000
10000
精品吊坠
3500
3500
4500
4000
4000
4000
5000
5500
6500
6500
6000
5000
（3）
（4）
（5）
（6）
水电费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
总成本
40469
36434
37434
36434
33434
34434
37434
38934
41934
41934
39934
37934
利润
-1469
8566
10566
11566
14566
13566
27566
26066
32066
32066
18066
17066
合计
企业所得税
个人所得税
其他
净收入（税后）
-1469
8566
10566
11566
14566
13566
27566
26066
32066
32066
18066
17066
十、现金流量计划
金额月份
项目
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
现
金
流
入
月初现金
0
473728
482856
493984
506112
518240
530868
556496
580624
610752
640880
659508
现金销售收入
39000
45000
48000
48000
48000
48000
65000
65000
74000
74000
58000
55000
赊销收入
贷款
其他现金流入
500000
可支配现金（A）
539000
518728
530856
541984
554112
566240
595868
621496
654624
684752
698880
714508
现
金
流
出
现金采购支出（列出项目）
（1）
9000
10000
10000
9500
9000
10000
12000
13000
15000
15000
11000
10000
（2）
3500
3500
4500
4000
4000
4000
5000
5500
6500
6500
6000
5000
（3）
赊购支出
业主工资
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
员工工资
11200
11200
11200
11200
11200
11200
11200
11200
11200
11200
11200
11200
租金
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
营销费用
6000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
公共事业费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
贷款利息
偿还贷款本金
保险费
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
登记注册费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
设备
25200
其他（列出项目）
水电费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
税金
现金总支出
65272
35872
36872
35872
35372
36372
39372
40872
43872
43872
39372
37372
月底现金（A-B）
473728
482856
493984
518240
530868
530868
556496
580624
610752
640880
659508
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