XX财务及进销存系统方案.docx
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XX财务及进销存系统方案
XX财务及进销存系统方案
概 述
XX财务及进销存V6.0版，以业务流程为基础，采用面向对象的技术进行分析、设计，采用组件技术构建软件，结构更加严谨合理。
各子系统一体化设计，功能流畅、操作方便，界面美观友好。
XX财务及进销存软件包括帐务处理、辅助管理、报表管理、工资管理、固定资产、采购管理、库存管理、存货核算、销售管理、成本核算、财务分析、汇总/合并报表、WEB查询等子系统。
模块化的设计使产品可以随企业的应用规模扩展而扩展，各部分既可以相对独立应用，也可组合为一个整体来应用，可以满足企业全面管理的需要。
V6.0系列产品也可以随企业的网络规模的扩展而扩展，企业可以由一台单机扩充至局域网，由局域网拓展至园区网，乃至广域网，支持以Web方式进行会计资料的查询。
XX软件在不断与客户进行深入交流的基础上不断开发并取得成就，不断推出新的功能模块，以满足用户不断提高的管理需求。
产品特点
□XX软件不断跟踪客户需求、不断跟踪信息技术和不断吸取新管理思想，充分体现了功能性强与技术程度高的完美结合。
在开发过程中采用了面向对象（OO）等最新技术，并将为客户带来实际利益。
□XX财务及进销存软件V6.0版在设计时确定了以财务为核心、以业务流程为基础、以全面企业管理为目标的思想，克服了传统的多层次和面向功能的结构体系的不足。
不断吸取国外的先进管理思想，并适应中国国情。
□XX财务及进销存软件V6.0版用户界面得到了很大的改进，从会计业务的流程出发，并使之尽量符合业务人员的操作习惯。
□系统安全性一直是XX软件所努力的技术方向之一，实现三类权限的组合管理棗功能操作权限、数据访问权限、时间访问权限。
财务软件的操作用户与数据库、操作系统的用户相结合，能够最大限度地保证系统的安全性。
并可对操作用户进行分组管理，操作过程详细记录。
∙XX软件各模块灵活性与集成性能够做到很好的结合，可以适应不同企业类型。
用户可根据需要构造自己的应用系统，不断扩展的应用规模可将整个集团公司的总部、工厂、子公司、代表处都可包括在一个综合的网络之中。
∙XX软件提供了许多您意想不到的独到功能，以进一步细化核算，加强管理。
如多种专项核算、自定义原始凭证等。
产品体系结构
软件运行环境
单机版最低配置：
硬件环境：
P166、32M内存、1G硬盘、800*600彩显
操作系统：
中文Windows95/98/2000、WindowsNTWorkstation
数据库：
SybaseSQLAnywher
网络版最低配置：
服务器：
PC服务器、数据库专用服务器、小型机
客户机：
P166、32M内存、1G硬盘以上，800*600彩显
网络系统：
WindowsNT、UNIX、Linux、NovellNetware
数据库：
支持Sybase、MSSQLServer、Oracle、DB2（UDB）、支持ODBC协议
操作系统：
中文Windows95/98/2000、WindowsNTWorkstation
维护工具
维护工具主要完成系统用户管理、数据管理和日志管理，是整个财务系统的维护中心。
功能特点
用户组管理注册注销用户组，并定义用户组的功能操作权限、数据访问权限、使用时间权限。
当操作用户很多时，可以将用户分组，强化管理，方便操作。
用户管理可以注册注销用户，定义用户的口令和所属的用户组，并定义用户的功能操作权限、数据访问权限和使用时间权限。
三种权限可以组合应用，可严格会计分工，能最大限度地保证系统使用的安全性。
功能操作权限可以分系统定义用户可以访问的功能；
数据访问权限则可以分系统定义用户可以访问的数据，如科目、报表、工资项目、固定资产等等。
并能够进一步定义数据的查询、定义、修改、删除等操作的权限；
使用时间权限可以按星期方式定义用户的使用日期，还可以定义用户某一天的访问时间。
数当前年度数据管理备份和恢复当前年度的各个系统财务数据，按日期和系统存放备份数据，目录清晰，便于管理。
历史年度数据管理备份、清除、恢复某一历史年度的财务数据。
日志管理
自动记录系统能够自动记录用户的进入日期时间和退出日期时间，并详细记录所操作的功能。
日志管理备份、清除、恢复某一时间段内的用户操作记录。
帐务处理
完成数量核算和多币种核算。
功能特点
系统
系统初始引导提供初始引导图可以使您迅速入门，有条不紊地快速建帐
桌面操作方式提供的桌面操作方式，可以使您不必运行菜单而方便地点击各个桌面图标进行各个功能。
向导式操作系统采用向导式操作风格，便于用户理解和操作
快捷的联机帮助联机帮助内容丰富，包括功能简介、操作详解及部分问题解答，用户可以随时调用联机帮助查看问题的处理方法。
跨月进行数据处理可登录任意未月结的会计期间，并可任意录入凭证、复核、记帐，形成报表，而不会影响其他期间的数据。
数量核算可将科目定义为核算数量（不必为总帐科目），同时对实物数量和金额同时核算，可以自定义数量帐表头，如计量单位、规格型号、类型等。
支持多外币核算提供多币种的核算业务处理，有三种处理方式：
不核算外币、核算单一币种、核算选择直接标价法或间接标价法折算本币金额；月末可自动调整汇兑损益。
便于集团应用种会计资料的下发功能，便于集团企业或行业的推广应用
建帐
系统初始引导提供初始引导图可以使您迅速入门，有条不紊地快速建帐。
自定义财务核算框架用户可以定义财务核算框架，形成一个适合自己的实际需要的专用财务系统。
开放的会计期间定义可自由定义会计期间，会计期可以多于12个，并且可以跨越自然月份和自然年份，能够适应不同类型企业的会计核算方式。
科目级次扩展灵活可自由定义科目级次、科目代码长度，科目级次不够时可随时扩展级次，不影响数据的正确性。
自定义各种数据精度可自由定义金额、数量、外币、单价、汇率的数据精度。
可以挂接辅助管理如需要辅助管理，可定义部门、专项、单位往来、个人往来、台帐等核算等设置项。
凭证
凭证分类定义灵活可自定义凭证类别，在使用过程中可以随时增加凭证类别。
针对具体的某一个凭证类别，可以定义凭证字号、打印格式、颜色、借贷方的限制科目。
凭证模板、复制及对冲可以以多种方式形成凭证模板，使用凭证模板可以快速方便地录入记帐凭证，同时提供凭证的复制和对冲功能。
增强的自定义原始凭证功能
自定义凭证输出格式凭证输出格式可自由定义，并提供套打功能。
不完整凭证处理可设置凭证输入时是否必须完整，即使单据传递不及时，也可以保证业务正常连续。
随时形成凭证汇总表凭证汇总表灵活方便，可随时快速生成。
凭证序时设置可设置凭证号是否序时，方便业务分工处理。
提供凭证作废功能提供凭证作废及删除功能，可根据需要灵活选择。
凭证作废就是仍保留凭证号和凭证内容，不能记入总帐，还可以将作废的凭证恢复为正式的凭证。
较强的外部凭证接口提供引入外部凭证的功能，方便与其他系统的接口处理。
将引入凭证的程序单独编译为组件，其他信息系统可以调用该组件，直接形成凭证传递到XX总帐系统中。
辅助项信息输入简洁明了可根据科目的设置和定义实时形成辅助信息项目组并显示，提供最大信息量的显示。
出纳
自定义结算方式用户可以根据本单位的业务情况定义结算方式。
提供支票管理功能可以管理支票的支票号、领用日期、领用部门、领用人、对应科目、预计金额、用途、报销日期、报销凭证。
支持结算号事后处理提供凭证制单后的结算号输入功能，即使因原始单据传递不及时，也能保证会计业务的正常进行。
现金、银行存款日记帐现金、银行存款日记帐可以按月份查询，也可以查询某个时间段内的业务发生情况。
可随时查询资金日报可以随时指出范围内科目的资金日报表，以加强对资金的管理和控制。
方便的银行对帐功能提供手工对帐和自动对帐两种方式，自动对帐可自定义多个对帐条件进行对帐，可查询余额调节表，可随时按批查询相对相符分录表。
支持外币对帐处理如果科目定义了外币核算，可按外币进行对帐。
帐表
灵活细致的帐表查询提供科目余额表、二维余额表、总帐、明细帐、多栏帐、日记帐、序时帐、日报
提供多种余额表查询格式提供金额、数量、外币可随意组合的表格格式，帐簿提供金额式、数量金额式金额式四种格式。
二维余额表查询分析功能可以将同一总帐科目下不同级次上的科目生成在行在列的二维表的形式查询（例如可以管理费用下各个部门及各项费用的发生情况）；可以将不同总帐科目下各级次上的科
提供虚拟记帐功能可以随时查询包含未记帐凭证的帐表数据。
表格格式随意调整表格列宽、字体、字号、粗体、下划线、斜体、页边距可随意设置，并可保存为多种格式，表格的横线、竖线可根据需要加上或去掉以方便查询，可随意调整查询时表格的放大倍数。
超宽表打印功能超宽表提供折页打印功能，可以设置每页左侧要打印的固定列数，以及每页的列数。
可以设置先横向后纵向或先纵向后横向的打印方式。
平滑联查提供余额表、明细帐、凭证、原始凭证的平滑联查功能；提供余额表到部门核算、专项核算、往来核算等辅助核算的联查功能。
功能强大而方便的多栏式明细帐可以出一般的和任意的多栏式帐。
任意的多栏式明细帐可以跨越科目级次由上向下或由下向上进行查询（例如可以查询一个部门的各种费用发生情况，也可以查询一项费用在各个部门的发生情况）。
并可将查询方式保存起来，定义为帐本，以方便下次查询和打印。
套打凭证及各类帐簿均提供套打功能。
正式帐册输出
灵活方便的帐簿定义提供总帐、日记帐、三栏式明细帐、多栏式明细帐四种类型的帐簿定义。
每种类型可定义多个帐簿，每个帐簿可根据需要设置科目、帐式（金额式、数量金额式、外币金额式、数量外币金额式）、输出格式（字体、字号、列宽等）、每页输出行数、页未满是否补空行等选项。
自动形成帐册目录可以自动形成帐册目录，对目录进行查询打印操作。
月末处理
自动转帐可定义月末自动转帐凭证，自动完成月末分摊、计提、转帐、销售成本、期间损益等结转业务。
自动调汇可以定义自动调汇凭证，在月末或年末自动调整汇兑损益，形成调汇凭证。
平衡检查进行平衡检查、对帐、结转。
主要技术指标科目级
辅助管理
部门核算能够使企业加强对部门的费用、收入等各项指标的考核，例如对管理费用、制造费用的考核等。
专项核算则能够使企业加强对专项支出、收入的考核，强化对企业专项的管理和过程监控，例如工程项目、科研课题、产品劳务、主题活动等都可进行专项考核。
并且一个大的专项下面还可以再设置子项，能够考核到足够细的程度。
单位往来能够管理企业应收及应付的往来款项，能够进行往来业务核销和帐龄分析。
个人往来则是管理企业内部个人的借款，能够查询个人借款的余额和借还款的明细情况。
一般核算备用金科目或其他应收款中的个人借款科目。
台帐是面向企业内部管理的辅助帐，如生产费用台帐、管理费用台帐、通讯费用台帐等。
用户可以自己设置是否与总帐的数据保持一致。
组合交叉使用这五项核算功能，能够有效地起到考核、管理的作用。
例如部门核算与专项核算一起使用，可以核算出每个部门中各个项目的收支情况，或者每个项目中各个部门的收支情况；部门核算与单位往来一起使用，可以核算出各个部门中各往来单位的应收应付款情况；部门核算与专项核算、单位往来一起使用，则可以核算出更加明细的信息。
用户在使用的过程中，还会挖掘出更多的更有效的功能。
系统概述
辅助管理是为加强和细化企业内部财务核算与管理而提供的模块，侧重于内部财务管理。
辅助管理主要包括部门核算、专项核算、单位往来、个人往来、台帐。
一个科目可以同时对应部门核算、专项核算、单位往来、台帐，其中专项核算可以对应多类，最多可达五类。
可完成数据一次录入，多向分流，能够从不同角度对数据进行查询分析。
在最复杂的情况下，数据可以流向八个不同的核算方向。
专项核算的另一种用法，可以将专项核算设置为辅码。
可以依据辅码进行查询统计，丰富管理内容，提高管理力度。
辅码也可以理解为业务码，就是一笔业务的附加信息，可以是数据信息，也可以是文字信息，如工程项目的总预算金额、工程量、业务员、合同号等等。
功能特点
部门核算
□部门目录设置部门目录设置，可定义部门编号、部门名称和备注。
也可以由公用部数据字典中转入
□对应科目设置灵活一个部门可以对应多个不同级次的科目
□部门科目余额交叉查询提供部门余额表查询，可查询科目下各个部门的余额发生情况，也可以查询部门下各科目的余额发生情况，还可以形成科目部门二维表进行查询。
□部门科目三栏帐交叉查询提供部门三栏帐查询，可查询确定科目和部门的三栏式帐，也可查询确定科目的所有部门的合并三栏帐，还可查询确定部门的所有科目的合并三栏帐
□部门科目多栏帐交叉查询提供部门多栏帐查询，可以分别形成对科目和部分的分析三栏帐。
可以查询科目下各部门的明细情况，也可以查询部门下各科目的明细情况。
□部门收支明细表提供部门收支明细表，及时反映、考核、控制各部门的收支情况
专项核算
□可自定义核算项目类别及其结构核算项目设置，可自由定义项目类别，根据需要定义某项目类别项目结构（可分数字型、字符型、日期型三种）
□核算项目与核算科目可以交叉对应可定义核算项目的对应科目，一个科目最多可对应五个项目类别，一个项目可以对应多个科目。
例如在建工程设置两类专项核算：
科目为在建工程，下设费用项目；专项核算一类设置工程项目（如工程一、工程二），另一类设置工程构成（如土建、装修）。
则可以查询到以下内容：
.工程一的各项费用（按工程构成汇总）；
.工程一（或工种二）的各工程构成的各项费用；
.土建（或装修）的各项费用（按各工程汇总）；
.土建（或装修）的各个工程的各项费用。
□项目的完工处理可以对工程类项目进行完工处理。
一般项目完工后不再发生费用，由于追加费用的情况较多，这里不做限制。
□余额表查询提供项目余额表的查询，查询分两种，一种是常用查询，一种是任意查询。
常用查询包括项目余额表、部门项目余额表、科目项目余额表、部门项目科目余额表。
任意查询是项目、部门、科目的任意组合查询，总能够查到您想要的数据。
□三栏明细帐查询提供项目三栏帐的查询，查询分两种，一种是常用查询，一种是任意查询。
常用查询中可以查询到项目的按科目汇总三栏帐，科目的按项目汇总三栏帐、科目分项目三栏帐、部门项目分科目三栏帐、科目分部门项目三栏帐。
任意三栏帐是项目、部门、科目的任意组合的三栏帐。
□提供项目多栏帐的查询查询分两种，一种是常用查询，一种任意查询。
常用查询包括科目分项目的多栏帐、项目分科目的多栏帐。
任意查询是部门、项目、科目的任意组合查询。
□项目统计表提供项目收支情况的统计表。
单位往来
□往来单位可按地区、类别进行分类设置单位的地区、单位类别、往来单位及地址、电话各种附属信息。
□初始业务输入可在建帐时将往来业务单据输入，系统可自动进行校验
□往来业务核销提供往来业务核销的功能，可查询未核销记录、已核销记录的情况
□单位-科目余额查询提供单位余额表查询，确定科目的单位余额表、确定单位的科目余额表及余额构成分析表
□单位-科目三栏帐查询确定科目和单位的三栏帐、确定科目的合并单位三栏帐、确定单位的合并科目三栏帐
个人往来
□可随时增加个人信息
□提供个人余额表查询
□提供个人三栏帐查询，确定科目和个人的三栏帐，确定科
目的合并个人三栏帐、确定个人的合并科目三栏帐
台帐管理
□可设置台帐类别、台帐要素和对应科目，一类台帐可对应多个科目，一个科目对应一类台帐
□可在凭证录入后再确定台帐要素
□提供台帐汇总表的查询
主要技术指标
□部门编码：
部门级次最大6级，编码位数最长20位字符
□部门名称：
最长40位字符
□项目编码：
项目级次最大6级，编码位数最长20位字符
□项目名称：
最长40位字符
□单位编码：
最长20位字符
□单位名称：
最长60位字符
□单位类别编码：
类别级次最大6级，编码位数最长20位字符
□单位类别名称：
最长40字符
□地区类别编码：
类别级次最大6级，编码位数最长20位字符
□地区类别名称：
最长40字符
□台帐类别编码：
编码位数2位字符
□台帐要素编码：
编码位数最长20位
现金流量表
本系统配合报表子系统使用，适用于企业单位编制现金流量表。
在XX财务系统中，可以有多种编制现金流量表的方法：
设置现金流量专项核算、设置现金流量台帐、使用现金流量表子系统。
这里的现金流量表子系统，是一种事后的编制现金流量表的方法。
功能特点
□项目定义现金流量表项目定义，系统默认提供所有的现金流量表项目，可以增加、删除、修改。
□对应科目定义现金流量表项目对应科目定义，通过定义对应科目，可以在分析相关业务时，根据科目直接取得该业务对应的现金流量项目。
根据对应科目的定义，能够处理所有主附表项目及大部分附表项目。
□凭证分录分析对指定区间的凭证，根据现金流量项目对应的科目，自动将各满足条条件的分录对应到相应的现金流量项目，然后汇总形成现金流量表。
∙项目净额处理能够处理以净额反映的现金流量项目。
对于某些以净额反映的项目，根据定义的对方业务，将相关业务进行合并，最终以净额反映到现金流量项目上。
∙任意一期间现金流量表：
可以查询指定的任意期间的现金流量情况，以随时掌握企业现金流量。
∙自动分析业务：
无需手工干预，只需定义好科目对应关系，系统便能准确分析业务，形成现金流量表。
∙业务追踪查询：
可以方便的查询到每一项目流量项目的业务构成情况，对现金的流入流出进行更详细的分析。
报表管理
浪潮XX报表管理子系统采用完全EXCEL的操作风格及界面处理，使系统的使用符合了大众化的需求，达到了易学易用的目的。
与浪潮XX帐务处理系统联合使用，可以生成各种财务报表。
报表管理采用开放式的系统设计，用户可以自定义函数，从各种系统中取数，生成报表。
功能特点
□自动制表新建一张财务报表，报表编号可以为任意的字符与数字。
定义参数有：
报表名称、报表性质、行列数等，新建后自动生成一张规则的有表头及表格线的报表。
□表格式定义制作完善报表的一组功能，包括对行高列宽的调整，单元格字体、字号、颜色的调整，单元格数据的对齐方式，单元格边框线的线型等。
组合单元的实现可以支持不规则表的完成。
□报表打印通过对报表的打印设置，可以使打印出的报表更加美观。
可以设置报表打印的范围、打印的标题区域、以及打印比例等。
支持打印预览，可以只打印某些页的报表。
□计算公式定义
.定义报表计算公式，可以定义从报表系统中取数，也可以定义由科目、部门核算、个人核算、往来单位、专项核算以及台帐及现金流量表系统中取数等。
.可以使用一些实用的数学函数等参与计算公式的定义，使得
报表计算功能变得更加强大。
.计算公式定义采用口语化的变参录入方式，方便快捷.
.支持块公式的定义及计算，使得计算公式的定义省时省力
校验公式定义定义表间的勾稽关系。
也可以直接由计算公
式转为校验公式。
后台计算系统提供后台计算功能，在进行报表计算的同时，
仍可以操作其他功能。
报表数据透视一种分析工具，可以将历史数据与当前数据集成到一张报表中进行分析，打印。
图形分析提供了对表数据的图形分析能力，直方图、折线图、面积图、圆饼图以及二维或三维的图形能够更加形象的对数据加以分析，对比。
图形分析与单元数据可以混合排版在一张表中，使的数据的图形分析更加方便。
调整表（金额单位调整）可以将报表数据折合为千元表、万元表或千万元表等，生成的调整后的表可以查询分析，也可以上报给上级单位。
这对于大型的企业是必不可少的一项功能。
报表转入转出通过这项功能可以实现不同帐套的报表系统间的表转移。
报表导入导出与外部系统打交到的一个接口。
可以将报表转换为EXCEL格式，或者是文本格式，也可以将EXCEL的表或文本格式的数据转换到本系统中来进行处理。
数据上报将报表数据上报给上级单位，可以通过文件方式，也可以通过电子邮件方式进行上报。
通过电子邮件上报的数据在上级单位能够自动接收到并读取到系统中。
报表封存与启封对于历史报表，或本期间已经完成了的某些报表，有时不希望别人再进行修改，则可以将报表进行封存。
如果要进行修改，则可以将报表启封。
使您的报表安全性更有保障。
多中数据格式的交换提供与EXCEL等应用程序、文本文件交换数据的能力，报表文件可以直接生成INTERNET浏览器支持的HTML格式文件
预置标准数据提供了标准报表、标准科目等多行业的标准数据；
主要技术指标
□报表编码:
4位
□报表名称:
60位
□表最大行数:
9999行
□表最大列数:
256列
□上报报表编号:
4位
□标准编码:
3级,结构244
□调整表编号：
6位
□调整表名称：
20位
□单元数据最大长度:
256位
□单元格数据精度：
小数位0~9位
□支持的最多报表数:
没有限制
□可同时打开的报表数：
没有限制
工资管理
本系统适用于各企事业单位进行工资核算、工资发放、工资报表、个人所得税、工资费用分摊与计提等。
在同一套工资中，用户可以定义多个工资类别，其下设的工资项目可以不同、币别可以不同，该功能解决了诸如在职与退休、中方与外方等工资的不同发放问题。
功能特点
系统初始
□同一套帐可设置多种工资类别可设置多种工资类别，同一单位不同类别发放工资项目不同，如在职与退休、中方与外方等，可以以不同的工资类别区分。
不同的工资类别可发放不同币种。
□员工信息可任意定义可任意定义员工信息，如职称、性别等，进行辅助人事管理。
□工资项目可任意定义可任意定义员工工资项目，任意定义各工资项目之间的关系。
□方便集团公司使用员工信息、工资项目、计算公式等可以导出，下级单位作为标准导入，集团使用更方便。
□面值单位可定义，以适应不同币种发放的要求不同的币种可以定义其面值，以便形成发款单。
□可以定义多次发放定义每次发放使用的工资项目。
合资企业中外方人员工资处理除可以定义类别发放外，对于外方工作人员还可以定义附加费。
日常业务
□输入本月考勤，自动计算工资数据输入本月考勤信息及其它变动数据，根据定义的工资项目之间的关系自动计算出相应的项目，如实发工资等。
根据设置代扣所得税否决定是否自行计算所得税并扣除。
□自动形成个人所得税申报表个人所得税，可以定义所得税扣除费用数，不同级次的扣除比率。
可以查询输出个人所得税纳税申报
□形成银行代发数据可以根据不同银行的代发格式，形成银行代发数据。
工资发放
□工资条项目可任意设置，每行项目数可任意设置工资查询、输出工资条，工资条的内容任意定义。
□可根据工资项目定义各种工资报表如发放表、签名表等。
□可输出任意期间的任意项目的工资汇总表输出工资汇总表，汇总内容任意定义，汇总期间任意定义。
□形成发款单可根据不同的币种及面值单位的定义形成发款单。
□工资数据上报接收下级单位可以将工资数据上报给上级单位，上级单位可以进行审查，并且可以进行汇总、查询。
工资核算
□工资费用分摊形成工资费用分摊凭证。
□费用计提形成福利费、工会经费、教育经费计提凭证。
□代扣款形成代扣工资项凭证。
主要技术指标
□部门编码：
部分级次最大6
升级会员 