工程结算管理办法.docx

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工程结算管理办法

一、竣工结算要求

1、竣工结算需符合的条件

1.1合同规定

符合合同有关结算条款规定

1.2工程资料

具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工图及竣工验收资料

需要结算合同所涉及的工程签证、材料限价等有关结算原始资料齐备

1.3工程交接

工程遗留问题已经处理完毕

与物业公司交接完毕（如果有）

1.4结算资料

承包商所报结算资料按照要求编制，所附资料齐全

2、结算审核依据

2.1合同

2.2工程资料

2.2.1施工图、竣工图

2.2.2变更、签证

2.3工程管理文件

施工记录、会议纪要及补充协议

2.4甲方材料限价单或材料及设备询价报告

2.5政府部门颁发的有关预算定额及相关文件

2.6其它与结算审核有关的材料

3、结算审核内容

3.1结算依据

结算编制依据是否合理

3.2工程实际

工程项目是否齐全并符合实际

3.3工程量

工程量计算是否准确

3.4单价

工程项目单价确定是否准确

3.5取费

取费的确定是否合理

3.6签证

工程签证所发生的费用变化是否符合合同条款规定的调价原则。

二、递交结算流程

1、乙方提供结算资料

1.1份数

完整资料四份，竣工图纸五份

1.2审核

监理单位：

专业监理工程师、总监理工程师

2、初审

2.1审核

甲方代表、工程部经理、主管副总经理

2.2期限

10个工作日

3、复审

成本合约部

4、终审

28日内给予乙方书面审核意见

乙方根据公司审核意见修改竣工结算报告及结算资料，修改完整后重新递交结算资料

项目公司总经理审批

5、资料转交

5.1结算资料

造价咨询单位、项目公司成本合约部、集团成本合约部、公司档案室

竣工图另由工程部转交物业部门一份

5.2电子文档

转发至各相关部门

三、递交结算资料

1、结算资料目录清单（表格1.1）

2、办理合同结算申请表（表格1.2）

3、工程竣（完）工结算前需具备完善手续清单（表格1.3）

4、甲供材料领用量表（表格1.4）

5、工程竣工验收会签单（表格1.5）

6、物业移交会签单；（表格1.6）

7、结算书

7.1封面

7.2编制说明

7.3工程造价汇总表包括竣工图结算或合同价款和工程签证两部分

7.4竣工图结算

7.4.1封面

7.4.2结算书

分地上部分和地下部分

7.5工程签证结算

7.5.1封面

7.5.2结算书

按编号顺序排序编制

7.6结算计算

7.5.3详尽的竣工图结算书计算底稿

7.5.4详尽的工程签证计算底稿

7.7目录部分

7.7.1竣工图图纸目录

全套竣工图纸，一式五套

要求内容详细、全面、准确

经现场工程师、工程部经理、监理专业工程师、总监理工程师共同审核签字

7.7.2工程签证目录

按编号顺序排序

符合甲方要求的工程签证单一式四份，原件一份，复印件三份

7.7.3设计变更目录

按编号顺序排序

全套设计变更单一式四份，其中原件一份，复印件三份

7.7.4甲供料明细单目录

内容包括数量、规格、单价、总价、时间等

经甲方工程部、监理单位、供货单位、施工单位四方共同签字盖章确认

一式四份，其中原件一份，复印件三份

7.7.5甲方材料限价单目录

内容包括规格、单价、时间等

一式四份，其中原件一份，复印件三份

7.7.6其他资料目录

其他与结算有关的资料

如会议纪要、甲方、监理单位签字认可的施工组织设计（施工方案）等

四、一审工作（造价咨询公司）

1、审核确认

必须经过乙方确认

2、递交报审

由造价咨询公司递交项目公司成本合约部，同时报送集团成本合约部备审

3、审核结算资料

3.1审核结算书封面

3.2结算审核说明

3.3结算书审核造价对比汇总表

3.4审核结算书明细

与承包商结算书对应

3.5计算底稿

3.5.1详尽的竣工图结算书计算底稿

3.5.2详尽的工程签证计算底稿

3.6结算审核过程中往来函件

4、一审要求

4.1份数

份数与承包商上报结算份数等同

提交书面资料的同时，提交电子文档

4.2软件要求

工程量计算软件建议使用广联达软件，并统一导出EXCEL表

4.3内容要求

同时提供工程量计算软件电子版中详细的构件工程量计算过程

构件名称必须和施工图纸相一致，便于查阅

书面底稿必须有编制目录、编制说明、编排页数、构件工程量明细表、汇总表

书面底稿原则是工程量清晰可查、计算过程完整准确

五、二审工作（项目公司成本合约部）

1、结算审核要求

同咨询公司要求

2、二审结算报告

竣工结算审核完成后，编制结算二审审核报告

2.1承包商竣工结算报告及结算资料

2.2造价咨询单位审核完的结算资料

2.3公司二审完成的结算资料

六、报审报批

1、报审报批原则

1.1报集团审批

结算价款在50万人民币以上

1.2报集团备案

结算价款在50万（含）人民币以下

2、报审报批规定

2.1三审批复

在没有集团正式批复之前严禁在与承包商之间的竣工结算文件上签字盖章

三审根据不同工程类型及性质由集团成本合约部或三审造价咨询公司进行

项目公司成本合约部负责组织造价咨询单位、承包商与集团审计的配合工作

2.2二级审核制度

直接一审的结算项目，不分限额，必须报集团二审

2.3备案抽检

集团成本合约部进行不定期抽检，并将根据抽检结果对公司进行考评

严禁项目公司肢解结算以躲避集团审核

3、上报集团流程

3.1报集团审批的结算

3.1.1结算确认

必须有承包商和咨询公司签字盖章确认

3.1.2请示报告

填写《结算审批表》的项目公司部分（表格2.1）

由总经理签字确认后，经OA系统上报结算三审的请示报告

结算资料邮寄至集团成本合约部

3.2报集团备案的结算

结算确认

必须有承包商、咨询公司、项目公司签字盖章确认

3.2.1请示报告

项目公司总经理签字，上报结算备案的请示报告

结算资料邮寄至集团成本合约部备案

3.2.2抽检报告

集团成本合约部抽检后填写《备案结算抽检审核表》（表格2.2）

4、集团三审确认

4.1集团审核结果

承包商签字盖章→成本合约部审核人、审核负责人签字→总经理签字然后按照结算额度分级审批

4.2咨询公司审核结果

承包商和咨询公司签字盖章

将审核结果上报集团成本合约部

然后按照结算额度分级审批

4.3结算额度分级审批

4.3.1100万元（不含）以下

最后报主管副总裁签字确认

4.3.2100万元（含）以上

由主管副总裁签字确认后，报集团总裁签字确认

4.4最终完成、存档

签批手续完成后，由集团成本合约部将三审结算返回项目公司签字盖章

返回结算份数与承包商上报份数相同

项目公司和承包商在《竣工结算造价确认书》（表格2.3）上盖章

寄回集团成本合约部一份存档

序号

资料名称

份数