服装基地建设项目可行性研究报告.docx
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服装基地建设项目可行性研究报告
服装基地建设项目可行性研究报告
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第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称:
某某服装基地建设项目
1.1.2建设性质:
新建
1.1.3建设地址:
某某市某某农场
1.1.4建设期限:
16个月
1.1.5建设单位:
某某纺织品有限公司
1.1.6项目负责人:
某某
1.1.7建设规模:
项目总用地面积40000㎡(折60亩),总建筑面积86400㎡,年生产和销售各类女装57万套。
1.1.8项目总投资及资金来源:
项目总投资22674.15万元,其中:
建设投资19467.15万元,流动资金3207万元。
本项目全部投资由企业自筹资金解决,无建设期贷款利息。
1.2项目申报单位概况
1.2.1企业简介
企业名称:
某某纺织品有限公司
企业类型:
有限责任公司
注册号:
注册资本:
实收资本:
法定代表人:
注册地址:
成立日期:
经营截至期限:
一般经营范围:
服装及辅料、纺织品、雨伞批零兼营。
某某纺织品有限公司成立于2003年,公司成立以来,秉承“成本+人本+资本”的企业管理理念,坚持“以品德为前提,以能力为核心,以价值为尺度,以责任为标杆”的企业人才理念,以严谨务实的作风、精益求精的精神、兢兢业业的态度,书写着某某“做大企业、成就员工、回报社会”的创业篇章。
公司总部设在江汉开发区,加上新泰源轻纺城、佳海轻纺城等几大分部,总营业面积达到20000多平方米,连续数年实现年销售两亿元以上,并保持着持续增长30%的势头。
为了公司的效率管理提升,跨越式发展,急需资源整合建成以布料展示、服装设计、仓储物流、会展一体化产业平台。
为华中地区服装产业的提升作更大贡献。
本项目建设选址在武湖农场,项目定位为:
华中地区最高端女装制造及品牌服务商;某某本土一流品牌女装设计、研发、加工、检测、配送、会展及品牌孵化一体化产业平台;服装服饰专业创新人才孵化基地。
1.2.2企业近三年经营情况
企业近三年经营情况见次页表格:
某某某某近三年经营情况表
序号
内容
单位
2009年
2010年
2011年
1
销售收入
万元
20000
22500
25000
2
上缴税款总额
万元
800
900
1000
3
利润总额
万元
2400
2700
3000
4
资产总额
万元
16000
17500
19000
5
负债总额
万元
5600
5250
4940
6
资产负债率
%
35
30
26
1.3项目研究的依据和范围
1.3.1可行性研究的依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
2、《某某省经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
3、《某某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
4、《某某区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;
5、国土资发(2008)24号文《工业项目建设用地控制指标》;
6、《某某市工业用地指南(2011版)》;
7、国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
8、《某某市城市总体规划(2010—2020年)》;
9、《某某市土地利用总体规划(2006—2020年)》;
10、《纺织工业十二五发展规划》;
11、《某某省纺织工业“十二五”发展规划》;
12、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
13、双方签订的咨询委托协议,及国家及地方土地、规划、环保、节能等法律、法规及相关文件;
14、委托方提供的项目基础性资料。
15、本项目适用的国家及地方标准、规范、法规等及业主提供的区域及园区社会、经济、人口、环境、土地、自然条件等基础性资料。
1.3.2可行性研究的范围
项目研究的主要内容为:
项目建设的背景与必要性,需求分析,建设规模、产品方案,建设地址及条件分析,技术方案、设备方案、工程方案,燃料消耗及供应,总图、运输及公用配套工程,环境影响评价,劳动安全卫生与消防,组织机构及人力资源配置,项目实施进度及招标,投资估算与资金筹措和财务评价及不确定性及风险分析等。
1.4经济技术指标
根据国土资发(2008)24号文《工业项目建设用地控制指标》、国土资发(2008)308号“关于调整部分地区土地等别的通知”的规定,某某区分类为五类,市县等别为十一等;本项目行业代码及建设用地的控制指标见下表。
行业代码
控制指标
投资强度
容积率
建筑
系数
行办及生活设施占地比例
绿地率
18纺织服装、鞋、帽制造业
1810纺织服装制造
≥44万元/亩
≥1.0
≥30%
≤7%
≤20%
按照《某某市工业用地指南(2011版)》的规定,项目用地分类为2类。
本项目行业代码及建设用地的控制指标见下表。
行业代码
控制指标
投资强度
容积率
推荐值
建筑
系数
行办及
生活设施
占地比例
绿地率
产值
能耗
土地产出率推荐值
18纺织服装、鞋、帽制造业
181纺织服装制造
≥173万元/亩
≥1.5
≥35%
≤7%
≤15%
0.079tce/万元
333万元/亩
本项目符合《某某市工业用地指南(2011版)》推荐值要求,具体经济技术指标为:
a.规划总用地面积:
40000m2(折合约60亩);
b.总建筑面积:
86400m2;
c.总建筑占地面积:
23600m2(折合约35.4亩);
d.容积率:
2.16;
e.建筑密度:
59%(其中行政办公及生活服务设施用地为2400m2,占总用地比重为6%);
f.绿化率:
15%(占地面积:
6000m2,折合约9亩);
g.围墙、道路及停车场占地面积:
10400m2(折合约15.6亩);
h.投资强度为324.45万元/亩;
i.产值能耗为0.02431tce/万元;
j.土地产出率为377.67万元/亩。
本项目经济技术主表见次页表格:
项目主要技术经济指标
序号
项目
计量单位
数值
备注
一
主要技术指标
1
规划总用地面积
㎡
40000
60亩
2
建筑占地面积
㎡
23600
3
总建筑面积
㎡
86400
3.1
其中:
生产车间
㎡
64000
8栋、4F
3.2
物流仓库
㎡
15000
3F
3.3
综合办公楼
㎡
2400
3F
3.4
设计楼
㎡
1600
2F
3.5
员工生活休息区
㎡
3200
4F
3.6
其他公共建筑
㎡
200
1F
4
项目建设控制指标
国家及地方规定
本项目
4.1
容积率
≥0.7
2.16
4.2
绿地率
%
≤15
15
4.3
建筑系数
%
≥35
59
4.4
投资强度
万元/亩
≥173
324.45
4.5
行政办公及生活服务设施
用地所占比重
%
≤7
6.0
5
建设工期
个月
12
二
主要经济指标
1
项目开发建设总投入
万元
22674.15
2
其中:
自筹资金
万元
22674.15
3
银行贷款
万元
0.00
4
年均销售收入
万元
21300.40
年均数
5
年上缴税金
万元
2934.72
年均数
6
其中:
增值税
万元
1679.50
年均数
7
附加税
万元
233.12
年均数
8
所得税
万元
1022.10
年均数
9
年实现利润
万元
3066.29
年均数
10
财务净现值
10.1
其中:
所得税前
万元
8231.03
10.2
所得税后
万元
3635.81
11
投资回收期
年
6.65
税后、静态,含建设期
12
投资利润率
%
18.03
1.5结论简述
1.5.1本项目按照国家《纺织工业十二五发展规划》,立足于中高端女装设计、加工、配送,适应行业发展集群化、产品逐步中、高端化的趋势,使企业在行业竞争中立于不败之地,项目的建设同时能有力促进地方经济的发展。
1.5.2项目拟新建标准化生产厂房、购置先进设备,其建设方案具有技术前瞻性和经济合理性,能适应行业的发展趋势,满足项目目标要求,技术上是可行的。
1.5.3本项目年均销售收入21300.4万元,年均上缴各项税金2934.72万元,年均税后利润为3066.29万元;总投资收益率为18.03%。
所得税后项目投资静态回收期为6.65年(含建设期16个月);所得税前项目内部收益率为19.83%,所得税后项目内部收益率为15.61%;所得税前项目财务净现值为8231万元,所得税后项目财务净现值为3636万元;有较好的经济效益和较强的抗风险能力。
1.5.4项目建设投产运营时,拟采取污水隔滤治理、废物回收利用等措施,提高企业清洁化生产水平,避免对环境的污染,项目的实施对环境的影响在国家允许范围内。
综上所述,本项目建设是可行的。
第二章建设背景与必要性
2.1项目建设背景
2.1.1产业政策
《纺织工业十二五发展规划》中指出,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,适应国内外形势新变化,按照《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求,坚持以加快转变经济发展方式为主线,以结构调整和产业升级为主攻方向,以自主创新、品牌建设和两化融合为重要支撑,以扩大内需和改善民生为根本出发点,以完善价值链和实现可持续发展为重要着力点,发展结构优化、技术先进、绿色环保、附加值高、吸纳就业能力强的现代纺织工业体系,为实现纺织工业强国奠定更加坚实的基础。
《某某省纺织工业十二五发展规划》指出,第一,坚持壮大产业规模与淘汰落后产能相结合。
在做大总量的同时注重落后产能的淘汰,在提升质量的同时促进总量的扩大;第二,坚持产业结构调整升级与发展战略性新型产业相结合。
明确产业结构调整方向,提高产业链各个环节水平,促进产业优化升级;大力发展产业用纺织品、新型纺织纤维材料和先进纺织装备制造业等新型产业;第三,坚持承接产业转移与优化产业布局相结合。
积极主动承接沿海产业转移,推动纺织工业向原料产地和发展基础较好的地区集中,引导企业向工业园区发展,以集聚发展推进产业布局优化;第四,坚持自主创新与引进吸收相结合。
鼓励大型企业加强自主研发,积极引进和消化吸收国外先进的技术装备和工艺,提高纺织装备智能化、自主化水平;第五,坚持培育龙头企业与推进品牌建设相结合。
支持企业做大做强,鼓励有条件的企业打造自有品牌,鼓励优势企业争创省级名牌和中国驰名商标,以名牌产品和优势企业带动产业的整体发展;第六,坚持开拓市场与加强服务体系建设相结合。
在努力开拓国际国内市场的同时,运用信息技术不断完善市场开拓的手段和服务体系,提高市场开拓的能力。
2.1.2行业现状
中国服装业有四大特征:
规模大、产量大、水平低、结构差。
水平低指的就是我们的服装设计水平低,这也是我国服装业只能替别人加工高档名牌服装、自己的产品难以成名的原因。
中国服装企业结构链停留在传统设计管理的模式,由于设计手段多停留在纸面放样的落后阶段,设计周期长,试制成本高,造成新产品创新能力弱,新品开发周期长,就不容易发掘适销对路的产品,进而造成库存积压,影响资金周转。
众所周知服装是一种追求时尚的商品,库存积压只能带来产品贬值,影响企业利润,形成恶性循环的怪圈。
这也是我国服装产品国际市场上的附加值低,品牌优势不明显之根本所在。
美国纺织部在1995年就开始实施“需求带动制造系统”的计划,通过采用计算机三维人体,立体裁剪等技术,提高敏捷制造能力。
工业发达国家把服装附加值最大的部分(新产品设计的前端及产品的销售)留在本地区,而生产加工外包出去。
中国的“外销企业”,实际上就是典型的“加工型企业”,去年加工出口服装平均每件价格4.17美元,而在国外市场价一般可达几百甚至上千美元。
服装的新产品周期(设计、成衣到进入销售)工业发达国家平均2周,美国最快4天,而我国平均是10周时间,差距非常明显。
目前国内服装出口创汇主要依靠的是加工企业,未来几年出口创汇还是会以加工型企业为主,但是在从传统型服装设计制造逐步进入敏捷型服装设计制造后,可以大大缩短设计周期,提高接单能力。
国内许多大规模的服装企业,实际上是典型的“加工型企业”。
其生产能力相对较强,设计能力和营销能力相对较弱,属于“橄榄型”企业结构。
这类企业对生产管理和成本核算相对重视,但由于市场营销能力比较薄弱,难以承受较大的市场波动。
同时,由于设计能力不足,也限制了这类企业的市场发展战略。
所以,这类中间大,二端小的“橄榄型”被动市场结构必须向“主动市场结构”发展,企业应该有强大的设计开发能力和市场营销能力,而中间的生产能力,仅仅是试制型的,或者说是样衣型的,同时它们应该还具备强大的外发生产加工的管理能力。
这种企业的结构好象是一个杠铃,中间是生产开发和生产管理,两端是设计和营销,企业的运作就像杠铃一样,紧握中间的管理去平衡两端的能力,用两端的力量来显示企业的实力,这种企业的综合开发能力强,有很强的市场竞争力。
服装企业由被动市场型的橄榄结构升级为主动市场型的杠铃结构,必须得到相应信息技术的全方位支持。
服装企业的现状是以往计划经济体制下形成的“以产品为中心”的经营理念造成的,产品往往是先制造出来再强加给消费者,消费者没有挑选的余地。
随着经济改革开放,物质生活逐渐丰富起来,消费者有了更多的需求,“顾客就是上帝”,服装企业的经营理念也逐渐转变为“以市场为中心”,开始意识到生产畅销对路的产品了。
但市场是一个模糊的范畴,随着时间的变化和地域的区别,市场截然不同,如何把握市场的脉搏抓住商机,是几代商海弄潮儿研而不透的永恒话题。
在进入信息时代的今天,现代通信技术和计算机技术把社会发展带入了光电快速的轨道,如何实施“需求带动制造系统”的先进理念?
就必须以客户为中心。
这是社会发展积淀下来的真理。
服装企业要做到用快速的反应、准确的理解来赢得先机,就必须进行服装信息的技术改造。
纺织服装业在加入WTO以后,面临关税减免和市场准入,如果只依靠依赖于较低的劳动力成本的价格优势,增长空间将越来越小。
因此,纺织服装行业要想在今后获得更大的发展,就必须加快技术进步,用信息技术武装自己,实现产业升级。
信息化作为推动工业化的重要措施,已经成为众多企业体制创新、技术创新、管理创新、增强核心竞争力的不可缺少的重要手段。
2.2项目建设必要性
2.2.1推动某某经济发展
《某某省纺织工业十二五发展规划》对于服装行业提出,以适应市场变化为目标,以设计为中心,企业和院校合作组建纺织服装新技术、新材料、新工艺开发与设计中心,建立服装面料监测评价系统、计算机辅助设计系统、自动裁剪系统、服装设计三维虚拟图形系统、生产吊挂传输系统、立体整烫系统、立体仓储系统、产品数据管理系统、电子商务等先进服装生产加工装备与技术,引进国内外高端人才和培育本土高水平设计人才,提升服装设计开发水平。
扩大新型高档品牌服装生产,提高出口比例,争创国际国内知名品牌。
力争到“十二五”末期,培育20个年销售收入过10亿元的知名品牌,行业主营业务收入突破1000亿元。
本项目的建设能推动某某市城市经济发展,最大范围的安排职工就业,提供社会保障,为政府分忧。
2.2.2促进某某经济繁荣
《某某区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》指出,加快构建现代产业体系。
突破性发展工业,创新发展临空制造、食品、服装、家具、机械(钢构)制造、小商品和建筑等主导产业。
本项目的建设牢牢抓住了某某区发展战略任务带来的新机遇,立足于中高端女装设计、加工、配送,适应行业发展集群化、产品逐步中、高端化的趋势,本项目的建设可以促进某某区地方经济的发展。
第三章项目选址及建设条件
3.1项目选址
3.1.1选址原则
1、所选地域靠近铁路、公路或水路,有利于企业的长远规划和发展,有利于形成集聚效应。
2、场区地势平坦,有便利的运输条件,有利于大型设备、原材料、产成品的运输。
3、具有较好的市政基础设施条件,包括较大的用地面积便于配套建设,并有继续拓展的空间。
4、符合某某市城市总体规划及某某武湖农场总体规划。
重视节约用地、合理用地。
3.1.2项目选址
本项目拟选址于某某市某某农场,拟征地60亩。
武湖农场东联阳逻经济开发区,南濒长江,西与某某中心城区仅一桥之隔,汉施公路横穿东西,黄武公路纵贯南北,长江天兴洲大桥和阳逻大桥雄踞左右。
某某绕城公路紧邻场区,巨龙大道直通场中心,京广铁路、阳逻深水港码头也紧相毗邻。
汉英高速立交过境。
武湖距某某中心商业区、汉口火车站、亚洲最大的编组站横店火车站、天河国际机场、某某客运码头场都只有20公里左右。
3.2建设条件分析
3.2.1地理条件
某某市某某区,属江汉平原的残丘性河湖冲积平原,山丘、湖泊、平陆相间为地形的主要特征。
市区平坦低洼,东南部稍稍隆起,水域面积大,湖泊星罗棋布与纵横的江河相衔。
项目拟建场地位于地形平坦开阔,为长江汉水一级阶地。
根据普查的勘探取芯描述,土工试验成果及静力触探成果,可将勘探深度(29.0米)范围内的土层分为5大层。
(1)第一层耕土土质不均,结构松散,厚度薄,位于表层,不宜作为天然基力层使用。
(2)采用天然地基时,可选用第二粉质粘土作为地基持力层。
(3)某某地区地震基本烈度为六度,拟建建筑可按有关规定进行抗震设防。
根据《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89),可判别场地土类型为中软场地土,拟建场地属II类建筑场地。
根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2008和《中国地震动参数区划图》GB18306-2001,某某市抗震设防烈度为6度,本地区地震基本烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g。
(4)勘探期间,测得稳定水位埋深为04~0.8米,可不考虑地下水对砼的侵蚀性。
本项目所在地处长江Ⅲ级阶地上,地势为西北高、东南低,海拔高度在17~29m左右,主要是垄状岗丘和湖积、河积平地。
在拟建场地范围内,附图层表层为填土,上部为第四系全新世、中更世冲(洪)积粘性土,下部为志留系泥质粉砂岩。
3.2.2交通条件
武湖地处某某城市发展的战略要地,东联阳逻经济开发区,南濒长江,西与某某中心城区仅一桥之隔,汉施公路横穿东西,黄武公路纵贯南北,长江天兴洲大桥和阳逻大桥雄踞左右。
某某绕城公路紧邻场区,巨龙大道直通场中心,京广铁路、阳逻深水港码头也紧相毗邻。
汉英高速立交过境。
武湖距某某中心商业区、汉口火车站、亚洲最大的编组站横店火车站、天河国际机场、某某客运码头场都只有20公里左右。
汉施公路远期高架穿越武湖镇区,与汉英高速形成两条快速通道,新建城郊铁路线,与轨道1号线在谌家矶相接,分别在镇区和农业园区内设五通口站和生态园站,将武湖纳入“双快一轨”的城市复合交通走廊。
3.2.3气候条件
某某区位于某某省东部偏北,某某市北部,地跨东径114°09′—114°37′,北纬30°40′—31°22′。
东与红安县、新州区接壤,西隔小悟山、界河与孝感市毗连,南抵府河与某某市城区相望,北与大悟县交界。
区境南北最大纵距104公里,东西最大横距55公里,境域周长273.5公里。
国土总面积2261平方公里。
区境北依大别山南麓,南临长江,整个地势北高南低,自北向南逐渐倾斜。
形成西北低山区,东北丘陵区、中部岗状平原区和南部滨湖平原区4级阶梯。
西北低山区海拔150—180米,全区最高点双峰尖873.7米。
东北丘陵区海拔50—150米。
中部岗状平原区海拔30—50米。
南部滨湖平原区海拔20—30米,最低处为16.5米。
全境有滠水、界河及北湖三大水系和由5个主要湖泊构成的自然水系。
地貌特征构成全境“三分半山,一分半水,五分田”的格局。
某某区属亚热带季风气候,雨量充沛、光照充足,热量丰富,四季分明,年平均无霜期255天。
年均日照时数约1540—2180小时。
由于地形复杂,各地日照时数及百分率有差异,山地阴阳坡的差异比较明显,但基本能满足农作物的需求。
年均降水量在1000—1200毫米之间,雨量分布的时空差异较大,洪涝干旱时有发生,对全区工农业生产影响严重。
境内平均气温为15.7℃—16.4℃。
一年中,以1月最低,月平均气温2.4℃—3.2℃;7月最高,日平均气温28.4℃,有的年份出现在8月。
历年极端最低气温为零下15.5℃,极端最高气温为40.7℃。
3.2.4水文地质条件
某某区处于江汉河湖水网的边缘地带,境内河流湖泊纵横交织,水利资源丰富。
全区共有大小河流31条,河流总流长708.72公里,流域面积3504.3平方公里。
主要河流有:
滠水、界河、府河和注入后湖的五条河流,多为南北流向。
其中滠水河是区内最长河流,源于大别山南麓大悟县境内,从北向南纵贯某某汇入长江,境内流程90.71公里。
全区有水库89座,其中大、中型水库7座:
夏家寺、梅店、院基寺、泥河、矿山、巴山寨、三姑井。
项目所在地位于武湖污水处理厂服务范围内,本项目排放的污水统一进入化粪池处理后,接入市政污水管网,进入武湖污水处理厂处理后排放到最终受纳水体长江。
3.2.5配套设施
1、供电:
某某区拥有变电站16座,其中110KV变电站6座,35KV变电站10座,主变压器共27台,容量为363750千伏安。
设有10个供电营业所,13个供电分所,共有110KV输电线路7/149.654条/公里,35KV输电线路11/174.232条/公里。
本项目用电由城市电网引入,就近有变电所,电力充足,能满足工程建设需要。
2、供水:
本项目水源由武湖农场自来水厂管网引入,就近有城市干道敷设的自来水主水管,满足工程建设和后期运行的需要。
3、供气:
某某区天然气利用工程于2007年2月正式投入运营,供气规模2亿立方米,气化城区人口17.82万人,同时供居民、商业、公福和工业用气。
本项目用气由城市燃气管网引入,就近从城市燃气干管引入,气源充足,满足工程建设和后期运行的需要。
4、通信:
某某区全面实现了传输数字化、交换程控化。
设光纤接入点,开通ADSL业务,目前某某区电信局有分局(所)26个。
移动电话有基站63个。
信息使用3500条,传输网络1000杆公里,人口覆盖率99%,地域覆盖95%,用户7万多户。
联通有用户近2万户。
本项目通讯系统由城市通讯线路引入,就近有通讯杆线,线路畅通,满足工程建设和后期运行的需要。
5、防洪、防潮、防涝设施条件:
本项目所在地某某市主要洪水威胁来自长江,长江防洪由国家防汛部门统一管理。
项目所在地有着完善的城市市政管网,场地积水通过场地内的排水系统直接进入城市市政管网。
综上所述,该拟选场址是适宜的。
第四章市场需求与预测
4.1国际国内市场需求分析
对于服装行业市场需求的分析,我们从2011年服装行业发展的特点及主要问题来分析。
4.1.1国际需求结构性变化,传统出口模式亟待转型
2011年,“订单转移”成为行业面临的最主要困扰之一。
2011年,中国服装制造成本连续大幅上涨,国内棉花等原材料价格大幅波动,原材料供应质量、价格、交货期等问题频出,国际经济不景气导致国际服装采购业对成本价格敏感度提高,担忧针对中国的贸易保护主义抬头,以及国际加工业竞争国蓄势待发,这些因素的叠加作用,导致订单向其他国家地区转移现象集中爆发,行业出口形势急转直下。
实际上,国际加工订单