年产70000辆柴油汽车项目可行性研究报告.docx
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年产70000辆柴油汽车项目可行性研究报告
第1章总论
1.1项目建设背景
近年来党和国家接连出台了一系列政策措施支持农业和农村经济发展，提出了建设社会主义新农村、实现城乡协调发展、全面构建和谐社会的宏伟目标，使中国广大农村地区面临着前所未有的发展机遇，同时也为面向农民和农村市场的企业创造了巨大的市场。
农用柴油皮卡属于中小吨位运输车辆，价格低廉，质量可靠耐用，适应农民对运输工具的要求、现阶段中国农民的经济收入水平和农民的使用水平，能够满足农村各种用途的运输需要。
目前市场上还没有能够真正替代农用柴油皮卡的其他汽车产品，广大农村用户对柴油皮卡汽车有巨大的现实需求，生产销售农用柴油皮卡汽车具有广阔的市场前景。
为了推进**市“十一五”规划的全面实施，**市明确提出了“南车北电东纺西绿城文”的构建，其中的“南车”，即为在**市城区南部以长安和大城两大整车企业为主体，以长安汽车基地和**市零部件园区为依托，形成以市区为中心，与长州长安汽车基地和保兴零部件园南北相呼应的百里汽车长廊，打造“华北轻型汽车城”。
在国家重视“三农”问题、**市重点发展汽车工业的良好宏观条件下，在低速汽车行业获得极好的发展契机之时，**市**农用机械有限公司融资兴建年产70000辆经济型皮卡汽车项目，适应了中国汽车行业结构调整地需要，推动了汽车产品结构的升级，在实现较好经济效益的同时，可以创造巨大的社会效益。
1.2项目概况
1.2.1项目名称：
年产70000辆柴油汽车项目
1.2.2项目地址：
**省**市西北郊工业区石化路108号
1.2.3占地面积：
560亩（373335平方米）
1.2.4建设期：
1年
1.2.5建设内容：
新建轻钢结构厂房120000平方米、单身职工公寓8500平方米；改建现有厂房、办公楼以及部分室外辅助工程，新建试车跑道一条，新修建厂区道路30000平方米，成品车停车厂66600平方米；引进具有国际先进技术水平的柴油皮卡焊接生产线3套、涂装生产线3套、总装生产线3套，对厂区原有动力设备和公司可用机械设备进行技术升级改造。
1.2.6投资与收益概况
项目总投资100572.77万元，其中建设投资76769.83万元，流动资金投资23802.94万元。
项目建成达产后，年可生产经济型柴油皮卡50000辆、汽油皮卡10000辆、高档SUV多功能车10000辆，年可实现销售收入385000万元，年总成本333071.00万元，年实现利税总额50108.91万元,净利润37581.68万元，所得税12527.23万元，投资利润率37.37%，投资利税率49.82%，税后内部收益率35.84%，税后财务净现值122226.63万元，税后静态投资回收期4.22年。
税前内部收益率45.46%，税前净现值179895.38万元，税前静态投资回收期4.66年，其它经济技术指标见表1-1。
表1-1项目主要经济技术指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
100572.77
1.1
建设投资
万元
76769.83
1.2
流动资金
万元
23802.94
2
资金筹措
万元
100572.77
2.1
**市**农用机械有限公司
万元
12600
2.2
招商引资或融资
万元
87972.77
3
主要产品及产量
辆
70000
3.1
农用皮卡
辆
50000
3.2
汽油皮卡
辆
10000
3.3
高档SUV多功能车
辆
10000
4
财务指标
4.1
年销售收入
万元
385000
4.2
年总成本
万元
333071
4.3
年利润总额
万元
50108.91
4.4
年缴纳所得税
万元
12527.23
4.5
年税后利润
万元
37581.68
4.6
投资利润率
%
37.37
4.7
投资利税率
%
49.82
4.8
内部收益率
%
35.84
税后
4.9
财务净现值
万元
122226.63
税后（I=12%）
4.10
投资回收期
年
4.22
税后
4.11
内部收益率
%
45.46
税前
4.12
财务净现值
万元
179895.38
税前（I=12%）
4.13
投资回收期
年
4.66
税前
1.3投资者概况
1.3.1**市**农用机械有限公司
**市**农用机械有限公司是通过收购政策性破产的国有企业部分财产重组而成的公司制企业，其前身****机械厂农用车分厂。
****机械厂是始建于1964年的国有大型军工企业，军转民后由太行山区搬迁到**市区。
军转民期间开发了汽车前后桥、四轮农用运输车等民品。
工厂由于实现“军转民”和“引厂出山”的战略调整负债搬迁，背上了沉重的债务负担。
2003年依据国家政策申请政策性破产，2005年12月“经国务院兼并破产再就业领导小组”批准正式列入国家军工破产重组项目计划实施破产。
工厂自建厂以来一直受到党中央、国务院和各级政府的亲切关怀，曾经接待过十八个国家的军事代表团，中国人民解放军总后勤部、国家国防科工委、**省委省政府领导多次到工厂考察、视察工作。
一九九一年五月时任国务院副总理的朱镕基亲临工厂视察指导工作并作重要指示。
**市**农用机械有限公司注册资本160万元，总资产870万元。
现有职工300余人，其中:
高、中级工程技术人员及专业管理销售人员40余人。
具有国家批准的注册商标为“惠农”、“王嘉”牌农用皮卡、农用变拖目录四个，**省农机推广许可目录两个，汽车改装目录国家申请正在审批办理之中。
目前公司租赁场地厂房和设备经营，由于受资金、场地限制，现年产销800辆左右，年销售收入2500余万元。
**市**农用机械有限公司已报请**省有关部门批准，收购位于**市新市区已列入国家破产计划的国有企业，用公司柴油皮卡项目安置该厂400多名职工实现再就业。
该企业是石化集团全资直属企业，始建于1972年，位于**市西北郊工业区石化路58号，占地面积560亩，注册资本7845万元。
由于地处原油资源紧缺的**市区，炼油装置规模小，技术落后，在国际原油价格飙升，炼油成本提高的情况下连年严重亏损。
2000年经集团公司批准，于当年7月关停了炼油装置，进行产业结构调整。
2004年在国家石油产业布局和产业政策调整的情况下，申报批准列入《全国国有企业关闭破产工作总体规划》中的关闭破产项目。
截止到2008年12月31日，该厂资产总额26040.81万元，其中，固定资产19273.43万元，流动资产6773.08万元。
目前，该厂拥有已经停产的70万吨常减压装置、16万吨催化裂化装置、6万吨氧化沥青装置和配套的原油长输管道、油品贮运、自备铁路专用线等生产设备设施；仍在运行的有年产1400万平方米防水卷材生产装置和6000千瓦热电联产装置各一套。
1.4编制依据
根据国家有关部门的有关规定与该项目的具体情况，本报告的编制依据主要有：
（1）国家计委与建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；
（2）**省建筑工程概预算指标及有关费用标准；
（3）**市城市总体规划；
（4）委托方提供的其他有关资料。
1.5研究范围
本项目可行性研究报告的研究范围主要包括：
总论；
项目市场分析；
厂址选择及建设条件；
技术、设备和工程方案；
主要原材料及燃料供应；
总平面布置与运输、公用辅助工程；
节水节能措施；
环境影响评价；
劳动安全卫生与消防；
组织机构与人力资源配置；
投资估算与资金筹措；
财务效益分析；
结论与建议等。
在此基础上，考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目、建设单位进行投资决策和金融机构贷款融资决策提供可靠依据。
第2章项目市场分析
2.1项目产品市场供求现状
2.1.1中国皮卡市场供求现状
据不完全统计，中国国产皮卡品牌有长城、田野、北汽福田、郑州日产、江铃、一汽解放、黑豹、文龙、华北、粤海、新凯、大迪、中联、长胜、福达、庆铃、宏远、富迪、双环、金通、天马等20余种，2008年和2007年第一季度中国皮卡市场呈现快速增长势头，2008年皮卡总销量157198辆，同比增长27.6%，成为自2002年以来的新高，远高于全国商用车销售13.5%的增速。
皮卡出口形势喜人，长城、江铃、大城、吉奥等成为出口的主力军，海外车展中经常闪现出中国皮卡的身影，各细分市场呈现良好的增长。
中国皮卡在2000年和2002年分别取得54.1%和34.4%的高速增长后，在2003～2008年形成盘整、稳步增长的格局。
主要原因是：
第一，各中档皮卡厂家积极推出经济型SUV，分流部分皮卡车用户；第二，各地出台的城市限行政策和高等级环保法规的要求，使皮卡市场在一线城市和中心城市出现萎缩，皮卡开始转战二三线城市，开始“退城进郊”；第三，在2008年，部分经济型SUV消费群体回归皮卡市场，从油耗大SUV转向省油、不受载货空间限制的皮卡作为工具车；第四，皮卡呈现墙内开花墙外香的喜人景色，出口持续创下新高。
目前国内整体皮卡市场以中档和高档皮卡为主，高档皮卡占整个皮卡市场35%左右的份额，经济型柴油皮卡市场份额不高，但在中央提出建设新农村后，各皮卡厂家对服务于乡镇和农业的柴油皮卡车热情大增，预计经过短暂的市场培育，柴油皮卡将会由东部向中西部地区阶段性地进入县级和富裕乡镇，6万元以下的低端皮卡市场将进入快速增长阶段。
2008年，中国皮卡市场集中度由2005年的79.3%增长到80.3%，排名前五家的企业分别是长城、江铃、大城、郑州日产、福田。
长城汽车2008年1～12月份皮卡销量为48370台，同比增长38.0%，市场占有率为31.1%，主要产品有金迪尔、赛铃、赛酷、风骏四大类，大单排、大双、中双，排半等多种车型，市场销售较好的产品主要是双排金迪尔和赛铃，但其2008年的增量主要源于出口，其国内皮卡市场增长并不高；江铃汽车2008年1～12月份皮卡销量为23874台，同比增长8.8%，市场占有率为15.3%，主导产品为江铃宝典双排皮卡，销量稳步增长，盈利状况在汽车行业处于领先水平，成本管理好；郑州日产2008年1～12月份皮卡销量为20675台，同比增长75.4%，市场占有率为13.3%，其主要产品基本面向国内市场；大城汽车2008年1～12月份皮卡销量19728台，同比增长20.2%，市场占有率为12.7%。
大城汽车正在调整战略，实现从皮卡到SUV后再到乘用车的三级跳，**大城已和长春长铃集团组建了大城长春分公司，双方合作建立的乘用车基地将在2008年8月份达到首批年产2万辆生产能力。
同时，加大产品出口力度和海外销售渠道及海外建厂步伐，2008年大城皮卡出口形势喜人，市场的增长得益于皮卡出口的增长。
2008年10月份，大城推出威虎皮卡，ABS+EBD作标准配置，售价是8.98万～9.68万元。
长城风骏、大城威虎的集中上市，将挑战江铃、日产锐骐、庆铃在高档皮卡市场的地位，预计一场覆盖国内和海外两个市场的价格战和产品宣传战即将上演，皮卡的市场竞争力会进一步增强。
2.1.2中国SUV市场供求现状
国内SUV行业发展到目前为止已经形成多个细分市场，不同细分市场面对不同用户群体，能够满足不同需求的用户，这也是市场竞争的必然结果，专业化、具体化将是不可阻挡的趋势。
按照车型的档次不同，SUV可简单划分为四档，即经济型、中档、中高档和高档。
其中经济型SUV指的是价格在10万元以下的车型，中档SUV为价格10-15万元的车型，中高档SUV价格区间为15-30万元，高档SUV为30万以上价格的产品。
中档SUV主要产品有：
富利卡、大城无限、哈弗、瑞虎、路霸、雷驰、特锐、BJ2500/2700、陆风、富奇、瑞鹰等。
这一区间的产品成了SUV市场快速增长点，之所以能够快速增长也是依托于长城哈弗和奇瑞瑞虎两大强势品牌，两款品牌车型上市后，销量不断创高，且均有单月销量突破5000辆的成绩（含出口量），也成为SUV单品牌销量最高的纪录。
2005年全年中档SUV共销售50027辆，2008年共销售79668辆，同比增长59.25%。
从2007年前四个月来看，中档SUV销量势头依旧强劲，同比增长68.6%。
哈弗、瑞虎两品牌的贡献依然功不可没，共销售31411辆，占前四个月中档SUV总销量的79.6%，已经成为主导中档SUV销量的中坚力量。
中高档SUV主要车型包括：
途胜、CR-V、猎豹、帕拉丁、欧蓝德、特拉卡、飞腾、圣达菲、罗迪奥等。
此档次SUV产品在价格、配置、性能更为突出，激发了消费者的购买情绪，成为销量最高的细分市场，同时也与中档SUV市场一并成为高速增长的细分市场。
随着人民生活水平的提高，公众在汽车消费时更愿意购买质量过硬，品牌更优，性能更强的产品，中高档SUV也就成了其首选产品。
一项对于已购SUV或准备购买SUV消费者的调查显示，其中70%的用户都是第二次购车或是家中已有一辆其他类型车辆，这足以说明中高档SUV已成为收入富足人群购买的首要选择。
2005年全年中高档SUV共销售81361辆，2008年共销售97288辆，同比增长19.58%。
2007年前四个月中高档SUV总计销售39232辆，预计全年销售120000辆以上，市场前景广阔。
2.2项目产品市场发展趋势
2.2.1中国皮卡市场发展趋势
2008年中国皮卡市场呈现快速发展的势头，主要得益于高档皮卡郑州日产锐骐的上市和中档皮卡长城、大城的大批量出口，经过多年来的发展和震荡调整，皮卡市场日益成熟和稳定，预计2007—2008年，在中高档皮卡市场竞争激烈的环境下，市场会进一步扩大，中档皮卡出口稳定增长，整个皮卡市场会保持12%～15%的市场增长。
2008年，中央财政安排的3397亿元支农资金已注入新农村建设的各个领域，中央投资安排农村建设资金约530亿元。
2007年农民人均纯收入达到3255元，比2000年增加1002元。
在2008年1月份召开的2008年全国交通工作会议上，李盛霖部长部署了完成“五年千亿元”任务，推进农村公路“通达”、“通畅”工程，基本实现全国所有具备条件的乡镇、建制村通公路，95%的乡镇和80%的建制村通沥青（水泥）路；继续完善国省干线公路网络，提高技术等级，二级及以上公路里程达45万公里，五年增加13万公里。
县乡公路达180万公里，五年增加30多万公里，新改建农村公路120万公里。
随着国家对农村的高度关注和支持，特别是随着“十一五”规划的实施，我国国民经济步入快速增长阶段，农民朋友的经济水平和生活品质不断提高，生产适合农村需要的汽车已成为诸多汽车企业的必然选择。
在经济型柴油皮卡市场，受中央提出新农村政策的影响，低端皮卡出现快速增长趋势，新进入者不断增加。
**农机公司与大城公司经过缜密详实的市场调研后开发出的以柴油为动力的经济型“小老虎”皮卡，一经推出，销售就极为火爆，2005年当年销售量就达到5800余辆。
同时吉奥、滨洲普莱德等适合农村市场的经济型柴油皮卡也不断进入市场，以大城小老虎为代表的经济型柴油皮卡市场正在形成。
大城小老虎、吉奥匹配了莱动485柴油涡轮增压发动机、价格为4万元左右的农村致富车，将会呈梯度推移之势，逐渐从相对富裕的地区向相对欠发达地区推移，从中、小城市向乡镇推移，进入农村汽车市场。
低价位和低使用维修成本，配置简单，适合于小批量、短距离、随机性运输，效率较高，具有生产资料和生活资料兼备功能的经济型柴油皮卡，将受到广大城镇私营业主和逐渐富裕起来的个体用户的欢迎。
皮卡用户已由以往的集团购买并以特殊用途（专用改装车）为主，向私人购买转化，6万元以下的经济型柴油皮卡将会越来越受到消费者的青睐。
2.2.2中国SUV市场发展趋势
由于受国产SUV的市场环境和相关政策的综合影响，2007～2008年的国产SUV市场仍将会保持10%～15%的增长。
国内高档SUV市场由于没有更多强有力品牌的车型参与竞争，将会维持目前的市场份额。
预计2007年进口SUV尤其是高档进口的SUV依然会保持较好的表现，努力地填充这块市场的空白，进口SUV的销量有可能达到10万辆。
中高档SUV的市场在2007～2008年有望实现持续稳定地增长，预计增长幅度会保持在20%～25%之间，几个有竞争力的、代表目前SUV发展方向的城市型SUV车型将会充分发挥其作用，带动该板块市场的扩大和销量的增长。
中档SUV板块，由于还会有众多厂家和新车型的加入，无疑将促使该板块市场的扩大，预计2007～2008年乃至以后一段时期内将会持续保持10%～15%的增长势头。
2.3项目产品市场竞争优势
本项目产品主要有三种，即定价在3.5～4万元之间的农用柴油皮卡、定价在5～5.5万元之间的经济型汽油皮卡和定价在15～16万元之间的中高端SUV，其中以农用柴油皮卡为主导产品。
2.3.1油价的提高，国家环保标准要求的提高，为农用柴油皮卡和经济型（柴）汽油皮卡提供了巨大的市场机会
随着近年来国家相继出台的《道路交通安全法》及《实施条例》、GB7258—2004、GB1589—2004等法律法规与标准和《汽车产业政策》、《汽车品牌销售管理实施办法》、《汽车贷款管理办法》、《二手车流通管理办法》，《车辆生产企业及产品公告》管理改革，全国开展车辆超限超载治理工作，国家不断提高环保节能要求以及税费调整等一系列政策措施，对能耗偏高、污染偏重、噪声较大的低速汽车产品市场造成了较强的冲击，低速三轮汽车已无成长空间。
目前，我国农村有2400万辆低速汽车、1600多万辆各式拖拉机和200多万辆各种汽车。
而这些车辆所蕴含的市场商机，无疑在车辆的更新换代上，农村对未来汽车的渴求远比城市要加强烈，市场也大得惊人。
1997～2000年是低速汽车的生产高峰期，这一时期生产的低速汽车在9～12年后将相续报废，因低速三轮汽车将退出市场，当现有农用车辆报废后，绝大多数农村消费者将会选择性能更好、价位较低、油耗更省的农用柴油皮卡和经济型（柴）汽油皮卡。
2.3.2我国经济的持续快速发展尤其是国家惠农政策的陆续出台，为农用皮卡汽车和经济型（柴）汽油皮卡市场的发展创造了良好的外部环境
随着我国国民经济的持续快速增长，人们经济水平和生活品质不断提高，在大、中城市，汽车已经成为人们的生产资料和生活消费资料走进了民众的生活，拥有第二辆车将会成为城乡首先富裕起来的人群的消费趋势；这无疑将为汽车产业带来广阔的市场契机；在农村，随着国家一系列惠农政策的陆续出台，随着建设社会主义新农村、城乡协调发展、构建和谐社会等一系列政策的实施，在必将推动广大农村经济发展和繁荣的同时，必将推动农村汽车市场的快速成长，而兼有生产和生活资料两种性质的农用柴油皮卡及其经济型（柴）汽油皮卡汽车必然成为农村汽车市场的首选。
2.3.3农用柴油皮卡及经济型汽油皮卡较好地适应了农村用户对运输工具的要求
现阶段我国农村运输的特点是运距短、货源分散、单次运量小、道路条件差、生产生活一体化。
运距短、批次多、货物分散，则要求运输工具机动灵活；运量小，则要求运输工具的载重质量不需太大，以提高利用率和使用经济性；道路条件差则要求运输工具具有较好的通过性；生产生活一体化，则要求运输工具既能载货又能载人。
农用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡汽车的特点对此有着良好的适应性。
2.3.4农用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡较好地满足了农村市场多用途的需求
随着农村的经济发展和新农村建设步伐的加快，农村的经济生活和社会生活将呈现多样化，农民的致富方式也将呈现多样化，因此他们希望能用一种运输工具来满足多种用途的需要。
此项目在建成投产后，可在基本车型的基础上开发生产出如自卸车、客货两用车、罐式车、厢式车、笼式车、保险保氧车等多种变形产品，能够满足农村市场多种运输作业的需求。
2.3.5农用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡较好地适应了中国农村的道路状况
虽然按照国务院通过的《全国农村公路建设规划》，“十一五”期间国家将加强农村公路的建设，但是就现状看，多数农村道路情况仍很不理想。
据统计，截至2008年底，全国共有县乡公路142万公里，通村公路147万公里，其中等外级公路129万公里，占农村公路总里程（289万公里）的44.6%，砂石路面和无路面公路202万公里，占农村公路总里程（289万公里）的69.9%。
目前，全国还有1个县、167个乡、49339个行政村未通公路。
在广大农村地区，连接乡村和小城镇的大部分乡村道路，既窄又不平，晴通雨阻，大多数速度高、通过性差的汽车难以适应。
农用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡，设计长宽尺寸相对较小，通过性能好，底盘高、离地间隙大，越野性能好，较好地适应了农村的道路条件。
2.3.6农用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡的性价比，较好地适应了农民的经济收入水平和农村市场需求
我国农村基础薄弱，农村经济发展滞后，农民收入增长缓慢，现阶段中国大部分农村经济还处在比较落后的阶段，农村仍旧是购买力较低的市场。
20世纪80年代初农村以联产承包责任制为核心的体制改革，是农村市场经济发展的一个新起点，对农村的经济发展起到了很好的促进作用。
从70年代末的农民年均收入百元左右，到2007年增长为3255元。
虽然农民的收入在逐年提高，但相对于汽车购买力来说，一般汽车的价格通常为农民人均收入的20倍以上。
这也是改革开发以来，农村汽车市场始终以便宜实用的农用三轮车和四轮车为主要产品的原因。
项目产品时常正是看到了这一时常特点，瞄准农用三轮和四轮车更新换代的市场机遇，推出性价比适合农村现状、大多数农民家庭买得起的农用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡的。
2.4项目单位的市场竞争优势
2.4.1专业技术团队优势
本项目由**市**农用机械有限公司通过合资合作或融资建设，在技术上依托**市大城汽车制造有限公司支持。
大城汽车制造有限公司是中国第一辆具有自主知识产权的国产品牌皮卡车的诞生地，是第一批国家汽车整车出口基地企业，现有员工2300余人，其中研发技术人员600余人。
拥有冲压、焊装、涂装、总装四大生产工艺和国内最完整的皮卡、SUV车身模具。
长达7公里的四大工艺15条主要生产线集中于一个联合厂房内，全部由计算机控制。
公司所属汽车研究院云集大批科技精英，从九十年代初的全逆向设计，到九十年代末自主的局部结构与外形改进设计，再到今天与国外设计公司联合的正向设计，先后开发旗舰、无限、威虎等平台品牌的皮卡和SUV系列车型二十余个，形成了完备的研发流程管理体系、高水平同步开发配套体系，具备了很强的整车开发研制能力，在行业内处于领先地位。
项目投产后，拟将聘请**农业大学机电工程学院汽车制造专业的专家团队担任技术开发顾问团，技术依托团力量雄厚。
2.4.2规模优势
项目建成后，不论是生产能力还是利税收入都将成为华北地区乃至全国最大的柴油低速皮卡车生产基地。
在原材料的供给方面，该项目将与供应商建立长期的合作关系，从而取得相对低价而稳定的原材料供应，以确保产品的低成本优势。
破产重组后的军工企业**市**农用机械有限公司和皮卡生产龙头企业大城汽车制造有限公司将通过联营的方式，在整合技术人才、优化研发能力方面具备优势。
投产后将组建管理科学、分工细致的专业团队，将大企业的规模优势充分体现在降低成本、优化产品性能和扩大品牌影响力等方面，竞争优势十分明显。
2.4.3产品性价比优势
皮卡车市场产品按其性价比区分为高档、中档和低档三类，高档皮卡指售价在8万元以上的，通过引进技术成立合资公司等方式生产的皮卡；中档皮卡是指售价在6—8万元的国产品牌，通过模仿和创新，吸收世界先进技术生产的皮卡；经济型（柴）汽油皮卡是指售价在6万元以下，使用485、490发动机，目标市场为农村的经济型皮卡。
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