代发工资操作手册.docx

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代发工资操作手册

个人代理业务

建立委托（交易代码：

411）

Ø交易码：

411

Ø功能说明：

此交易操作前，应通过内部账户开户交易（651），为代理单位开立内部账号，在此内部账号基础上生成唯一的代理委托号以方便后续处理。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

业务柜员操作，需授权。

Ø操作步骤：

1、选择代理种类：

1（代收）2（代付）

2、摘要码：

选择相关代理业务种类

3、代扣类别：

代理业务选择代收时，选择代扣类别：

0（普通代扣）1（扣至最低余额）。

4、代理账号：

输入代理单位账号，如：

9020101014036100001。

5、代理户名：

输入代理单位名称。

Ø特殊说明：

1、对一个新签定代理协议的委托单位，要先为其开设一个办理代理业务的代理账号以办理款项的转入转出，并由企业账户通过144系统内转账交易向其代理账户转入代工款项。

2、代发工资业务选择代理种类时选择“代付”，否则在报表系统做“批量开户”时系统提示出错。

Ø系统检查：

1、权限要求：

业务柜员单人操作，营业室（所）主任授权无限额。

2、代理账号合法性检查，并在小窗口中显示其账户信息。

Ø处理结果：

生成代理委托号。

Ø输出打印：

无

Ø会计分录：

无

建立批次（交易代码：

412）

Ø交易代码：

412

Ø功能说明：

输入委托号，输入本次代收付总笔数、总金额信息，生成一个批次号。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

业务柜员操作，需授权。

Ø操作步骤：

1、委托号：

输入委托号后，向主机发账户信息查询包，小窗口回显委托信息。

2、总笔数及总金额：

录入本次代发工资的总笔数和总金额。

3、明细来源：

0（无来源）。

Ø特殊说明：

无

Ø系统检查：

1、权限要求：

业务柜员操作，营业室（所）主任无限额。

2、代理委托号合法性检查，并在小窗口中显示其委托账号信息。

3、总笔数、总金额必须输入。

Ø处理结果：

生成新的批次号。

Ø输出打印：

无

Ø会计分录：

无

批量开户凭证查询（交易代码：

413）

Ø交易码：

413

Ø功能说明：

根据输入的代理委托号和批次，查出该批次批量开户自动启用的一卡通（借记卡）、存折凭证号码段信息及状态。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

业务柜员操作无限额。

Ø操作步骤：

录入本次代理业务的委托号与批次号

Ø特殊说明：

无

Ø系统检查：

权限要求：

业务柜员单人操作无限额。

Ø处理结果：

按输入的代理委托号、批次查找符合条件的凭证信息。

Ø输出打印：

无

Ø会计分录：

无

批量开户存折打印（交易代码：

414）

Ø交易码：

414

Ø功能说明：

根据输入的代理委托号和批次，输入该次批量开户使用的存折起止号码，可执行批量开户客户的存折打印及写磁。

一卡通凭证因已预先写磁因此可直接交客户。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

业务柜员操作无限额。

Ø操作步骤：

录入本次批量代理业务的委托号、批量号，系统自动显示本次使用凭证的号码段。

Ø特殊说明：

1、本交易只有在吉林银行综合业务报表系统中做完“批量开户”后才能操作。

2、可以通过输入指定的起始凭证号开始打印，即多个柜员可以通过指定不同的起始凭证号分别写磁、打印，提高效率。

3、处理完一个凭证后，按回车按顺序自动处理下一个，并在屏幕上提示当前凭证号及当前账号。

4、如因某种原因造成凭证漏打，在178交易界面做换折处理，原凭证做废。

Ø系统检查：

系统自动按最小可用的凭证号依次打印凭证。

Ø处理结果：

1、按输入的代理委托号、批次查找符合下一个待处理的凭证信息，并回显凭证号及账号。

2、记录该凭证记录为“已处理”。

3、存折提示写磁、打印。

Ø输出打印：

普通存折写磁、打印扉页及内页信息。

Ø会计分录：

无

建立绑定（交易代码：

415）

Ø功能说明：

本交易用于代理单位增加代收或代付账户时，将代理委托号与新增账/卡号建立绑定关系。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

业务柜员操作，不需授权。

Ø操作步骤：

1、输入代理单位委托号，系统返显代理单位户名。

2、输入卡号或一本通号或存折账号。

Ø特殊说明：

代理单位有新增代收或代付账户时，通过此交易将代理委托号与存款账户建立绑定关系。

Ø处理结果：

代理委托号与存款账户建立绑定关系。

委托维护（交易代码：

421）

Ø交易码：

421

Ø功能说明：

本交易用于查询和建立委托信息后若发现差错，随时可以进行删除或维护。

Ø输入界面：

Ø

Ø权限说明：

业务柜员操作，需授权。

Ø操作步骤：

1、代理种类；选择代理业务种类

2、委托账号：

录入需要维护的委托账号

Ø特殊说明：

按DEL键删除，按回车键按选定的委托号提交明细查询维护。

Ø系统检查：

Ø处理结果：

1、输入代理账号后，系统查询出该账户关联的所有代理委托信息。

2、可选择删除某一个代理委托的关联，或取消该账户所有的代理委托关联。

Ø输出打印：

无

Ø会计分录：

无

代理批次维护（交易代码：

422）

Ø交易码：

422

Ø功能说明：

本交易用于查询和建立批次信息后若发现差错，在未提交前可以进行删除或维护。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

业务柜员操作，需授权。

Ø操作步骤：

委托号：

录入合同委托号后，显示该合同本次批量信息

Ø特殊说明：

按DEL键删除，按回车键按选定的批次提交明细查询维护。

Ø系统检查：

权限要求：

业务柜员操作，营业室（所）主任授权无限额。

Ø处理结果：

按输入的代理委托号查找符合条件的批次信息。

Ø输出打印：

Ø会计分录：

绑定维护（交易代码：

423）

Ø功能说明：

本交易用于代理单位增加代收或代付账户时，将已建立绑定关系的账户进行维护或删除时使用。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

业务柜员操作，需授权。

Ø操作步骤：

1、委托号：

必输项，输入代理单位委托号。

2、代理单位：

系统依据输入的委托号返显代理单位户名。

3、卡本通\账号：

可选项，若输入卡本通号或账号时，系统回显该账号对应的明细；若为空系统回显该委托号下全部明细。

4、将光标移至所需维护的明细后，按“回车”键进行绑定维护；

如删除绑定时，将光标移至所需删除的明细项后，按“delete”键进行删除。

Ø特殊说明：

通过此交易将已建立绑定关系的账户进行维护或删除绑定关系。

Ø处理结果：

1、维护后的新存款账户与代理单位建立绑定关系，维护前的原存款账户与代理单位解除绑定关系。

2、已删除绑定关系的存款账户与代理单位解除绑定关系。

代理方式查询（交易代码：

43）

Ø功能说明：

本交易用于按代理账号查询代理委托号、单位名称等信息时使用。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

业务柜员操作无限制。

Ø操作步骤：

输入卡本通号或账号，系统显示该账号所属的代理委托号、代理单位名称等信息。

Ø处理结果：

查询符合条件的信息并回显。

合同绑定（报表系统）

Ø功能说明：

本交易用于代理单位增加（删除）代收或代付账户时，将代理委托号与新增账/卡号建立（取消）绑定关系。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

非业务柜员操作，无需授权。

Ø操作步骤：

1、输入代理单位委托号。

2、点击查询。

如查询无数据可点击导入，将需要建立绑定的文件导入系统中，点击保存后，再点击校验，为确保准确无误，柜员再点击绑定。

Ø特殊说明：

本交易可对本次批量文件中未绑定的账户一次性绑定。

Ø处理结果：

代理委托号与存款账户建立绑定关系。

绑定维护（报表系统）

Ø功能说明：

本交易用于代理单位删除代收或代付账户时，将代理委托号与账/卡号联消绑定关系。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

非业务柜员操作，无需授权。

Ø操作步骤：

1、输入代理单位委托号。

2、点击查询。

系统返回所有与委托号有绑定关系的账户，柜员可点击新增或删除账号，再点击保存，即建立或取消了账号与委托号的代理关系。

Ø特殊说明：

无

Ø处理结果：

代理委托号与存款账户建立或取消绑定关系。

明细维护（报表系统）

Ø功能说明：

本功能在吉林银行综合业务报表系统中操作，代理明细信息录入后若发现差错，在未提交前可以进行删除或新增等维护。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

1、此交易可由非业务柜员操作，无需授权。

2、前台操作与后台操作时不能为同一个柜员。

Ø操作步骤：

1、做“明细维护”操作前，企业应按以下格式提供代理业务清单。

柜员也可以将企业提供的代理清单另存为“文本文件”格式，操作步骤为：

选择“另存为”，保存类型选择“文本文件（制表符分隔）”，之后点击保存，如下图：

保存后的文本文档如下图：

2、输入委托号、批量号，选择“开户明细”，点击“查询”按钮，系统显示为空，点击“导入”按钮，如下图：

选择需要导入的文件，点击“打开”按钮，如下图：

Ø特殊说明：

所导入文件的明细必须与建立批次时的总笔数及总金额相同。

Ø处理结果：

系统将数据保存以备批量开户。

批量开户（报表系统）

Ø功能说明：

1、本功能在吉林银行综合业务报表系统中操作。

系统根据经过明细维护后的明细信息（序号、代理标识、姓名、金额、证件类别、证件号码、其他信息）自动开立存款凭证、账户，开户成功后，系统自动生成批量明细信息，状态为“批量开户”。

2、批量开户成功后，系统自动将代理委托号与存款凭证的账/卡号建立绑定关系。

3、若批量开普通存折，开户完成后需在前台“批量开户凭证查询”、“批量开户存折打印”界面对开户所启用的普通存折进行写磁及打印。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

1、此交易由非业务柜员操作，无需授权。

2、此界面操作柜员不可输入本柜员尾箱编号，输入的尾箱编号应为指定前台柜员的操作代码。

3、前台操作与后台操作时不能为同一个柜员。

Ø操作步骤：

1、输入委托号、批量号、尾箱编号，选择“销户控制”标志，选择“凭证类别”，点击查询按扭。

如下图：

2、核对客户名称、代理账号、代理类别、户数、金额是否正确，执行状态应为“录入”。

3、点击“开户”按扭，点击“是”，系统自动提交，提交后系统提示本次开户成功的总笔数、总金额。

如下图：

4、批量开户成功后，为方便代理单位下一次办理代理业务，应将本次企业提供的明细信息在“历史批次导出”界面以“EXCEL”形式导出（包括姓名、金额、账号等要素），如下图：

点击保存后系统自动保存到桌面，保存后格式如下图：

之后将此表格以电子文档形式交客户，以备下一次次办理代理业务时使用。

Ø特殊说明：

1、选择“销户控制”标志时，选择“可销户”，表示可以随意销户，选择“不可销户”，表示不可以随意销户，办理销户时，客户需回原开户网点说明情况后，业务柜员在表内账户维护（713）交易维护后办理。

2、客户第一次使用批量开户凭证办理取款及转账业务时系统自动提示应修改批量开户时的初始密码，操作员在“密码修改”界面由客户重置密码后再办理取款及转账业务。

3、“批量开户”可办理零余额开户，如不是零余额开户，代理账户内必须存有足额款项。

4、点击“开户”按钮并提交后，如系统提示本次执行成功的总笔数与实际不符，说明有因某种原因未执行成功的笔数及金额，可到开户清单中的状态栏内按需选择“录入”、“成功”、“开户完成”、“证件号非法”等选项，如开户清单明细笔数较多，可点击“查询过滤”按钮，在“列名”处选择相应的选项，在“操作符”处选择“＝”，在“值”处输入“Z”（第二次办理代理业务时输入“X”）后点击过滤，如下图：

查询未执行成功原因后打印不成功清单。

之后进入明细维护界面，输入委托号、批量号，点击查询按扭，回显清单后根据系统提示的错误信息进行修改，修改后点击“保存”按钮，再进入“批量开户”界面，输入原委托号、批量号后点击“开户”按钮继续开户，成功后，系统提示本次开户成功的笔数、金额，本批量开户成功的总笔数、总金额（应与批量建立时相同）。

5、批量开户时，选定的存款凭证按经办柜员尾箱内该种存款凭证最小号开始使用，凭证号码可以不连续，但数量必须大于等于批量开户所需凭证数量。

6、批量开户成功后，应在后台报表系统“随时打印”选项下选择“借贷方传票”，打印对应代理业务的借贷方传票作记账凭证，按顺序排放在当日的业务传票里。

Ø系统检查：

总金额、总笔数、证件类别、证件号码合法性；明细标识不为空；金额大于等于0；

Ø处理结果：

1、根据明细信息生成客户和账户信息，登记客户、账户开户登记簿。

2、系统自动完成开客户、开账户、入账、凭证付出等处理。

Ø输出打印：

打印批量开户清单，以便前台对号写磁，或将凭证对号交客户，开户清单可重复打印。

Ø会计分录：

以代发工资为例：

借：

403内部代理账户

贷：

211储蓄活期存款户

付：

702相关凭证

批量提交（报表系统）

Ø功能说明：

1、本功能在吉林银行综合业务报表系统中操作。

2、系统根据委托代理类别，若是批量代收则自动从客户账户中扣取相应的款项，若是批量代付则自动将相应的款项从代理账户中转帐到各个活期账户中。

3、若客户账户是财政集中支付账户或住房公积金汇总账户，则另外检查该账户对应编号必须在相应的分户登记簿中，并修改该分户余额。

4、提交后产生批量提交清单（代传票），客户账户按其账单类别自动产生账单，以便日后补登折。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

1、此交易由非业务柜员操作，无需授权。

2、前台操作与后台操作时不能为同一个柜员。

Ø操作步骤：

1、输入委托号、批量号、指定柜员代码，点击查询按钮，系统自动回显本批次明细信息，执行状态为录入。

2、核对各项要素无误后，点击提交，系统自动提交该批量。

3、若成功笔数、金额小于该批量的笔数、金额，到开户清单中的状态栏内按需选择“录入”、“成功”、“开户完成”、“证件号非法”选项，并打印不成功清单，之后回到“明细维护”界面点击“查询”按钮，按系统提示的错误信息进行修改，最后点击“保存”按钮，进入“批量提交”界面重新提交。

4、确定提交后，系统提示提交成功的笔数、金额，本批量提交成功总笔数、总金额（应与批量建立时的笔数、金额相同）。

Ø特殊说明：

“批量提交”只适用于代理客户第二次以后办理代理业务，第一次办理代理业务时应在“批量开户”界面办理。

Ø系统检查：

批量提交的总笔数及总金额与批量提交的明细数据是否相符。

Ø处理结果：

按批量提交的明细账号将款项入账，并生成批量提交清单。

Ø输出打印：

在“提交清单”界面打印批量提交清单。

Ø会计分录：

以代发工资为例：

借：

40302内部代理账户

贷：

21105个人结算户

外部文件读入（报表系统）

Ø功能说明：

1、本功能在吉林银行综合业务报表系统中操作。

2、代理企业提供的代理清单格式如果不是EXCEL或文本文件格式，则在此界面做文件格式的转换。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

业务柜员或非业务柜员操作，无需授权。

Ø操作步骤：

1、输入委托号、批量号，之后点击“查询”，查询为空。

2、点击“读入文件”，将保存在桌面或文档中的目标文件选中并点击打开，将其导入报表系统。

（如上图）

3、之后点击“生成明细”，系统会出现一个对话框，选择相应的样式确定后，（如吉林分行办理代工业务就应选择“吉林分行批量代发”样式）系统会提示“成功生成明细数据××条”，之后点击“保存”。

4、最后进入“明细维护”界面，选中“其他明细”按钮，输入委托号、批量号后点击查询，屏幕回显经过格式转换的代理清单明细信息，点击保存后进行正常的代理业务。

Ø特殊说明：

此界面只适用于代发工资或其他文件格式与吉林银行总行不一致的情况下，在此界面做格式的转换，如格式一致则直接在明细维护界面导入明细信息，进行批量开户或批量提交。

Ø处理结果：

将需要转换的文件按选中的样式进行转换。

导出外部文件（报表系统）

Ø功能说明：

1、本功能在吉林银行综合业务报表系统中操作。

2、对文本文件中存在未绑定账户的，先通过明细维护交易导入保存后，再通过本交易选择代理绑定导出格式后导出，非业务柜员可将导出的文件通过合同绑定交易进行绑定。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

非业务柜员操作，无需授权。

Ø操作步骤：

1、输入委托号、批量号，选择格式类型（代理绑定导出格式）之后点击“查询”。

2、点击“导出”，将需导出的文件保存在指定的位置。

Ø特殊说明：

无

Ø处理结果：

将需要转换的文件按选中的样式进行转换。

沉淀明细打印（报表系统）

Ø功能说明：

用于本行查询代理单位委托号下的所有个人账户从月初到查询日的每日存款余额、户数及平均余额、平均户数。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

业务柜员或非业务柜员操作，无需授权。

Ø操作步骤：

1、输入委托号之后点击“查询”。

2、如果打印可直接点击“直接打印”，就可打印沉淀明细表。

Ø特殊说明：

无

Ø处理结果：

无

沉淀汇总打印（报表系统）

Ø功能说明：

用于查询本行全部代理单位上月的月末存款余额、月末户数及日平均余额。

Ø输入界面：

Ø权限说明：

业务柜员或非业务柜员操作，无需授权。

Ø操作步骤：

1、输入查询日期之后点击“查询”。

2、如果打印可直接点击“直接打印”，就可打印沉淀汇总表。

Ø特殊说明：

无

Ø处理结果：

无