现场审计实施系统数据采集操作基础手册.docx

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现场审计实施系统数据采集操作基础手册

第一步：

登录系统。

双击

，输入顾客名、密码，进入AO。

第二步：

采集数据

一方面，在【项目管理】-【准备管理】-【建立项目】-【手动建立项目】

输入项目编号、项目名称，选取报表类型，项目途径后完毕

另一方面，打开【采集转换】-【财务数据】-【财务软件数据库数据】-【采集数据】如下图：

然后点击【下一步】，选取整顿好【km】、【kmye】、【PZB】这三张表

点击【下一步】-【采集】

浮现与否直接生成财务数据暂时表，点击【是】。

点击【新建会计数据】，

填写好有关信息，然后【确认】，然后选取该会计数据，然后点击【拟定】

选取导入方式选取【源数据凭证表为一种表】-【确认】

【会计区间定义】，点击【辅助导入】，按环节导入

会计期间设立，设立好后直接【保存】-【关闭】

【科目余额表】导入，点击【辅助导入】，

选取余额表后，【下一步】，（注：

该数据不存在近年数据，因此【与否存储近年余额】选【否】）

选取【分别存储余额和余额借贷方向】，然后点击【下一步】

选取好字段，然后点击【下一步】

选取科目编码字段后点击【下一步】

该数据不存在按月存储，因此选取【否】，然后点击【导入】。

进入【会计科目表】导入，

选取会计科目表字段，【下一步】

选取【科目编码】，点击【下一步】

选取【科目名称】，点击【下一步】

点击【导入】。

辅助导入【科目设立】，点击【批量生成】-【生成】，后【保存】

辅助导入【凭证库】，

选取好PZB后，点击【下一步】，

选取多字段凭证日期，选取年月日相应字段，【下一步】

选取凭证流水号字段和凭证类型字段，【下一步】

凭证库中分别存储了借方发生额和贷方发生额，因此选取【分别存储借方发生额和贷方发生额】，点击【下一步】

选取借方发生额字段和贷方发生额字段，然后点击【下一步】

选取摘要字段，科目编码存储方式后，【下一步】

选取凭证号字段，【下一步】

选取源凭证库分录序号字段，【下一步】

【导入】

完毕后关闭【生成财务数据暂时表】。

选【是】

选【是】，进行会计科目调节

数据整顿后，点击【账表重建】。

注：

当浮现数据校验不平衡提示时，请查看科目借贷方向与否对的，发生额与否对的。

在勾选“忽视数据错误”及选取不调节“科目余额”选项状况下，账目可以完毕导入。

点击审计分析，进行会计科目明细账审查等功能，对帐套进行分析。