现场审计实施系统数据采集操作基础手册.docx

1、现场审计实施系统数据采集操作基础手册第一步：登录系统。 双击，输入顾客名、密码，进入AO。第二步：采集数据一方面，在【项目管理】-【准备管理】-【建立项目】-【手动建立项目】输入项目编号、项目名称，选取报表类型，项目途径后完毕 另一方面，打开【采集转换】-【财务数据】-【财务软件数据库数据】-【采集数据】如下图：然后点击【下一步】，选取整顿好【km】、【kmye】、【PZB】这三张表点击【下一步】-【采集】浮现与否直接生成财务数据暂时表，点击【是】。点击【新建会计数据】， 填写好有关信息，然后【确认】，然后选取该会计数据，然后点击【拟定】选取导入方式 选取【源数据凭证表为一种表】-【确认】 【

2、会计区间定义】，点击【辅助导入】，按环节导入 会计期间设立，设立好后直接【保存】-【关闭】【科目余额表】导入，点击【辅助导入】，选取余额表后，【下一步】，(注：该数据不存在近年数据，因此【与否存储近年余额】选【否】) 选取【分别存储余额和余额借贷方向】，然后点击【下一步】选取好字段，然后点击【下一步】选取科目编码字段后点击【下一步】该数据不存在按月存储，因此选取【否】，然后点击【导入】。进入【会计科目表】导入，选取会计科目表字段，【下一步】 选取【科目编码】，点击【下一步】选取【科目名称】，点击【下一步】点击【导入】。辅助导入【科目设立】，点击【批量生成】-【生成】，后【保存】辅助导入【凭证库

3、】，选取好PZB后，点击【下一步】，选取多字段凭证日期，选取年月日相应字段，【下一步】选取凭证流水号字段和凭证类型字段，【下一步】凭证库中分别存储了借方发生额和贷方发生额，因此选取【分别存储借方发生额和贷方发生额】，点击【下一步】选取借方发生额字段和贷方发生额字段，然后点击【下一步】选取摘要字段，科目编码存储方式后，【下一步】选取凭证号字段，【下一步】选取源凭证库分录序号字段，【下一步】【导入】完毕后关闭【生成财务数据暂时表】。选【是】选【是】，进行会计科目调节数据整顿后，点击【账表重建】。注：当浮现数据校验不平衡提示时，请查看科目借贷方向与否对的，发生额与否对的。在勾选“忽视数据错误”及选取不调节“科目余额”选项状况下，账目可以完毕导入。点击审计分析，进行会计科目明细账审查等功能，对帐套进行分析。