鹿寨县新型农村合作医疗管理中心.docx
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鹿寨县新型农村合作医疗管理中心
鹿寨县新型农村合作医疗管理中心
2016年部门决算
第一部分：
鹿寨县新型农村合作医疗管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
鹿寨县新型农村合作医疗管理中心2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
鹿寨县新型农村合作医疗管理中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
鹿寨县新型农村合作医疗管理中心概况
一、主要职能
（一）制定年度新型农村合作医疗工作方案；
（二）制定基金的预算和决算方案；
（三）建立和完善各项管理规章制度；
（四）负责新型农村合作医疗基金的使用和管理；
（五）负责监测医疗服务行为及费用；
（六）负责参合群众就诊医药费发票的审核补助；
（七）负责新型农村合作医疗的管理和监督，查处各种违规行为；
（八）负责新型农村合作医疗经办机构人员的培训和考评；
（九）建立新型农村合作医疗信息系统管理；
（十）定期向同级合管委报告工作。
二、部门决算单位构成
鹿寨县新型农村合作医疗管理中心1个机构。
第二部分：
鹿寨县新型农村合作医疗管理中心2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
2016年
金额单位：
元
收入
支出
项目
决算数
项目（按功能分类）
决算数
栏次
3
栏次
6
一、财政拨款收入
291.25
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
12.29
九、医疗卫生与计划生育支出
224.53
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
15.56
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
291.25
本年支出合计
252.38
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
9.47
年末结转和结余
48.33
收入总计
300.71
支出总计
300.71
表二：
收入决算表
2016年度
编制单位：
鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
291.25
291.25
208
社会保障和就业支出
12.29
12.29
20805
行政事业单位离退休
12.29
12.29
2080502
事业单位离退休
12.29
12.29
210
医疗卫生与计划生育支出
263.40
263.40
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
42.94
42.94
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
42.94
42.94
21005
医疗保障
145.08
145.08
2100502
事业单位医疗
9.72
9.72
2100506
新型农村合作医疗
135.36
135.36
21007
计划生育事务
75.38
75.38
2100717
计划生育服务
75.38
75.38
221
住房保障支出
15.56
15.56
22102
住房改革支出
15.56
15.56
2210201
住房公积金
15.56
15.56
表三：
支出决算表
2016年度
编制单位：
鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
252.38
157.77
94.61
208
社会保障和就业支出
12.29
12.29
20805
行政事业单位离退休
12.29
12.29
2080502
事业单位离退休
12.29
12.29
210
医疗卫生与计划生育支出
224.53
129.92
94.61
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
42.94
42.94
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
42.94
42.94
21005
医疗保障
106.21
11.61
94.61
2100502
事业单位医疗
9.72
9.72
2100506
新型农村合作医疗
96.49
1.88
94.61
21007
计划生育事务
75.38
75.38
2100717
计划生育服务
75.38
75.38
221
住房保障支出
15.56
15.56
22102
住房改革支出
15.56
15.56
2210201
住房公积金
15.56
15.56
表四：
财政拨款收入支出决算总表
2016年度
编制单位：
鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目（按功能分类）
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
291.25
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
12.29
12.29
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
224.53
224.53
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
15.56
15.56
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
291.25
本年支出合计
77
252.38
252.38
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
9.47
年末财政拨款结转和结余
79
48.33
48.33
一、一般公共预算财政拨款
27
9.47
基本支出结转
80
45.40
45.40
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
2.94
2.94
29
82
总计
30
300.71
总计
83
300.71
300.71
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年
编制单位：
鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
252.38
157.77
94.61
208
社会保障和就业支出
12.29
12.29
20805
行政事业单位离退休
12.29
12.29
2080502
事业单位离退休
12.29
12.29
210
医疗卫生与计划生育支出
129.92
129.92
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
42.94
42.94
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
42.94
42.94
21005
医疗保障
106.21
11.61
94.61
2100502
事业单位医疗
9.72
9.72
2100506
新型农村合作医疗
96.49
1.88
94.61
21007
计划生育事务
75.38
75.38
2100717
计划生育服务
75.38
75.38
221
住房保障支出
15.56
15.56
22102
住房改革支出
15.56
15.56
2210201
住房公积金
15.56
15.56
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年
编制单位：
鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室
单位：
万元
经济分类科目名称（经济分类细化到款）
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
157.77
151.88
5.89
工资福利支出
121.71
121.71
基本工资
73.69
73.69
津贴补贴
4.97
4.97
社会保障缴费
9.72
9.72
绩效工资
32.52
32.52
其他工资福利支出
0.80
0.80
商品服务支出
8.21
2.32
5.89
办公费
1.76
1.76
手续费
0.03
0.03
邮电费
0.02
0.02
差旅费
0.42
0.42
维修（护）费
0.05
0.05
培训费
0.42
0.42
招待费
0.23
0.23
工会经费
1.09
1.09
福利费
1.24
1.24
公务用车运行维护费
2.18
2.18
其他商品服务支出
0.78
0.78
对个人和家庭的补助支出
27.85
27.85
退休费
12.29
12.29
住房公积金
15.56
15.56
其他支出
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.08
0
2.77
0
2.77
0.31
3.08
0
2.77
0
2.77
0.31
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
说明：
鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府
性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
鹿寨县新型农村合作医疗管理中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计291.25万元。
1．财政拨款收入291.25万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元。
3．经营收入0万。
4．其他收入0万元。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余9.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计252.38万元。
包括：
1．一般公共服务（类）224.53万元：
主要用于新农合经办机构运转、基金筹集、职工医疗保险缴费等方面支出。
2．社会保障和就业（类）12.29万元：
主要用于鹿寨县新型农村合作医疗管理中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）15.56万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．结余分配0万元。
5．年末结转和结余48.34万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
鹿寨县新型农村合作医疗管理中心2016年度一般公共预算支出252.38万元，其中：
基本支出157.77万元，项目支出94.61万元。
1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休12.29万；
2、医疗卫生与计划生育支出224.53万元
（1）医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出42.94万元；
（2）医疗保障-事业单位医疗9.72万元；
（3）医疗保障-新型农村合作医疗96.49万元；
3、计划生育事务-计划生育服务75.38万元；
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.56万元；
三、2016年度政府性基金支出决算情况
鹿寨县新型农村合作医疗管理中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出157.77万元，其中：
人员经费151.88万元，主要包括：
基本工资73.69万元、津贴补贴4.97万元、社会保障缴费9.72万元、绩效工资32.52万元、其他工资福利0.8万元、工会经费1.09万元、福利费1.24万元、退休费12.29万元、住房公积金15.56万元；公用经费5.89万元，主要包括：
办公费1.76万元、手续费0.03万元、邮电费0.02万元、差旅费0.42万元、维修费0.05万元、培训费0.42万元、招待费0.23万元、公务车辆运行维护费2.18万元、其他商品服务支出0.78万元。
5、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.77万元；公务接待费支出决算0.31万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出2.77万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.77万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年鹿寨县新型农村合作医疗管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.77万元，平均每辆1万元。
（三）公务接待费支出0.31万元,国内公务接待批次4次，人次52次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比：
1、公务用车运行支出较2015年2.03万元同比增加0.74万元、增长率36.46%，原因主要是车辆老化，维修费用大增。
2、接待费与去年0.32万元同比减少0.005万元、下降1.63%，原因主要是正常波动。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额5.704万元，其中：
政府采购货物支出5.704万元。
授予中小企业合同金额5.704万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额5.704万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；无单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的%0。
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