白城中成药项目投资计划书.docx
《白城中成药项目投资计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《白城中成药项目投资计划书.docx（82页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
白城中成药项目投资计划书
白城中成药项目
投资计划书
xx（集团）有限公司
报告说明
已落地中成药集采降价较温和，院内市场为主的成熟大品种面临控费压力。
2021年12月，湖北19省联盟、17组76个中成药集采拟中选结果正式公布，本次集采采购周期为2年，采购规模近100亿元，共计111个产品拟中选，中选率达62%，拟中选产品价格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。
虽然较此前青海省、浙江金华、河南濮阳等地的中成药集采平均20%的价格降幅略大，但较以往化药集采结果更加温和，集采A组并未出现价格降幅高达90%的情况，部分药品价格仅下降10-30%，且部分药企有主动退出报价，也有多家药企就拟中选结果提出申诉。
2022年1月29日广东中成药6省联盟集中带量采购正式启动，品种涉面更广、规则更为复杂，将提高企业竞争度，量价挂钩推动降价。
考虑到中成药独家产品众多、质量评价体系难以统一，预计2022年国家层面的中成药带量采购暂不会推出，而省际集采工作会全方位、快速推进，中药注射剂再评价工作也有望尽快落地。
根据谨慎财务估算，项目总投资25086.00万元，其中：
建设投资19878.67万元，占项目总投资的79.24%；建设期利息469.00万元，占项目总投资的1.87%；流动资金4738.33万元，占项目总投资的18.89%。
项目正常运营每年营业收入52100.00万元，综合总成本费用41679.29万元，净利润7617.23万元，财务内部收益率22.91%，财务净现值14397.55万元，全部投资回收期5.74年。
本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。
本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。
综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。
本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
第一章项目概况
一、项目名称及项目单位
项目名称：
白城中成药项目
项目单位：
xx（集团）有限公司
二、项目建设地点
本期项目选址位于xx园区，占地面积约50.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
三、可行性研究范围
报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。
四、编制依据和技术原则
（一）编制依据
1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；
2、《建设项目经济评价方法与参数》；
3、《投资项目可行性研究指南》；
4、项目建设地国民经济发展规划；
5、其他相关资料。
（二）技术原则
1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。
2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。
3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。
4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。
同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。
5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。
五、建设背景、规模
（一）项目背景
长期来看，在人口老龄化、疾病谱变迁以及国家层面政策扶持、力推国际化等发展背景下，中医药行业未来成长空间巨大。
2022年中医药行业在医保和政策支持下有望迎来上行拐点，传统中药企业传承发展，中药配方颗粒行业拥抱市场扩容和提标提质，中药创新药加速获批纳入医保，中药出海正当时，静待业绩兑现和价值重估。
（二）建设规模及产品方案
该项目总占地面积33333.00㎡（折合约50.00亩），预计场区规划总建筑面积57811.18㎡。
其中：
生产工程36586.03㎡，仓储工程11116.55㎡，行政办公及生活服务设施4830.65㎡，公共工程5277.95㎡。
项目建成后，形成年产xxx吨中成药的生产能力。
六、项目建设进度
结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：
项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
七、环境影响
本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。
八、建设投资估算
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资25086.00万元，其中：
建设投资19878.67万元，占项目总投资的79.24%；建设期利息469.00万元，占项目总投资的1.87%；流动资金4738.33万元，占项目总投资的18.89%。
（二）建设投资构成
本期项目建设投资19878.67万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：
工程费用17612.06万元，工程建设其他费用1717.13万元，预备费549.48万元。
九、项目主要技术经济指标
（一）财务效益分析
根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入52100.00万元，综合总成本费用41679.29万元，纳税总额5006.85万元，净利润7617.23万元，财务内部收益率22.91%，财务净现值14397.55万元，全部投资回收期5.74年。
（二）主要数据及技术指标表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
33333.00
约50.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
57811.18
1.2
基底面积
㎡
19333.14
1.3
投资强度
万元/亩
390.47
2
总投资
万元
25086.00
2.1
建设投资
万元
19878.67
2.1.1
工程费用
万元
17612.06
2.1.2
其他费用
万元
1717.13
2.1.3
预备费
万元
549.48
2.2
建设期利息
万元
469.00
2.3
流动资金
万元
4738.33
3
资金筹措
万元
25086.00
3.1
自筹资金
万元
15514.60
3.2
银行贷款
万元
9571.40
4
营业收入
万元
52100.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
41679.29
""
6
利润总额
万元
10156.30
""
7
净利润
万元
7617.23
""
8
所得税
万元
2539.07
""
9
增值税
万元
2203.37
""
10
税金及附加
万元
264.41
""
11
纳税总额
万元
5006.85
""
12
工业增加值
万元
17054.71
""
13
盈亏平衡点
万元
19834.25
产值
14
回收期
年
5.74
15
内部收益率
22.91%
所得税后
16
财务净现值
万元
14397.55
所得税后
十、主要结论及建议
通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。
从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。
第二章市场预测
一、医保控费和药品质量标准提升推动中药产能出清
医保控费和新版《中国药典》推动中药行业洗牌。
2017年7月全国实施药品零加成，在医保控费、重点监控辅助用药、限输令、新药审批从严等政策影响下，2018-2020年中成药产量整体下降，从2017年384万吨下滑至2020年的245万吨。
2020年版《中国药典》全面提升药品质量标准和安全有效性，在品种收载、标准增修订、检验方法、检测限度设定上都有了很大的完善。
针对上游中药材，规范了药材基源和药材有效成分的含量限度，并加强了农残、重金属、真菌霉变的限量要求。
重点完善了中药饮片标准体系，对于饮片炮制项为净制、切制的，完善性状、鉴别、检查等项目要求；对于经炮炙或其他处理后的饮片，加强专属性的质量控制项目。
在中药制剂方面，增加了剂量单位均匀性、稳定性和安全有效性的要求。
低质量中药材基地和落后的中药饮片和制剂厂家面临淘汰。
异常天气增多和新版药典执行加速供给收缩，在政策鼓励需求扩容下，本轮中药材涨价周期有望延长。
中药材原料属于大宗农副产品，受到近年来极端天气增多的影响，价格波动加大。
参照中药材价格指数（综合200），2007年以来中药材价格平均3-4年一个运行周期。
最近的一次低点是2019年初，至今高景气周期持续接近3年。
而由于新版中国药典的标准大幅提高，入药品种、部位和达标基地供给减少，中药材价格加速上涨。
据第一财经报道，2021年12月31日亳州中药材专业市场中大盘品种共657个品规，价格比2020年同期上涨的品规占比达62%。
此外，2019年国务院出台《关于促进中医药传承创新发展的意见》，大力健全中医药服务体系并推广中医诊疗，并于2021年底推出重磅医保支持政策。
二、政策贯穿全产业链，连贯性和支持力度空前
中医药产业链较长，是我国医疗卫生体系和经济社会的重要组成部分。
中医药行业涉及到中药材的种植、加工、贸易，中成药和中药饮片的研发生产流通，以及中医诊疗和终端销售等完整产业链，涵盖了农业、工业和服务业这三大产业，整个产业链较长，格局分散，涉及部门和就业人口众多，附加值较高，服务人群广泛，是我国独特的卫生资源和经济资源。
在健康中国战略和全面建设社会主义现代化强国的目标下，中医药事业的振兴发展和产业升级正如火如荼的推进。
国家鼓励政策贯穿全产业链，从顶层设计到落地执行连贯性较强。
近年来国家围绕着中医药全产业链，对行业上中下游逐步完善了行业标准和制度体系，并出台了相应的扶持鼓励政策，连贯性和支持力度空前：
强调中西医并重，扶持与规范并举，传承与创新并进，建立健全服务体系和管理体制机制，从而推动中药质量提升和产业高质量发展。
三、新冠防疫成果显著，中药出海正当时
中医药治疗新冠肺炎的临床疗效显著，在国内外广泛推广。
在本次新冠疫情中，中医药全程深度介入疫情防控，形成了覆盖医学观察期、轻型、普通型、重型、危重型、恢复期发病全过程的中医诊疗规范和技术方案，在全国范围内实现全面推广使用。
国家中医药管理局组织筛出了以“三药三方”为首的一批有明显疗效的方药，在对照实验中证实了其临床有效性。
以金花清感颗粒、连花清瘟胶囊为代表的“三药三方”类中药陆续在泰国、俄罗斯、巴基斯坦、新加坡、老挝、吉尔吉斯斯坦、菲律宾等国家注册上市销售，在世界抗疫的战场上发挥重要作用。
中医药抗疫科研成果频出，国际认可度显著提高。
专家学者们对中医药治疗新冠的机理展开丰富的学术研究，研究论文在期刊上层出不穷。
其中，多篇论文在知名国际期刊上发布，中药的抗疫效果研究成果得到了国际认可。
目前，中医药已经传播到全球196个国家和地区，我国与40多个国家和国际组织签署了专门的中医药合作协议。
2022年1月19日，国家中医药管理局副局长黄璐琦正式向世界卫生组织提交《中医药治疗新冠肺炎循证评价研究报告》，报告用科学方法系统评价了中医药的有效性和安全性，中医药将进一步融入全球抗疫工作。
根据ISO官方网站数据，截至2022年2月15日，ISO/TC249已发布77项中医药国际标准，35项在研标准，中医药正快步融入国际医药体系，提升国际影响力。
第三章背景、必要性分析
一、结构调整，深化医改持续落地
已落地中成药集采降价较温和，院内市场为主的成熟大品种面临控费压力。
2021年12月，湖北19省联盟、17组76个中成药集采拟中选结果正式公布，本次集采采购周期为2年，采购规模近100亿元，共计111个产品拟中选，中选率达62%，拟中选产品价格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。
虽然较此前青海省、浙江金华、河南濮阳等地的中成药集采平均20%的价格降幅略大，但较以往化药集采结果更加温和，集采A组并未出现价格降幅高达90%的情况，部分药品价格仅下降10-30%，且部分药企有主动退出报价，也有多家药企就拟中选结果提出申诉。
2022年1月29日广东中成药6省联盟集中带量采购正式启动，品种涉面更广、规则更为复杂，将提高企业竞争度，量价挂钩推动降价。
考虑到中成药独家产品众多、质量评价体系难以统一，预计2022年国家层面的中成药带量采购暂不会推出，而省际集采工作会全方位、快速推进，中药注射剂再评价工作也有望尽快落地。
医保支持中医药和基药986政策加速落地，医疗机构中药使用量有望提升。
2022年是第一年执行中医药医保支持政策，随着医保定点增加、中药饮片保留25%加成、医保目录的中医药项目扩容（饮片、中成药、院内制剂、中医诊疗等），医疗机构中药使用量有望提升。
2019年10月国务院办公厅印发《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》，要求逐步实现政府办基层医疗卫生机构、二级公立医院、三级公立医院基本药物配备品种数量占比原则上分别不低于90%、80%、60%，推动各级医疗机构形成以基本药物为主导的“1+X”用药模式。
而根据国家卫健委对三级和二级医院的绩效考核结果来看，三级公立医院门诊患者基本药物处方数量占比2019年达到52.74%，参与考核的3074家二级公立医院（占总数的53%）2019年基本药物采购金额占比为41.49%，目前基药的配备和使用情况远未达标。
2021年11月15日国家卫生健康委药政司就《国家基本药物目录管理办法（修订草案）》公开征求意见，基药目录调整周期原则上不超过3年，目前沿用的仍是2018版，新版基药目录调整在即，中药饮片和中成药有望放量。
前期医保控费和药品质量安全标准提升已推动中成药市场产能出清，龙头企业优势凸显，行业集中度进一步提升。
当前院内中成药市场将面临新一轮结构调整（中成药集采扩面+注射剂一致性评价+基药目录986政策加强执行），以院内市场为主阵地的成熟大品种将面临控费压力。
在医保支持政策和医疗机构强化基药配备使用的形势下，中成药、中药饮片（含中药配方颗粒）、院内制剂和中医诊疗技术项目将整体迎来市场扩容，院内市场分化，中药OTC企业传承发展，进一步强化品种和品牌优势。
二、政策推动中医药融入国际医学体系和贸易体系
“一带一路”发展规划加快中医药国际化进程。
2016年《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》出台，要求积极推动中医药海外发展，加强对外交流合作，扩大中医药国际贸易。
2017年国家中医药管理局、发改委联合发布的《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020年）》明确了中医药“走出去”的布局思路，指明五大任务：
政策沟通、资源互通、民心相通、科技联通、贸易畅通，以多边合作为切入点，参与国际规则制定，对接国际标准，拓展中医药服务贸易市场，支持企业海外布局。
2022年1月《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021—2025年）》提出了八大任务、七个专栏，进一步明确了中医药国际化的发展路径，拓宽了合作领域，突出重点，注重实效。
中医药国际化初现成效，预计出口额将保持较快增长。
在“一带一路”政策和龙头企业积极拓展海外业务的背景下，中医药传播国家和地区数从2015年的183个提升到2020年的196个，累计建设了超40个中医药海外中心，2018-2021年我国中药材及中式成药的出口额稳步增长，年化复合增长率达4.8%，到2021年达到12.7亿美元的规模。
由于政策和技术壁垒的存在，中医药国际贸易的进展仍显滞后。
根据中国医药保健品进出口商会的统计数据，2019年中药类商品出口结构中以植物提取物和中药材及饮片为主，占比分别为59%和28%，中成药作为药品受到严格的监禁限制，占比仅为6.5%。
2020年以来，中医药在世界疫情防控中发挥了巨大作用，国际认可度显著提高，预计我国中药出口将保持较快增长。
三、优化中心城市，统筹城镇发展
推进以人为核心的新型城镇化，打造宜居宜业的魅力之城。
深化城市更新。
争创国家园林城，续创文明城，巩固卫生城创建成果。
新改造33个老旧小区，全面加强公共服务设施补短板、标准化。
统筹推进绿化美化亮化工程，补栽植被，提升绿化覆盖率。
谋划沿新开河建设百里生态绿色长廊，同步打造集设施农业、观光采摘、休闲垂钓、精品民宿多形态的“一河两岸”、城市近郊乡村产业示范带。
搭建西部新城框架，改造运河带状公园，贯通运河、鹤鸣湖、天鹅湖等河湖，建设“水绕林围”的滨水城市。
配合人大开展城市管理立法，推进城市运维更加精细化、智能化。
优化城市功能。
推进大学城建设，筹建职业教育园区，探索集团化办学模式，让城因校而名、校因城而盛，成为育才的摇篮、聚才的高地。
新建体育馆、游泳馆、羽排中心、滑冰场项目，让市民休闲健身又有新的好去处。
推进白城中心医院争创三甲、中医院异地新建，谋划中高端医养康项目，加快形成“现代医疗+生态养老+健康养生”医养康品牌。
加密城区公交班次，保障县乡村通往市区的公路畅通，力争上半年实现长白快铁提速，以更快捷的交通汇聚人流、畅通物流、旺盛商流。
强化城镇建设。
完成第三次国土调查和国土空间规划编制，统筹划定“三条控制线”，强化刚性约束。
提升县城综合承载能力，实现城区5G网络全覆盖。
发展安广、坦途等13个重点镇，着力构建以大带小、梯次衔接、功能互补、用地集约的新型城镇体系。
第四章建设规模与产品方案
一、建设规模及主要建设内容
（一）项目场地规模
该项目总占地面积33333.00㎡（折合约50.00亩），预计场区规划总建筑面积57811.18㎡。
（二）产能规模
根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨中成药，预计年营业收入52100.00万元。
二、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。
“十三五”期间，发展中医药上升为国家战略，近年来国家针对中医药上下游全产业链做了连贯性的顶层设计和规划，稳步推进各项政策的落地执行。
随着行业标准、机制体制和服务体系的建立完善，国内中医药行业呈现出中西医并重、扶持与规范并举、传承与创新并进的良好局面，中医药行业步入高质量发展新阶段。
产品规划方案一览表
序号
产品（服务）名称
单位
单价（元）
年设计产量
产值
1
中成药
吨
xxx
2
中成药
吨
xxx
3
中成药
吨
xxx
4
...
吨
5
...
吨
6
...
吨
合计
xxx
52100.00
第五章项目选址分析
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。
项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
二、建设区基本情况
白城市是吉林省所辖的地级市，位于吉林省西北部，嫩江平原西部，科尔沁草原东部；地势由西北向东南依次为低山、丘陵、平原、西南略有抬升；地处大兴安岭山脉东麓平原区，气候属温带大陆性季风气候；下辖1区、2市、2县；总面积2.6万平方公里；截至2019年底，白城市总人口188.50万人，其中城镇人口82.73万人，乡村人口105.77万人。
全年出生人口9673人，出生率为3.4‰；死亡人口13922人，死亡率为4.9‰；自然增长率为1.5‰。
根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日，白城市常住人口为1551378人。
白城市人均耕地、草原、宜林地、水面、芦苇面积都居吉林省首位。
有比较丰富的石油资源、风力资源以及多种矿产资源，境内有世界A级湿地、国家级自然保护区向海，国家级自然保护区莫莫格。
1992年向海被指定列入《国际重要湿地名录》同年被世界野生动物基金会评定为“具有国际意义的A级自然保护区”。
莫莫格为国际GEF项目重要检测区，是全国林业科普基地。
2005年向海、莫莫格被国家评为“国家AAAA级旅游景区”。
2009年“向海鹤舞”被评为“吉林八景”之一。
2019年9月，荣获全国绿化模范单位。
综合考虑外部形势、疫情影响和我市实际，地区生产总值增长7%左右，规上工业增加值、固定资产投资分别增长10%左右，地方级财政收入增长5%左右。
城乡常住居民人均可支配收入与经济增长保持同步，国家和省下达的节能减排降碳约束性指标和环境质量改善目标全面完成。
开启“十四五”新征程，全市立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持改革创新，统筹发展和安全，把握“稳中求进”工作总基调，突出高质量发展主题、吉林西部生态经济区主线，全力打造区域中心城、生态经济先导区、乡村振兴创新区、生态文明示范区“一城三区”，加快建设经济行稳致远的现代白城、生态环境优良的美丽白城、社会和谐稳定的平安白城、人民安居乐业的幸福白城，努力让全市人民过上更加美好的日子。
三、构建区域中心城
对标中等城市标准，着力把白城建设成为东北地区西部生态经济带重要的中心城市。
壮大城市经济。
坚持产城融合，促进开发区（园区）转型升级，充分发挥经济发展主战场、项目建设主阵地、招商引资主力军作用，推动主导产业纵向成链、横向成群，提升市本级经济首位度。
增强城市功能。
抓好生态新区、西部收储区、东部棚改腾空区开发建设。
推进“校城一体化”，打造区域教育中心；建设标准综合场馆，打造区域文体中心；提档升级市级医院，推动医疗、康养等多业态融合，打造区域医养中心；抓好红色资源和辽金文化保护开发，打造区域特色旅游中心；强化“政产学研用”协同创新，打造区域科研中心；完善市域路网，提速城际交通，打造区域枢纽中心。
提升城市风貌。
深化全国文明城、卫生城、园林城创建。
打造城市水系，构建生态廊道，推进绿化、美化、亮化一体升级，彰显生态之美。
打造“书香白城”“音乐白城”“文化白城”，提高文化软实力。
精细城市管理。
深化城市管理体制改革，推动重心下移、资源下沉，加强网格化、精细化、智慧化管理。
充分发挥基层组织、群团组织、社会组织等各方作用，共治共管、共建共享，让城市更具韧性、更有温度。
力争到2025年，中心城区扩容提质加快推进，产业集中度、环境优美度、社会文明度全面提升，承载力、辐射力、吸引力大幅增强，打造更加宜居宜业、舒适愉悦的幸福城市。
四、构建生态经济先导区
坚定不移走生态优先、绿色发展之路，用全产业链思维打造绿色产业体系，争创全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。
聚力绿色农业。
以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手，围绕“有机米、健康豆、生态鱼、精品肉”，做大规模、做长链条、做精产品、做响品牌，构筑农特产品与食
升级会员 