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物流师讲义

第一章物品采购

　　掌握内容：

　　1、采购认证计划;2、采购订单计划;3、招投标工作流程;4、采购合同争议与解决;5、采购绩效评估指标。

　　理解内容：

　　1、招投标策划;2、采购合同内容及范本;3合同的变更、解除与取消。

　　一般了解内容：

　　1、采购合同跟踪监控;2、采购绩效评估指标的选择;3、采购战略;4、采购战略的构成要素和考虑因素。

　　一、采购认证计划（掌握）

　　采购计划包括两部分：

采购认证计划和采购订单计划。

　　采购计划的步骤是准备认证计划、评估认证需求、计算认证容量、制定认证计划。

　　1、准备认证计划

（1）接受开发批量需求：

开发批量需求有两种：

一种是现有的采购环境中可以选择的物品供应。

一种是现有采购环境无法提供的新产品，需要寻找新的物品供应商，或者需要与供应商共同开发的新产品。

（2）接受余量需求：

一是由于需求的快速增长，采购环境的供应量不能支持物品采购的需求;二是该种物品的采购需求持续下降，采购处于萎缩状态，导致非常性的供应不适应需求。

　　例题：

　　1.认证计划的余量需求是（），因此造成采购环境扩大。

　　A.原有采购环境容量不足以支持采购需求

　　B.剩余采购容量暂时没有对应需求

　　C.过去收收缩的采购环境不能满足新的采购要求

　　D.A和C

　　（3）准备认证环境资料：

采购环境包括认证环境和订单环境。

　　（4）制定计划说明书：

包括物品项目名细、需求数量、认证周期，还应附开发批量需求计划、余量需求计划、认证环境等资料。

　　2、评估认证需求

（1）分析开发批量需求

　　开发批量需求形式：

按需求环境分，有研发物品开发认证需求和生产批量物品的认证需求;按采购环境分，有环境内和环境外物品需求;按供应商状况分，有直接供应物品的需要和需要定制物品需求等。

（2）分析余量需求：

对于市场需求造成的余量需求可以通过市场及生产需求计划得到各种物品的需求和需求时间;对于因供应商减少造成的余量需求，可以通过分析现采购环境的总体订单容量与原订单容量的差别确定。

两种余量相加形成总的需求余量。

　　（3）确认认证需求：

根据开发批量需求及余量需求的分析结果确认需求。

　　3、计算认证容量

（1）分析项目认证资料：

要求技术人员具备财务、市场、技术等综合分析能力。

（2）计算总体认证容量：

供应商认证容量与订单容量是不同的。

因此，计算采购环境的总体认证容量是把采购环境中所有供应商的认证容量加总，并对某些供应商的认证容量加以适当的折扣。

　　（3）计算承接认证量：

供应商接受认证量等于当前供应商正在履行的认证合同量。

由于周期不同，一般是计算某一段时间的承接认证量。

　　（4）确定剩余容量：

某一物品的所有供应商的剩余容量的总和，即物品剩余认证容量是物品供应总体容量与承接认证容量的差额。

　　4、制定认证计划

（1）对比认证需求与认证容量：

如果认证需求小于认证容量，可直接按认证需求制定认证计划;如果供应商容量远不能满足认证需求量，对于剩余的认证需求要制定采购环境之外的认证计划。

（2）综合平衡：

综合考虑市场、生产、认证容量、物品生产周期等要素，判断认证需求的可行性，通过调节认证计划尽可能地满足认证需求。

　　（3）确认余量认证计划：

对于采购环境不能满足的剩余认证需求，应与采购环境外的供应商制定认证计划，确保余量认证计划的执行。

　　（4）制定认证计划：

需确定认证物品的数量和开始认证的时间。

　　A、认证商品数量=开发样品需求数量+检验测试要求数量+样品数量+机动数量;

　　B、开始认证时间=要求认证结束的时间-认证周期-缓冲时间。

　　例题1、认证物品数量=开发样品需求数量+（）+样品数量+机动数量。

　　A.检验测试要求数量B.试生产数量

　　C.开发批量D.调整样品数量

　　二、采购订单计划（掌握）

　　采购订单计划内容包括：

准备订单计划、评估订单需求、计算订单容量、制定订单计划。

　　1、准备订单计划

（1）接受市场需求：

市场需求决定企业的销售计划，进而确定生产需求计划。

（2）接受生产需求：

编制物品需求计划的主要步骤：

确定毛需求量、确定净需求量、对订单下达日期及订单数量等进行计划。

　　（3）准备订单环境资料：

供应商信息、每个供应商分摊的订单比例信息、从下单到交货的订单周期。

　　（4）制定订单说明书：

主要内容有：

商品名称、需求数量、到货日期、市场需求计划、生产需求计划、订单环境资料等。

　　2、评估订单需求

（1）分析市场需求：

订单计划除考虑生产需求外，还要兼顾企业市场战略及潜在的需求。

（2）分析生产需求：

对生产产品的品种、数量、规格、时间、消耗定额、库存数量进行核算。

　　（3）确定订单需求：

内容：

通过订单操作程序，在未来制定的时间内，将指定数量的合格物品采购入库。

　3、计算订单容量

（1）分析物品供应资料：

对采购环境中的供应商及所能供应物品资料的分析。

（2）计算总体订单容量：

总体订单容量包括可供应得物品数量和可供应物品的交货时间，将不同的供应商在同一交货时间的供应量加总形成总体的订单容量。

　　（3）计算承接订单容量：

指某供应商在指定时间内已经签下的订单量。

　　（4）确定剩余订单容量：

剩余订单容量是指某物品所有供应商群体的剩余订单容量的总和，它是物品供应商群体总订单减去已承接订单容量之差。

　　4、制定订单计划

（1）对比需求与容量：

在需求小于容量的情况下，依据物品的需求制定订单计划，在供应商容量小于物品需求量的情况下，要求平衡环节对剩余物品的需求制定认证计划。

（2）综合平衡：

综合考虑市场、生产、订单容量等要素，分析物品订单需求的可行性和必要性，调整订单计划，计算容量不能满足的剩余订单需求。

　　（3）确认余量认证计划：

对于剩余需求，要确认能否按物品需求规定的时间和数量交货。

　　（4）制定订单计划：

　　A、下单数量=生产需求量+计划入库量+现有库存+安全库存;

　　B、下单时间=要求交货时间-认证周期-订单周期-缓冲时间。

　　例题：

　　下单时间=要求交货时间-认证周期-（）-缓冲时间

　　A.订单处理时间B.订单周期C.库存时间D.送货周期

　　三、投招标工作策划（理解）

　　1、研究招标采购的必要性和可行性，明确招标的目的和内容。

　　2、研究确定招标的方法、标底、时间安排、操作步骤等具体内容。

　　3、研究确定评价指标体系、评价方法和评标小组。

　　4、编写招投标策划方案，上报领导审批通过。

　　四、投招标工作流程（掌握）

　　1、工作流程：

招标→投标→开标→评标→授标→签订合同

　　2、招标

（1）编制招标文件：

主要内容：

投标人须知、合同条款、技术规格、投标书的编制要求、供货一览表、报价表和工程量清单。

（2）发布招标通告

　　（3）进行资格预审：

一是对供应商的合法地位和信誉等进行的基本资格预审，二是对已具备基本资格的供应商履行拟定采购项目能力审查的专业资格预审。

　　例题：

　　招标步骤分别为①发布招标通知;②编制招标文件;③进行资格预审;④聘请招标咨询机构。

其正确工作流程是（）。

　　A.①②③④B.④③②①C.②①③D.③②①

　　2、投标

（1）投标准备。

（2）编制投标文件和报价

　　确定投标报价的注意事项：

A、投标报价不能低于成本价;B、确定适当的利润率;C、把握好确定投标报价的时机

　　3、开标

　　开标必须采取公开方式，允许投标人或其代表出席，也可以请公证机关出席作证，允许记录、拍照、录音、录像。

　　4、评标

（1）对投标书初步审查;

（2）详细评标;

　　（3）编写并上报评标报告;

　　（4）评标方法：

最低评标价法、综合评标法、以寿命期的成本为依据评标、优点积分法。

　　5、授标

　　6、签订合同

　　五、采购合同的内容（理解）

　　1、采购合同是需求方向供应厂商采购货品时，按双方达成的协议所签订的具有法律效力的书面文件，它确认了供需双方之间的购销关系和权利与义务。

　　2、采购合同的内容

　　采购合同由首部、正文与尾部三部分组成。

（1）首部：

主要包括：

名称、编号、签约日期、签订地点、买卖双方的名称、合同序言等。

（2）正文：

商品名称、质量规格、单价和总价、数量、包装、装运、到货期限、到货地点、检查和验收、付款方式、保险、仲裁条款、不可抗力等

　　（3）尾部：

主要内容：

合同的份数、使用语言及效力、附件、合同的生效日期、双方的签字盖章。

　　3、采购合同的订立

　　订立合同的环节：

合同资格审查→制作合同→审批合同→签订并执行合同

　　4、采购合同范例：

根据范例能自己制作采购合同。

　　六、采购合同的跟踪监控（一般了解）

　　1、跟踪监控及问题处理

（1）严密跟踪和监控供应商准备物料的详细过程，保证采购正常进行;

（2）紧密响应生产需求形势;

　　（3）慎重处理库存;

　　（4）控制好物料验收环节。

　　2、合同跟踪监控的主要事项

（1）在合同跟踪工程中，要注意供应商的质量、货期等的变化;

（2）注意把合同、各类经验数据的分类保存工作做好;

　　（3）供应商的历史表现数据对订单下达以及合同跟踪具有重要的参考价值。

　　七、合同的变更、解除与取消（理解）

掌握内容：

　　1、仓储作业流程规划;2、仓库设备决策;3、仓储合同管理;4、定购点、定购量的确定;5、库存重点管理;6、仓库成本的计算方法;7、仓库费报价策略。

　　理解内容：

　　1、仓库服务决策;2、仓库增值服务决策;3、库存计划;4、仓库成本合理化;5、仓库成本构成;6、仓库管理指标分析;7、提高仓库效率和效益的途径。

　　一般了解内容：

　　1、仓储内部空间决策;2、建立自动补货系统;3、影响仓库成本的因素;4、仓储管理考核指标体系。

　　一、仓储作业流程规划（掌握）

　　1、确定仓库用地面积;

　　2、动线流程及大区域规划

　　动线流程依据其用地面积及物流种类的不同，可分为“I”形（直线型）动线流程、“L”形动线流程（侧边形）和“U”形（单面型）动线流程三种。

其中，“I”形（直线型）动线流程常运用于货运站（转运中心）及通过型的仓库。

　　3、商品种类数量分析及商品种类库存数量

　　一般把A类商品尽量靠近走道或门口的地方，而C类品尽量置于仓库的角落或较偏远的地方，B类品则置于A类与C类之间。

　　4、确定托盘形式和尺寸

　　5、确定货架种类和尺寸

　　当托盘的形状和尺寸确定后，可以考虑同时使用1100mm×1100mm及1000mm×1200mm两种托盘的货架。

　　6、确定搬运方式和设备

　　7、确定库房形式、高度和跨度

　　库房高度的计算公式：

库房高度=（托盘上货物的高度+叉举高度+梁高）×N层

　　例题：

　　某仓库进8000箱力波啤酒，包装体积长0.3m，宽0.3m，高0.4m，毛重12kg，净重10kg，用托盘堆码，托盘规格为1.04m×1.04m（托盘重量不计），库房地坪单位面积载荷为1t，包装的承压能力为50kg，可用高度为3m。

问：

该批货物的储存至少需要多少面积?

　　解：

按可用高度计算可堆码;3÷0.4=7.5箱。

　　按包装承受压力计算可堆码5箱，因此以5箱计算。

　　按宽计算每个托盘每层可放：

（1.04÷0.3）×（1.04÷0.3）≈3.5×3.5≈3×3=9箱。

　　每个托盘可放箱：

5×9=45箱。

　　每个托盘总重量=45×12=540kg，小于库房地坪单位面积载荷1t，因此本方案可行。

　　需要的托盘数量：

8000÷45：

178个

　　存放面积=1.04×1.04×178=192.52m2

　　答：

该批货物的储存至少需要192.52m2。

　　8、库房细节规划

　　9、确定设备规格和询价

　　二、仓储内部空间决策（一般了解）

　　1、仓库内部空间的大小是根据每年储存的数量和存储货物的特点而确定。

仓库所需空间一般是由货物存储所需空间、仓库过道和通道空间、仓库设备存放空间和仓库管理人员办公所需空间等组成。

　　2、确定仓库内部各个空间的大小：

基本存储空间;弹性发展空间;硬性使用空间。

　　三、仓储服务决策（理解）

　　1、存货可得性

　　可得性是指当客户需要存货时所拥有的库存能力。

　　可得性方案应以以下三个物流绩效指标进行衡量：

缺货频率、供应比率、订货完成率。

　　2、作业完成

　　作业完成涉及到物流活动对所期望的完成时间和可接受的变化所承担的义务。

　　物流绩效指标有：

完成速度、一致性、灵活性、故障与恢复。

　　3、可靠性

　　物流质量与物流服务的可靠性密切相关。

物流活动中最基本的质量问题就是如何实现已计划的存货可得性及作业完成能力。

四、增值服务决策（理解）

　　1、托盘化

　　2、包装

　　3、贴标签

　　4、产品配套、组装

　　5、上油漆

　　6、简单的加工生产

　　7、退货和调换服务

　　8、库存控制和订货决策支持

　　五、仓库设备决策（掌握）

　　1、设备购置决策

　　优质的仓库处理设备必须满足“移动路程最短、存储空间占用最少，人工控制程度最低”的要求，而且在成本花费方面，必须能够做到最低的成本开支。

　　2、设备更新改造决策

　　设备更新可以分为设备原型更新和设备技术更新两种。

（1）设备更新的内容：

设备更新包括设备的现代化和设备的更换两方面。

（2）设备磨损经济分析：

有形的磨损和无形的磨损。

　　（3）设备寿命分析：

设备寿命分为使用寿命、经济寿命和技术寿命。

　　（4）设备更新方案评价与选择：

A、根据更新原因，确定更新方式，提出可能的更新方案;B、明确更新设备的使用时间，确定寿命不等更新方案的处理方式;C、计算可行更新方案的使用费用，进行更新决策。

　　六、仓库合同管理（掌握）

　　1、合同仓储与自营仓储的比较：

公司采用合同仓储的费用比采用自营仓储的费用要低;自营仓储的运营以成本为中心，而合同仓储的运营则以营利为中心。

　　2、仓储合同的内容

　　仓储合同是指当事人双方约定由仓库经营者（简称保管人）为存货人（简称货主）保管储存的货物，存货人为此支付报酬的合同。

（1）特殊货的告知与处理

（2）货物的入库验收

　　（3）仓单的使用

　　仓单是保管人接受货主交付的货物后依法签发给货主的单证。

　　（4）货物的检查和取样

　　保管人根据货主或仓单持有人的要求，应当同意其检查货物或取样。

　　（5）通知和催告

　　保管人对入库货物发现有变质或其他损坏的，应及时通知货主。

　　（6）货物的提取

　　货物的提取，有可能发生在存储期间，有的可能发生在存储期间届满后。

　　合同可以不约定存储期间，如果合同没有约定或约定不明，那么，根据需要货主则可以随时提取货物。

　　3、我国合同法对仓储合同的规定

（1）特征：

仓库营业人员必须是有仓储设备并从事仓储保管业务的人;仓储保管合同的对象必须为动产;仓储合同为诺成合同;仓储合同为双方有偿合同、不要式合同;货主主张货物已交付或行使返还要求权时以仓单为凭证。

（2）仓储合同的效力：

仓库营业人的义务;货主的义务。

　　七、库存计划（理解）

　　库存计划方法是利用共同的信息基础，在多个地点或在增值链的各阶段中协调库存需求。

主要有两种：

公平份额分配和配送需求计划。

（1）公平份额分配

　　其中：

——配送中心库存的共同供给天数;

　　——从工厂仓库分配的库存单位数;

　　——用单位数表示的配送中心j的库存;

　　——配送中心j的日需求量。

　　例题：

（见教材P36-37）

（2）配送需求计划DRP

　　它主要是解决分销物资的供应计划和高度问题，达到保证有效地满足市场需要又使得配置费用最省的目的。

　　在逻辑上DRP是物料需求计划MRP的扩展，但也存在根本差异。

　　A、企业可以运用DRP系统所产生的信息来计划未来的物料（尤其市存货）的需求。

　　B、DRP的优点。

　　C、DRP的不足。

八、库存控制（掌握）

　　1、作用：

　　2、库存控制中存在的问题

　　客户方面、供应商方面

　　3、库存控制中的几个关注点

（1）订购点：

是指库存量降至某一数量时，应即刻请购补充的点或界限。

（2）订购量：

库存量达订购点时，决定订购补充的数量。

　　（3）库存基准：

　　A、最低库存量和最高库存量，最低库存量又分为理想最低库存量和实际最低库存量;

　　B、订购方式的选择：

　　a、定量订货方式;

　　b、定期订货方式：

订货量=最高库存量-现有库存量-订货未到量+客户延迟购买量

　　c、订货数量的确定——经济批量模型（EOQ）

　　其中：

——每年的需求量;

　　——每次采购进货成本;

　　——年保管储存成本。

　　例题：

　　某公司某种物品库存有关信息如下：

（1）年需求数量3600t;

（2）购买价格每吨25元;

　　（3）年储存费率为16%;

　　（4）每次订购费用50元。

　　试求：

该种物品的经济订货批量。

　　解答：

　　经济订货批量：

已知：

A=3600;=50;=购买价格×年储存率=25×0.16=4，那么：

　　Q==300t

　　答：

该种物品的经济订货批量为300t。

　　（4）库存决策考虑要素

　　A、考虑需求状况;B、调整需求预测。

　　九、库存重点管理（掌握）

　　1、客户ABC分析

　　对客户重要性的程度，分为A、B、C三类。

对A类客户应重点投入人力、物力以做优先处理，而对C类客户则可按部就班，但要仔细分辨其能否拉上B类或A类，以避免造成损失。

在设置仓库时，把仓库设在重用客户附近，以减少转运成本及对重要客户的延迟交货次数，提高服务水平。

　　2、商品ABC分析法

　　库存管理重点管理可采取“20-80”法则或ABC分析法。

　　“20-80”法则是指20%的商品占了销售额的80%，因此只要对此少量而重要的库存量加以重点管理，便能使存货管理达到非常完美。

　　十、建立自动补货系统（一般了解）

　　1、自动补货量的确定条件：

日产销量、日库存量、要货量、每批订单的最少数量

　　2、自动补货的实施条件：

计算机联网、接口问题。

　　十一、影响仓库成本的因素（一般了解）

　　影响采购批量的成本因素可以分为以下几种：

　　1、取得成本：

采购构成中发生的各种费用总和。

　　2、储存成本：

一是与储备资金多少有关的成本;二是与仓储物资数量有关的成本。

　　3、缺货成本：

由于缺货原因所造成的生产损失和其他额外支出

　　4、运输时间。

　　十二、仓库成本的计算方法（掌握）

　　1、购进存货的成本计算

　　通过货币计算方式取得存货的形式主要有外购和自制两个途径。

　　2、仓储成本的计算

掌握内容：

　　1、DRP的原理与运用;2、配送绩效评估;3、配送中心的定位分析;4、运营成本管理;5、运营绩效评估。

　　理解内容：

　　1、配送策略;2、配送中心的功能。

　　一般了解内容：

　　1、配送需求概述;2、配送服务流程优化;3、仓配送中心服务范围的确定。

　　一、配送需求概述（一般了解）

　　1、定义

　　配送需求是指在一定时期内客户由于经营的需要产生的对货物在空间、时间和费用方面的需求，涉及订单处理、库存、运输、装卸搬运、流通加工以及与之相关的信息需求的鞥配送活动的各环节。

　　2、配送需求结构

（1）功能性需求，属于配送作业层次;

（2）配送规划与管制，属于管理层次;

　　（3）策略性需求，包括战略目标等。

　　二、DRP的原理与运用（掌握）

　　1、原理

（1）DRP可以运用于两类企业中：

流通企业和制造企业。

（2）DRP原理主要包括3个输入文件和2个输出文件。

　　A、输入文件：

a、社会需求文件：

包括订货单和提货单、供货合同、市场预测等;

　　b、库存文件：

自有库存进行统计;

　　C、生产厂家资源文件：

物资品种和厂家的地理位置。

　　B、输出文件：

a、送货计划：

考虑作用时间、路程等因素;

　　b、订货、进货计划：

对于需求物资，如果仓库内无货或库存不足，则需订货。

　　2、运用

　　要点：

当（现有库存-提前期需求量-安全库存<0）时，必须订货。

　　三、配送策略（理解）

　　1、定义

　　配送策略是在分析配送需求的基础上，为了既能满足客户需求，又不致增加太多成本而采取的具体措施。

主要策略有转运策略、延迟策略和集运策略。

　　2、转运策略

　　转运策略是指为了满足应急需要，在同一层次的物流中心之间进行货物调度的运输。

　　3、延迟策略

　　产品的最后制造和配送延迟到客户的订单后在进行。

前者称为生产延迟，后者称为物流延迟。

　　4、集运策略

　　集运，是指增大运输规模，采取相应措施使一次装运数量达到足够大的运输策略。

　　四、配送服务流程优化（一般了解）

　　可从两个方面进行配送服务流程优化：

一是规模能力，包括储存能力、吞吐能力、运输周转能力、流通加工能力;二是服务水准能力，包括配送物品的可得性、作业绩效、可靠性等。

　　1、基本服务能力的要求

（1）可得性

　　从用户对物品的需求是否能得到满足的角度提出来的服务水平，即满足率。

　　通常用缺货频率和缺货率两个指标来衡量。

（2）作业表现

　　指配送活动对所期望的时间和可接受的变化所承担的义务，它表现为作业完成的速度、一致性、灵活性、故障与恢复的状况等。

　　2、增值服务的内容

　　一般归纳为四类：

以顾客为核心的增值服务;以促销为核心的增值服务;以制作为核心的增值服务;以时间为核心的增值服务。

　　3、增值服务的功能

（1）增加便利性：

简化手续、简化操作。

（2）加快反应速度：

优化配送系统结构和重组业务流程，重新设计适合客户的流通渠道，以此来减少物流环节，简化物流过程，提高物流系统的反应能力。

　　（3）降低物流成本：

通过配送增值服务，寻找降低物流成本的物流解决方案。

　　（4）业务延伸：

向配送或物流以外的功能延伸。

如市场调查与预测，物流咨询等。

五、配送绩效评估（掌握）

　　1、人员利用率

　　评估配送人员的工作分摊（距离、重量、车次）及其作业贡献度（配送度），以衡量配送人员的能力负荷与作业绩效，确定是否增添或减少司机人手，在保证安全驾驶和成本控制之间取得平衡。

（1）人均配送量：

　　人均配送量=配送量/配送人员数

（2）人均配送体积重量

　　人均配送体积重量=配送总体积重量/配送人员数

　　（3）人均配送距离

　　人均配送距离=配送总距离/配送人员数

　　（4）人均配送吨公里

　　人均配送吨公里=配送总吨公里/配送人员数

　　（5）人均驾驶时间

　　人均驾驶时间=总配送驾驶时间/配送人员数

　　2、车辆利用率

　　评估和