关于大学生欢乐饮吧奶茶店的可行性研究报告.docx
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关于大学生欢乐饮吧奶茶店的可行性研究报告
关于欢乐饮吧的可行性报告
一.概况
1.项目概况:
1-1项目名称:
欢乐饮吧
1-2项目承包单位及负责人:
1-3项目起止日期:
2011年3月1日至2014年3月1日
1-4项目主管部门:
XX市奶茶总店
1-5项目简要容及实施目标:
为了给南湖XX职院的广大师生提供饮食方便,本店特销售各种冷热奶茶,以满足各位的需求!
以前没有申请验收过!
2.企业概况
2-1企业简介:
本店名为欢乐饮吧,法定代表人是,所有制性质为个体经营,企业地址及邮政编码:
南湖职院南湖街黄商旁及438000。
2-2人员情况:
工程技术人员及构成:
本店打算招两名员工,加上本人共三人,主要负责财务管理.服务招待及卫生的处理。
职工人数及构成:
共三人,一人用计算机进行收银,另两人进行服务招待。
2-3企业资产信用状况:
资产总额(固定资产原值:
本店购买的需要的家具共3000元,两台冰箱2000元,一个微波炉500元,一台冷气机2000元,一台收银电脑4000,一个吧台1500元,简单的装修2000元,固定资产净值:
固定资产净值11000=固定资产原值15000-累计折旧4000;流动资产包括货币资金(现在手头上资金有16.5万的流动资金)。
负债总额:
无。
流动负债;无。
应交税金:
应纳税额=营业额与税率(本项目为服务业,故税率为5%)的乘积。
所有者权益总额:
预计可获27万元。
银行信用等级:
AA级:
偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
2-4企业近两年生产经营情况,主要产品及其在国外的市场地位:
我公司主要销售珍珠奶茶,绿茶,红茶,咖啡等奶茶。
近两年来,我公司的销售量急剧上升,经营情况非常好!
在拥有600万人口的芬兰,每年的奶茶消费量为100万包。
而拥有13亿的中国如今奶茶年消费量仅为500-1000万包,从这一比较中可以看出,中国的奶茶消费市场前景非常广泛。
二.项目开发的必要性
1.项目提出的背景和依据:
:
店设置在高校附近,高校人员比较集中,近年来,随着国人生活水平的提高,喝奶茶品尝物质以外的愉悦,也逐渐成为一种时尚的流行。
特别是对年轻的大学生而言,这样的流行让喝奶茶成了时髦事,也暗示着人们想从奶茶里寻求心灵的缺口,满足精神与自我需求。
2.国外同类项目的应用情况:
历经多年的研究和积累,我们奶茶饮业力求打造一个全新的饮品概念,希望让消费者喝得更营养,更健康!
我们倡导以“天然、新鲜、品质、健康”为理念,将更多人性化、人文化和个性化融入到产品、服务、管理、研发、装修、设计、培训等方面,迅速带动甜品饮料消费市场的发展。
3.该项目开发前与投资使用后。
企业在生产,经营,质量技术与管理等方面有哪些变化及显著效果:
该项目开发前与投资后有比较的的差距,本店该位置以前是个网吧。
虽然它的生意十分火爆,但大部分学生上网只是为了玩游戏什么的,甚至有的同学逃课出去上网,因此浪费了大量的学习和休息时间,并且网吧的完全是以盈利为目的的。
而本店经营的是饮品,在盈利的前提下也给同学们以健康和文明,本店的服务态度好产品优,口感好,具有严格的管理制度,深受同学们的喜爱。
三.协作单位的选定理由
1.协作单位的概况及其优势分析比较:
本店的协作单位是南湖街上漆记酒店旁的吾饮良品奶茶店。
该奶茶店已经营七年之久,具有丰富的经营理念和良好的客源关系。
该店约20平米,有三位员工和一位老板,他们的服务态度良好,产品实惠,销量好。
2.与国外同类产品在性能价格,服务等方面的比较:
本店的各类奶茶的价格依据国外城乡的消费水平而定,因本店的客户大部分为学生,且学生数量多,故本店为了优惠各位学生,特提供积分卡活动,本店的服务人员均受过专业技术训练及职业道德学习,具有良好的服务态度。
四.项目的容及目标
1.项目的主要容,管理信息系统,工艺流程及控制方案
2.结合国外同类项目的技术水平和发展趋势及本单位实际情况,明确项目的目标与预期达到的水平:
近年来,随着国人生活水平的提高,喝奶茶品尝物质以外的愉悦,也逐渐成为一种时尚的流行。
特别是对年轻的大学生而言,这样的流行让喝奶茶成了时髦事,也暗示着人们想从奶茶里寻求心灵的缺口,满足精神与自我需求。
本店希望经过三年的运营,成为南湖最大的饮品店。
五.项目的技术可行性
1.可供选择的几种方案的简单比较:
方案
技术
A
所有奶茶均用袋装,速溶型
B
所有奶茶均用人工泡
C
一部分用袋装,另一部分用人工泡
2.最佳方案及论证
2-1总体概论:
通过三种方案的比较,C方案最好.,则选择C方案作为该项目的执行方案。
2-2设计思想:
C方案最符合顾客的需求。
2-3设计依据:
根据各类奶茶的泡法出的口感及顾客口味需求。
2-4系统配置(软硬件):
桌子,椅子,床,冰箱,微波炉
,吧台,电脑,冷气机。
2-5控制策略及测控参数产品:
自行采购原材料,原材料的质量参照国家现行奶茶的标准。
价格:
主要定位在适合大学生消费水平的层面上,为1.5元至5元。
宣传:
主要为传单形式。
因为本身是学生,还可以通过QQ群,校园网等方式发布店最新产品情况或者优惠情况。
2-6系统的技术指标及特点
六.设备选型及系统报价(含硬软件明细表及设备报价)
设备名
单位
数量
单价(元)
合计(元)
桌子
个
4
400
1600
椅子
16
50
900
床
1
500
500
冰箱
台
2
1000
2000
微波炉
台
1
500
500
冷气机
台
1
2000
2000
电脑
台
1
4000
4000
吧台
台
1
1500
1500
合计
13000
七、项目实施计划
时期
时间
建设期
2010年2月1日—2011年2月1日
投产期
2011年3月1日—2014年3月1日
营业时间:
早上6:
00—晚上10—00
2项目实施的保证措施(人员保证、条件保证、协作单位):
人员保证:
在XX职院可以招收勤工俭学的学生
条件保证:
南湖街上空土地比较多
协作单位:
有良好的技术水平和服务态度,我们可以相互学习和帮助
八.总投资估算和资金筹措
㈠、总投资估算
1-2工程费用:
店面装修费500元
1-3建设期贷款利息:
无
1-4各种税收:
营业税=营业额*税率
=14200*5%
=710元/月
1-5不可预见费;维修费2000元/年
1-6其他费用:
其它费用:
待摊费用:
房租1000元/月
生产成本:
工资:
1500元/月,水电费500元/月:
宣传费100元
折旧:
估计固定资产的寿命为3年即36个月,期末残值为5000元。
月折旧额为300元
投资的时间与金额单位:
万元
年度
0
固定资产投资
1.1
流动资投资
17
㈡、资金筹措
2-1资金来源组成:
该项目的资金筹措方式为自有
2-2资金运用计划:
资金规划表单位:
万元
时期
建设期
生产期
年度末
0
1
2
3
资金来源
自有资金
18
销售利润
6.0610
6.8610
8.8610
折旧费
0.3333
0.3333
0.3333
固定资产残值
0.5
流动资金回收
4
小计
18
6.3943
7.1943
13.6943
资金使用
固定资产投资
1.5
流动资产投资
16.5
小计
18
资金结余
6.3943
7.1943
13.6943
累计资金结余
6.3943
13.5886
27.2829
九、经济和社会效益分析
㈠、财务成本分析
1-1投资成本预测;
1-2增加的销售收入和税金预测;
销售收入
产品名称
销量价格元/杯
销售量杯/月
总收入元/月
小杯奶茶
1元/杯
1800
1800
中杯奶茶
1.5元/杯
3600
5400
大杯奶茶
2元/杯
2000
4000
咖啡
3元/杯
1000
3000
总计
14200
1-3利润预测:
利润=销售收入-总成本费用
=14200-8340
=5860元/月
估算经营成本万元/年
年度
0
1
2
3
销售收入
17.04
18.04
20.04
成本
10.008
10.208
10.208
税金
0.0710
0.0710
0.0710
利润
6.0610
6.8610
8.8610
1-4生产成本预测;
原材料成本
产品名称
成本元/杯
销售量杯/月
总成本元/月
小杯奶茶
0.3元/杯
1800
540
中杯奶茶
0.5元/杯
3600
1800
大杯奶茶
0.8元/杯
2000
1600
咖啡
1元/杯
1000
1000
总计
4940
1-5贷款还本利息预测;因为没有贷款故无
㈡、财务评价
2-1财务赢利性分析;
静态指标
动态指标
指标
单位
计算值
指标
单位
计算值
投资回收期
年
1
部收益率
%
12.1%
净现值
万元
1.48
投资回收期=总投资/(利润+折旧)
净现值=-18+7(P/A,15%,3)=1.48万元
部收益率=-18+7(P/A,Irr,3)=12.1%
2-2清偿能力分析(含还贷计划);因为没有贷款故无
㈢、社会效益分析。
、可行性研究结论及建议。
根据前面的研究分析表明,该项目符合总体规划,项目区域位置优越,财务、人员、环境等多方面均可行,市场前景乐观,投资回收期短,财务效益好,社会效益显著。
因此,项目可行。