最新《电算化会计》02任务10形考操作详解.docx

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最新《电算化会计》02任务10形考操作详解

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最新《电算化会计》02任务_10形考操作详解

 

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电大专科电算化会计形成性考核操作指导

02任务系统管理

操作指导:

启动【系统管理】应用程序,点击“系统”菜单—“注册”命令,在出现的注册控制台对话框中输入用户名:

admin,密码为空,单击“确定”。

1、建立套帐

(1)帐套信息:

在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框,输入账套号103、账套名称:

“大连环宇股份有限公司”-修改“启用会计期”为:

2011年05月,点击“下一步”。

(2)单位信息:

输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称:

“大连环宇”,下一步。

(3)核算类型:

选择行业性质“2007年新会计准则”—选择账套主管“SYSTEM”—去掉“按行业性质预置科目”前面的勾,点“下一步”

(4)基础信息:

勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾,点“下一步”,再点击“完成”,点击“是”。

(5)分类编码方案:

输入科目编码级次42222-修改部门编码级次122,-确认—确认—确定—是。

(6)系统启用,选择“固定资产”模块,—选择日期“2011年1月1日”—确定—是——退出。

2.增加操作员。

在菜单“权限”—“操作员”,点击“增加”-输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门:

“财务中心”—增加—输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口令“05”,确认口令“05”,所属部门“采购中心”—增加—退出—退出

3.分配权限。

在菜单“权限”中选“权限”—选择操作员A05(赵非),勾选上方的“财套主管”,点击“是”。

选择操作员A06(于淼),点击“增加”,—双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”—确定,退出

关闭“系统管理”——交卷

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

03任务包—基础设置

操作指导:

启动【财务】应用程序-输入用户名:

11,密码:

1——选择账套555,会计年度:

2011,操作日期2011-01-01-确定。

设置部门档案

点击中部的“部门档案”点-“增加”-输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”-点“保存”-输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”-点“保存”-输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”-点“保存”-退出

设置职员档案

点击中部的“职员档案”-双击第一行第一个空格-输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行-输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行-输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行—退出

设置供应商分类

点击中部的“供应商分类”-点“增加”-输入类别编码、类别名称-保存—增加-输入类别编码、类别名称-保存-增加-输入类别编码、类别名称-保存—退出

设置供应商档案

点击“供应商档案”—选择所属分类码02—增加—在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”、银行账号“77777”—在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”—保存—退出—退出

设置外币及汇率

币符:

EUR;币名:

欧元;固定汇率:

1:

8.8

点中部的“外币种类”—增加—输入币符“EUR”、币名“欧元”—点“确认”。

在2011.01的记帐汇率栏输入8.8,点“增加”,退出。

设置结算方式

点中部的“结算方式”—增加-输入编号1、名称“银行承兑汇票”-勾选票据管理“√”—保存—增加-输入编号2、名称“托收承付”-保存—增加-输入编号3、名称“其他”-保存—退出——关闭“期初档案录入”窗口

退出“畅捷通”

交卷

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

考核04总账初始设置

操作指导:

启动[财务]应用程序—输入用户名:

11,密码:

1—选择账套555,会计年度:

2011,选择日期2011-01-01—确定

1.设置总账控制参数

本核算账套要求凭证审核控制到操作员。

在菜单“总账”中选“设置”—“选项”—勾选“凭证审核控制到操作员”—确定—确定

2.设置会计科目

(1)增加会计科目

点击上部的“会计科目”—点“增加”—输入科目编码“660201”、科目中文名称“工资”—选择“部门核算”—确定。

输入科目编码“660202”、科目中文名称“福利费”—选择“部门核算”—确定。

输入科目编码“660203”、科目中文名称“办公费”—选择“部门核算”—确定,取消“会计科目-增加”窗口。

(2)修改会计科目

将“1605工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。

在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—点“修改”,再点“修改”,选择“项目核算”打钩—确定—返回

(3)指定会计科目

指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。

在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”—选择左侧“现金总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“>”—选择左侧“银行总账科目”—选择1002银行存款—选择按钮“>”—确定—退出

3.设置凭证类别

设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别,

并进行如下限制。

在上部点“凭证类别”弹出对话框—勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”—双击选择限制科目—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1002银行存款”—确定—退出

4.设置项目目录

点击上部的“项目”“设置”—“项目目录”—增加—输入新项目大类名称:

“生产成本”—“下一步”—“下一步”—“完成”。

选择左侧“核算科目”—选择“500101直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—选择“500103制造费用”—选择“∨”—确定。

选择左侧“项目分类定义”—点“增加”—输入分类编码:

2、分类名称:

应用类软件—点“确定”

选择左侧“项目目录”—点右下角的“维护”—点“增加”—输入项目编码:

202、项目名称:

平面设计、所属分类码:

2—点“增加”—退出——退出

5.输入初始余额

(1)输入总账科目初始余额

点击菜单“总账”—“设置”—“期初余额”,查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—回车—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—回车—输入4002—确认—输入期初余额230000—回车

(2)输入辅助账科目初始余额

会计科目:

500101直接材料项目:

平面设计余额:

借48000元

在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认。

双击“期初余额“栏弹出对话框—点“增加”—输入项目:

平面设计—输入金额48000—退出

关闭“畅捷通”窗口

交卷

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

考核05总账日常业务处理

操作指导:

启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度:

2001,日期2011-01-31-确定

【考核内容】

1.填制凭证

(1)点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间“2011.1.20”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车,在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额“200000”点回车,点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”。

(2)点中部的“填制凭证”,点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.22”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”回车弹出辅助项—输入结算方式“201支票”,票号“ZP007”,点“确定”,输入借方金额“80000”回车。

在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框,选择客户“大连海达”,业务员“销售中心—林丽”,票号“ZP007”,输入贷方金额“80000”回车,点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”。

2.修改凭证

在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”:

付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框,修改部门为“采购中心”——点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”。

3.出纳签字

将所有出纳凭证进行出纳签字。

点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22,密码2,选择账套555、日期2011-01-31-确定,

点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”,再点“确认”,分别选择所有凭证,点“确定”—“签字”—退出—退出。

4.凭证审核

将所有凭证进行审核签字。

菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11,密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。

左侧导航栏中选“总账系统”,点中部“凭证审核”-确认—确定—审核—审核…………—退出—退出

5.记账

将所有已审核凭证记账。

点击中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—“确定”

6.账簿查询

总账—账簿查询—余额表—在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”,点“确定”。

点“输出”,在弹出的对话框中选择保存路径“D:

\Exam\04任务总账日常业务处理\***”(***代表考生姓名),输入文件名:

成本类余额表—保存类型:

“UFSoftReportFile(*.rep)”—保存—确定

退出—关闭“ 畅捷通T3”窗口

交卷

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

06任务 总账期末处理

【考核要求】

(1)以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。

操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。

(2)以账套主管“11王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。

操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。

【考核内容】

1.转账定义

(1)自定义结转

瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%(年利率)计提每月应付利息。

转账序号:

0001

说明:

计提短期借款利息

凭证类别:

转账凭证

转账分录:

借:

财务费用(6603)JG()

贷:

应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12

(2)期间损益结转

将所有收入、费用类科目结转至“4103本年利润”科目。

2.转账生成、审核、记账

(1)生成自定义结转凭证,并对其审核、记账。

(2)生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账。

3.结账

对本账套2011年1月数据进行期末结账。

操作过程:

1.转账定义

选择“打开[总账]应用程序”

输入用户名“33”

输入密码“3”

选择或输入登录日期“2011-01-31”

选择“确定”

(1)自定义转账

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”

选择“增加”

输入转账序号“0001”

输入转账说明“计提短期借款利息”

选择凭证类别“转账凭证”

选择“确定”

输入借方科目编码“6603”

输入金额公式“jg()”

选择“增行”

输入贷方科目编码“2231”

选择方向“贷”

输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12”

选择“保存”

选择“退出”

(2)期间损益结转

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”

选择凭证类别“转账凭证”

选择本年利润科目“4103”(本例默认)

选择“确定”

2.转账生成、审核、记账

(1)生成自定义结账凭证,并对其审核、记账

生成自定义结转凭证

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”

选择“确定”

选择“保存”

选择“退出”

选择“取消”

凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册”

输入用户名“11”

输入密码“1”

选择或输入登录日期“2011-01-31”

选择“确定”

选择左侧的“总账系统”

选择“审核凭证”

选择“确认”

双击打开凭证

选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)

选择“退出”

选择“退出”

记账

选择“记账”

选择“全选”

选择“下一步”

选择“下一步”

选择“记账”

选择“确定”

(2)生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账

生成期间损益结转凭证

选择“文件”菜单中的“重新注册”

输入用户名“33”

输入密码“3”

选择或输入登录日期“2011-01-31”

选择“确定”

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”

左侧选择“期间损益结转”

选择“全选”

选择“确定”

选择“保存”

选择“退出”

选择“取消”

凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册”

输入用户名“11”

输入密码“1”

选择或输入登录日期“2011-01-31”

选择“确定”

选择左侧的“总账系统”

选择“审核凭证”

选择“确认”

双击打开凭证

选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)

选择“退出”

选择“退出”

记账

选择“记账”

选择“全选”

选择“下一步”

选择“下一步”

选择“记账”

选择“确定”

3.结账

选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”

选择“下一步”

选择“结账”

选择“下一步”

选择“结账”

关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

07任务 财务报表系统

[考核要求]

以账套主管“11王方”的身份完成财务报表编制。

操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。

[考核内容]

1.自定义报表

(1)打开考生文件夹(d:

\Exam\07任务财务报表系统\姓名)下的“管理费用明细表1.rep”

(2)报表格式设置

1)设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。

2)设置A1的行高为12毫米。

3)在B2单元格设置关键字“年、月”。

4)设置关键字“年”的偏移量为“-30”。

(3)报表公式设置

B4=FS("660203",月,"借",,,"101")

B5=FS("660205",月,"借",,,"101")

C4=FS("660203",月,"借",,,"102")

C5=FS("660205",月,"借",,,"102")

B6=B4+B5

C6=C4+C5

(4)报表数据处理(转到数据界面时选择“全表重算”)

请输入报表关键字“2011年1月”(重算第一页),生成当月管理费用明细表。

(5)保存报表

将生成的管理费用明细表按原文件名保存。

2.根据报表模板生成报表

(1)新建报表,调用资产负债表模板(一般企业(2007新会计准则))。

(2)录入关键字2011年1月31日,生成资产负债表。

(3)将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。

操作过程:

1.自定义报表

选择“打开[报表]应用程序”

输入用户各“11”

输入密码“1”

修改操作日期“2011-01-31”

单击“确定”

(1)打开报表

选择左侧“财务报表”

系统提示演示版时选择“确定”

单击打开按钮

查找范围右端下拉列表选择d:

\Exam\07任务财务报表系统\姓名,双击其中的“管理费用明细表1.rep”文件

(2)报表格式设置

单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式”

1)单击A1单元格

选择“格式”菜单中的“单元属性”

选择“字符图案”选项卡

设置字体“楷体-GB2312”

设置字型“粗体”

设置字号“14”

选择“对齐”选项卡

设置水平方向“居中”

设置垂直方向“居中”

单击“确定”

2)选择“格式”菜单中的“行高”

在“行高(毫米)”后的输入框中输入“12”

单击“确认”

3)单击B2单元格

选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”

选择“年”

单击“确定”

再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”

选择“月”

单击“确定”

4)选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移”

在“年”后输入“-30”

单击“确定”

(3)报表公式设置

单击B4单元格

选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“=”键

输入“FS("660203",月,"借",,,"101")”

公式中所有符号均为英文半角,下同

单击“确认”

单击B5单元格

选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“=”键

输入“FS("660205",月,"借",,,"101")”

单击“确认”

单击C4单元格

选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“=”键

输入“FS("660203",月,"借",,,"102")”

单击“确认”

单击C5单元格

选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“=”键

输入“FS("660205",月,"借",,,"102")”

单击“确认”

单击B6单元格

选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“=”键

输入“B4+B5”

单击“确认”

单击C6单元格

选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“=”键

输入“C4+C5”

单击“确认”

(4)报表数据处理

单击报表左下角的“格式”,使之转换为“数据”

系统提示“是否确定全表重算”时选择“确定”

选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”

在“月”后输入“1”

单击“确定”

系统提示“是否重算第1页”时选择“是”

(5)保存报表

单击“另存为”按钮

选择“文件”菜单中的“关闭”

2.根据报表模板生成报表

(1)新建报表

选择“文件”菜单中的“新建”

在“模板分类”列表中选择“一般企业(2007新会计准则)”

双击右侧的“资产负债表”

(2)录入关键字

单击报表左下角的“格式”使之转换为“数据”

选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”

修改月为“1”,日为“31”

单击“确定”

系统提示“是否重算第1页”时选择“是”

(3)保存报表

单击“另存为”按钮,保存路径为d:

\Exam\07任务财务报表系统\姓名,

将文件名修改为“资产负债表”,保存类型默认。

单击“保存”

关闭报表系统窗口

关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

电算化会计形成性考核操作指导

08任务 工资业务处理

操作过程:

系统登录

选择“启动[财务]应用程序”,输入用户各“55”,输入密码“5”,选择帐套“555”,会计年度“2011”,修改操作日期“2011-01-31”

单击“确定”

1.设置工资项目

单击选择左侧的“工资管理”,单击上部导航栏的“工资项目”,在“工资项目设置”对话框中单击“增加”按钮,输入项目名称“医疗保险”,双击类别区域后下拉菜单选择类别“数字”,设置长度8(默认不需设置),双击后单击两次向上调节按钮设置小数位数“2”,双击后选择增减项“减项”

2.设置工资项目计算公式

选择“工资项目设置”上部“公式设置”标签,在“工资项目”栏下选择“增加”,在下拉列表中选择工资项目“医疗保险”,再在右侧“医疗保险公式定义”处输入“(基本工资+岗位工资)*0.01”(所有符号均为英文半角),单击“公式确认”,再单击“确认”

3.录入人员档案

单击上部导航栏右端的“人员档案”,再单击“”按钮,弹出“人员档案”对话框,输入人员编号“105”,输入人员姓名“秦方”,选择部门名称“财务部”,选择人员类别“管理人员”,选择右侧银行名称“工商银行”,输入银行账号“20110101009”,勾选“属性”中的“中方人员”和“计税”(默认不用设置),单击“确认”,单击“取消”以关闭人员档案增加对话框,单击“”按钮退出人员档案设置窗口

4.录入工资数据并进行工资计算、汇总

单击中部的“工资变动”,录入秦方的基本工资4500并回车,录入辛晨的岗位工资4500并回车,单击工具栏中的按钮分别进行“重新计算”和“汇总”,单击“”按钮退出。

5.工资分摊设置

单击中部的“工资分摊”,单击“工资分摊”对话框下方的“工资分摊设置”,单击“增加”,输入计提类型名称“应付工资”,单击“下一步”,双击“部门名称”栏,选择部门名称“财务部”,选择“确定”,选择人员类别“管理人员,输入借方科目“660201”,输入贷方科目“2211”,单击“完成”,单击“返回”。

6.生成工资分摊凭证

在“工资公摊”对话框中,勾选计提费用类型“应付工资”,单击选择核算部门为“管理中心”,勾选“明细到工资项目”,单击“确定”,再勾选上方的“合并科目相同 辅助科目相同的科目”,单击“制单”按钮,双击凭证类别“收字”的“收”处,双击选择“转账凭证”,单击“保存”按钮看到已生成,单击“退出”按钮退出凭证生成对话框。

单击“退出”按钮退出工资分摊明细窗口

关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

7、生成凭证审核、记帐

单击文件菜单下的重新注册,输入用户各“11”,输入密码“1”,选择帐套“555”,会计年度“2011”,修改操作日期“2011-01-31”

单击“确定”

选择左侧导航栏的“总帐系统”,再单击中部的“审核凭证”,在“凭证审核”对话框中直接点“确认”,在弹出的对话框中单击“确定”“审核”,再单击“退出”,再单击“退出”按钮。

单击中部的“记账”,点“下一步”,再点“下一步”,点“记账”,点“确认”,点“确定”。

关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

09任务 固定资产业务处理

操作过程:

系统登录

选择“启动[财务]应用程序”,输入用户各“55”,输入密码“5”,选择帐套“555”,会计年度“2011”,修改操作日期“2011-01-31”

单击“确定”

1.设置资产类别

单击选定左侧的“固定资产”,单击上部导航栏的“资产类别”,单击“添加”按钮,默认类别编码“03”,输入类别名称“设备类”,输入净残值率“6”(百分比默认),单击“保存”按钮,单击“退出”按钮,(出现“是否保存数据”对话框时选择“否”。

2.设置增减方式对应科目

单击上部导航栏的“增减方式”,单击左侧“增减方式目录表”中“1增加方式”前的“+”以展开目录,单击“104盘盈”,单击“操作”按钮,输入对应入账科目“1606”,单击“保存”按钮,单击“退出”按钮

3.资产增加并生成记账凭证

单击选择中部的“资产增加”,单击“01电子类”,单击“确认”,输入固定资产名称“投影仪”,单击“部门名称”后的虚线部分,单击随后出现的“部门名称”按钮,单击“4研发中心”,单击“确认”。

单击“增加方式”后的虚线部分,单击随后出现的“增加方式”按钮,单击“101直接购

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