营业统计年报的年度营业计划编报实施细则.docx

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营业统计年报的年度营业计划编报实施细则

局营业统计年报和年度营业计划编报实施细则

第一章总则

第一条营业统计年报是建筑业统计报表的汇总。

第二条年度营业计划是工程局的营业计划，是满足生产、经营所需的计划、目标。

各项目的年度营业计划不仅是项目的营业目标，而且是分局、工程局对项目考核的依据之一，各项目、分局汇总的年度营业计划又是工程局营业目标的重要组成部分。

第三条营业统计年报和年度营业计划编报的基本单元是各项目部、联营体的合同工程，合同工程指工程局法人或法人授权人签订的书面协议（包括各类施工承包合同、补偿协议、奖励协议等）。

第四条营业统计年报和年度营业计划报表报送单位分为项目部、联营体和分局（公司），凡未特殊说明的项目部和联营体皆指境内项目部和联营体，境外项目部和境外联营体由工程局国际工程部负责并转送局经管部。

第五条营业统计年报和年度营业计划中的统计指标以《局建筑业统计报表编报实施细则》解释为准。

第六条营业统计年报和年度营业计划归口管理部门为局经营管理部。

第二章营业统计年报的编报

第七条营业统计年报的编报严格按《局建筑业统计报表编报实施细则》规定进行报送。

在对建筑业统计报表的汇总时，截止年末结算滞后的月份产值需进行预计。

第八条年报的产值预计按谨慎原则进行（预计数工程局有权根据实际情况进行调整，涉及考核的以工程局调整数为依据）。

年报中预计与实际产值之间的差额在下一年年初处理，工程量在年报中一律不预计。

第九条工程局年度内部审计出以前未进的产值，按工程局所发的审计文件执行。

第十条存在业主指定分包行为的项目，必须就分包的规模、分包营业量、分包管理费和其它情况进行详细说明，并提供相应的证明文件。

第十一条对于实际营业额在工程局经济责任制所列的当年年计划（调整）产值的±20%以外的（含±20%），必须予以详细解释（对于解释不清或拒绝说明的单位，工程局在考核中将采取相应的处罚措施）

第三章年度营业计划的编制

第十二条严格按承包合同和履约过程中的合同性文件要求及上年度工程施工完成情况编制年度营业计划，并尽量在报送之前经业主和监理认可，所有的实物消耗应有相应的价值量指标反映。

第十三条各项目部、联营体将本项目的年度营业计划报局经营管理部（局授权分局经营的项目经分局转报）。

局经管部汇总形成工程局年度营业计划安排意见，经工程局审批后形成局年度营业计划并下达到各项目部。

第十四条年度营业计划编制主要内容：

年度控制性工期、内外部履约、索赔管理、分包管理和控制性实物消耗成本的计划和说明；填制相应表格。

第十五条年度营业计划在报出后如出现变动，必须及时通知局经管部。

第四章报送要求

第十六条报送表格格式、填报单位和填报时间等要求见附件。

第十七条资料的文字部分使用word文档、表格部分使用excel电子表进行处理，报送通过邮寄或传真的书面形式，并附软盘或发电子邮件。

附件：

营业统计年报和年度营业计划报送表格一览表

第五章附则

第十八条本实施细则自2005年1月1日开始执行。

第十九条工程局授权局经营管理部负责对本实施细则进行解释。

附件：

营业统计年报和年度营业计划附表

二00四年十月十日

全资子公司（控股、参股公司）××年营业额和下年营业计划安排

填报部门：

资产经营部

单位：

万元

序号

行业类别

××年营业额

下年计划营业额

计划

实际

甲

乙

1

2

3

一

工程结算产值

1

××公司

（1）

××合同

（2）

其它

二

工业

1

××公司（厂）

2

其它

三

商业

1

××公司

2

其它

四

其它

1

农业

2

饮食业

（1）

××公司

（2）

其它

3

旅馆餐饮业

（1）

××宾馆或招待所

（2）

其它

4

物业管理

（1）

××公司

（2）

其它

5

勘察设计

6

其它

合计（一+二+三+四）

部门负责人：

业务负责人：

填报人：

报出日期：