Oracle财务管理系统培训手册库存模块INV.docx

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Oracle财务管理系统培训手册库存模块INV

ORACLE财务管理系统培训手册—库存模块（INV）

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文档控制

文档控制ii

UNIT1库存模块概述1

单元培训目标1

LESSON1库存模块介绍及业务流程图1

LESSON2库存模块和业务模块的关系5

LESSON3库存模块和财务模块的关系6

练习和解决方案6

UNIT2基本概念7

UNIT3库存组织结构10

单元培训目标10

LESSON1库存组织结构简介10

LESSON2定义计量单位10

LESSON3创建工作日历12

LESSON4在库存模块中创建组织结构14

练习和解决方案16

UNIT4库存项目定义17

单元培训目标17

LESSON1库存项目的概念简介17

LESSON2定义项目状态和属性18

LESSON3定义项目19

LESSON4定义项目分类和分类集23

LESSON5定义项目目录组26

LESSON6单元小结28

练习和解决方案28

UNIT4库存控制29

单元培训目标29

LESSON1定义货位控制29

LESSON2定义版本控制30

LESSON3定义批次控制30

LESSON4定义序列号控制31

练习和解决方案32

UNIT5库存事务处理33

单元培训目标33

LESSON1库存杂项事务处理33

LESSON2库存转移事务处理34

LESSON3库存接收事务处理37

LESSON4销售订单退货处理41

LESSON5现有量和可承诺量44

LESSON6查询事务处理信息46

LESSON7系统设置47

练习和解决方案50

UNIT6库存盘点51

单元培训目标51

LESSON1物理库存盘点51

LESSON2定义ABC分析54

清除ABC编译的操作会将该编译以及其包含的项目价值及等级信息清除。

55

LESSON3进行周期盘点55

选择所要审批的周期盘点，并找出盘点结果，可以查看盘点结果。

可以在此选择审批，要求重新盘点，拒绝盘点的结果。

练习和解决方案57

UNIT7库存计划58

单元培训目标58

LESSON1建立预测58

1．LESSON2重新定购点计划59

LESSON3最大最小计划60

LESSON4补充盘点63

LESSON5创建看板卡（略）64

练习和解决方案64

UNIT8库存成本和会计（可选）65

单元培训目标65

LESSON1库存标准成本65

接收入库检验的采购订单65

从入库检验到交货入库65

从接收退回至供应商65

从库存退回至供应商65

销售订单发货66

RMA接收66

RMA退货66

杂项事务处理66

组织间在途转移66

组织间直接转移67

子库存转移67

周期盘点和物理库存68

LESSON2库存平均成本68

练习和解决方案70

总结71

附录：

练习和相关解决方案72

UNIT1库存模块概述

单元培训目标

◆了解Oracle库存模块的主要功能和特征

◆了解Oracle库存模块和其他模块的关系

◆了解Oracle库存模块的主要业务流程

LESSON1库存模块介绍及业务流程图

◆介绍本模块的学习目的：

1．根据企业结构定义库存组织结构

2．定义和维护项目

3．控制和跟踪项目

4．采购订单接收和销售订单发货

5．处理销售退货

6．进行物理盘点和周期盘点以检验现有量

7．进行库存预测和计划

◆Oracle库存模块主要业务流程：

（配流程图）

1．采购接收

采购接收方式分为三种：

直接、标准和要求检验

图1.1要求检验采购接收流程

图1.2标准采购接收流程

图1.3直接采购接收流程

以上三类流程为采购接收的正向流程，此外如果在接收过程中出现不良品，则需将其退回至接收重新检验或直接退回至供应商

图1.4有返回业务的采购接收流程

2．销售退货

销售退货接收入库的前提条件是：

销售作RMA订单，并已链接至库存

图1.5销售退货接收入库流程

3．物品调拨

物品调拨分为组织内调拨和组织间调拨两种，在系统中对应两种业务处理：

子库转移和组织间转移，其中组织间转移又分为组织间直接转移和在途组织间转移两种类型。

图1.6子库转移业务流程

图1.7组织间库存转移业务流程

4．杂项事务

杂项事务是那些非系统标准功能处理的出入库业务，它一般包括：

杂项出库、杂项入库，帐户别名出库、帐户别名入库、帐户出库、帐户入库等几种杂项业务类型。

图1.8杂项出入库业务流程

5．库存物品数量查询

库存物品数量查询，系统提供了现有数量的查询，保留数量查询，ATP数量查询以及供应/需求数量的查询等功能。

6．库存交易记录查询

库存交易记录查询包括采购接收事物查询和物料事务处理业务查询

7．库存盘点

库存盘点包括：

物理库存、周期盘点和补充盘点三类

物理库存：

Oracle库存管理系统可以提供一个全自动物理库存功能，通过此功能可以使用库存实际盘点来调节系统维护的项目现有余额。

图1.9物理库存业务流程

周期盘点：

周期盘点是全年内单个项目的定期盘点，它可以确保库存数量和值的准确性。

图1.10周期盘点业务流程

补充盘点：

（略）

8．库存计划

库存计划包括：

最小-最大计划、再订货点计划和补充盘点

最小-最大计划：

使用最小-最大计划，可以指定项目的最小和最大库存水平。

在项目的库存水平降至最小时，Oracle库存管理系统将建议发出新的请购单或任务以将余额恢复到最大。

最小-最大计划分为组织层最小-最大计划和子库存层最小-最大计划。

组织层最小-最大计划，在组织层进行最小-最大计划时，Oracle库存管理系统会将库存余额、采购订单以及WIP任务视为供应源，将销售订单和WIP任务组件要求视为需求，同时要设置由最小-最大计划使用的项目属性。

如果将所有净需求选项选择否，现有可供料数量+订货数量=总可用量，如果总可用量<最小数量，订货数量=最大数量-总可用量，如果您对于净需求选项选择是，现有可供料数量+订货数量-未结需求=总可用量，如果总可用量<最小数量，订货数量=最大数量-总可用量。

子库存层最小-最大计划，在子库存层进行最小-最大计划时，Oracle库存管理系统将仅查看单个子库存的库存余额、采购订单和内部订单供应以及销售订单需求（可选）。

此外，Oracle库存管理系统将使用项目/子库存层的数值和参数集，而不使用项目属性计划修正值。

再订货点计划：

使用需求预测来确定订购新增数量的时间以避免库存数量下降到低于安全库存。

在项目的补充提前期内，如果项目可用现有数量加上计划接收数量小于安全库存级别加上预测需求量之和，则重新订购点计划会建议生成项目的新订单。

重新订购点=安全库存+提前期内的预测需求。

LESSON2库存模块和业务模块的关系

◆模块关系图

图1.11库存模块与业务模块关系图

◆模块之间的业务联系和举例

采购模块与库存模块：

采购接收和采购返回

库存模块与销售模块：

销售确认发货和RMA退货

库存模块和WIP模块：

车间任务领料和车间任务退料

库存模块与项目模块：

库存发料到某个项目的某个任务上和某个项目的某个任务退料至库存

LESSON3库存模块和财务模块的关系

◆模块关系图

图1.12库存模块与财务模块关系图

◆模块之间的业务联系和举例

库存模块与财务模块：

库存模块产生的会计凭证过帐到总帐

练习和解决方案

UNIT2基本概念

建议专门编写一份Oracle系统初学者入门的教材，对一些基本的概念和操作进行讲解，比如系统的界面，工具栏，菜单和快捷键的使用，如何提交报表等。

1．系统界面

OracleApplication的界面是一种友好的多窗口操作界面。

1）工具栏

12345678910

1、查找；2、切换到浏览器；3、存盘；4、打印；5、关闭表单；6、复制；7、粘贴；8、清除一条记录；10、插入附件；11、帮助

2）浏览器窗口

浏览器窗口分为左右两个区域，左边为该责任所拥有的菜单，右边为经常使用的菜单，右边菜单可以通过添加/删除调整，菜单的打开可以通过双击或直接点击打开按钮来完成

2．快捷键

在实际的业务操作中，我们会利用一些快捷键来提高数据信息的录入和查询速度。

常用的快捷键包括：

Ctrl+l：

值列表；Ctrl+s：

保存；Ctrl+v：

粘贴；Ctrl+F11：

执行查询；Shift+F5：

复制域；F4：

退出；F5：

清除域；F11：

输入查询

3．报表运行

OracleApplication中所有报表的运行都按照以下步骤来完成。

1）提交请求

2）选择要运行的报表

3）输入相应的报表参数

4）运行

UNIT3库存组织结构

单元培训目标

◆理解有关库存组织的相关术语的概念

◆掌握如何根据企业结构设置库存结构

◆定义计量单位和计量单位转换

LESSON1库存组织结构简介

◆库存组织的概念

组织：

一种业务单位，例如，工厂、仓库、分部及部门等。

库存组织：

具有仓库管理业务的组织称为库存组织。

◆子库存的概念

子库存：

是从实际库存中分离出来的独特的物理或逻辑库存，如原材料、成品或不良品。

◆在系统中查看库存组织和子库存

子库存与库存组织存在对应关系，即某一库存组织拥有其自己的子库存。

在某一库存组织中只能查询到该组织之中的子库存。

◆库存组织访问权限的概念

库存组织与特定职责相关联，即只有与某一库存组织建立访问关系的职责才可以访问该库存组织中的数据。

LESSON2定义计量单位

STEP1：

定义计量单位分类（概念介绍，举例，操作路径，配图）

计量单位分类：

不同种类的计量单位，在系统中要进行相应的分类，在某一类计量单位中其最小的计量单位被视为基本计量单位。

如：

米、厘米可以设为长度类计量单位，吨、公斤可以设为重量类计量单位，其中厘米、公斤均为其计量单位分类中的基本计量单位。

操作路径：

N/设置/计量单位/类

SETP2：

定义计量单位（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/计量单位/计量单位

STEP3：

定义计量单位转换（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/计量单位/换算

LESSON3创建工作日历

◆工作日历的概念

工作日日历由起始日期和终止日期，及一个或多个已定义工作日模式的工作和休息天数组成。

工作日日历也可以包括班次信息和例外日期，例如假日或计划停工时间。

◆定义工作日历

SETP1：

创建工作日历（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/组织/日历

STEP2：

定义工作日例外（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/组织/日历例外模板

STEP3：

定义班次（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/组织/日历

B/班次

STEP4：

查看工作日历的设置（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/组织/日历

STEP5：

运行并发请求建立工作日历（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/组织/日历

M/工具--建立

LESSON4在库存模块中创建组织结构

◆设置库存组织结构的考虑因素：

1．实际库存业务管理的需要

2．财务核算的要求

3．未来业务管理流程的要求

◆建立库存组织结构：

STEP1：

定义地点（操作路径，配图）

操作路径：

N/设置/组织/地点

SETP2：

建立库存组织（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/组织/组织

STEP3：

定义库存组织参数（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/组织/组织

操作路径：

N/设置/组织/组织参数（可选）

STEP4：

定义子库存（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/组织/子库存

练习和解决方案

定义计量单位分类，定义计量单位，定义计量单位转换

创建工作日例外集，创建工作日历

建立地点，库存组织，定义库存组织参数，建立子库存和货位

UNIT4库存项目定义

单元培训目标

◆根据一定的编码规则进行项目定义

◆使用多种方法对项目进行分类

◆分配给项目不同的使用功能

◆建立项目与项目之间的关系

◆删除无效项目

LESSON1库存项目的概念简介

◆项目状态的概念（简要介绍，操作路径，配图）

项目状态表示其可以进行哪些业务功能处理的一种状况。

通常项目的状态可以分为有效和无效两种。

有效即项目可以开票、可以采购、可以存储等，无效则项目没有这些功能。

操作路径：

N/设置/项目/状态代码

◆系统项目弹性域（简要介绍，操作路径，配图）

系统项目弹性域确定项目的编码方式、格式等信息。

操作路径：

N/设置/弹性域/关键字/段

LESSON2定义项目状态和属性

STEP1：

定义项目属性的控制层次（概念介绍，举例，操作路径，配图）

项目属性的控制分为主层和组织层，主层控制即项目属性的定义和维护只能在项目主组织中进行，在其他组织中不能对定义为主层控制的属性进行重新定义和维护，其组织项目的属性是从主项目定义中缺省带来的；组织层控制即项目属性的定义和维护在项目主组织和其他组织中均可以进行，主项目属性和组织项目属性可以不同。

比如某个项目的销售成本属性设置为组织层控制，则项目主组织之中此物品销售成本帐户缺省带到其他组织，其他组织如果该项目的销售成本帐户不同于项目主组织，则可以重新定义。

操作路径：

N/设置/项目/属性控制

SETP2：

定义项目状态代码（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/项目/状态代码

STEP3：

为项目分配状态代码（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/项目/主项目

LESSON3定义项目

◆本课学习目标

◆定义项目

STEP1：

输入项目编码和说明（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/项目/主项目

SETP2：

从项目模板或其他项目复制（操作路径，配图，简要介绍）

从项目模板或其他项目复制，是利用设置好的项目摸板或已经定义好的项目以提高项目定义的效率

操作路径：

N/项目/主项目

M/特定-复制自

STEP3：

输入项目属性（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/项目/主项目

STEP4：

分配项目至子组织（操作路径，配图，简要介绍）

项目的定义只能在项目主组织内进行，其他组织如果与项目主组织共享某一项目，则必须通过组织指定的方式分配到其他组织中。

操作路径：

N/项目/主项目

M/特定-组织指定

STEP5：

定义项目的组织层属性（操作路径，配图，简要介绍）

项目属性在不同组织之间存在差异，需要通过修改组织项目属性来完成。

操作路径：

N/项目/组织项目

◆定义项目模板（操作路径，配图，简要介绍）

项目摸板即某类项目的公共属性集合，摸板的定义是为了在定义某一类项目时，可以利用它，方便的定义项目。

操作路径：

N/设置/项目/模板

◆定义项目关系（操作路径，配图，简要介绍）

项目关系分为相关关系和替代关系，通过对项目关系的定义，在实际业务操作过程中可以灵活的处理具有不同关系的项目。

操作路径：

N/项目/主项目

M/特定-项目关系

N/项目/项目关系（可选）

◆通过报表查询项目信息（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/报表/项目

LESSON4定义项目分类和分类集

◆定义项目分类和分类集（概念介绍，举例）

项目分类：

对具有相似属性项目的划分，比如笔记本电脑和台式电脑可以划分为IT类，办公桌即可划分为办公用品类

项目分类集：

具有相同业务特征的项目分类集合，比如办公用品类可以划分到库存分类集中，如果是非电脑制造企业则IT类也可以划分到库存分类集中，如果是电脑制造企业则IT类可以划分到产品分类集中。

STEP1：

定义分类集（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/项目/类别/分类集

SETP2：

定义分类（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/弹性域/关键字/值

STEP3：

指定默认分类集（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/项目/类别/默认分类集

STEP4：

为项目指定分类（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/项目/类别/分类代码

LESSON5定义项目目录组

◆定义项目目录组（概念介绍，举例）

项目目录组：

将项目描述性信息按次序排列的集合。

比如对于电脑这类物品可以设定主机参数目录组：

CPU、主板、硬盘、电源等，在系统中对其进行更详细的定义。

STEP1：

定义目录组（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/项目/目录组

SETP2：

定义目录组描述性元素（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/设置/项目/目录组

B/明细

STEP3：

为项目指定目录组并输入描述性元素的值（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/项目/主项目

M/特定-目录

STEP4：

使用项目目录组来查找项目（操作路径，配图，简要介绍）

操作路径：

N/项目/主项目

M/查询-查找

LESSON6单元小结

◆定义项目状态

◆项目分类和分类集

◆项目目录组

◆项目属性控制

◆系统项目弹性域

◆分类弹性域

◆项目交叉参考

◆项目删除约束

练习和解决方案

定义项目，查询项目信息

定义项目分类，为项目指定分类

定义项目目录组，为项目指定项目目录组信息

UNIT4库存控制

单元培训目标

◆了解货位控制，版本控制，批次控制与序列号控制

LESSON1定义货位控制

◆货位控制的概念

货位是对一个子库存的再次划分，它可以代表一个仓库中的货架，堆放区或者仅仅是一个逻辑上的概念。

一个子库存可以不作任何货位的划分，也可以划分为多个货位，这些都需要根据实际情况而定。

对于一个存在货位划分的子库存，在进行事务处理时都需要指定项目的货位，这样就可以做到对项目按照货位进行跟踪和查询事务处理信息以及现有量。

在系统中可以为项目定义默认的接收货位和默认的发运货位。

在系统中定义货位控制的步骤如下：

◆定义货位控制

STEP1：

定义货位弹性域（操作路径，配图，简要介绍）

1．（N）设置→弹性域→键

2．选择库存货位弹性域。

对货位弹性域的设置取决于每一个企业自身的不同情况以及实施方案。

了解如何设置弹性域可以参考有关的教材。

SETP2：

选择组织层的货位控制选项（操作路径，配图，简要介绍）

1．（N）设置→组织→参数

2．在库存组织参数窗口中可以对该组织的货位控制选项进行选择。

你可以选择不作任何货位控制，或是预定义，或者动态录入，或者在子库存层定义。

一旦启用了货位控制，则在库存事务处理时

STEP3：

选择子库存层的货位控制选项（操作路径，配图，简要介绍）

1．（N）设置→组织→子库存

2．在子库存窗口中选择该子库存的货位控制选项，该选项的选择受到组织层选项的影响。

在组织层选择货位控制在子库存一层定义的话，此处可以任意选择该子库存的货物控制选项。

3．如果需要为该子库存设置货位，点击“货位“按钮，为该子库存定义货位。

货位的名称受到货位弹性域设置的影响。

STEP4：

选择项目层的货位控制选项（操作路径，配图，简要介绍）

1．（N）项目→主项目

2．在项目中的库存属性组中为特定的项目指定货位控制信息。

组织层以及子库存一层的货位控制选项的优先级比项目层的控制选项高。

STEP5：

选择特定项目指定缺省的发运和接收货位（略）

1．（N）设置→事务处理→项目事务处理默认值

2．在项目事务处理窗口中可以为项目指定默认的发运和接收子库存和货位。

STEP6：

对特定项目限制货位（操作路径，配图，简要介绍）

1．（N）设置→组织→子库存（B）项目/子库存

2．在项目子库存窗口中定义项目与子库存之间的关系。

此时，该项目只能在与之建立联系的子库存中进行事务处理。

在经过上述设置后，就可以对存在货位控制的项目进行事务处理了。

LESSON2定义版本控制

◆版本控制的概念

由于工艺技术或者产品配置的变化升级，对于同一个项目可能存在着多个版本。

在库存模块中可以使用项目的版本控制用来对同一个项目的多个版本进行跟踪处理。

在系统中进行版本控制的操作如下：

◆定义版本控制

STEP1：

定义组织层默认起始版本号（操作路径，配图，简要介绍）

1．（N）设置→组织→参数

2．在组织参数窗口中为该库存组织指定默认的项目版本的起始版本号。

SETP2：

对项目启用版本控制（操作路径，配图，简要介绍）

1．（N）项目→主项目

2．对某个特定项目的库存属性中的版本控制选择是否启用。

如果一个项目启用了版本控制，则在作事务处理时必须对该项目的版本作出指定。

3．点击“特定“版本菜单，对项目输入版本。

在项目版本窗口中为项目的版本输入字符或者字母以及符号作为版本号，并对每个版本指定有效期。

这里需要注意的是，版本号是有先后次序的，后面的版本一定要比前面的版本号大。

在进行了上述的设置后就可以对存在版本控制的项目进行事务处理了。

LESSON3定义批次控制

◆批次控制的概念

批次控制能够对项目进行批次的控制。

批次可以在项目采购接收入库时产生，或者是在完工入库时产生。

对于存在批次控制的项目，在作库存事务处理时一定要指明其批次信息。

举例来说，多数制造企业需要利用批次信息来跟踪产品的质量，以便发现某一批项目的共同问题所在。

在系统中定义批次控制的步骤如下：

◆定义批次控制

STEP1：

定义组织层批次默认信息（操作路径，配图，简要介绍）

1．（N）设置→组织→参数

2．在组织参数窗口中指定该组织的默认批次起始参数和批次的独立性以及批次名称的产生方式。

批次的独立性指的是对于不同的项目能否使用同一个批次名称。

批次产生方式指的是批次产生是在作事务时由用户自己动态地指定的，还是系统根据组织层或是项目层的批次编号定义来产生。

SETP2：

定义项目层批次控制信息（操作路径，配图，简要介绍）

1．（N）项目→主项目

2．在项目属性的库存属性组中为特定项目指定批次控制信息。

指定该项目是否需要进行批次控制，如果控制的话，指定其默认的批次前缀和起始数字。

对于批次还可以指定其有效期的控制选项，如果选择了有效期控制则需要指定有效天数。

在进行了上述设置后就可以在系统中对存在批次控制的项目进行事务处理了。

在进行事务处理时要指明事务处理的项目的批次，以及有效期（如果适用的话）。

同时还可以利用维护批次的窗口进行对项目批次信息的维护，例如更新项目批次的有效期。

在维护批次窗口中还可以查询特定批次的事务处理信息和现有量。

LESSON4定义序列号控制

◆序列号控制的概念

序列号控制提供了为每一个单个物品的跟踪，即对系统中启用了序列号控制的项目，每一个单独单位的该项目都有一个自己的序列编号以与其他相同项目作为区别。

例如生产手机电池的企业需要对每一个出产的电池记录它的序列