栾川县项目可行性报告备案.docx

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栾川县项目可行性报告备案

栾川县项目

可行性报告

规划设计/投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

该项目已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx科技发展公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

栾川因传说远古时期鸾鸟群栖于此而得名。

位于河南省西部，东与嵩县毗邻，西与卢氏接壤，南与西峡抵足，北与洛宁摩肩，素有“洛阳后花园”和“洛阳南大门”的美誉。

栾川县总面积2477平方千米，素有“四河三山两道川、九山半水半分田”之称。

现辖12镇2乡1个管委会（重渡沟管委会）、213个行政村（居委会），总人口35万，其中农业人口29.9万。

2016年县城建成区面积是15.78平方公里。

栾川县先后获得国家卫生县城、中国旅游强县、国家生态县、国家园林县城、全国休闲农业与乡村游示范县、全国魅力新农村十佳县、全国社会治安综合治理先进县、全国平安建设先进县、全国义务教育发展基本均衡县、世界十大乡村度假胜地。

2018年重新确认国家卫生县城（乡镇）。

2018年12月12日，被命名为第二批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

2019年5月9日，经省级专项评估检查，达到脱贫摘帽标准，正式退出贫困县序列。

该xx项目计划总投资19449.99万元，其中：

固定资产投资15266.82万元，占项目总投资的78.49%；流动资金4183.17万元，占项目总投资的21.51%。

达产年营业收入37203.00万元，总成本费用29008.85万元，税金及附加354.51万元，利润总额8194.15万元，利税总额9678.89万元，税后净利润6145.61万元，达产年纳税总额3533.28万元；达产年投资利润率42.13%，投资利税率49.76%，投资回报率31.60%，全部投资回收期4.66年，提供就业职位741个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。

项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

2018年中国休闲食品行业的子行业中，膨化食品行业前五大品牌集中度CR5为69.4%，居于子行业的首位;其次是糖果巧克力行业前五大品牌集中度CR5为48%;休闲卤制品行业的CR5为20.2%;烘焙糕点与坚果炒货行业品牌集中度相对较低，在17%左右的水平。

报告主要内容：

项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

二、报告咨询机构

XX机构

三、所属行业基本情况

膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。

随着膨化技术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进一步的丰富，按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为不同的类型。

四、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入23342.44万元，同比增长24.66%（4617.61万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为21965.28万元，占营业总收入的94.10%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

4901.91

6535.88

6069.03

5835.61

23342.44

2

主营业务收入

4612.71

6150.28

5710.97

5491.32

21965.28

2.1

xx（A）

1522.19

2029.59

1884.62

1812.14

7248.54

2.2

xx（B）

1060.92

1414.56

1313.52

1263.00

5052.01

2.3

xx（C）

784.16

1045.55

970.87

933.52

3734.10

2.4

xx（D）

553.53

738.03

685.32

658.96

2635.83

2.5

xx（E）

369.02

492.02

456.88

439.31

1757.22

2.6

xx（F）

230.64

307.51

285.55

274.57

1098.26

2.7

xx（...）

92.25

123.01

114.22

109.83

439.31

3

其他业务收入

289.20

385.60

358.06

344.29

1377.16

根据初步统计测算，公司实现利润总额5218.27万元，较去年同期相比增长1007.21万元，增长率23.92%；实现净利润3913.70万元，较去年同期相比增长540.08万元，增长率16.01%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

23342.44

完成主营业务收入

万元

21965.28

主营业务收入占比

94.10%

营业收入增长率（同比）

24.66%

营业收入增长量（同比）

万元

4617.61

利润总额

万元

5218.27

利润总额增长率

23.92%

利润总额增长量

万元

1007.21

净利润

万元

3913.70

净利润增长率

16.01%

净利润增长量

万元

540.08

投资利润率

46.34%

投资回报率

34.76%

财务内部收益率

23.41%

企业总资产

万元

45172.91

流动资产总额占比

万元

32.05%

流动资产总额

万元

14475.88

资产负债率

31.81%

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、xx项目背景分析

近年来，我国休闲食品产业进入不断创新和发展新阶段，市场规模呈几何级的速度增长，目前已经接近万亿元。

随着我国旅游行业的兴旺发展，休闲食品市场地位日益重要。

另外一方面，虽然我国休闲食品行业总产值不断增长，但中国休闲食品产量与国外发达国家还有所差距。

随着我国经济水平及人们消费水平、购买能力的不断提高我国休闲食品行业在未来具有巨大的发展潜力。

预计我国休闲食品市场规模仍将会以10%以上的速度增长，在2016年将会突破万亿元，到2021年将会达到17000亿元。

我国休闲食品万亿的市场发展前景将带来良好的产业投资机会，吸引了大批投资者加入其中。

休闲食品市场仍将持续扩大，产品品种将进一步丰富，逐渐朝健康化方向发展。

全球的休闲食品生产厂商正在宣传休闲食品可以成为健康平衡膳食的一部分——即低热量、低脂肪、低糖的休闲食品。

在西方国家，低油马铃薯食品和以水果蔬菜为原料的休闲食品受到青睐，销售势头越来越好，天然健康休闲食品市场持续扩大。

健康类休闲食品发展潜能巨大。

调查数据显示，58.4%的人对新品牌和新产品兴趣浓厚，会经常尝试。

尤其在食品的营养和健康方面，他们更关注食品的绿色、天然和健康，此外对富含维生素及具有其他功能特性的食品也非常感兴趣。

休闲食品一直以来是以口味为主要卖点的，如果我国休闲食品企业能在口味创新的同时，兼具到营养和健康两个因素，这一市场空间释放出的销售势能将是不可估量的。

目前，我国休闲食品大致可分为八大类，即谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、非油炸果仁类、糖食类、肉禽鱼类、干制蔬果类。

其中，糖果、蜜饯、膨化、谷物类是休闲食品行业起步最早，也是发展最为成熟的品类，已经形成了强势的领导品牌梯队。

但在广阔的消费市场里，中国休闲食品创新空间还很大，很多品类还有待进一步细分。

以往传统手工作坊型休闲食品，将逐渐淡出消费者的视野，取而代之的将是越来越多的品类和口味，现代工艺和生产技术将会全面释放中国休闲食品的市场能量。

二、鼓励中小企业发展

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

中小企业发展，既是改革开放的重要成果，也是改革开放的重要力量。

量大面广、机制灵活的中小企业参与竞争，形成了充满活力的市场环境，为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件。

中小企业贴近市场，活跃在市场竞争最激烈的领域，与市场有着本质的联系，是构建市场经济体制的微观基础，它的发展为社会主义市场经济创造了多元竞争、充满活力的环境。

实践证明，中小企业发展好的地区，往往也是人民生活较为富裕的地区，也是率先实现小康的地区。

发展中小企业，使广大人民群众从发展中得到实惠，过上更加富裕的生活，有利于促进社会的和谐安定。

贯彻落实《中小企业促进法》，加快推进《中小企业促进法》修订，围绕财税支持、融资促进、创业扶持、创新支持、市场开拓、社会服务、权益保护等重点领域推动贯彻落实。

强化《中小企业促进法》实施情况监督检查，切实发挥法律对中小企业保障和促进作用。

当前我国对外开放进入新阶段，必须加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。

从中小企业情况看，要以建设“一带一路”为契机，积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。

鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作，推动中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。

加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。

鼓励中小企业到境外收购技术和品牌，带动产品和服务出口。

指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益，为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。

发挥行业协会作用，加强行业自律，规范中小企业进出口经营秩序，从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。

三、项目必要性分析

中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。

会议同时强调，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。

从国际看，世界面临百年未有之大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。

从国内看，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济下行压力有所加大。

第四章项目建设主要内容和规模

（一）用地规模

该项目总征地面积54720.68平方米（折合约82.04亩），其中：

净用地面积54720.68平方米（红线范围折合约82.04亩）。

项目规划总建筑面积80986.61平方米，其中：

规划建设主体工程57641.71平方米，计容建筑面积80986.61平方米；预计建筑工程投资5734.12万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费6713.02万元。

二、产值规模

项目计划总投资19449.99万元；预计年实现营业收入37203.00万元。

第五章项目建设地点

一、xx项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据xx项目选址的一般原则和xx项目建设地的实际情况，“xx项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与xx项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、xx项目选址方案及土地权属

（一）xx项目选址方案

1、xx项目建设单位通过对xx项目拟建场地缜密调研，充分考虑了xx项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的xx项目最佳建设地点—xx项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为xx项目建设提供了良好的投资环境。

栾川位于豫西伏牛山地理坐标为东经111°11’～112°01’、北纬33°39’～34°11’之间。

东与嵩县毗邻，西与卢氏接壤，南与南阳市西峡抵足，北与洛宁摩肩。

总面积2177平方公里，东西长78.4公里，南北宽57.2公里。

地势西南高而而东北低，地貌起伏跌宕，形成中山、低山和河谷三种类型。

海拔千米以上的中山区面积，占全县总面积的49.4%，千米以下低山区面积及河谷沟川面积占全县总面积50.6%。

最高点为龙峪湾鸡角尖，海拔2212.5米，最低点潭头镇汤营村伊河出境处海拔450米，相对高差1762.5米。

县城海拔750米，是全省海拔最高的县城。

栾川属暖温带大陆性季风气候，年均气温12.4℃，年日照2103小时，无霜期198天，年均降水量872.6毫米。

年降水量最高达1386.6毫米，最少403.3毫米。

由于县境气候差异，形成三个小气候带。

一是东北部热温带，包括潭头等，海拔460米左右，年均气温13.7℃，年均降水量737.9毫米，日照2292小时，无霜期210天左右。

二是中南部温凉湿润带，包括城关等地，海拔750米左右，平均气温12.0℃，平均降水量872.6毫米，日照2102小时。

三是是西部寒冷湿润带，包括三川、冷水等地，海拔1250米以上，年均气温9.4℃，年均降水750毫米，日照1800小时，光照不足，无霜期短（一般在150天左右），冬季长达105天以上。

栾川县位于豫西多金属成矿带的中心区域，区内矿产资源丰富，是我国著名的多金属矿集区，也是全国16个重要多金属成矿带的核心区域，“中国钼都”闻名国内外。

境内分布金属矿产、非金属矿产、能源矿产和水汽矿产四大类，共50余种，已探明储量的矿产19种，各类矿产地251处，其中，大型矿床7处，中型矿产地13处，小型矿产地35处，优势资源可归纳为钼、钨、铅、锌、金、银、铁、萤石等。

其中，钼金属储量206万吨，居亚洲第一，世界第三，2006年3月被中华矿业联合会授予“中国钼都”称号。

2016年，全县新增矿产资源量为：

钼10.49万吨，铅6.51万吨，锌9.25万吨，金88.9千克，银68097千克。

栾川旅游资源按国家制定的调查与评价体系，全国旅游资源分为8大类31个亚类155种基本类型，栾川有8大类26个亚类84种基本类型，分别占全国的100%、83.9%和54.2%。

栾川境内拥有龙峪湾、重渡沟、养子沟、伏牛山滑雪场、抱犊寨等7个国家AAAA级以上旅游景区和十余个非A级旅游景区，初步形成了老君山山水游、龙峪湾森林游、鸡冠洞溶洞游、重渡沟农家游、养子沟休闲游、九龙山温泉游、伏牛山滑雪游、抱犊寨红色游组成的业态多元、体验丰富、特色各异的全域旅游格局，是首批中国旅游强县，先后获得“世界十大乡村度假胜地”、“国际乡村休闲旅游目的地”、“2016百佳深呼吸小城”等荣誉。

2012年，以“全区域营造旅游环境，全领域融汇旅游要素，全产业强化旅游引领，全社会参与旅游发展，全民共享旅游成果”为内涵的全景栾川正式提出，“旅游引领、融合发展、产业集聚、全景栾川”的旅游发展新模式再次引起业界的关注，并被国家旅游局确定为全域旅游发展五种模式之一。

老君山是国家AAAAA景区，原名景室山，位于河南省洛阳市栾川县城南3公里处，距洛阳市区120公里，是秦岭余脉八百里伏牛山的主峰，后因西周朝“守藏室史”李耳到此归隐修炼并被道教尊为太上老君而被唐太宗易名为“老君山”，沿袭至今。

老君山相传为道教始祖李耳的归隐修炼之地，北魏时建庙纪念，唐贞观年间受皇封修建铁顶老君庙，山顶老君庙有“南有武当金顶，北有老君铁顶”之说。

1997年12月8日，被中华人民共和国国务院批建为国家级自然保护区，是联合国教科文组组织认定的世界地质公园，国家自然保护区，国家级森林公园。

老君山历代香火旺盛，被尊为道教圣地、天下名山，现已开发的景观区6处，有景点179个，总游览面积26.7平方公里。

老君山位于北亚热带向南温带过渡区域和中国第二、三级地貌台阶过渡的边缘，是长江、黄河的分界岭，其独特的“滑脱峰林”地貌、石林、马鬃岭等景观群，令人叹为观至，被地质学者称为“北国石林”。

（二）工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，xx项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程xx项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程xx项目建设。

三、xx项目用地总体要求

（一）xx项目用地控制指标分析

1、“xx项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设xx项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业xx项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）xx项目建设条件比选方案

1、xx项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了xx项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，xx项目经营期所需的内外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施