财务中心职责.docx
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财务中心职责
财务中心职责
一、日常会计核算及会计基础工作
1.负责办理现金、银行结算业务及现金账、银行存款帐的登记、结账、核对工作，日清月结。
2.负责原始凭证、记账凭证的审核、编制、整理以及将会计资料装订成册的工作。
3.负责明细账、总账的登记与核对工作，定期编制财务报表并向有关部门送达。
4.编制纳税申报表，定期向税务机关申报纳税。
5.负责根据策划项目决算书，及时进行财务结算工作。
6.负责财务相关档案的收集、整理、保管。
7.负责工资及奖金审核、发放工作。
二、负责编制公司年度财务收支计划及资金筹措工作
1.负责编制公司年度资金使用计划及筹资计划。
2.负责编制公司月份的资金使用计划。
3.负责公司资金筹措工作。
三、组织公司经济活动的财务分析工作
对公司经济活动的资金收付情况进行分析、测算。
四、协调理顺与税务、财政、银行等部门的业务关系，对新项目进行税收策划工作
1.协调公司与税务机关的关系，负责接待税务机关查帐工作。
2.协调公司与各级财政之间的关系，反馈相关信息。
3.协调公司与银行之间的关系，反馈相关信息。
4.接待并配合会计师事务所等中介机构的审计、验资工作。
5.及时掌握有关财税信息，对新项目进行税收策划。
五、参与公司经济合同会签，按合同执行款项付款
1.负责公司经济合同中有关财务方面条款的审核。
2.负责按照合同规定的款项审核付款计划。
六、组织、监督财产清查工作
1.组织并监督相关部门定期对固定资产进行盘点。
2.组织并监督相关部门定期对存货进行盘点。
3.组织并监督有关部门不定期的对公司财产物质进行清查。
七、行政管理
1．文件管理
⑴负责公司重要文件、材料的起草、会签、拟写工作；
⑵负责外来文件的收发、传阅、催办及立卷归档工作。
⑶负责公司有效文件清单管理工作。
⑷负责传真文件收发的登记。
对接收的重要传真文件要进行复制，保存并转达相关部门。
2．负责公司的印章管理工作
3．办公行政管理，维护办公秩序，严格落实公司行政管理制度，监督检查公司员工劳动纪律及办公行为规范的执行情况。
八、固定资产管理
1．负责公司办公用固定资产的计划、申请、审批、购置、验收登记、领用、使用维护与报废工作。
2．对公司《办公用品管理办法》的执行情况进行监督检查。
九、法务事务管理
1．诉讼业务管理
负责公司诉讼文书的起草、审查、送达及庭审活动。
2．合同管理
⑴负责公司合同的会签、审批工作。
⑵负责公司合同的履行监控工作。
⑶负责公司合同档案管理工作。
3、负责处理公司仲裁事务。
4、负责接受法律咨询，出具法律意见书。
十、外联工作
1．负责公司与国家机关、社会团体及企业的外联工作。
2．负责公司执照及各种证件的年检，年审及登记、变更手续工作。
十一、总务、后勤管理工作
1．负责公司的图书、报刊杂志的管理工作。
2．负责员工冬季采暖费的审核工作。
3．负责公司前台接待、前台员工外出登记的监督、检查工作。
4．负责公司车辆管理工作。
十二、档案管理
1．负责档案的汇总、编目工作。
2．负责公司重要档案的查阅、监督工作。
3．定期销毁、整理档案。
十三、劳动工资管理
1．负责员工每月的五险一金汇缴工作。
2．负责编制员工工资表。
十四、日常管理工作
1．负责员工考勤汇总、统计工作。
2．负责员工用工、调转手续的办理工作。
3．负责员工档案的管理工作。
4．根据各部门上报意见，负责员工奖惩的实施工作。
5．负责制定公司人事管理制度。
十五、年度经营计划管理
1．负责在每一个经营年度开始前，编制公司年度经营计划，报公司决策层批准后实施。
2．负责督促、审核业务部的年度计划，指出不合格计划并督促义务部改进。
3．负责跟踪和控制年度经营计划的实施情况，可根据实际情况对年度经营计划指标进行调整，报公司决策层批准后实施。
4．负责在经营年度即将结束时，总结全年的计划实现情况。
十六、月份工作计划管理
1．负责编制公司每月的经营目标（计划），报总经理办公会审批，作为业务部工作计划的依据。
2．负责督促审核各部门编制本部门月份工作计划，使之与公司的经营目标（计划）保持一致。
十七、采购管理
1．根据策划项目总体计划，制定部门年度（月份）物资采购计划。
2．要广泛的对供方和市场进行调研，全面准确地了解市场行情和物资供应动态。
收集相关的产品信息和资料，加以整理、分析，分类汇总。
3．全面掌握供应厂家的企业资信、生产实力、业绩、产品质量、供货周期、售后服务及合作伙伴的实力，业绩等进行评价，并及时填写合格供方名录。
4．负责材料（设备）的采购，负责组织合同的签订、审核和监督。
对履行中的合同进行跟踪管理和控制，并做好记录。
5．配合业务部做好材料（设备）的限价工作。
第二部分财务中心岗位职责
一、财务经理：
汇报关系：
直接接受主管副总领导，向其汇报工作。
（一）工作职责
1、全面负责本部门各项业务及内部建设、管理工作，负责对部门内部人员考核、培训工作。
2、制定财务工作计划，监督、组织实施工作计划，负责本部门员工的绩效考核和培训工作。
3、负责组织财务部门日常会计核算工作，加强会计基础工作，加强财务监督，对本部门的工作结果负有直接的管理责任。
4、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金。
5、负责组织公司经济活动的财务分析，包括成本费用预测、控制、项目分析，及时向公司领导反馈分析结果，并督促有关部门降低成本，节约费用，提高经济效益。
6、负责协调理顺与税务、财政、银行等部门的业务关系。
7、参与公司经济合同的会签工作，对合同执行情况、款项支付情况进行监督。
8、参与审查并掌握工程预算、决算工作，并及时进行财务决算。
9、负责组织、监督财产清查工作。
10、负责对所属企业财务管理、财务收支情况进行指导、检查。
11、负责组织开展各种形式的员工文体活动，丰富员工的文化生活，提高企业与员工之间的凝聚力。
12、负责公司车辆管理工作。
13、协同业务部编制公司年度和月份工作计划。
14、负责指导、监督、沟通、协调各部门计划执行情况。
15、负责研究公司管理现状，提出公司管理模式方案。
16、根据项目进度和业务部的要求，制定材料（设备）采购计划，并监督完成情况。
17、负责采购合同的审核和对合同执行的监督。
18、市场信息收集、分析和对供应商的考核工作。
（二）任职资格
1、年龄：
28—48岁
2、经验：
中型以上企业从事会计工作8年以上，从事财务经理工作5年以上
3、相关知识及能力
1）会计及相关专业毕业，大学本科以上学历，CPA
2）具有较强的分析能力，善于财务分析
3）具有较强的公关能力
4）善于协调
4、其它
1）具有高度的保密意识
2）对公司具有高度忠诚感
3）具有计划、组织能力，具有创新、进取意识及学习精神
4）敬业、诚实、以身作则、有责任心，对待部属公平。
二、会计：
汇报关系：
直接接受部门经理领导，向其汇报工作。
（一）工作职责：
1、负责公司资金收支计划的编制、审核、管理工作，严格按照公司规定执行。
2、负责对财务收支情况的审核，对原始凭证、记账凭证的审核、整理，并将会计资料装订入档。
3、负责总账、明细账的登记与核对工作，定期编制并送达财务报表、纳税申报表，保证账账、账表、账物相符。
4、负责接待和协助税务机关、会计师事务所等部门的有关审计、验资、查帐工作。
5、负责往来款项的管理监督工作，及时同往来单位核对账目，及时催收应收款项。
6、负责配合公司有关部门进行财产清查工作。
7、负责合同的登记和保管，会计档案的整理和保管工作。
8、了解掌握工程决算情况，及时进行工程决算的账务处理工作，如实反映项目决算结果，保证财务决算顺利进行。
9、负责提供正确可靠的财务数据和合理的建议，为领导当好参谋。
10、负责检查员工日常考勤工作。
11、负责办理五险一金手续、工资及其他相关劳资工作
12、负责办理员工录用手续工作
13、负责组织劳动合同签订及续签工作。
14、负责员工离职手续办理工作。
15、负责与人才市场、劳动局等相关人事政策、人事工作的联络工作。
16、负责组织员工职称考试的通知工作。
17、负责员工档案的管理工作。
18、协助部门经理开展培训、绩效考核、人事制度修订工作。
19、做好部门经理临时交办的工作。
（二）任职资格
1、年龄：
25-40岁
2、经验：
中型以上企业从事会计工作3年以上
3、相关知识及能力
1）会计及相关专业毕业，大专以上学历，有会计执业资格证书
2）了解国家和地方人事法规、政策，掌握员工五险一金政策
3）具有一定的分析能力
4）具有一定的协调能力、公关能力
5）具有一定的文字组织能力
4、其它
1）亲和力好，成熟稳重，条理清晰
2）具有高度的保密意识
3）对公司具有高度忠诚感
4）善于观察和分析，思维缜密
5）为人诚实、正直、敬业、积极进取，有责任心、有较强的学习能力。
三、出纳员
汇报关系：
直接接受部门经理领导，向其汇报工作。
（一）工作职责：
1、负责办理现金及银行结算业务。
2、负责记账凭证的编制及现金、银行存款的登记、结账、核对工作，保证日清月结。
3、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，编制银行余额调节表。
4、负责保存库存现金和各种有价证券、票据和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及法人印章。
5、负责整理、保管现金日记账和银行存款日记账、余额调节表、银行借款合同及有关资料，并将其归档备查。
6、严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销。
7、定期向财务经理提供有关资金账户的情况，为资金计划的制定提供帮助。
8、及时反馈银行有关信息，协调与银行的往来关系。
9、负责公司固定资产及办公用品、礼品的购买、登记、保管、发放及管理，做到帐物相符。
10、负责图书、报刊的管理工作。
11、负责印章的管理工作，介绍信的开具工作。
12、做好部门经理临时交办的工作。
（二）任职资格
1、年龄：
25-40岁
2、经验：
从事出纳工作2年以上
3、相关知识及能力
1）会计及相关专业毕业，大专以上学历
2）具有一定的公关能力
3）具有较强的文字组织能力
4、其它
1）心细、认真
2）具有保密意识，严守公司机密
3）对公司具有高度忠诚感
4）具有良好的沟通能力和服务意识
5）为人诚实、正直、敬业、积极进取，有责任心、有较强的学习能力。
四、司机
汇报关系：
直接接受部门经理领导，向部门经理汇报工作
（一）主要职责：
1、遵守公司车辆管理使用管理规定，服从调度，按时、安全完成出车任务，提高服务满意率。
2、严格遵守交通规则，无违章、无事故。
3、爱护车辆，做到保养清洁。
4、能够根据工作需要随时加班。
（二）任职资格
1、年龄：
20-45岁
2、经验：
从事司机工作3年以上
3、相关知识及能力
1）具有一定的公关能力
2）善于协调
4、其它
1）心细、认真
2）具有保密意识，严守公司机密
3）具有高度的责任心。
五、统计员：
汇报关系：
直接接受部门经理指导，向部门经理汇报工作。
（一）主要职责：
1、掌握统计工作的有关政策和信息，熟悉统计的有关业务。
2、在各部门专业统计的基础上，负责公司的综合统计，并开展统计分析和编制统计资料。
3、负责公司的统计工作，向政府职能部门报送统计资料。
4、按公司要求保管计划部档案。
5、认真做好业务部档案发放、接收和整理工作。
6、编制业务部档案目录和检索目录。
4、业务部所有档案编制台账并统一编号、备查。
5、做好部门经理临时交办的工作。
（二）任职资格
1、年龄：
20-35岁。
2、经验：
从事过相关工作3年以上。
3、相关知识及能力：
掌握基本统计知识
4、其他：
1）为人诚实、正直、敬业、积极进取
2）熟练操作办公软件
3）有责任心、有较强的学习能力
4）富于团队合作意识。
六、库管员
汇报关系：
直接接受部门经理指导，向部门经理汇报工作。
（一）主要职责：
1、核对存货的入库凭证，清点入库存货，与送货员办理交接手续。
2、填制、报送出入库单，登记保管账。
安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号。
3、按照销售情况调整、控制库存数量，及时配货。
4、根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的标准库存量。
5、及时与业务部沟通，保证包装用原材料的库存供给。
6、定期盘点商品，上报盘点报告。
7、按照业务部下达的指令单组织人员包装产品。
8、负责控制采购过程中进货、到货检验、交接全过程。
9、制定并实施仓库的管理制度和管理方法。
10、做好部门经理临时交办的工作。
（二）任职资格
1、年龄：
20-35岁。
2、经验：
1年以上仓储工作经验。
3、相关知识及能力：
熟悉物流管理业务流程，熟练操作包装机具。
4、其他：
1）心细、认真
2）具有保密意识，严守公司机密
3）有很强的自我约束力和承受压力的能力
4）积极进取，责任心强。
第三部分财务中心人员构成
1、财务经理：
2、会计：
3、出纳员：
4、司机：
5、统计员：
6、库管员：
第四部分财务中心合同制员工计酬方案
已签订正式聘用合同的合同制员工，工资项目分为基本工资、岗位津贴和奖金。
一、基本工资
基本工资根据员工的资历确定，按月发放，初次确定标准为：
1、本科，每月700元；
2、大专，每月600元；
3、大专以下，每月500元。
当月旷工、请假和未完成额定工作量者，相应扣发部分或全部基本工资。
二、岗位津贴
1、财务经理，每月1500~2000元；
2、会计，每月1000~1500元；
3、出纳员，每月500~1000元；
4、司机，每月500~1000元；
5、统计员，每月300~800元；
6、库管员，每月200~500元。
三、奖金
在每年年末按其实际表现，结合年度考核情况，由副总经理核定。
四、其他
1、合同制员工享受的五险一金待遇按相关法规执行，按规定应由个人负担的部分，由公司在其基本工资中代扣代缴。
2、合同制员工的工资性收入如产生个人所得税纳税义务，由公司依法代扣代缴。
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