财务中心职责.docx

1、财务中心职责财务中心职责 一、日常会计核算及会计基础工作 1.负责办理现金、银行结算业务及现金账、银行存款帐的登记、结账、核对工作，日清月结。 2.负责原始凭证、记账凭证的审核、编制、整理以及将会计资料装订成册的工作。 3.负责明细账、总账的登记与核对工作，定期编制财务报表并向有关部门送达。 4.编制纳税申报表，定期向税务机关申报纳税。 5.负责根据策划项目决算书，及时进行财务结算工作。6.负责财务相关档案的收集、整理、保管。7.负责工资及奖金审核、发放工作。 二、负责编制公司年度财务收支计划及资金筹措工作 1.负责编制公司年度资金使用计划及筹资计划。 2.负责编制公司月份的资金使用计划。 3

2、.负责公司资金筹措工作。 三、组织公司经济活动的财务分析工作 对公司经济活动的资金收付情况进行分析、测算。 四、协调理顺与税务、财政、银行等部门的业务关系，对新项目进行税收策划工作 1.协调公司与税务机关的关系，负责接待税务机关查帐工作。 2.协调公司与各级财政之间的关系，反馈相关信息。 3.协调公司与银行之间的关系，反馈相关信息。 4.接待并配合会计师事务所等中介机构的审计、验资工作。 5.及时掌握有关财税信息，对新项目进行税收策划。 五、参与公司经济合同会签，按合同执行款项付款 1.负责公司经济合同中有关财务方面条款的审核。 2.负责按照合同规定的款项审核付款计划。 六、组织、监督财产清查

3、工作 1.组织并监督相关部门定期对固定资产进行盘点。 2.组织并监督相关部门定期对存货进行盘点。 3.组织并监督有关部门不定期的对公司财产物质进行清查。 七、行政管理 1文件管理负责公司重要文件、材料的起草、会签、拟写工作；负责外来文件的收发、传阅、催办及立卷归档工作。负责公司有效文件清单管理工作。负责传真文件收发的登记。对接收的重要传真文件要进行复制，保存并转达相关部门。2负责公司的印章管理工作3办公行政管理，维护办公秩序，严格落实公司行政管理制度，监督检查公司员工劳动纪律及办公行为规范的执行情况。 八、固定资产管理 1负责公司办公用固定资产的计划、申请、审批、购置、验收登记、领用、使用维护

4、与报废工作。 2对公司办公用品管理办法的执行情况进行监督检查。 九、法务事务管理 1诉讼业务管理 负责公司诉讼文书的起草、审查、送达及庭审活动。 2合同管理 负责公司合同的会签、审批工作。 负责公司合同的履行监控工作。 负责公司合同档案管理工作。 3、负责处理公司仲裁事务。 4、负责接受法律咨询，出具法律意见书。十、外联工作 1负责公司与国家机关、社会团体及企业的外联工作。 2负责公司执照及各种证件的年检，年审及登记、变更手续工作。 十一、总务、后勤管理工作 1负责公司的图书、报刊杂志的管理工作。 2负责员工冬季采暖费的审核工作。 3负责公司前台接待、前台员工外出登记的监督、检查工作。 4负责

5、公司车辆管理工作。 十二、档案管理 1负责档案的汇总、编目工作。 2负责公司重要档案的查阅、监督工作。 3定期销毁、整理档案。十三、劳动工资管理 1负责员工每月的五险一金汇缴工作。 2负责编制员工工资表。十四、日常管理工作1负责员工考勤汇总、统计工作。2负责员工用工、调转手续的办理工作。3负责员工档案的管理工作。 4根据各部门上报意见，负责员工奖惩的实施工作。 5负责制定公司人事管理制度。 十五、 年度经营计划管理 1负责在每一个经营年度开始前，编制公司年度经营计划，报公司决策层批准后实施。 2负责督促、审核业务部的年度计划，指出不合格计划并督促义务部改进。 3负责跟踪和控制年度经营计划的实施

6、情况，可根据实际情况对年度经营计划指标进行调整，报公司决策层批准后实施。 4负责在经营年度即将结束时，总结全年的计划实现情况。 十六、月份工作计划管理 1负责编制公司每月的经营目标（计划），报总经理办公会审批，作为业务部工作计划的依据。 2负责督促审核各部门编制本部门月份工作计划，使之与公司的经营目标（计划）保持一致。 十七、采购管理1根据策划项目总体计划，制定部门年度（月份）物资采购计划。 2要广泛的对供方和市场进行调研，全面准确地了解市场行情和物资供应动态。收集相关的产品信息和资料，加以整理、分析，分类汇总。 3全面掌握供应厂家的企业资信、生产实力、业绩、产品质量、供货周期、售后服务及合作

7、伙伴的实力，业绩等进行评价，并及时填写合格供方名录。 4负责材料（设备）的采购，负责组织合同的签订、审核和监督。对履行中的合同进行跟踪管理和控制，并做好记录。 5配合业务部做好材料（设备）的限价工作。 第二部分 财务中心岗位职责一、财务经理： 汇报关系：直接接受主管副总领导，向其汇报工作。 （一）工作职责1、全面负责本部门各项业务及内部建设、管理工作，负责对部门内部人员考核、培训工作。2、制定财务工作计划，监督、组织实施工作计划，负责本部门员工的绩效考核和培训工作。 3、负责组织财务部门日常会计核算工作，加强会计基础工作，加强财务监督，对本部门的工作结果负有直接的管理责任。 4、编制和执行预算

8、、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金。 5、负责组织公司经济活动的财务分析，包括成本费用预测、控制、项目分析，及时向公司领导反馈分析结果，并督促有关部门降低成本，节约费用，提高经济效益。 6、负责协调理顺与税务、财政、银行等部门的业务关系。 7、参与公司经济合同的会签工作，对合同执行情况、款项支付情况进行监督。 8、参与审查并掌握工程预算、决算工作，并及时进行财务决算。 9、负责组织、监督财产清查工作。 10、负责对所属企业财务管理、财务收支情况进行指导、检查。11、负责组织开展各种形式的员工文体活动，丰富员工的文化生活，提高企业与员工之间的凝聚力。12、负责公司车

9、辆管理工作。 13、协同业务部编制公司年度和月份工作计划。 14、负责指导、监督、沟通、协调各部门计划执行情况。15、负责研究公司管理现状，提出公司管理模式方案。16、根据项目进度和业务部的要求，制定材料（设备）采购计划，并监督完成情况。17、负责采购合同的审核和对合同执行的监督。18、市场信息收集、分析和对供应商的考核工作。（二）任职资格1、年龄：2848岁2、经验：中型以上企业从事会计工作8年以上，从事财务经理工作5年以上3、相关知识及能力1）会计及相关专业毕业，大学本科以上学历，CPA2）具有较强的分析能力，善于财务分析3）具有较强的公关能力4）善于协调4、其它1）具有高度的保密意识2）

10、对公司具有高度忠诚感3）具有计划、组织能力，具有创新、进取意识及学习精神4）敬业、诚实、以身作则、有责任心，对待部属公平。 二、会计： 汇报关系：直接接受部门经理领导，向其汇报工作。 （一）工作职责： 1、负责公司资金收支计划的编制、审核、管理工作，严格按照公司规定执行。 2、负责对财务收支情况的审核，对原始凭证、记账凭证的审核、整理，并将会计资料装订入档。 3、负责总账、明细账的登记与核对工作，定期编制并送达财务报表、纳税申报表，保证账账、账表、账物相符。 4、负责接待和协助税务机关、会计师事务所等部门的有关审计、验资、查帐工作。 5、负责往来款项的管理监督工作，及时同往来单位核对账目，及时

11、催收应收款项。 6、负责配合公司有关部门进行财产清查工作。 7、负责合同的登记和保管，会计档案的整理和保管工作。 8、了解掌握工程决算情况，及时进行工程决算的账务处理工作，如实反映项目决算结果，保证财务决算顺利进行。9、负责提供正确可靠的财务数据和合理的建议，为领导当好参谋。10、负责检查员工日常考勤工作。 11、负责办理五险一金手续、工资及其他相关劳资工作 12、负责办理员工录用手续工作 13、负责组织劳动合同签订及续签工作。 14、负责员工离职手续办理工作。 15、负责与人才市场、劳动局等相关人事政策、人事工作的联络工作。 16、负责组织员工职称考试的通知工作。 17、负责员工档案的管理工

12、作。18、协助部门经理开展培训、绩效考核、人事制度修订工作。19、做好部门经理临时交办的工作。（二）任职资格1、年龄：25-40岁2、经验：中型以上企业从事会计工作3年以上3、相关知识及能力1）会计及相关专业毕业，大专以上学历，有会计执业资格证书2）了解国家和地方人事法规、政策，掌握员工五险一金政策3）具有一定的分析能力4）具有一定的协调能力、公关能力5）具有一定的文字组织能力4、其它1）亲和力好，成熟稳重，条理清晰2）具有高度的保密意识3）对公司具有高度忠诚感4）善于观察和分析，思维缜密5）为人诚实、正直、敬业、积极进取，有责任心、有较强的学习能力。 三、出纳员 汇报关系：直接接受部门经理领

13、导，向其汇报工作。 （一）工作职责： 1、负责办理现金及银行结算业务。 2、负责记账凭证的编制及现金、银行存款的登记、结账、核对工作，保证日清月结。 3、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，编制银行余额调节表。 4、负责保存库存现金和各种有价证券、票据和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及法人印章。 5、负责整理、保管现金日记账和银行存款日记账、余额调节表、银行借款合同及有关资料，并将其归档备查。 6、严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销。 7、定期向财务经理提供有关资金账户的情况，为资金计划的制定提供帮助。8、及时反馈银行有关信息，协调与银行的往来关系。9、负责公司固定

14、资产及办公用品、礼品的购买、登记、保管、发放及管理，做到帐物相符。10、负责图书、报刊的管理工作。11、负责印章的管理工作，介绍信的开具工作。12、做好部门经理临时交办的工作。（二）任职资格1、年龄：25-40岁2、经验：从事出纳工作2年以上3、相关知识及能力1）会计及相关专业毕业，大专以上学历2）具有一定的公关能力3）具有较强的文字组织能力4、其它1）心细、认真2）具有保密意识，严守公司机密3）对公司具有高度忠诚感4）具有良好的沟通能力和服务意识5）为人诚实、正直、敬业、积极进取，有责任心、有较强的学习能力。 四、司机 汇报关系：直接接受部门经理领导，向部门经理汇报工作 （一）主要职责： 1

15、、遵守公司车辆管理使用管理规定，服从调度，按时、安全完成出车任务，提高服务满意率。 2、严格遵守交通规则，无违章、无事故。 3、爱护车辆，做到保养清洁。 4、能够根据工作需要随时加班。（二）任职资格1、年龄：20-45岁2、经验：从事司机工作3年以上3、相关知识及能力1）具有一定的公关能力2）善于协调4、其它1）心细、认真2）具有保密意识，严守公司机密3）具有高度的责任心。五、统计员： 汇报关系：直接接受部门经理指导，向部门经理汇报工作。 （一）主要职责： 1、掌握统计工作的有关政策和信息，熟悉统计的有关业务。2、在各部门专业统计的基础上，负责公司的综合统计，并开展统计分析和编制统计资料。3、

16、负责公司的统计工作，向政府职能部门报送统计资料。4、按公司要求保管计划部档案。5、认真做好业务部档案发放、接收和整理工作。6、编制业务部档案目录和检索目录。4、业务部所有档案编制台账并统一编号、备查。5、做好部门经理临时交办的工作。（二）任职资格1、年龄：20-35岁。2、经验：从事过相关工作3年以上。3、相关知识及能力：掌握基本统计知识4、其他：1）为人诚实、正直、敬业、积极进取2）熟练操作办公软件3）有责任心、有较强的学习能力4）富于团队合作意识。六、库管员汇报关系：直接接受部门经理指导，向部门经理汇报工作。 （一）主要职责： 1、核对存货的入库凭证，清点入库存货，与送货员办理交接手续。2

17、、填制、报送出入库单，登记保管账。安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号。3、按照销售情况调整、控制库存数量，及时配货。4、根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的标准库存量。5、及时与业务部沟通，保证包装用原材料的库存供给。6、定期盘点商品，上报盘点报告。 7、按照业务部下达的指令单组织人员包装产品。8、负责控制采购过程中进货、到货检验、交接全过程。9、制定并实施仓库的管理制度和管理方法。10、做好部门经理临时交办的工作。（二）任职资格1、年龄：20-35岁。2、经验：1年以上仓储工作经验。3、相关知识及能力：熟悉物流管理业务流程，熟练操作包装机具。4、其他：1）心细、认真2）具有保密意

18、识，严守公司机密3）有很强的自我约束力和承受压力的能力4）积极进取，责任心强。第三部分 财务中心人员构成1、财务经理：2、会计：3、出纳员：4、司机：5、统计员：6、库管员：第四部分 财务中心合同制员工计酬方案已签订正式聘用合同的合同制员工，工资项目分为基本工资、岗位津贴和奖金。一、 基本工资基本工资根据员工的资历确定，按月发放，初次确定标准为：1、本科，每月700元；2、大专，每月600元；3、大专以下，每月500元。当月旷工、请假和未完成额定工作量者，相应扣发部分或全部基本工资。二、 岗位津贴1、财务经理，每月15002000元；2、会计，每月10001500元；3、出纳员，每月5001000元；4、司机，每月5001000元；5、统计员，每月300800元；6、库管员，每月200500元。三、奖金在每年年末按其实际表现，结合年度考核情况，由副总经理核定。四、其他1、合同制员工享受的五险一金待遇按相关法规执行，按规定应由个人负担的部分，由公司在其基本工资中代扣代缴。2、合同制员工的工资性收入如产生个人所得税纳税义务，由公司依法代扣代缴。