22PRETU920402普利特U9解决方案销售管理V20中利腾晖破产清算材料.docx
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22PRETU920402普利特U9解决方案销售管理V20中利腾晖破产清算材料
上海普利特复合材料股份有限公司
U9解决方案-销售管理
作者：
普利特U9项目组
创建日期：
2012/12/10
最近修订日期：
2013/1/25
当前版本：
2.0
文控编号:
PRET-U9-20-4-02
合同编号:
SH1209280003S1
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1销售管理
1.1参数设置
参数分组
参数名称
参数值
描述
公共
默认销售部门
默认销售部门
公共
默认销售员
默认销售员
公共
计划滚动修正
计划是否做滚动修正
公共
销售管销费用分配单据
出货单
销售管销费用分配单据
公共
实时产生AAI分录
是否实时产生AAI分录
公共
记录价格过程
控制是否产生价格过程
公共
补货方式
原单补货
默认补货处理方式
公共
销售单据非工作日调整方式
延后
默认销售单据非工作日调整方式
公共
启用供应规则
是否启用供应规则
价格
定价方式
手工录入
定价方式
价格
价格控制策略
整单挂起
价格控制策略
价格
默认价表
默认价目表
价格
价格修改幅度
0.00%
修改价格最大幅度
价格
毛利控制
销售单据是否控制最低毛利率
价格
销售最低毛利率
0.00%
销售单据最低毛利率
价格
毛利估算扣除预估费用
毛利估算扣除预估费用
价格
毛利控制策略
整单挂起
销售单据低于最低毛利率控制策略
价格
价目表默认编码规则
价目表默认编码规则
价格
折扣单默认编码规则
折扣单默认编码规则
价格
价表显示风格
显示全部
价表显示风格
价格
源单退货价格确定方式
来源单据
源单退货价格确定方式
预收
启用预收政策
启用预收政策
预收
预收政策默认编码规则
预收政策默认编码规则
报价单
报价单实行系统版本控制
报价单实行系统版本控制
报价单
退税记入毛利
√
退税记入毛利
报价单
毛利预估是否包含费用
√
毛利预估是否包含费用
报价单
退税是否考虑国内费用
√
退税是否考虑国内费用
报价单
毛利预估是否含成本税
√
毛利预估是否含成本税
报价单
毛利计算方式
利润/收入
毛利计算方式
报价单
报价单价格控制方式
以绝对最低售价来控制
报价单价格控制方式
报价单
报价单价格控制策略
拒绝活动执行
报价单价格控制策略
订单
订单版本控制
√
订单是否进行版本控制
订单
订单业务关闭后可再打开
√
订单业务关闭后是否可以再打开
订单
订货控制自由项
订货是否严格控制自由项
订单
允许销售选配
是否允许销售选配
订单
销售订单整单金额与收款计划整单金额一致性
√
销售订单整单金额与收款计划整单金额是否必须一致
出货
默认供应来源
当前组织
默认供应来源
出货
默认供应组织
默认供应组织
出货
默认供应商
默认供应商
出货
出货默认存储地点
出货默认存储地点
出货
默认供应类型
当前组织出货
默认供应类型
出货
出货控制自由项
√
出货是否严格控制自由项
订货量控制
允限销控制
是否进行允限销控制
订货量控制
控制最大订货量
是否控制最大订货量
订货量控制
控制最小订货量
是否控制最小订货量
订货量控制
控制订货批量
是否控制订货批量
订货量控制
订货量控制策略
不处理
订货量控制策略
赠品
赠品处理方式
进销售费用
赠品处理方式
赠品
备损件处理方式
进销售成本
备损件处理方式
汇率
默认汇率类型
中间价
默认汇率类型
税
税优先原则
税优先选取原则
税
默认税组合
默认税组合
1.2销售业务整体流程
1.3流程清单
流程编号
大类编码
大类名称
流程名称
系统内流程
涉及部门
岗位
PRET-U9-SD-01-01
01
客户管理
客户维护流程
是
营销
PRET-U9-SD-02-01
02
价格管理
销售价格管理流程
是
营销
PRET-U9-SD-03-01
03
销售管理
标准销售流程
是
营销、仓库
PRET-U9-SD-03-02
试样销售流程
是
技术、营销、仓库
PRET-U9-SD-03-03
销售退货流程
是
营销、仓库
PRET-U9-SD-04-01
04
信用管理
信用管理流程
是
营销
PRET-U9-SD-05-01
05
预测管理
销售预测流程
是
营销
PRET-U9-SD-06-01
06
委托代销
委托代销流程
是
营销、仓库
1.4客户维护流程
1.4.1业务场景
新增客户或客户信息变更时均按此流程对客户相关信息进行维护，以便于后续开展销售业务。
1.4.2业务流程图
1.4.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式（系统/手工）
10
营销部/业务员
收集客户提供的资料
手工
20
营销部/业务员
在数据中心，维护客户档案及基本信息
客户
系统
30
营销部/业务员
设置客户收货位置，包括地址档案、地区、联系人等信息
客户有多个收货地址时，可维护多条客户收货位置
客户位置
系统
40
营销部/业务员
从数据中心下发到各工厂组织
客户
系统
50
营销部/业务员
根据客户-产品信息维护客户料品交叉档
客户料品交叉档
系统
60
营销部/业务员
根据信用管理流程设置客户信用政策
信用相关档案
系统
70
营销部/业务员
根据销售价格管理流程设置销售价目表
销售价目表
系统
80
营销部/业务员
按销售流程开展销售业务
系统
1.4.4参数配置
客户位置的属性根据是否收货、是否开票等勾选相应属性。
客户位置的地址需要维护，用于出货、配送、开票。
客户联系人、银行账号需要维护，用于开票。
客户档案下发参数：
原则上各字段均设置为下发后不可修改，在数据中心修改后自动更新到各组织。
客户料品交叉档：
维护供应组织，是否使用等信息，用以带到销售订单上。
1.4.5相关说明
客户变更的处理：
1、名称、账号、税号都变更时：
新增客户，新业务按新客户走，老客户相关业务处理完后失效客户。
2、名称不变，账号、税号变更：
直接修改客户档案对应信息
基础设置-客户：
客户档案在数据计划中心建立，并维护客户分类
设置交易币种、出货原则、税组合、立账条件、收款条件、收款币种，用于带到业务单据上。
客户下发到各组织后，在青浦工厂维护销售部门与业务员，用于带到业务单据上。
客户可以设置多个收货位置
每一个位置需要设置用途及相应的默认属性。
客户档案-后续处理-联系人：
选择客户位置，勾选了“发票”的客户位置。
联系人选择联系对象，必须勾选默认。
联系人选择联系对象，类型=人，并勾选客户。
客户档案-操作-银行账户：
选择客户位置，勾选了“发票”的客户位置。
设置银行账号。
销售管理-客户料品交叉档：
在青浦工厂设置，如料品为其他工厂出货，则修改供应来源=内部组织，并修改相应的供应组织、货主组织，并保证两者一致。
1.5销售价格管理流程
1.5.1业务场景
与客户开展业务时，报价的价格信息通过价目表录入系统，用于后续下单时自动获取默认价格。
1.5.2业务流程图
1.5.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式（系统/手工）
10
营销部/业务员
客户价格信息
手工
20
营销部/业务员
判断是否已存在该客户的价目表
价目表
系统
30
营销部/业务员
如不存在，则建立客户价目表
价目表
系统
40
营销部/业务员
如已存在，则通过调价单录入最新价格信息
调价单
系统
50
营销部/业务员
按销售流程开展销售业务
系统
1.5.4参数配置
1.5.5相关说明
销售管理-销售价目表：
在青浦工厂，维护价目表。
可通过显示风格查看价表的记录。
每家客户价格不同时，可以直接在价表中指定客户。
多家客户价格相同时，可以通过分配客户来将价表指定给多个客户。
销售管理-销售价格调整
价格变动时，通过调价单进行调价。
1.6标准销售流程
1.6.1业务场景
标准销售中业务员录入销售订单，可根据价目表自动带出默认价格。
经过审批后，按照需求分类由计划部门进行MRP计算并指导工厂生产。
业务员通过出货计划通知仓库发货，并经过物流配送反馈客户签收情况。
业务员根据客户签收情况进行应收立账及后续开票。
1.6.2业务流程图
1.6.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式（系统/手工）
10
营销部/业务员
维护销售订单，根据价目表带出默认价格，根据客户料品交叉档带出相关信息。
检查供应组织、需求分类等信息是否正确。
销售订单
系统
15
营销部/业务员
如有预收款时，将预收款单关联到销售订单上。
如有分期收款时，维护整单收款计划。
销售订单
系统
20
营销部/业务员
根据客户信用进行信用检查，超信用时提醒
客户信用
系统
30
营销部/业务员
发起销售订单审批流程，进行审批
销售订单
系统
40
营销部/业务员
参照销售订单，维护出货计划，通知各工厂仓库进行出货
出货计划
系统
50
各工厂仓库/仓管员
参照出货计划进行出货
销售出货单
系统
60
物流
按配送流程根据销售出货单安排配送，并反馈客户签收状况
配送任务单等
系统
70
系统
根据销售出货单签收情况，系统自动生成应收单
应收单
系统
80
财务部/应收会计
按销售立账流程检查应收单，生成凭证
应收单
系统
90
营销部/业务员
根据应收单，按税务发票开票流程进行开票
税务发票
系统
100
各工厂/财务
执行内部交易结算
系统
1.6.4参数配置
出货原则：
分批出货=TRUE，提前出货=TRUE，提前天数=99，延迟出货=TRUE，延迟天数=99，超量出货=TRUE，短缺出货=TRUE。
销售订单：
有出货计划=TRUE，立账方式=凭单制，立账依据=出货，开票依据=应收。
信用检查时点=保存时检查。
需预收=TRUE
出货计划：
如需信用检查，信用检查时点=保存时检查。
出货单：
立账方式=凭单制，立账依据=出货，开票依据=应收。
签收策略=手工签收，任务单触发签收完成=TRUE。
如需信用检查，信用检查时点=保存时检查。
个性化设置出货方式必输。
1.6.5相关说明
销售订单选择料品时，可勾选客户料品交叉，根据客户料品交叉档来筛选出当前客户可销售的料品。
销售订单根据客户料品交叉档案的供应组织，自动维护销售订单的供应组织，需求分类等，可手工修改，并自动带出客户料号。
销售管理-标准销售：
在青浦工厂录入销售订单，选择单据类型、客户、交期、日期等。
如果为其他组织出货，则选择供应来源、供应组织、货主组织、需求分类等。
如为供应商直运，则勾选供应商直运，并选择供应商。
销售管理-出货计划
发货前，在青浦工厂，通过批量生单，参照销售订单生成出货计划，通知仓库进行发货。
销售管理-标准出货
仓库出货时，在相应组织（如嘉兴工厂），通过批量生单，参照出货计划生成出货单。
选择出货方式，如通过物流部安排送货，则选择配送，其他方式均为客户自提。
应收管理-应收单
出货配送并签收完成后，在青浦工厂，通过批量立账，参照嘉兴工厂的出货单，生成应收单，提交财务审核并开票。
1.7试样销售流程
1.7.1业务场景
试样销售中业务员通过项目任务生成销售订单，也可手工录入销售订单并关联项目任务。
试样销售时售价为0，并且不需要开票。
试样销售不通过MRP指导生产。
业务员通过出货计划通知仓库发货，并经过物流配送反馈客户签收情况。
1.7.2业务流程图
1.7.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式（系统/手工）
10
营销部/业务员
根据销售任务生成，或手工录入销售订单。
选择免费品类型=赠品，并且不勾选“开票”
销售订单
系统
20
营销部/业务员
发起销售订单审批流程，进行审批
销售订单
系统
30
营销部/业务员
参照销售订单，维护出货计划，通知各工厂仓库进行出货
出货计划
系统
40
各工厂仓库/仓管员
参照出货计划进行出货
销售出货单
系统
50
物流
按配送流程根据销售出货单安排配送，并反馈客户签收状况
配送任务单等
系统
60
各工厂/财务
执行内部交易结算
系统
1.7.4参数配置
销售订单：
有出货计划=TRUE，立账方式=凭单制，立账依据=出货，开票依据=应收。
出货单：
立账方式=凭单制，立账依据=出货，开票依据=应收。
签收策略=手工签收，任务单触发签收完成=TRUE。
1.7.5相关说明
选择免费品类型=赠品，方可不录入价格。
并且不勾选“开票”，才可不立应收。
1.8销售退货流程
1.8.1业务场景
销售退货业务1：
票货同行：
对先换货再退货的业务：
新增SO并出货，待实际货物退回来后再在系统根据新SO做退货，之前出的货不做任何处理。
销售退货业务2：
已出货未开票:
运输过程中破包的部分要退货，及时确认签收数量，销售按客户签收的数量开票，票不会多开，不存在换票的情况。
销售退货业务3：
已开票但金额多开：
补货（新开SO，可能补不同的料），金额为多开的金额。
销售退货业务4：
已开票因质量问题退货：
情况1退货换货（先换货再退货，不会有先退货再换货的情况）：
新增SO并出货，待实际货物退回来后再在系统根据新SO做退货，之前出的货不做任何处理。
---可能换的货为不同的料。
情况2退货扣款：
退货，开红票。
1.8.2业务流程图
1.8.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式（系统/手工）
10
营销部/业务员
收到销售退货信息
手工
20
营销部/业务员
判断属于哪种情形
手工
40
营销部/业务员
先换货再退货时，维护新的销售订单
销售订单
系统
50
营销部/业务员
执行后续标准销售流程或试样销售流程
系统
60
仓库/仓管员
根据新销售订单的出货计划进行出货
销售出货
系统
65
营销部/业务员
参照原销售出货单维护退回处理单
退回处理单
系统
70
仓库/仓管员
实物退回时，根据退回处理单进行销售退回收货，实物入库。
销售退回收货单
系统
80
营销部/业务员
参照退货单生成应收贷项账户单、销售出货单生成应收单，分别进行应收立账。
应收单
系统
80
财务部/应收会计
如已开票，根据应收单、应收贷项账户单以及下次交易的应收单合并开票。
避免查询未开票应收单时错误。
应收单
系统
100
财务部/应收会计
如未开票，则根据原应收单、新应收单、应收贷项账户单进行合并开票。
税务发票
系统
110
营销部/业务员
金额多开时，维护新的销售订单（原料或新料）补足金额。
销售订单
系统
120
营销部/业务员
执行后续标准销售流程或试样销售流程
系统
130
仓库/仓管员
根据新销售订单的出货计划进行出货
销售出货
系统
140
营销部/业务员
参照销售出货单生成应收单，进行应收立账。
应收单
系统
150
财务部/应收会计
根据应收单进行税务开票流程
税务发票
系统
160
营销部/业务员
已开票退货扣款时
销售订单
系统
165
营销部/业务员
参照原销售出货单维护退回处理单
退回处理单
系统
170
仓库/仓管员
实物退回时，根据退回处理单进行销售退回收货，实物入库。
销售退回收货单
系统
180
营销部/业务员
参照销售退货单生成应收贷项账户单，进行应收立账。
应收单
系统
190
财务部/应收会计
根据应收单进行税务开票流程，开具红票
税务发票
系统
200
营销部/业务员
未开票退货时
销售订单
系统
205
营销部/业务员
参照原销售出货单维护退回处理单
退回处理单
系统
210
仓库/仓管员
实物退回时，根据退回处理单进行销售退回收货，实物入库。
销售退回收货单
系统
220
营销部/业务员
参照销售退货单、销售出货单生成应收贷项账户单、应收单，进行应收立账。
应收单
系统
230
财务部/应收会计
根据应收贷项账户单、应收单进行税务开票流程合并开票
税务发票
系统
1.8.4参数配置
1.8.5相关说明
销售管理-退回处理：
通过操作-批量生单，或源单据，参照销售出货单生成退回处理单。
采购管理-销售退回收货
在相应的组织，批量生单或选择来源单据，参照退回处理单，生成销售退回收货单。
应收管理-应收单
在青浦工厂，通过批量立账，参照退货单，生成贷项应收单，提交财务审核并开票。
1.9信用管理流程
1.9.1业务场景
按公司的信用政策，对于客户在下单进行信用检查，并进行提醒。
1.9.2业务流程图
1.9.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式（系统/手工）
10
营销部
制定信用政策，财务部先进行审核，审核通过后，提交公司领导审核，公司领导审核通过后，形成正式的信用政策。
信用政策
系统
20
财务/公司领导
财务部先进行审核，审核通过后，提交公司领导审核，公司领导审核通过后，形成正式的信用政策。
审核后的信用政策
系统
30
营销部
根据标准销售流程，在下销售订单时进行信用检查。
销售订单
系统
40
营销部
信用检查不通过时，领导审批是否增加临时额度。
临时额度
系统
1.9.4参数配置
1.9.5相关说明
1.10销售预测流程
1.10.1业务场景
长采购周期的材料采购取决于销售预测，每月编制下月的销售预测。
1.10.2业务流程图
1.10.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式（系统/手工）
10
营销部/业务员
查询历史销售记录，参考市场调查等信息，通过预测模型，形成预测资料
预测资料
手工
20
营销部/业务员
如首次预测的产品，在计划中心建立预测料号
料品
系统
30
营销部/业务员
按客户、料品、数量、计划交货日，维护预测订单
预测订单
系统
40
营销部/业务经理
汇总各业务员的预测订单，检查并审核预测订单。
预测订单
系统
50
计划员
根据预测订单、预测BOM，执行长周期材料MRP流程，指导后续采购
系统
1.10.4参数配置
预测订单：
预采=TRUE，预投=FALSE
1.10.5相关说明
销售管理-预测订单
在数据计划中心组织，录入预测订单，选择单据类型。
1.11委托代销流程
1.11.1业务场景
普利特与代理商签订代理合同，普利特将商品交给代理商，待代理商将商品销售后再进行货款结算。
1.11.2业务流程图
1.11.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式（系统/手工）
10
营销部/业务员
维护销售订单，根据价目表带出默认价格，根据客户料品交叉档带出相关信息。
检查供应组织、需求分类等信息是否正确。
销售订单
系统
15
营销部/业务员
如有预收款时，将预收款单关联到销售订单上。
如有分期收款时，维护整单收款计划。
销售订单
系统
20
营销部/业务员
根据客户信用进行信用检查，超信用时提醒
客户信用
系统
30
营销部/业务员
发起销售订单审批流程，进行审批
销售订单
系统
40
营销部/业务员
参照销售订单，维护出货计划，通知各工厂仓库进行出货
出货计划
系统
45
各工厂仓库/仓管员
将需销售出库物料调出到寄售仓库
调出单
系统
46
物流
按配送流程根据调出单安排配送
配送任务单等
系统
47
各工厂仓库/仓管员
参照配送单生成调入单，确认调拨入库。
调入单
系统
50
各工厂仓库/仓管员
参照出货计划进行出货
销售出货单
系统
60
物流
按配送流程根据销售出货单安排配送，并反馈客户签收状况
配送任务单等
系统
70
系统
根据销售出货单签收情况，系统自动生成应收单
应收单
系统
80
财务部/应收会计
按销售立账流程检查应收单，生成凭证
应收单
系统
90
营销部/业务员
根据应收单，按税务发票开票流程进行开票
税务发票
系统
100
各工厂/财务
执行内部交易结算
系统
1.11.4参数配置
参见标准销售及配送设置。
1.11.5相关说明
参见标准销售及配送流程。
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