22PRETU920402普利特U9解决方案销售管理V20中利腾晖破产清算材料.docx

1、22PRETU920402普利特U9解决方案销售管理V20中利腾晖破产清算材料上海普利特复合材料股份有限公司U9解决方案-销售管理作者：普利特U9项目组创建日期：2012/12/10最近修订日期：2013/1/25当前版本：2.0文控编号: PRET-U9-20-4-02合同编号:SH1209280003S1文档控制 更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位g审批日期职位姓名签名1 销售管理1.1 参数设置参数分组参数名称参数值描述公共默认销售部门默认销售部门公共默认销售员默认销售员公共计划滚动修正计划是否做滚动修正公共销售管销费用分配单据出货单销售管销费用分配单据公共实时产生AAI分录是

2、否实时产生AAI分录公共记录价格过程控制是否产生价格过程公共补货方式原单补货默认补货处理方式公共销售单据非工作日调整方式延后默认销售单据非工作日调整方式公共启用供应规则是否启用供应规则价格定价方式 手工录入定价方式 价格价格控制策略整单挂起价格控制策略价格默认价表默认价目表价格价格修改幅度0.00%修改价格最大幅度价格毛利控制销售单据是否控制最低毛利率价格销售最低毛利率0.00%销售单据最低毛利率价格毛利估算扣除预估费用毛利估算扣除预估费用价格毛利控制策略整单挂起销售单据低于最低毛利率控制策略价格价目表默认编码规则价目表默认编码规则价格折扣单默认编码规则折扣单默认编码规则价格价表显示风格显示全

3、部价表显示风格价格源单退货价格确定方式来源单据源单退货价格确定方式预收启用预收政策启用预收政策预收预收政策默认编码规则预收政策默认编码规则报价单报价单实行系统版本控制报价单实行系统版本控制报价单退税记入毛利退税记入毛利报价单毛利预估是否包含费用毛利预估是否包含费用报价单退税是否考虑国内费用退税是否考虑国内费用报价单毛利预估是否含成本税毛利预估是否含成本税报价单毛利计算方式利润/收入毛利计算方式报价单报价单价格控制方式以绝对最低售价来控制报价单价格控制方式报价单报价单价格控制策略拒绝活动执行报价单价格控制策略订单订单版本控制订单是否进行版本控制订单订单业务关闭后可再打开订单业务关闭后是否可以再打

4、开订单订货控制自由项订货是否严格控制自由项订单允许销售选配是否允许销售选配订单销售订单整单金额与收款计划整单金额一致性销售订单整单金额与收款计划整单金额是否必须一致出货默认供应来源当前组织默认供应来源出货默认供应组织默认供应组织出货默认供应商默认供应商出货出货默认存储地点出货默认存储地点出货默认供应类型当前组织出货默认供应类型出货出货控制自由项出货是否严格控制自由项订货量控制允限销控制是否进行允限销控制订货量控制控制最大订货量是否控制最大订货量订货量控制控制最小订货量是否控制最小订货量订货量控制控制订货批量是否控制订货批量订货量控制订货量控制策略不处理订货量控制策略赠品赠品处理方式进销售费用赠

5、品处理方式赠品备损件处理方式进销售成本备损件处理方式汇率默认汇率类型中间价默认汇率类型税税优先原则税优先选取原则税默认税组合默认税组合1.2 销售业务整体流程1.3 流程清单流程编号大类编码大类名称流程名称系统内流程涉及部门岗位PRET-U9-SD-01-0101客户管理客户维护流程是营销PRET-U9-SD-02-0102价格管理销售价格管理流程是营销PRET-U9-SD-03-0103销售管理标准销售流程是营销、仓库PRET-U9-SD-03-02试样销售流程是技术、营销、仓库PRET-U9-SD-03-03销售退货流程是营销、仓库PRET-U9-SD-04-0104信用管理信用管理流程是

6、营销PRET-U9-SD-05-0105预测管理销售预测流程是营销PRET-U9-SD-06-0106委托代销委托代销流程是营销、仓库1.4 客户维护流程1.4.1 业务场景新增客户或客户信息变更时均按此流程对客户相关信息进行维护，以便于后续开展销售业务。1.4.2 业务流程图1.4.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出方式(系统/手工)10营销部/业务员收集客户提供的资料手工20营销部/业务员在数据中心，维护客户档案及基本信息客户系统30营销部/业务员设置客户收货位置，包括地址档案、地区、联系人等信息客户有多个收货地址时，可维护多条客户收货位置客户位置系统40营销部/业务员从数据中心

7、下发到各工厂组织客户系统50营销部/业务员根据客户-产品信息维护客户料品交叉档客户料品交叉档系统60营销部/业务员根据信用管理流程设置客户信用政策信用相关档案系统70营销部/业务员根据销售价格管理流程设置销售价目表销售价目表系统80营销部/业务员按销售流程开展销售业务系统1.4.4 参数配置客户位置的属性根据是否收货、是否开票等勾选相应属性。客户位置的地址需要维护，用于出货、配送、开票。客户联系人、银行账号需要维护，用于开票。客户档案下发参数：原则上各字段均设置为下发后不可修改，在数据中心修改后自动更新到各组织。客户料品交叉档：维护供应组织，是否使用等信息，用以带到销售订单上。1.4.5 相关

8、说明客户变更的处理：1、名称、账号、税号都变更时：新增客户，新业务按新客户走，老客户相关业务处理完后失效客户。2、名称不变，账号、税号变更：直接修改客户档案对应信息基础设置-客户：客户档案在数据计划中心建立，并维护客户分类设置交易币种、出货原则、税组合、立账条件、收款条件、收款币种，用于带到业务单据上。客户下发到各组织后，在青浦工厂维护销售部门与业务员，用于带到业务单据上。客户可以设置多个收货位置每一个位置需要设置用途及相应的默认属性。客户档案-后续处理-联系人：选择客户位置，勾选了“发票”的客户位置。联系人选择联系对象，必须勾选默认。联系人选择联系对象，类型=人，并勾选客户。客户档案-操作-

9、银行账户：选择客户位置，勾选了“发票”的客户位置。设置银行账号。销售管理-客户料品交叉档：在青浦工厂设置，如料品为其他工厂出货，则修改供应来源=内部组织，并修改相应的供应组织、货主组织，并保证两者一致。1.5 销售价格管理流程1.5.1 业务场景与客户开展业务时，报价的价格信息通过价目表录入系统，用于后续下单时自动获取默认价格。1.5.2 业务流程图1.5.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出方式(系统/手工)10营销部/业务员客户价格信息手工20营销部/业务员判断是否已存在该客户的价目表价目表系统30营销部/业务员如不存在，则建立客户价目表价目表系统40营销部/业务员如已存在，则通过

10、调价单录入最新价格信息调价单系统50营销部/业务员按销售流程开展销售业务系统1.5.4 参数配置1.5.5 相关说明销售管理-销售价目表：在青浦工厂，维护价目表。可通过显示风格查看价表的记录。每家客户价格不同时，可以直接在价表中指定客户。多家客户价格相同时，可以通过分配客户来将价表指定给多个客户。销售管理-销售价格调整价格变动时，通过调价单进行调价。1.6 标准销售流程1.6.1 业务场景标准销售中业务员录入销售订单，可根据价目表自动带出默认价格。经过审批后，按照需求分类由计划部门进行MRP计算并指导工厂生产。业务员通过出货计划通知仓库发货，并经过物流配送反馈客户签收情况。业务员根据客户签收情

11、况进行应收立账及后续开票。1.6.2 业务流程图1.6.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出方式(系统/手工)10营销部/业务员维护销售订单，根据价目表带出默认价格，根据客户料品交叉档带出相关信息。检查供应组织、需求分类等信息是否正确。销售订单系统15营销部/业务员如有预收款时，将预收款单关联到销售订单上。如有分期收款时，维护整单收款计划。销售订单系统20营销部/业务员根据客户信用进行信用检查，超信用时提醒客户信用系统30营销部/业务员发起销售订单审批流程，进行审批销售订单系统40营销部/业务员参照销售订单，维护出货计划，通知各工厂仓库进行出货出货计划系统50各工厂仓库/仓管员参照出货

12、计划进行出货销售出货单系统60物流按配送流程根据销售出货单安排配送，并反馈客户签收状况配送任务单等系统70系统根据销售出货单签收情况，系统自动生成应收单应收单系统80财务部/应收会计按销售立账流程检查应收单，生成凭证应收单系统90营销部/业务员根据应收单，按税务发票开票流程进行开票税务发票系统100各工厂/财务执行内部交易结算系统1.6.4 参数配置出货原则：分批出货=TRUE，提前出货=TRUE，提前天数=99，延迟出货=TRUE，延迟天数=99，超量出货=TRUE，短缺出货=TRUE。销售订单：有出货计划=TRUE，立账方式=凭单制，立账依据=出货，开票依据=应收。信用检查时点=保存时检查

13、。需预收=TRUE出货计划：如需信用检查，信用检查时点=保存时检查。出货单：立账方式=凭单制，立账依据=出货，开票依据=应收。签收策略=手工签收，任务单触发签收完成=TRUE。如需信用检查，信用检查时点=保存时检查。个性化设置出货方式必输。1.6.5 相关说明销售订单选择料品时，可勾选客户料品交叉，根据客户料品交叉档来筛选出当前客户可销售的料品。销售订单根据客户料品交叉档案的供应组织，自动维护销售订单的供应组织，需求分类等，可手工修改，并自动带出客户料号。销售管理-标准销售：在青浦工厂录入销售订单，选择单据类型、客户、交期、日期等。如果为其他组织出货，则选择供应来源、供应组织、货主组织、需求分

14、类等。如为供应商直运，则勾选供应商直运，并选择供应商。销售管理-出货计划发货前，在青浦工厂，通过批量生单，参照销售订单生成出货计划，通知仓库进行发货。销售管理-标准出货仓库出货时，在相应组织（如嘉兴工厂），通过批量生单，参照出货计划生成出货单。选择出货方式，如通过物流部安排送货，则选择配送，其他方式均为客户自提。应收管理-应收单出货配送并签收完成后，在青浦工厂，通过批量立账，参照嘉兴工厂的出货单，生成应收单，提交财务审核并开票。1.7 试样销售流程1.7.1 业务场景试样销售中业务员通过项目任务生成销售订单，也可手工录入销售订单并关联项目任务。试样销售时售价为0，并且不需要开票。试样销售不通过

15、MRP指导生产。业务员通过出货计划通知仓库发货，并经过物流配送反馈客户签收情况。1.7.2 业务流程图1.7.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出方式(系统/手工)10营销部/业务员根据销售任务生成，或手工录入销售订单。选择免费品类型=赠品，并且不勾选“开票”销售订单系统20营销部/业务员发起销售订单审批流程，进行审批销售订单系统30营销部/业务员参照销售订单，维护出货计划，通知各工厂仓库进行出货出货计划系统40各工厂仓库/仓管员参照出货计划进行出货销售出货单系统50物流按配送流程根据销售出货单安排配送，并反馈客户签收状况配送任务单等系统60各工厂/财务执行内部交易结算系统1.7.4

16、参数配置销售订单：有出货计划=TRUE，立账方式=凭单制，立账依据=出货，开票依据=应收。出货单：立账方式=凭单制，立账依据=出货，开票依据=应收。签收策略=手工签收，任务单触发签收完成=TRUE。1.7.5 相关说明选择免费品类型=赠品，方可不录入价格。并且不勾选“开票”，才可不立应收。1.8 销售退货流程1.8.1 业务场景销售退货业务1：票货同行：对先换货再退货的业务：新增SO并出货，待实际货物退回来后再在系统根据新SO做退货，之前出的货不做任何处理。销售退货业务2：已出货未开票:运输过程中破包的部分要退货，及时确认签收数量，销售按客户签收的数量开票，票不会多开，不存在换票的情况。销售退

17、货业务3：已开票但金额多开：补货（新开SO，可能补不同的料），金额为多开的金额。销售退货业务4：已开票因质量问题退货：情况1退货换货（先换货再退货，不会有先退货再换货的情况）：新增SO并出货，待实际货物退回来后再在系统根据新SO做退货，之前出的货不做任何处理。-可能换的货为不同的料。情况2退货扣款：退货，开红票。1.8.2 业务流程图1.8.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出方式(系统/手工)10营销部/业务员收到销售退货信息手工20营销部/业务员判断属于哪种情形手工40营销部/业务员先换货再退货时，维护新的销售订单销售订单系统50营销部/业务员执行后续标准销售流程或试样销售流程系统

18、60仓库/仓管员根据新销售订单的出货计划进行出货销售出货系统65营销部/业务员参照原销售出货单维护退回处理单退回处理单系统70仓库/仓管员实物退回时，根据退回处理单进行销售退回收货，实物入库。销售退回收货单系统80营销部/业务员参照退货单生成应收贷项账户单、销售出货单生成应收单，分别进行应收立账。应收单系统80财务部/应收会计如已开票，根据应收单、应收贷项账户单以及下次交易的应收单合并开票。避免查询未开票应收单时错误。应收单系统100财务部/应收会计如未开票，则根据原应收单、新应收单、应收贷项账户单进行合并开票。税务发票系统110营销部/业务员金额多开时，维护新的销售订单（原料或新料）补足金额

19、。销售订单系统120营销部/业务员执行后续标准销售流程或试样销售流程系统130仓库/仓管员根据新销售订单的出货计划进行出货销售出货系统140营销部/业务员参照销售出货单生成应收单，进行应收立账。应收单系统150财务部/应收会计根据应收单进行税务开票流程税务发票系统160营销部/业务员已开票退货扣款时销售订单系统165营销部/业务员参照原销售出货单维护退回处理单退回处理单系统170仓库/仓管员实物退回时，根据退回处理单进行销售退回收货，实物入库。销售退回收货单系统180营销部/业务员参照销售退货单生成应收贷项账户单，进行应收立账。应收单系统190财务部/应收会计根据应收单进行税务开票流程，开具红

20、票税务发票系统200营销部/业务员未开票退货时销售订单系统205营销部/业务员参照原销售出货单维护退回处理单退回处理单系统210仓库/仓管员实物退回时，根据退回处理单进行销售退回收货，实物入库。销售退回收货单系统220营销部/业务员参照销售退货单、销售出货单生成应收贷项账户单、应收单，进行应收立账。应收单系统230财务部/应收会计根据应收贷项账户单、应收单进行税务开票流程合并开票税务发票系统1.8.4 参数配置1.8.5 相关说明销售管理-退回处理：通过操作-批量生单，或源单据，参照销售出货单生成退回处理单。采购管理-销售退回收货在相应的组织，批量生单或选择来源单据，参照退回处理单，生成销售退

21、回收货单。应收管理-应收单在青浦工厂，通过批量立账，参照退货单，生成贷项应收单，提交财务审核并开票。1.9 信用管理流程1.9.1 业务场景按公司的信用政策，对于客户在下单进行信用检查，并进行提醒。1.9.2 业务流程图1.9.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出方式(系统/手工)10营销部制定信用政策，财务部先进行审核，审核通过后，提交公司领导审核，公司领导审核通过后，形成正式的信用政策。信用政策系统20财务/公司领导财务部先进行审核，审核通过后，提交公司领导审核，公司领导审核通过后，形成正式的信用政策。审核后的信用政策系统30营销部根据标准销售流程，在下销售订单时进行信用检查。销售

22、订单系统40营销部信用检查不通过时，领导审批是否增加临时额度。临时额度系统1.9.4 参数配置1.9.5 相关说明1.10 销售预测流程1.10.1 业务场景长采购周期的材料采购取决于销售预测，每月编制下月的销售预测。1.10.2 业务流程图1.10.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出方式(系统/手工)10营销部/业务员查询历史销售记录，参考市场调查等信息，通过预测模型，形成预测资料预测资料手工20营销部/业务员如首次预测的产品，在计划中心建立预测料号料品系统30营销部/业务员按客户、料品、数量、计划交货日，维护预测订单预测订单系统40营销部/业务经理汇总各业务员的预测订单，检查并审

23、核预测订单。预测订单系统50计划员根据预测订单、预测BOM，执行长周期材料MRP流程，指导后续采购系统1.10.4 参数配置预测订单：预采=TRUE，预投=FALSE1.10.5 相关说明销售管理-预测订单在数据计划中心组织，录入预测订单，选择单据类型。1.11 委托代销流程1.11.1 业务场景普利特与代理商签订代理合同，普利特将商品交给代理商，待代理商将商品销售后再进行货款结算。1.11.2 业务流程图1.11.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出方式(系统/手工)10营销部/业务员维护销售订单，根据价目表带出默认价格，根据客户料品交叉档带出相关信息。检查供应组织、需求分类等信息是

24、否正确。销售订单系统15营销部/业务员如有预收款时，将预收款单关联到销售订单上。如有分期收款时，维护整单收款计划。销售订单系统20营销部/业务员根据客户信用进行信用检查，超信用时提醒客户信用系统30营销部/业务员发起销售订单审批流程，进行审批销售订单系统40营销部/业务员参照销售订单，维护出货计划，通知各工厂仓库进行出货出货计划系统45各工厂仓库/仓管员将需销售出库物料调出到寄售仓库调出单系统46物流按配送流程根据调出单安排配送配送任务单等系统47各工厂仓库/仓管员参照配送单生成调入单，确认调拨入库。调入单系统50各工厂仓库/仓管员参照出货计划进行出货销售出货单系统60物流按配送流程根据销售出货单安排配送，并反馈客户签收状况配送任务单等系统70系统根据销售出货单签收情况，系统自动生成应收单应收单系统80财务部/应收会计按销售立账流程检查应收单，生成凭证应收单系统90营销部/业务员根据应收单，按税务发票开票流程进行开票税务发票系统100各工厂/财务执行内部交易结算系统1.11.4 参数配置参见标准销售及配送设置。1.11.5 相关说明参见标准销售及配送流程。