再生资源回收利用产业化项目可行性研究报告.docx

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再生资源回收利用产业化项目可行性研究报告

再生资源回收利用产业化

项目可行性研究报告

附表：

1．新增主要生产设备清单---------------------------------49

2．新增建设投资估算表-------------------------------50

3．流动资金估算表-----------------------------------51

4．分年资金投入计划表-------------------------------52

5．投资使用与资金筹措计划表-------------------------53

6．销售收入、销售税金及附加和增值税估算表-----------54

7．外购原材料费用估算表-----------------------------55

8．外购燃料动力费用估算表---------------------------56

9．工资及福利费估算表-------------------------------57

10．固定资产折旧估算表------------------------------58

11．总成本费用估算表--------------------------------59

12．损益和利润分配表--------------------------------60

13-1．项目财务现金流量表----------------------------61

13-2．资本金财务现金流量表--------------------------62

14．资金来源与运用表--------------------------------63

15．资产负债表--------------------------------------64

16．敏感性分析数据表--------------------------------65

17．财务评价主要数据及指标表------------------------66

1.总论

1.1项目名称、地点及申报企业

1.1.1项目名称:

再生资源回收利用产业化

1.1.2地点：

镇莲峰路莲城酒店1号楼

1.1.3项目申报企业：

某集团有限公司

●企业法人代表：

职务：

董事长

1.1.4项目实施单位：

环保科技有限公司

●实施单位地点：

镇新民大道银河工业城

●项目负责人：

●项目联系人:

1.2项目编制的依据及范围

1.2.1编制依据

（1）##省经贸委粤经贸电力资源〔2006〕198号文，关于印

发《##省开展循环经济试点实施方案》的通知。

（2）某集团有限公司提供本项目的有关设计基础资料。

（3）国家及地方有关的政策、法规及规定。

（4）某集团有限公司委托##省电子机械工业设计研究院编制项目可行性研究报告合同。

1.2.2编制范围

本研究报告报告的研究范围主要是：

总论、企业概况、项目背景及建设的必要性，市场预测、产品方案与建设规模，物料供应，技术方案，总图运输与配套工程；环境保护、职业安全卫生，消防，节能与合理用能，投资估算及财务评价，风险分析、其它则不在本研究报告之列。

1.3投资估算及资金来源

1.3.1建设投资

建设投资估算3232万元。

其中：

工艺设备购置及安装工程费1732.5万元；

土建工程费用280.6万元；

公用工程设备及安装费622.6万元；

工程建设其它费用105万元；

基本预备费221.3万元；

项目利用原有固定资产为302万元，（其中土建工程240万元，设备62万元）。

1.3.2项目新增总投资

项目总投资3310万元,其中新增建设投资2930万元;铺底流动资金380万元。

1.3.3资金来源

企业资本金3310万元。

其中：

用于建设投资2930万元，用于流动资金380万元。

1.3.4资金使用计划

建设投资分二年投入，其中第一年投入1800万元，第二年投入1130万元，流动资金按生产需要在第二年投入。

1.3.5主要财务评价数据及指标

销售收入:

3055万元（第三年数据）

销售利润：

671万元（第三年数据）

销售税金及附加：

22万元（第三年数据）

所得税:

101万元（第三年数据）

税后利润:

571万元（第三年数据）

项目财务内部收益率：

25.6%

平均投资利润率：

17.6%

平均投资利税率：

25.5%

投资回收期：

5.0年

盈亏平衡点：

55.3%

资产负债率：

2.1%（第三年数据）

流动比率:

1839.0%（第三年数据）

1.4主要结论

本项目为对废弃旧轮胎进行循环再生利用，废旧轮胎资源广阔，项目产品国内市场需求很大，应用市场供不应求。

本项目实施后，年新增60目精细胶粉、钢丝和纤维产量为10000吨。

通过技术方案和环境影响评价等专题分析，认为本项目符合“减量化、再利用、资源化”原则，是降低自然资源浪费和预防污染、保护人类健康的产业，是国家和地方政府是优先扶持和重点鼓励发展的产业。

本项目采用的工艺和设备在国内同行业处于领先水平，达国际先进水平；本项目技术及工艺已经成熟，生产工艺先进，更具有强大的市场的竞争力。

生产过程对环境不会造成污染。

计算表明：

在设定的各计算条件不变的情况下，当生产负荷达到设计产量的55.3%以上时，项目可盈利。

项目符合《##省开展循环经济试点实施方案》内确定“5大类24项重点支持项目中的（三）资源综合利用方面内的4、以提高专业化、规模化水平为主要内容的再生资源回收利用产业化重大项目”。

的规定，符合试点企业条件。

项目有较好的经济效益和抗风险能力，而且是国家和##省重点鼓励发展的产业；项目发展前景广阔，在政策上、技术上和经济上均是可行的。

因此某某集团应该把握这大好时机，尽快投入资金建设本项目，形成规模，占领市场，为企业今后扩大规模生产打下坚实基础。

2.企业的基本情况

2.1申报企业基本情况

某集团有限公司（以下简称某某集团）成立于1999年，产业涉及工业类、商贸类、地产类、酒店（旅游）类、金融投资类，下辖16家全资及控股子公司，总资产近25亿，下属员工3000余人，集团总部位于被誉为“中国乡镇之星”的**市XX镇。

某某集团成立以来，一直秉承“诚信、务实、创新、卓越”的经营理念，始终遵循诚信原则，坚持以人为本的用人机制，按现代企业管理制度，规范、完善内部组织结构，多次被授予##省及**市的“优秀民营企业”、“优秀民营科技企业”等荣誉称号。

某某集团旗下属工业类企业有：

某某实业有限公司、某某电子有限公司、某某X环保科技有限公司、**市万利达工业有限公司、某某建材有限公司；商贸流通类企业有：

**长荣置业有限公司、**市XX利源油库、香港中港通集团（直通巴士）有限公司、澳门某某X环保科技有限公司；开发类企业有：

**市银河工业城开发有限公司、**市莲城物业发展有限公司、筹建中的有：

某某房地产开发有限公司；酒店类企业有莲城酒店（四星级）、XX新梅园花园酒店；投资企业有广安（香港）有限公司、##莲花（集团）实业有限公司、**某某投资发展有限公司等。

某某集团经济实力雄厚，发展前景广阔。

主导工业产品“某某牌PVC、PE、UPVC管材管件”、“某某牌消防电子报警设备”、“某某牌环保再生胶”“某某牌废旧轮胎处理设备”畅销海内外，在业界已颇具规模并成为行业的佼佼者，其中废旧轮胎处理设备等产品处于国内领先水平。

某某集团及其前身自创建以来，一直注重资金的积累，至2005年底总资产达到155,829.64万元，其中固定资产为63,194.7万元，主营业务收入为8.73亿元，利润总额为7268.08万元。

公司发展势头极好，目前已完成股份制改造，正在积极准备上市，拟用上市募集资金投入，进一步扩大生产规模。

企业2003～2005年经济效益表（单位：

万元）

年度

产值

销售收入

利润

税金

资产负债率%

2003

60122.42

57856.75

7031.87

3881.16

39.52

2004

75328.61

70510.58

7704.81

4063.85

40.98

2005

89632.18

87281.47

6904.65

3632.18

47.15

2.2实施企业基本情况

实施企业是某某X环保科技有限公司（以下简称某某X或公司）是某某集团全资附属企业，创建于1999年，位于**市XX镇，是**市政府授予的“民营高科技”企业，专业从事生产废旧轮胎再生处理设备、再生橡胶制品的工业型高新科技企业。

现有在职员工500多人，厂房及行政办公面积约2万平方米，某某X先后投入研发经费4000多万元专业从事废旧轮胎再生利用的产业链科研开发与建设，产品已获六项国家专利，国际专利也正在申请当中。

公司拥有进出口权以及科技开发研究中心。

某某X历时五年、投入大量的资金和科研人员进行废旧轮胎再生利用的技术研究，经过不断的技术改造及产品结构的调整，公司研制开发的系列“废旧轮胎常温制取精细胶粉工艺及成套生产线”处理废旧轮胎新技术已日臻完美，2004年10月25日由中国石油和化学工业协会以专家评审的形式进行了鉴定，并在2004年10月28日批准。

已申报多项国家知识产权专利，其中包括“大、中、细型碎粒机、立式同轴15°精细粉研磨机、高精度无级调节气流分选机等等。

公司研发的“废旧轮胎常温制取精细胶粉工艺及成套生产线”综合耗能低、效率高、彻底解决废旧轮胎污染的环境的问题，同时为紧缺的橡胶资源开辟了循环再用的新途径，其核心技术在国际处于领先水平。

2005年，俄罗斯一次性向某某集团预订了30套废旧轮胎常温制取精细胶粉工艺及成套生产线产品，价值约3亿元人民币。

此举也标志着中国第一套智能型废旧轮胎再生设备成功登陆欧洲市场，实现零的突破。

公司机构下设有年处理废旧轮胎10000吨示范生产线专用厂房，环保型再生胶生产车间，橡胶制品生产车间，设备制造专用厂房。

机械加工及各类设备50多台/套，具备年生产、制造废旧轮胎处理1000吨～10000吨生产线设备40套以上的生产能力。

生产的再生橡胶制品有精细橡胶粉、环保胶、地板胶、汽车挡泥板等，生产过程无三废，符合环保要求，产品广泛应用于橡胶工业、建材工业、鞋业、农业等行业。

某某X也是目前国内第一家形成废旧轮胎再生利用产业链的企业。

公司技术力量雄厚，有中、高级工程师、大学本科以上管理人员250多名。

厂房规模大，生产设备和检测手段齐全，可提供设计、制造、安装、维修以及为客户培训操作、维修人员等服务项目。

某某X是经国家工商局核准注册的大型集团企业，曾荣获##省重点高新技术企业，“重合同、守信用”企业、##省诚信守法企业、文明企业、##省质量服务诚信AAA级企业、##省环保优秀企业等荣誉称号。

是中国轮胎翻修利用协会理事单位。

公司为了保证产品、服务、管理体系符合技术法规和标准要求，为了我国加入WTO和参与经济全球化的需要，也为了适应本集团、适应社会生产力发展，规范市场秩序，提高产品质量，增强出口产品竞争力，目前已通过ISO9001-2000版国际质量体系认证。

某某X2003～2005年经济效益表（单位：

万元）

年度

产值

销售收入

利润

税金

资产负债率%

2003

4135

3021

376

60

39.52

2004

4023

3662

593

73

30.63

2005

5202

4760

740

103

22.54

2.3企业优势

2.3.1项目申报企业技术优势

某某集团公司职工人数约3000人，其中有中、高级工程师388人，大学本科以上管理人员752名。

通过多年的产品开发和生产，公司培养了一大批操作熟练的技术工人和具备专业理论知识及丰富实践经验的技术人员，并吸收了众多国内相关行业的专业技术和管理人才，组成了一支年龄结构、知识结构、技术结构合理的能打硬仗的队伍，为本项目的实施提供了有力的人力资源保证。

2.3.2项目实施企业设备优势

某某集团现在使用的装备是其下属企业（某某X）生产的废旧轮胎成套生产线。

某某X研制开发的“废旧轮胎常温制取精细胶粉工艺及成套生产线”系列设备，对处理废旧轮胎新技术已日臻完美，并已申报多项国家知识产权专利，其中包括“大、中、细型碎粒机、立式同轴15°精细粉研磨机、高精度无级调节气流分选机等等。

某某X的成套生产线为企业生产高精度、高质量的精细胶粉等产品打下了良好基础。

2.3.3项目申报企业资金资源优势

某某集团及其前身自创建以来，一直注重资金的积累，至2005年底总资产达到155,829.64万元，主营业务收入为8.72亿元，利润总额为7268.08万元。

某某集团发展势头极好，目前正致力于股份制改造，正在积极准备上市，拟用上市募集资金投入，进一步扩大生产规模。

2.3.4市场优势

据统计，全世界每年约有１０亿只轮胎报废，其中能够得到翻新利用的只占１５％～２０％。

中国是世界上第三大轮胎生产国，随着我国汽车工业的迅猛发展，我国轮胎年产量已超过1.5亿条，居世界第三位，仅次于美国和日本，每年生成的废旧轮胎已超过1亿条，每年有2000多万条左右的废旧轮胎得不到回收，现在每年仍以两位数的速度增长。

在北京、上海、广州等大城市的市郊结合处都能见到绵延上千米、像小山一样的废旧轮胎堆积点。

并且，随着我国政府对汽车工业的大力支持，今后废旧轮胎的生成量将急剧增加，项目产品生产资源十分广阔。

2.4实施企业技术装备现状及差距

某某X自成立之日起，就高度重视新技术、新工艺、新设备的采用，以人才和技术作后盾，做大做强产业。

近几年来，在智能型废旧轮胎再生设备制造方面，发展迅速，在高起点的思想指导下，大力引进国外先进制造关键设备和技术，到目前为止已拥有各种关键工艺加工设备五十多台，在国内处于领先地位。

本项目采用的智能型全自动化废旧轮胎处理设备达国际先进水平。

为进一步提高公司的技术实力，在原来的基础上还将进行全面的技术改造，引进具有国际先进水平的加工中心、激光切割机等设备，进一步加强公司的技术实力，扩大产品加工范围，使公司的产品结构更加合理。

3.项目提出背景及建设的必要性

3.1项目提出的背景

##省经贸委在粤经贸电力资源〔2006〕198号文中指出：

为

贯彻省委九届七次全会提出“加快建设绿色##，构建资源节约型和环境友好型社会”的要求，加快推进我省循环经济发展，促进经济增长方式转变，按照《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2005〕22号）、国家发展和改革委员会等部门《关于组织开展循环经济试点（第一批）工作的通知》（发改环资〔2005〕2199号）和省政府《关于建设节约型社会发展循环经济的若干意见》（粤府〔2005〕83号）的部署，决定在我省组织开展循环经济试点工作，下达《##省开展循环经济试点实施方案》要求各地各部门因地制宜地提出发展循环经济的具体实施方案，认真组织实施。

我国产生的各种报废的废弃物数量正在迅速增长，废弃物的有害成分含量对人类健康是个重大隐患。

我国各地对汽车废旧轮胎的回收利用、再循环也没有得到充分实施。

为了维持、保护和提高环境质量，保护人类健康及合理谨慎地使用自然资源，使企业可持续发展，不但必须降低自然资源的浪费性消耗，还要对各种废弃物、废旧物资进行收集、处理、回收和利用；以预防污染，减少各种废弃的废旧物资对人类健康和环境形成威胁，保护人类健康。

 为了减少废弃物处置量和保护自然资源，需要促进废弃物的再生，特别通过再利用、再循环、合成和从废弃物中获得能源的方式。

考虑到预防适用废弃物的污染、回收和安全处置原则，我国要求各地尽快制定重点废弃物流计划，以限制这些有害物质的使用，提高报废物资回收的可能性和经济利益，并减少它们对回收工厂工人健康所造成的负面影响，以利于保护我国人民的健康。

但我国在把“废旧物资”真正转化成为“城市矿山”的链条中，出现了明显的断裂，这就是废旧物资回收再生至今尚未产业化。

因此定必要的制度和措施，实施废旧物资回收利用向规模化、产业化方向发展，以应对来势汹汹的废旧物资潮已刻不容缓。

##省经贸委在粤经贸电力资源〔2006〕198号文中提出，“以技术创新和制度创新为动力，以降低资源消耗、减少废物排放、促进废旧物质回收和再生利用、提高资源生产率为核心，在不断完善建立反映资源环境成本的市场体系条件下有序开展循环经济试点，为我省建立完备的循环经济法律法规体系、政策支持体系、技术创新体系和有效的激励约束机制，实现我省全面发展循环经济中长期战略目标和分阶段推进计划奠定基础。

”的要求，吹响了##省污染综合治理、开展资源节约和循环利用、变废为宝的进军号角。

3.2项目建设的必要性

对于废旧轮胎的处理，20世纪90年代初，主要是掩埋，堆放。

如美国，1992年掩埋／堆放率达到63％，而废旧轮胎即使掩埋100年都不会自然降解，仍会对环境造成污染，危害人类健康。

 如果世界上所有的废旧轮胎都采取掩埋／堆放，其高分子材料和化学配合剂对环境的污染，必将积重难返。

正因为如此，近年来，各国政府对废旧轮胎的综合利用非常重视，制定各种鼓励利用废旧轮胎的措施。

如美国政府不仅仅对废旧橡胶利用实行免税政策，而且规定处理一条废日轮胎，政府将给予2.5～4美元的补贴；加拿大政府规定，处理一条废旧轮胎补贴3加元；日本则从提供原材料到加工成精细胶粉后包销售，每吨支付加工费90美元；我国台湾成立废旧轮胎基金会，专门推动废旧轮胎综合利用，并规定由轮胎生产厂的销售和使用者按销量缴纳处理费，由基金会统筹用于废旧轮胎的处理。

目前在我国六大类废旧物资中，废钢铁年回收率最高，约85％，而废旧橡胶每年的回收率只约为47％，属中等偏下的水下，其中废旧轮胎的回收利用率约为80％。

目前世界上废旧轮胎回收利用率最高的国家是欧盟的芬兰，接近100％（整个欧盟接近80％）。

美国废旧轮胎回收利用率超过90％，日本废旧轮胎回收利用率接近90%。

我国废旧轮胎回收利用率与芬兰、美、日等国家相比，相差还较大。

随着我国汽车工业的迅猛发展，我国轮胎年产量已超过1.5亿条，居世界第三位。

我国每年产生的废旧轮胎已超过1亿条，每年约有2000万条左右的废旧轮胎得不到回收，现在每年仍以两位数的速度增长，日益加剧的“黑色污染”对我国本已脆弱的生态环境雪上加霜。

我国废旧轮胎的翻修率太低，翻新胎质量与国外相比有较大差距，尤其翻新胎行驶里程多数只接近新胎的50％（国外翻新胎可达到新胎里程的80％以上，有些甚至超过新胎），一条轮胎2／3的寿命寄托于翻新，数以千万条轮胎不翻新，不但在资源上造成巨大浪费，而且还对环境污染造成严重后果。

另外，我国橡胶资源十分匮乏，主要靠进口才能满足国民经济发展的需要。

因此，加强对废旧轮胎再生资源回收利用产业的管理，防治由此而造成的“黑色污染”已刻不容缓。

我国是一个资源有限、环境脆弱的人口大国，已经没有了发达国家工业化时期的廉价资源和环境容量，也经不起传统经济发展方式带来的资源消耗和环境污染。

所以，再生资源回收利用对我国具有重要的现实意义。

对迅速增加的废旧轮胎对我国环境与资源带来的挑战,只有坚持走以最有效利用再生资源保护环境为基础的循环经济，才能实现可持续发展。

循环经济是一种人与自然、社会与环境的协调与和谐发展的经济发展模式，它视所有废弃物为资源，由一个准则，两个基础、三个循环、四个支撑构建起完整的理论与实践体系，即：

以3R（减量化Reducing、再利用Reuse、再循环Recvcle）为社会经济活动的行为准则；以市场经济主体生产者责任的延伸为基础（生产者责任制）、以责任承担方式的社会化（消费者责任制）为基础；推行在企业内部废弃物资源循环利用（小循环）、区域性相互间的废弃物资源循环利用（中循环）、社会消费废弃物资源循环利用（大循环）三个层面的物质循环；并以完善的法律制度和经济政策支撑、新的环保型处理技术支撑、政府表率的再生资源利用产品市场支撑、全社会参与的公众意识支撑，保障了市场环境下资源循环利用的实施。

再生资源的回收利用，使得整个经济系统及生产、消费过程中基本上不产生或者很少产生废弃物，再生资源回收利用是适应21世纪发展的集环保科技产业研发、生产和技术创新等诸多功能于一体的环保产业。

本项目符合##省经贸委粤经贸电力资源〔2006〕198号文，关于印发《##省开展循环经济试点实施方案》的通知的精神，顺应再生资源回收行业的发展需求，符合国家当前发展政策。

4.需求预测及拟建规模

4.1项目产品

本项目生产运营是对废旧轮胎回收处理，产品为60目精细胶粉、钢丝和纤维。

本项目的代表产品为60目精细胶粉、钢丝和纤维，其中最大量是60目精细胶粉。

精细胶粉作为新轮胎生产及生产新型的橡塑材料，已形成新兴的材料工业及制品（如高速铁路用的橡塑轨镇、高速公路的护栏等），可为数量巨大的废旧轮胎提供出路，进一步推动资源综合利用；是废轮胎资源化、减量化、无害化的一项有效措施。

还有，胶粉改性沥青可用于铺设高等级公路，应用市场十分广阔。

生产的钢丝（能回炼）、尼龙纤维（可以做成旅行箱拉杆等用品）能再次进入到生产循环中去。

从而建立起一个效益好、投资回收快、扩大再就业的新兴产业群。

4.2产品市场预测

1．产品原材料资源

我国是世界上第三大轮胎生产国，随着我国汽车工业的迅猛发展，我国轮胎年产量已超过1.5亿条，居世界第三位，仅次于美国和日本，每年生成的废旧轮胎已超过1亿条，每年约有2000万条左右的废旧轮胎得不到回收，其中能够得到翻新利用的只占１５％～２０％，现在每年仍以两位数的速度增长。

在北京、上海、广州等大城市的市郊结合处都能见到绵延上千米、像小山一样的废旧轮胎堆积点。

并且，随着我国政府对汽车工业的大力支持，废旧轮胎的生成量将急剧增加，可见项目产品原材料资源十分广阔。

2．轮胎行业

汽车轮胎是精细胶粉应用的最大市场。

汽车工业是我国国民经济的五大支柱产业之一，预计今年，我国汽车总产量将达到820万辆，各种基本车型将达到170种。

平均每辆车需各种轮胎4～6个，市场容量在28亿元左右。

在“十五”规划中，汽车制造业已确定为##省的第一支柱产业，广州规划2008年生产汽车100万辆，需各种轮胎约500万个，市场容量也很大。

3．橡胶行业

橡胶行业市场的容量也较大，精细胶粉可以用来制作沥青防水卷材，填缝密封材料，防水涂料等防水材料、可生产各种橡胶制品，替代原料胶（天然胶和合成胶），还可用于城市低噪音路面，并延长路面使用寿命，是现代都市的降噪工程不可缺少的材料。

精细胶粉也大量应用于无味再生胶地砖、汽车脚垫、橡胶防水材料等多种橡胶品，和室内外运动场馆、球场、跑道、幼儿园活动场所、人造草地、游泳池、浴室防滑地面、地砖；在特种建筑场所、宾馆走道等材料中可掺用和全部应用胶粉和胶粒，市场潜力相当大。

4.3.建设内容

项目主要建设内容如下：

（1）购置组成成套的生产线设备3套及相关设备、仪器，保证实现生产规模和保证产品的质量，提高产品档次、水平。

（2）利用现有的厂房、车间、办公楼和各种动力设施等，所有建筑都按相应的消防要求，完善灭火设施、设置消防报警系统。

（3）生产车间和办公楼按需要配套供配电、给排水、通风空调、动力、环保等辅助工程设施。

4.4拟建规模

项目生产规模为年产钢丝2500吨，60目精细胶粉7000吨，纤维500吨，合计10000吨。

5.厂址简况

5.1厂址所在地区概况

**市位于##省中南部、珠江三角洲东北部，北距广州50公里，南离深圳90公里，水路至香港47海里，至澳门48海里，是广州与香港之间水陆交通的必经之地。

**现辖32个镇区，678个村（居）委会。

全市陆地面积2465平方公里，本地户籍人口152.6万，外来暂住人口近500万。

　　改革开放以来，**实施经济国际化战略，大力吸引外资，发展外向型