纺织品针织品项目可行性研究报告.docx

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纺织品针织品项目可行性研究报告

纺织品针织品项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

纺织品针织品项目可行性研究报告目录

第一章项目概论

第二章项目建设背景

第三章产业研究分析

第四章项目方案分析

第五章选址方案

第六章项目工程方案

第七章项目工艺原则

第八章环境保护分析

第九章职业保护

第十章项目风险性分析

第十一章节能

第十二章实施安排

第十三章投资方案计划

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价结论

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入40451.03万元，同比增长22.03%（7303.45万元）。

其中，主营业业务纺织品针织品生产及销售收入为32565.56万元，占营业总收入的80.51%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额8879.28万元，较去年同期相比增长1564.13万元，增长率21.38%；实现净利润6659.46万元，较去年同期相比增长1443.48万元，增长率27.67%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

40451.03

完成主营业务收入

万元

32565.56

主营业务收入占比

80.51%

营业收入增长率（同比）

22.03%

营业收入增长量（同比）

万元

7303.45

利润总额

万元

8879.28

利润总额增长率

21.38%

利润总额增长量

万元

1564.13

净利润

万元

6659.46

净利润增长率

27.67%

净利润增长量

万元

1443.48

投资利润率

55.25%

投资回报率

41.44%

财务内部收益率

28.62%

企业总资产

万元

46817.07

流动资产总额占比

万元

37.84%

流动资产总额

万元

17717.23

资产负债率

23.83%

二、项目概况

（一）项目名称

纺织品针织品项目

（二）项目选址

某产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积53880.26平方米（折合约80.78亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.99%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度184.90万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积53880.26平方米，建筑物基底占地面积43098.82平方米，总建筑面积58729.48平方米，其中：

规划建设主体工程37224.85平方米，项目规划绿化面积4285.34平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计177台（套），设备购置费6780.41万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量493728.89千瓦时，折合60.68吨标准煤。

2、项目年总用水量26146.08立方米，折合2.23吨标准煤。

3、“纺织品针织品项目投资建设项目”，年用电量493728.89千瓦时，年总用水量26146.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.91吨标准煤/年。

达产年综合节能量18.79吨标准煤/年，项目总节能率27.79%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资20351.70万元，其中：

固定资产投资14936.22万元，占项目总投资的73.39%；流动资金5415.48万元，占项目总投资的26.61%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入46352.00万元，总成本费用36129.23万元，税金及附加384.73万元，利润总额10222.77万元，利税总额12017.54万元，税后净利润7667.08万元，达产年纳税总额4350.46万元；达产年投资利润率50.23%，投资利税率59.05%，投资回报率37.67%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位899个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范基地及某产业示范基地纺织品针织品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范基地纺织品针织品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“纺织品针织品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位899个，达产年纳税总额4350.46万元，可以促进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.23%，投资利税率59.05%，全部投资回报率37.67%，全部投资回收期4.15年，固定资产投资回收期4.15年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。

质检总局印发《质量品牌提升“十三五”规划》《装备制造业标准化和质量提升规划》，积极开展质量提升行动，推动消费品和装备制造业转型升级。

完善企业质量信用档案，归集27万余家企业的121万条质量信用记录。

开展消费品打假“质检利剑”行动，严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案，集中公布一批质量违法典型案件。

开展《质量促进立法》《缺陷消费品召回管理条例》等研究，推动健全产品质量法律法规体系。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

53880.26

80.78亩

1.1

容积率

1.09

1.2

建筑系数

79.99%

1.3

投资强度

万元/亩

184.90

1.4

基底面积

平方米

43098.82

1.5

总建筑面积

平方米

58729.48

1.6

绿化面积

平方米

4285.34

绿化率7.30%

2

总投资

万元

20351.70

2.1

固定资产投资

万元

14936.22

2.1.1

土建工程投资

万元

4637.97

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

22.79%

2.1.2

设备投资

万元

6780.41

2.1.2.1

设备投资占比

33.32%

2.1.3

其它投资

万元

3517.84

2.1.3.1

其它投资占比

17.29%

2.1.4

固定资产投资占比

73.39%

2.2

流动资金

万元

5415.48

2.2.1

流动资金占比

26.61%

3

收入

万元

46352.00

4

总成本

万元

36129.23

5

利润总额

万元

10222.77

6

净利润

万元

7667.08

7

所得税

万元

1.09

8

增值税

万元

1410.04

9

税金及附加

万元

384.73

10

纳税总额

万元

4350.46

11

利税总额

万元

12017.54

12

投资利润率

50.23%

13

投资利税率

59.05%

14

投资回报率

37.67%

15

回收期

年

4.15

16

设备数量

台（套）

177

17

年用电量

千瓦时

493728.89

18

年用水量

立方米

26146.08

19

总能耗

吨标准煤

62.91

20

节能率

27.79%

21

节能量

吨标准煤

18.79

22

员工数量

人

899

第二章项目建设背景

一、项目建设背景

1、3月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。

此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大变强，对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。

众所周知，在今年全国两会上，“中国制造2025”上升为国家战略。

《政府工作报告》中明确提出：

实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造业大国转向制造强国。

应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，无论之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。

这也体现了本届政府极高的工作效率。

大约从五六年前开始，我国拥有了“世界工厂”的称号。

2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6％，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。

然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。

拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。

同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行渐远，而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。

2、中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。

中国是制造业大国，但并不是强国。

一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高，2008年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。

在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？

我们拭目以待！

3、这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多是顺势而为。

规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业，明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

2、“十三五”期间，技术改造工作将紧密围绕《中国制造2025》、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求，以提高质量效益为核心，以企业为主体，以问题为导向，以创新为动力，以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点，充分运用先进适用技术、工艺和装备，推动企业普遍实施技术改造，不断延伸产业链、提高附加值，推动传统产业迈向中高端，打造河北制造业升级版，尽早实现建设制造强省的目标。

近期将重点开展八大行动：

智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。

3、在“京津冀一体化”，“长江经济带建设”等诸多国家战略深入推进的大背景下，我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。

但随着经济下行的压力加大，劳动力成本的持续上升，不少企业为维持利润空间和市场竞争力，采取裁员降薪等措施，中西部地区人才吸引力逐渐下降，劳动力市场收窄，抑制了部分产业向中西转移的动力。

另一方面，中西部地区与产业配套的基础尚待进一步完善，公共服务能力有待进一步提升。

在推动产业转移的政策执行方面，多采取建园区、搭平台等方式，区域特色优势及差异化发展战略不明晰，减缓了地区间产业转移的步伐。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类纺织品针织品企业833家，规模以上企业21家，从业人员41650人。

截至2017年底，区域内纺织品针织品产值189358.14万元，较2016年159984.91万元增长18.36%。

产值前十位企业合计收入80621.32万元，较去年68253.74万元同比增长18.12%。

区域内纺织品针织品行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

189358.14

同期产值

万元

159984.91

同比增长

18.36%

从业企业数量

家

833

—规上企业

家

21

—从业人数

人

41650

前十位企业产值

万元

80621.32

去年同期68253.74万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

19752.22

2、xxx实业发展公司

万元

17736.69

3、xxx有限公司

万元

10480.77

4、xxx科技发展公司

万元

8868.35

5、xxx科技发展公司

万元

5643.49

6、xxx有限责任公司

万元

5240.39

7、xxx有限公司

万元

403.11

8、xxx科技发展公司

万元

3305.47

9、xxx科技发展公司

万元

3144.23

10、xxx有限责任公司

万元

2418.64

区域内纺织品针织品企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19752.22万元，较上年度16959.06万元增长16.47%，其中主营业务收入18923.26万元。

2017年实现利润总额5189.18万元，同比增长21.12%；实现净利润2545.23万元，同比增长10.52%；纳税总额105.75万元，同比增长12.81%。

2017年底，AAA资产总额26971.38万元，资产负债率26.47%。

2017年区域内纺织品针织品企业实现工业增加值85826.09万元，同比2016年75391.86万元增长13.84%；行业净利润21461.03万元，同比2016年19079.86万元增长12.48%；行业纳税总额35293.65万元，同比2016年29643.58万元增长19.06%；纺织品针织品行业完成投资72402.59万元，同比2016年63639.44万元增长13.77%。

区域内纺织品针织品行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

85826.09

1.1

—同期增加值

万元

75391.86

1.2

—增长率

13.84%

2

行业净利润

万元

21461.03

2.1

—2016年净利润

万元

19079.86

2.2

—增长率

12.48%

3

行业纳税总额

万元

35293.65

3.1

—2016纳税总额

万元

29643.58

3.2

—增长率

19.06%

4

2017完成投资

万元

72402.59

4.1

—2016行业投资

万元

13.77%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.86%。

预计区域内纺织品针织品行业市场需求规模将达到286264.44万元，利润总额99620.47万元，净利润23638.81万元，纳税25033.29万元，工业增加值104032.19万元，产业贡献率14.25%。

区域内纺织品针织品行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

221683.18

251912.71

286264.44

2

利润总额

77146.09

87666.01

99620.47

3

净利润

18305.89

20802.15

23638.81

4

纳税总额

19385.78

22029.30

25033.29

5

工业增加值

80562.53

91548.33

104032.19

6

产业贡献率

9.00%

12.00%

14.25%

7

企业数量

1000

1220

1562

第四章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为纺织品针织品，根据市场情况，预计年产值46352.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积53880.26平方米（折合约80.78亩），其中：

净用地面积53880.26平方米（红线范围折合约80.78亩）。

项目规划总建筑面积58729.48平方米，其中：

规划建设主体工程37224.85平方米，计容建筑面积58729.48平方米；预计建筑工程投资4637.97万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计177台（套），设备购置费6780.41万元。

（三）产能规模

项目计划总投资20351.70万元；预计年实现营业收入46352.00万元。

第五章选址方案

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于某产业示范基地。

促进产业园区开放发展。

加大招商引资力度，注重引强引大，大力引进世界500强、中国500强、民营500强企业在产业园区设立区域总部、营运中心、采购中心、研发中心和结算中心，利用其技术溢出和带动效应，培育发展战略性新兴产业。

鼓励产业园区大力引进出口导向型生产企业，重点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。

支持产业园区培育外贸综合服务型企业，为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务，降低企业进出口成本，促进贸易便利化。

鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设，走出去参与境外经贸合作区建设，拓展发展空间。

三、建设条件分析

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数79.99%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度184.90万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

53880.26

80.78亩

2

基底面积

平方米

43098.82

3

建筑面积

平方米

58729.48

4637.97万元

4

容积率

1.09

5

建筑系数

79.99%

6

主体工程

平方米

37224.85

7

绿化面积

平方米

4285.34

8

绿化率

7.30%

9

投资强度

万元/亩

184.90

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、