新版大型储备粮仓基地项目建设资金筹措申请报告书.docx
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新版大型储备粮仓基地项目建设资金筹措申请报告书
大型储备粮仓基地项目建设资金筹措申请报告书
前言
附表：
附表1：
建设投资估算表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
项目总投资使用计划与资金筹措表
附表4：
营业收入、营业税金及附加估算表
附表5：
外购燃料和动力费估算表
附表6：
固定资产折旧费估算表
附表7：
总成本费用估算表
附表8：
项目投资现金流量表
附表9：
项目资本金现金流量表
附表10：
利润与利润分配表
附表11：
资产负债表
附表12：
财务计划现金流量表
附件：
中国储备粮管理总公司文件（中储粮[2008]509号）
中储粮总公司xx分公司文件（中储粮豫[2007]259号）
中储粮总公司xx分公司文件（中储粮豫[2008]262号）
建设工程规划许可证
建设工程用土许可证
建设项目环境影响评价意见
建设项目资金证明
银行对帐单
土地证
承诺书
库区总平面图
前言
xxxxXX粮食储备库地处粮食主产区.主要品种为小麦.粮食年产量60万吨.加上周边的山西运城、陕西的渭南等粮食生产区.年托市收购量达28万吨。
该库现有仓容7.6万吨.闲置土地33.8亩.承担政策性粮食储备规模16万吨.由于仓容不足.有5.4万吨租仓存储在代储库点.由于代储库点仓房大部分是旧的苏式仓.仓储条件简陋、仓容不足短期内已严重影响储备粮食安全及托市粮收购工作.因此急需新建仓房。
该库区紧邻陇海铁路.连霍高速公路和310国道距该库仅7公里.交通条件十分便利.拟利用闲置土地新建储备仓4.6万吨.通风熏蒸、粮情检测、给排水和电外线.是本次新建项目的配套设施.项目总投资2294.22万元.企业自有资金投入813万元.申请银行贷款800万元,占投资70%；申请国家补助资金681.22万元.占30%。
第1章项目单位基本情况
1.1项目概况
1.1.1项目名称
xxxxXX粮食储备库4.6万吨新建储备散装平房仓项目
1.1.2主管部门和建设单位
主管部门：
xxxx市粮食局
建设单位名称：
xxxxXX粮食储备库
建设单位法定代表人：
xxx
建设单位地址：
xx市xx镇xx火车站南100米
1.1.3企业性质
国有企业。
1.1.4项目建设地点
xx市xx镇xx火车站南100米
1.2现有设施情况
目前已建成7.6万吨仓储及配套设施。
1.3项目单位简介
xxxxXX粮食储备库（以下简称“xx国储库”）位于xx省xx市xx镇xx镇xx火车站南100米.属国有粮食购销企业.隶属于xx市粮食局。
粮库原为xx省502仓库.1972年由原济南军区承建.1979年建成并投入使用。
曾多次担任国家战备粮、“甲”字粮、506粮的储备和调拨任务.为全国为数不多且保存完好的地下仓群典型代表。
1992年经国家粮食储备局审批.晋级为“xxxxXX粮食储备库”。
2000年.粮库获得国家500亿仓房国债建设项目批复.投资1432万元扩建仓房5幢及附属设施。
经过发展.粮库现总占地面积220亩.拥有现代化仓房32幢.仓容7.6万吨.储存国家专项储备粮、最低价收购粮4万余吨。
库内现有铁路专用线2条.有效作业长度1140米.铁路罩棚2700平方米。
企业现有在职员工95人.拥有一批高素质的专业保化人员.仓库连续三十余年实现“四无”粮仓.多次获得省、市多项殊荣。
该粮库自建成后.为中原地区的粮食供应及国家粮食储备发挥了重要的作用。
经济效益和社会效益可观。
xxxxXX粮食储备库本次拟利用库内空地.建设容量4.6万吨高大平房仓。
总投资额2294.22万元。
第2章
项目建设的背景和必要性
2.1项目建设的背景
为加强区域内仓储管理.增强服务国家粮食调控任务的能力.拉动经济增长.在认真学习和研究国家政策的基础上.结合xx省三门峡市和xx市的实际情况.向主管部门提出了建设粮食仓储项目。
按照国家发展改革委经贸司《关于进一步做好流通领域国债项目储备工作的通知》（2008年11月特急）及国家粮食局流通与科技发展司《关于请报送2009年粮食流通设施建设申请中央投资补助项目情况的函》（2008年12月19日）的要求.进一步明确了粮食仓储项目建设的基本原则、目标和任务.加大了对粮食生产的扶持力度.提出了发展粮食生产的政策措施。
1998年以来.我国利用国债资金.在各地陆续建设了许多大中型粮食储备库.使国家的粮食仓储条件有了较大的改观。
但是相比之下粮食的储备能力还比较薄弱.不能适应今后12年国家增产千亿斤粮食战略工程粮食收储及国家宏观调控的需要。
2.2项目建设的必要性
2.2.1确保国家粮食安全的需要
粮食安全是国家最重要的经济安全之一。
2004年以来我国粮食连续四年增产.2007年粮食总产量达到10030亿斤.但与需求相比.总量还有一定缺口.品种结构也有一定差距。
从中长期看.随着人口持续增长.工业化、城镇化进一步发展.我国耕地减少的趋势不可逆转.人均耕地和水资源占有量将继续下降.农业发展的资源环境约束进一步增强。
与此同时.粮食消费将持续增长。
据国家有关部门和专家预测.2010年我国粮食需求总量达到10500亿斤.比2006年增加近350亿斤.2020年粮食需求总量11450亿斤.比2006年增加1300亿斤.年均增加100亿斤。
上世纪90年代以来.我国沿海地区特别是东南发达省份的粮食产量不断减少.浙江、福建、广东等省粮食产量减少幅度在20%以上。
同时.一些主产省粮食调出量大幅度减少.过去盛产稻谷的南方省份.如湖南、湖北、安徽、四川等.现在外销量很少.有的甚至不能自给。
总体上看.今后保持我国粮食供求平衡的难度越来越大。
从国际市场来看.近年来世界粮食消费需求快速增长.而生产增长相对缓慢。
据美国农业部测算.近10年全球谷物消费需求增加2.2亿吨.而谷物产量仅增加1亿吨。
2007/08年度.全球谷物产需缺口0.2亿吨.世界谷物库存消费比已接近30年来最低水平。
在能源紧缺、油价攀升的背景下.能源与食品争粮矛盾日益突出。
最近美国新颁布的《能源法》确定.到2010年大约1/3的玉米（1.13亿吨）将用于生产乙醇.这将对未来全球粮食供应产生巨大影响.全球粮食供求将进一步趋紧.利用国际市场解决我国粮食问题的空间越来越小.必须根据国内外粮食供需趋势.用战略的视野及早谋划我国的粮食问题。
从我国粮食生产布局看.95%的商品粮生产集中在13个主产省区.近几年粮食增产的90%以上来自主产省区.农业部《全国粮食生产发展规划（2006－2020年）》初步确定的679个粮食生产优势主产县和471个有较大提升潜力的县中.90%的主产县和50%以上潜力县集中在13个主产省区。
继续抓好主产区的粮食生产.是保障国家粮食安全的最核心环节。
因此.中央提出.要实施粮食战略工程.集中力量建设一批基础条件好、生产水平高和调出量大的粮食核心产区.在保护生态的前提下.集中开发一批资源有优势、增产有潜力的粮食后备产区。
xx省是我国粮食主产省区之一.也是粮食增产潜力较大的重点区域之一.耕地资源较多.主要集中在中西部地区.具备发展引水灌溉的水源条件.发展粮食生产确实有较大潜力。
今年7月国家有关部门负责人表示：
国家将认真研究中国粮食生产核心区的现状.制定长期的发展规划.保护国家粮食安全。
而增加粮食的收储能力即为其中的政策之一。
2.2.2粮食流通体制及我国粮食生产核心区建设的需要。
粮食是国家重要的战略物资.国家粮食储备库是涉及国家安全和国民经济命脉的国有粮食骨干企业.其经营发展和整体战略部署事关重大。
为应对国际形势不断变化和经济全球化的需要.国家储备粮库不仅要担负国家粮食储备的重任.而且在一定条件下还应能够直接参与粮食的流通.从而进一步促进粮食流通体制的深化改革。
xx地处中原.是中国重要的粮食生产基地和商品粮基地.粮食总产量占我国粮食产量的1/10.特别是优势品种小麦的产量占全国小麦产量的1/4；全省粮食商品量为500亿斤左右.其中小麦为360亿斤.全省调出省外300多亿斤（原粮200亿斤）。
xx省委、省政府把粮食生产作为重中之重.坚持实行严格的耕地保护制度.坚决贯彻落实各项支农惠农政策.粮食产量连续两年超过1000亿斤。
“xx熟.天下足”.xx已成为中国的粮仓。
仓储设施建设.是保障丰产计划的基础。
有利于增强国家对重点和敏感区域市场的调控力度。
目前.国内已形成环渤海、长三角和珠三角三个经济最发达的重点区域市场。
这三个区域市场集中了全国80%的粮食市场份额.是我国粮食市场的价格中心和晴雨表。
xxxxXX粮食储备库位于中原腹地.区位优势明显.本粮食仓储项目的建设在有利于进一步增加区域内粮食市场份额的基础上.能更好的为国家宏观调控服务。
有利于真正确保国家急需时“调得动.用得上”。
第3章项目基本情况
3.1项目建设性质、主要内容和功能
3.1.1项目建设性质
本项目为扩建工程。
3.1.2项目建设规模及主要内容概述
项目组成表
序号
工程名称
规模
1
30米跨90.86米长高大平房仓
4栋.装粮高度6米.总轴线面积10903平方米.仓容4.6万吨
2
道路
7600平方米
3
硬化
3000平方米
3.1.3项目建设预期要实现的主要功能
本项目所建仓库为粮食储备库.主要用于储存国家储备粮.所储主要为二级或三级以上粮食。
国家储备粮的轮换期一般为三年.粮食通过汽车进入库内储存.以后通过汽车发出。
粮食接收、发放作业根据一般工艺要求.配置3条移动式粮食输送线.每条移动式粮食输送线设计输送量100t/h。
粮食总接发能力300t/h。
仓房的储粮量和粮食接发数量可以通过微机管理系统显示以及地磅进行计量。
3.2建设进展情况
xxxxXX粮食储备库扩建工程项目目前处于项目前期报批阶段。
3.3建设条件落实情况
1、项目建设已得到xx市粮食局、发改委等主管部门的批复。
2、xx市规划局给出了本项目的建设工程规划意见书。
3、xx市环境保护局给出了本项目环境影响审批意见.同意进行本项目建设。
4、项目建设资金的企业自筹部分已经落实。
3.4交通运输条件
本粮库所在的xx市交通便利。
该库区紧邻陇海铁路.连霍高速公路.310国道.交通条件十分便利。
3.5工期安排
根据目前新建粮库项目的实际进展情况.制定了下一阶段的项目实施进度计划：
实施计划表
年份
2009
月份
2
3
4
5
6
7
8
9
可研报告编制及审批
初步设计及审批
详细地质勘探
施工图设计
施工招标
场地平整
土建施工
土建施工子项
设备采购及装配
人员培训
收尾工程及初验
竣工验收
3.6项目主要技术经济指标
表3-1主要技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
指标指数
备注
1
项目总投资
万元
2315.40
其中：
建设投资
万元
2294.22
其中：
建设期利息
万元
其中：
流动资金
万元
21.18
达产年份
2
营业收入
万元
463.65
各年平均值
3
营业税金及附加
万元
4
总成本费用
万元
198.15
各年平均值
其中：
可变成本
万元
55.78
各年平均值
其中：
固定成本
万元
142.37
各年平均值
5
利润总额
万元
265.49
各年平均值
6
所得税
万元
7
净利润
万元
265.49
各年平均值
8
投资利润率
%
11.47
各年平均值
9
投资利税率
%
11.47
各年平均值
10
总投资收益率（ROI）
%
11.77
达产第1年
11
投资资本回报率（ROIC）
%
8.83
达产第1年
12
项目资本金利润率
%
23.33
达产第1年
13
项目资本金净利润率（ROE）
%
23.33
达产第1年
14
项目投资财务内部收益率
%
12.34
15
项目投资财务净现值（ic=8%）
万元
727.72
16
项目投资回收期
年
8.37
17
项目资本金财务内部收益率
%
12.34
18
盈亏平衡点
%
34.91
各年平均值
第4章项目市场分析
4.1市场分析
在国家逐步加大粮食保护力度.提高粮农种粮积极性.健全市、县级储备体系的利好形势下.2008年10月份.发改委又公布了2009年最低价小麦收购价格.这一举动极大地促进了粮农种粮的积极性.我库地理位置特殊.紧扼豫、秦、晋三省咽喉地带；粮源丰富.农民种粮积极性空前高涨.紧临陕西渭南和山西运城都是全国优质小麦生产基地.足不出户.每年粮食收购量都在5万吨以上；交通便利.距310国道仅5公里.距连霍高速仅10公里.库内有1440米铁路专用线与陇海线接轨.年运量8万吨左右.长年对内、对外发运货物。
xx市大型工业矿区较多.目前.全市工业生产已形成了黄金、冶金、建材、化工、医疗和农副产品加工六大支拄产业.粮食供应任务重.需要较多的粮食储备.以保证区域粮食安全.维护区域经济发展。
4.2市场预测
粮食是国计民生的基础商品.又是国家重要的战略储备物资.粮食市场受国家政策的调控和管理.因此市场销售风险不大.企业经营稳定。
第5章
主要工程设计技术方案
5.1总图运输工程
5.1.1总平面布置
1、总平面布置的原则
1）满足生产工艺流程.合理布局.使生产线路通畅、连续、便捷、避免作业线交叉往返；
2）按功能分区布置.便于管理.满足运输要求.合理组织人流和货流.避免交叉干扰.备有足够的交通运输出入口；
3）结合现场条件.充分利用地形.满足生产防火、安全、日照、卫生、通风等要求；
4）布局整齐美观.尽量加大绿化面积.创造文明生产条件。
2、总平面设计方案
本工程根据场地情况及工艺流程要求.参照国家有关规范规定设计.具有工艺流程顺畅.功能区明确的特点。
全库区按功能进行分区.主要为仓储区和配套设施区等二个功能区。
库区北部为已有配套设施区.设有门卫、大门、业务综合楼、箱式变电站、消防泵房（包括蓄水池）、地磅房、停车场。
仓储区内东南部拟建设高大平房仓4座。
在仓储区内建设的高大平房仓.装粮高度6米.37墙.大跨度预应力混凝土结构屋面。
集中布置.与原有仓房比照.整齐划一.方便生产管理。
考虑作业通道要求.仓房之间的距离设计为18米。
分区明确.无功能交叉.无相互干扰。
道路交通畅通.作业灵活方便.消防道路贯通.满足消防要求。
库区的围墙边缘地带为绿化区。
5.1.2交通组织
库区内开辟必要的环状道路.道路采用素砼路面.道路采用双车道。
双车道道路宽度大于7米.转弯半径为9米.道路纵坡小于1%.并通过约9米宽的大门与库外道路相连.满足消防及运输车辆进出的要求。
考虑到消防的要求.围绕库区设有环形车道。
总平面主要技术指标
序号
项目名称
数量
单位
备注
1
库区总占地面积
133400
m2
200亩
2
本期用地面积
22530
m2
33.8亩
3
建构筑物占地面积
10903
m2
4
总建筑面积
10903
m2
5
道路、硬化占地面积
10600
m2
6
建筑系数
48.4
%
5.2工艺
5.2.1工艺技术方案
该库是重要供应库.担负着储备与中转供应的双重职能。
根据周边粮食生产区的粮源情况,需要在该库收储中转的粮食主要品种是小麦。
由于是小麦产区.因此该库的生产功能主要是储备。
在本次可研中工艺方案总配置为：
接收系统（含计量）.储存系统.通风熏蒸系统.检化验设施.发放系统。
5.2.2设计能力
根据一般工艺要求.配置3条移动式粮食输送线.每条移动式粮食输送线设计输送量100t/h。
粮食总接发能力300t/h。
5.2.3工作班制
仓库采用一班工作制.每班12人.每班8小时。
5.2.4工艺流程
农户或收检化验汽车衡初清移动式设备
纳库来粮计量输送装仓
粮仓移动式设备包装发放
储存出仓或散粮发放
5.2.5设备选型
皮带转向输送机、皮带输送机、清理筛、补仓机、扒谷机等标准设备均从国内产品信誉良好的厂家采购。
第6章投资估算、融资方案和财务评价
6.1投资估算
6.1.1编制说明
①本工程设计方案的图纸和说明。
财政部关于印发《基本建设财务管理规定》（财建〔2002〕394号）。
国家计委《关于建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）。
④国家计委、国家环保总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）。
⑤国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》[计价格［2002］1980号]
⑥建设部《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号文）。
⑦国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）。
基本预备费按工程费用和其他费用之和的5.0%计算.根据国家计委计投资[1999]1340号文件规定.涨价预备费按零计算。
6.1.2固定资产投资估算
1、工程费用
工程费用为2046.63万元.占固定资产投资额89.21%。
2、建设工程其他费用
建设工程其它费用138.34万元（不含基本预备费）.占固定资产投资额6.03%。
3、基本预备费
基本预备费为109.25万元.占固定资产投资额4.76%。
固定资产投资总额为2294.22万元。
详见《固定资产投资估算表》。
6.1.3流动资金估算
流动资金估算采用分项详细估算法.估算流动资金需要量为21.18万元。
详见《流动资金估算表》。
6.1.4投资计划
固定资产投资在一年内完成。
其中申请国家补助681.22万元.xxxxXX粮食储备库项目配套资金1613万元。
流动资金21.18万元在运营期第一年投入.由xxxxXX粮食储备库自筹解决。
6.2融资方案
该项目固定资产投资总额为2294.22万元。
其中企业自有资金投入813万元.占35%；申请银行贷款800万元.占35%；申请国家补助681.22万元.占30.00%。
估算流动资金需要量为21.18万元.全部为建设单位自筹资金。
6.3财务评价
6.3.1财务评价说明
（1）财务评价是依据国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）编制。
（2）原材料、动力等价格以近期当地市场价格为基础。
（3）税金计算：
按照我国税收有关规定国家储备粮免交营业税；
城市维护建设税：
以营业税和增值税为计税基数.税率取5%；
教育费附加：
以营业税和增值税为计税基数.税率取3%；
所得税：
按国家税收优惠政策.国家储备库免交所得税和所得税。
（4）设定财务基准收益率为8%。
（5）正常年运营天数按300d计算。
（6）建设期按1年计算.运营计算期为15年。
6.3.2运营成本估算
外购原材料主要指熏蒸药剂费.每吨储粮按6元计算.年费用为27.6万元。
正常生产时.年用电量15万度.电价0.6元/度。
年用水量约0.3万吨.水价2.5元/吨。
年外购燃料、动力费为9.75万元。
外购燃料和动力费估算见附表5。
达到设计生产能力经营年份.年工资及福利费合计为27.36万元。
无形资产按10年平均摊销.其他资产按5年平均摊销.计入摊销费用。
该项目不存在摊销费。
固定资产投资折旧办法采用年限平均法.工艺及电气设备折旧年限按8年.其他固定资产折旧年限按60年.残值率为5%.计算期末回收固定资产余值.折旧估算见附表6。
修理费按房屋建筑物构筑物资产原值的1.5%.设备资产原值的3%计算.达到设计生产能力经营年份.年固定资产修理费为37.56万元。
其他管理费用包括本库经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、业务招待费、研究与开发费、车船使用税、土地使用税等.按工资及福利总额的150%计算.年费用为41.04万元。
经营成本为外购原材料费、燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用之和。
经计算.达到设计生产能力第1年（计算期第3年）.年总成本费用为201.24万元.年经营成本为143.31万元。
各年总成本费用估算见附表7。
6.3.3运营收入估算
项目的主要任务是完成国家、地市的粮油储备.其营业收入主要是粮油储备费.年收入合计为473.8万元.分述如下：
（1）粮食储备费补贴：
项目竣工投产后.新库仓容量约4.6万吨.按每年每吨78元的储备费用计算.年储备粮费用补贴收入358.8万元。
（2）粮食轮换费补贴：
每年的粮食轮换量约为储备量的25%.则每年的粮食轮换量为1.15万吨.按每吨100元的轮换费用计算.年粮食轮换费补贴收入115万元。
补贴收入免征营业税.城市维护建设税.教育费附加。
营业收入、营业税金及附加估算见附表4。
6.3.4利润及利润指标估算
1．利润
经计算.正常运营年份时.年平均利润总额为265.49万元。
2．利润指标
投资利润率=税后利润总额/总投资=11.47%。
6.3.5财务赢利能力分析
经测算项目财务内部收益率为12.34%.高于基准收益率8%。
经测算投资回收期约为8.37年（含建设期1年）。
详见《项目投资现金流量表》。
6.3.6不确定性分析
生产能力盈亏平衡点（BEP）:
BEP=固定成本/（运营收入-可变成本-税金及附加）=34.91%。
由此可知.运营能力达到预期经营量或预期收入的34.91%时.项目可保本经营。
经过分析计算.本项目建设的运营收入是较敏感的因素.项目实施和运营过程中对这一因素应重点控制。
应加强企业管理.提高效率.降低成本.使本建设项目获得较好的经济效益。
第7章项目风险分析
7.1项目投资决策阶段风险分析
项目投资决策阶段风险管理是整个投资风险的核心与关键。
努力避免投资决策失误.是强化投资风险管理的中心环节。
当前.随着新一轮经济增长周期的到来.各行各业投资进入的势头越来越强烈.然而.由于我国投资决策风险约束相当软弱.使得投资增长的实际效应与设计预期存在很大反差.因此.应当在增加投资增长力度的同时.提高投资决策风险管理水平。
为此应在项目投资决策阶段进行主要风险因素识别、风险评价和提出风险控制措施。
1、投资进入的政策环境
任何建设项目的投资决策都要符合国家的一系列投资政策的规定。
国家政策环境的变动作为投资决策的进入导向至关重要.因此.在投资以前仔细研究国家的政策条件和政策意图以及它们的变化趋势.是控制投资决策风险的前提。
粮食储备项目与国家的宏观经济政策密切相关.政策的变化以及法律法规的修订会给项目的经济收益带来风险。
本项目的建设符合我国粮食流通体制改革的方向.符合我国粮食现代物流发展方向.符合国家粮食现
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