财务分析表格.docx
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财务分析表格
财务分析表格
总成本费用估算表
单位:
万元
计算期序号项目合计123456789101112131415
生产成本1直接材料费1.1直接燃料及动力1.2直接工资及福利费1.3
制造费用1.4
折旧费1.4.1
修理费1.4.2其它制造费用1.4.3销售（营业）费用2
管理费用3
无形资产、其他资产摊消费3.1场地使用费3.2研究发展费3.3技术转让费3.4其它管理费用3.5
财务费用4
利息支出4.1长期借款利息4.1.1流动资金借款利息4.1.2短期借款利息4.1.3
总成本费用合计（1+2+3+4）5其中:
可变成本5.1
固定成本5.2
经营成本（5-1.4.1-3.1-4.1）6
工资及福利费估算表
单位:
万元
计算期序号项目单位123456789101112131工人
人数人
人均工资万元/年
工资额万元2技术人员
人数人
人均工资万元/年
工资额万元3管理人员
人数人
人均工资万元/年
工资额万元4工资总额万元5福利费万元
合计万元
固定资产折旧费估算表
单位:
万元
计算期序号项目折旧率合计34567891011121314151房屋及建筑物1.1原值1.2当期折旧费1.3净值2设备及工器具2.1原值2.2当期折旧费2.3净值6固定资产合计6.1原值6.2当期折旧费6.3净值
项目投入总资金估算汇总表
单位:
万元
投资额序号费用名称占项目投入总资金的比例%合计其中:
外汇
1建设资金1804061.091.1建设投资静态部分1721058.281.1.1建筑工程费534018.081.1.2设备及工器具购置费996033.741.1.3运输设备000.001.1.4电子设备000.001.1.5安装工程费11103.751.1.6工程建设其他费用3001.021.1.6.1无形资产3001.1.6.2递延资产001.1.7基本预备费5001.691.2建设投资动态部分8302.811.2.1涨价预备费000.001.2.2建设期利息8302.812流动资金1149038.913项目投入总资金（1+2）29530100.00
销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
单位:
万元
计算期序号项目单位合计1234567891011121314151销售（营业）收入1.1聚明
单价（含税）
销售量
销项税1.2依
单价（含税）
销售量
销项税2销售（营业税）税金及附加2.4城市维护建设费2.5教育费附加3增值税
销项税额
进项税额
人民币单位:
万元
利润和利润分配表
计算期序号项目合计123456789101营业收入2营业税金及附加3增值税4总成本费用5补贴收入6利润总额（1-2-3-4+5）7弥补以前年度亏损8应纳所得税额（6-7）9所得税10净利润（6-9）11期初未分配利润12可供分配的利润（10+11）13提取法定盈余公积金14累计法定盈余公积金15可供投资者分配的利润（12-13）16应付优先股股利17提取任意盈余公积金18累计任意盈余公积金19应付普通股股利（15-16-17）20各投资方利润分配
其中:
甲方
乙方21未分配利润（15-16-17-20）22累计未分配利润23息税前利润24息税折旧摊销前利润
项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位:
万元
项目期序号项目合计123456789101投资总额1.1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金0小计2资金筹措2.1项目资本金2.1.1用于建设投资0企业自筹2.1.2用于流动资金0企业自筹2.1.3用于建设期利息0企业自筹2.2债务资金2.2.1用于建设投资0贷款0债券2.2.2用于建设期利息0借款0债券2.2.3用于流动资金0借款0债券2.3其它资金0小计
项目投资现金流量表人民币单位:
万元
计算
期序号项目合计
123456789101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5增值税2.6维持运营投资3所得税前净现金流量（1-2）4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）7累计所得税后净现金流量计算指标:
所得税前所得税后
财务内部收益率:
财务内部收益率:
财务净现值
财务净现值（I=10%）:
（I=10%）:
投资回收期（年）:
投资回收期（年）:
流动资金估算表
单位:
万元
计算期最低周转天数最低周转次数序号项目12345678910流动资产1应收帐款1.1
存货1.2
原材料1.2.1
燃料1.2.2
在产品1.2.3
产成品1.2.4
现金1.3流动负债2应付帐款2.1预付帐款2.2流动资金（1-2）3流动资金当期增加值4
项目综合指标
项目说明指标单位指标职工人数120人
资本金（自有资金）953万元
申请贷款2000万元
建设总投资2953万元
建设投资1804万元
建设期贷款利息83万元
流动资金1149万元/年
年销售收入达产年8115万元/年销售税金及附加达产年96万元/年增值税达产年965万元/年年总成本达产年4573万元/年年销售利润达产年2481万元/年年利税总额达产年3542万元/年年基本折旧达产年140万元/年年经营成本达产年4380万元/年所得税达产年819万元/年年税后利润达产年1662万元/年静态指标投资利润率税前84%投资利税率120%
投资回收期税后2.78年（含建设期）贷款偿还期税后1.95年（含建设期）利息备付率还本年54.01倍偿债备付率还本年2.14倍
动态指标财务内部收益率（全部投资）税后70.53%资本金收益率（自有资金）税后118.90%项目财务净现值（全部投资）税后7734万元项目财务净现值（自有资金）税后8088万元
不确定分析
盈亏平衡点按达产年计算55.54%
概率分析离散系数0.67
期望值9,706.38
方差42,920,049
标准差6551.339455
敏感度系数和临界点分析表
序号不确定因素变化率（%）内部收益率敏感度系数临界点
基本方案0
10%1销售价格变化-10%
10%2原材料价格变化-10%
10%3建设投资-10%
项目资本金现金流量表
单位:
万元
计算期序号项目合计1234567891011121314151现金流入1.1销售（营业）收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4补贴收入2现金流出2.1项目资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本2.5销售税金及附加2.6增值税（营业税）2.7所得税2.8维持运营投资3净现金流量4累计净现金流量
计算指标:
项目资本金收益率67%%
项目资本金净现值#####万元ic=12%
资本金投资回收期3.30年
人民币单位:
万元财务计划现金流量表
计算期序号项目合计123456789101经营活动净现金流量（1.1-1.2）1.1现金流入1.1.1营业收入1.2.2增值税销项税额1.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流出1.2.1经营成本1.2.2增值税进项税额1.2.3营业税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动净现金流量（2.1-2.2）2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资2.2.2建设期利息2.2.3维持运营投资2.2.4流动资金2.2.5其他流出3筹资活动净现金流量（3.1-3.2）3.1现金流入3.1.1项目资本金投入3.1.2建设投资借款3.1.3流动资金借款3.1.4债券
3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出3.2.1各种利息支出3.2.2偿还债务本金3.2.3应付利润（股利分配）3.2.4其他流出4净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金
下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～
教育机构劳动合同范本
为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________培训学校聘请_________籍_________（外文姓名）_________（中文姓名）先生/女士/小姐为_________语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________年_________月_________日起_________年_________月_________日止。
三、受聘方的工作任务（另附件1）
四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
五、社会保险和福利:
1.聘方向受聘方提供意外保险。
（另附2）
2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________至_________的来回机票（金额不超过人民币_________元整）或教师凭机票报销_________元人民
币。
六、聘方的义务:
1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务:
1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。
未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务，保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。
5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。
八、合同的变更、解除和终止:
1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
2.经当事人双方协商同意后，可以变更、解除和终止合同。
在未达成一致意见前，仍应当严格履行合同。
3.聘放在下述条件下，有权以书面形式通知受聘方解除合同:
a、受聘方不履行合同或者履行合同义务不符合约定条件，经聘方指出后，仍不改正的。
b、根据医生诊断，受聘放在病假连续30天不能恢复正常工作的。
4.受聘方在下述条件下，有权以书面形式通知聘方解除合同:
a、聘方未经合同约定提供受聘方必要的工作条件。
b、聘方未按时支付受聘方报酬。
九、本合同自双方签字之日起生效，合同期满后即自行失效。
当事人以方要求签订新合同，必须在本合同期满90天前向另一方提出，经双方协商同
意后签订新合同。
受聘方合同期满后，在华逗留期间的一切费用自理。
十、仲裁:
当事人双方发生纠纷时，尽可能通过协商或者调解解决。
若协商、调解无效，可向国家外国专家局设立的外国文教专案局申请仲裁。
本合同于_________年_________月_________日在_________签订，一式两份，每份都用中文和_________文写成，双方各执一份，两种文本同
时有效。
聘方（签章）_________
受聘方（签章）_________
签订时间:
年月日
二手房屋买卖合同范本由应届毕业生合同范本
卖方:
_______________（简称甲方）
身份证号码:
_____________________
买方:
_______________（简称乙方）
身份证号码:
_____________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_____平方米。
（详见土地房屋权证第_______________号）。
第二条上述房产的交易价格为:
单价:
人民币________元/平方米，总价:
人民币___________元整（大写:
____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。
本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。
第三条付款时间与办法:
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付
首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人
民币____________元整申请银行按揭（如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在
缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支
付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款
人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。
经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。
若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条本合同主体
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________，代表人是____________。
第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式份。
甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:
在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
出卖方（甲方）:
_________________购买方（乙方）:
__________________
身份证号码:
__________________身份证号码:
___________________
地址:
___________________地址:
____________________
邮编:
___________________邮编:
____________________
电话:
___________________电话:
____________________
代理人（甲方）:
_________________代理人（乙方）:
_________________
身份证号码:
___________________身份证号码:
___________________
鉴证方:
鉴证机关:
地址:
邮编:
电话:
法人代表:
代表:
经办人:
日期:
年月日
鉴证日期:
_______年____月____日
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