上海浦东新区科技和经济委员会.docx

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上海浦东新区科技和经济委员会

上海市浦东新区社会保障卡服务中心单位

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区社会保障卡服务中心单位概况

一、主要职能

根据新区编办三定方案，中心除负担浦东新区社保卡等业务的管理、指导、服务、培训等工作，为市民提供社保卡的补换及咨询等后续服务的工作职责外，另承担浦东新区人力资源和社会保障局计划财务信息中心的工作职责，具体是负责局本部及所属事业单位的财务管理、局系统信息化建设以及负责局基本建设项目的具体操作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区社会保障卡服务中心有3个内设机构，包括：

办公室、社保卡业务科、财务信息综合科。

第二部分上海市浦东新区社会保障卡服务中心单位2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

684.59

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

366.30

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1016.47

九、医疗卫生与计划生育支出

25.65

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.54

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1050.88

本年支出合计

1058.66

用事业基金弥补收支差额

结余分配

1.97

年初结转和结余

566.92

年末结转和结余

557.17

总计

1617.80

总计

1617.80

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1050.88

　684.58

　366.30

208

社会保障和就业支出

　1008.68

　642.38

　366.30

人力资源和社会保障管理事务

　927.79

561.49　

　366.30

其他人力资源和社会保障管理事务支出

　927.79

　561.49

　366.30

208

行政事业单位离退休

　80.90

事业单位离退休

　0.33

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　40.50

机关事业单位职业年金缴费支出

　40.07

210

医疗卫生与计划生育支出

25.65

医疗保障

25.65

事业单位医疗

26.65

25.65

221

住房保障支出

16.54

住房改革支出

16.54

住房公积金

16.54

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1058.66

　525.16

　533.50

208

社会保障和就业支出

1016.47

482.97

533.50

人力资源和社会保障管理事务

935.57

402.07

533.50

其他人力资源和社会保障管理事务支出

935.57

402.07

533.50

208

行政事业单位离退休

80.90

事业单位离退休

0.33

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.49

机关事业单位职业年金缴费支出

40.70

210

医疗卫生与计划生育支出

25.65

医疗保障

25.65

事业单位医疗

25.65

221

住房保障支出

16.54

住房改革支出

16.54

住房公积金

16.54

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

684.58　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

642.39　

九、医疗卫生与计划生育支出

25.65　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.54　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

684.58　

本年支出合计

684.58　

年初财政拨款结转和结余

25.59　

年末财政拨款结转和结余

25.59　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

710.17　

总计

710.17　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

642.39

482.96

159.43

人力资源和社会保障管理事务

561.50

402.07

159.43

其他人力资源和社会保障管理事务支出

561.50

402.07

159.43

208

行政事业单位离退休

80.89

事业单位离退休

0.33

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.49

机关事业单位职业年金缴费支出

40.07

210

医疗卫生与计划生育支出

25.65

医疗保障

25.65

事业单位医疗

25.65

221

住房保障支出

16.54

住房改革支出

16.54

住房公积金

16.54

合计

684.58

525.15

159.43

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

435.50

301

基本工资

56.90

301

津贴补贴

10.46

301

奖金

20.09

301

其他社会保障缴费

31.46

301

伙食补助费

301

绩效工资

198.88

301

机关事业单位基本养老保险缴费

40.49

301

职业年金缴费

40.07

301

其他工资福利支出

37.15

302

商品和服务支出

69.30

302

办公费

6.57

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.06

302

水费

302

电费

302

邮电费

1.06

302

取暖费

302

物业管理费

11.38

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

2.32

302

维修（护）费

0.4

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.3

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

12.05

302

福利费

9.33

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

17.25

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

8.24

303

对个人和家庭的补助

20.36

303

离休费

303

退休费

0.34

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

16.54

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

3.48

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

525.16

455.86

69.30

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.32

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区社会保障卡服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1050.88万元、支出总计为1058.66万元。

与2015年度相比，收入减少了13.72万元，支出增加14.98万元。

主要原因：

收入减少13.71万元是由于项目支出收入减少；支出增加14.98万元是单位预算在中期预算调整中减人减资部分，所以实际执行率比2015年有进一步提高。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1050.88万元，其中：

财政拨款收入684.59万元，占65.14%；其他收入366.29万元，占34.96%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1058.66万元，其中：

基本支出525.16万元，占49.61%；项目支出533.50万元，占50.39%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算710.18万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.21万元，降低8.20%。

主要原因：

行政事业类项目支出减少致使总决算收支减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出684.59万元，占本年支出合计的64.67%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.63万元，降低4.55%。

主要原因：

行政事业类项目支出减少致使一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出684.59万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出642.40万元，占93.84%；医疗卫生与计划生育支出25.65万元，占3.75%；住房保障支出16.54万元，占2.41%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709.87万元，支出决算为717.22万元，完成年初预算的101.03%。

决算数大于预算数的主要原因：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）642.40万元。

主要用于：

基本支出和一般项目支出。

年初预算为665.15万元，支出决算为642.40万元，完成年初预算的96.57%。

决算数小于预算数的主要原因：

一是基本支出中绩效工资调整、职业年金等事项增加13.37万元，二是行政事业类项目支出减少了36.12万元，二者相抵减少支出22.75万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.33万元。

主要用于单位退休职工的各项支出。

年初预算0.51万元。

完成年初预算数的64.71%。

决算数小于预算数的主要原因是财政调整退休人员经费标准和范围。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）40.49万元。

主要用于：

单位人员基本养老缴费。

年初预算为0万元，支出决算为40.49万元。

原因为按财政要求调整支出功能分类。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.07万元。

主要用于：

单位人员职业年金缴费。

年初预算为0万元，支出决算为40.07万元。

原因为按财政要求调整支出功能分类。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.65万元。

主要用于：

为职工缴纳医疗保险。

年初预算为27.33万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的93.85%。

决算数小于预算数的主要原因：

单位2016年内有减人减资项目。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.54万元。

主要用于：

为职工缴纳住房公积金。

年初预算为17.39万元，支出决算为16.54万元，完成95.11%。

决算数小于预算数的主要原因：

单位2016年内有减人减资项目。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出525.16万元，包括人员经费455.86万元，公用经费69.30万元。

基本支出中：

1、工资福利支出435.50万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出69.30万元，主要用于：

办公费、印刷费……

3.对个人和家庭的补助20.36万元，主要用于：

退休费、住房公积金等。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费决算为2.32万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少，其中：

因公出国（境）费支出决算增加2.32万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算减少1.01万元，降低100%。

因公出国（境）费增加的主要原因是因工作需要，新区人保局安排本单位副主任2016年因公出境考察1次，支出2.32万元。

公务接待费支出减少的主要原因是从简从严安排公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.32万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2.32万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支2.32万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）9.50万元，其中：

货物采购金额9.50万元。

2016年度本单位9.50万元的采购项目都由中小企业供应商中标或成交。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设和工作机制建设按照新区财政局要求落实；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

无

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

备注：

本单位2016年度未开展绩效评价。

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