上海浦东新区科技和经济委员会.docx

1、上海浦东新区科技和经济委员会上海市浦东新区社会保障卡服务中心单位2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区社会保障卡服务中心单位概况一、主要职能根据新区编办三定方案，中心除负担浦东新区社保卡等业务的管理、指导、服务、培训等工作，为市民提供社保卡的补换及咨询等后续服务的工作职责外，另承担浦东新区人力资源和社会保障局计划财务信息中心的工作职责，具体是负责局本部及所属事业单位的财务管理、局系统信息化建设以及负责局基本建设项目的具体操作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区社会保障卡服务中心有3个内设机构，包括：办公室、社保卡业务科、财务信息综合科。第二部分 上海市浦东新区社会保障卡服务中心单位

2、2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入684.59一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入366.30七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1016.47九、医疗卫生与计划生育支出25.65十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支

3、出16.54二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1050.88本年支出合计1058.66用事业基金弥补收支差额结余分配1.97年初结转和结余566.92年末结转和结余557.17总计1617.80总计1617.802016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1050.88684.58366.30208社会保障和就业支出1008.68642.38366.3001人力资源和社会保障管理事务927.79561.49366.3099其他人力资源和社会保障管理事务支出927.79561.4

4、9366.3020805行政事业单位离退休80.9080.9002事业单位离退休0.330.3305机关事业单位基本养老保险缴费支出40.5040.5006机关事业单位职业年金缴费支出40.0740.07210医疗卫生与计划生育支出25.6525.6505医疗保障25.6525.650502事业单位医疗26.6525.65221住房保障支出16.5416.5402住房改革支出16.5416.540201住房公积金16.5416.542016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1058.66525.165

5、33.50208社会保障和就业支出1016.47482.97533.5001人力资源和社会保障管理事务935.57402.07533.5099其他人力资源和社会保障管理事务支出935.57402.07533.5020805行政事业单位离退休80.9080.9002事业单位离退休0.330.3305机关事业单位基本养老保险缴费支出40.4940.4906机关事业单位职业年金缴费支出40.7040.70210医疗卫生与计划生育支出25.6525.6505医疗保障25.6525.650502事业单位医疗25.6525.65221住房保障支出16.5416.5402住房改革支出16.5416.5402

6、01住房公积金16.5416.542016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款684.58一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出642.39642.39九、医疗卫生与计划生育支出25.6525.65十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十

7、九、住房保障支出16.5416.54二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计684.58本年支出合计684.58684.58年初财政拨款结转和结余25.59年末财政拨款结转和结余25.5925.59 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计710.17总计710.17710.172016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出642.39482.96159.4301人力资源和社会保障管理事务561.50402.07159.4399其他人力资源和社会保障管理事务支出5

8、61.50402.07159.4320805行政事业单位离退休80.8980.8902事业单位离退休0.330.3305机关事业单位基本养老保险缴费支出40.4940.4906机关事业单位职业年金缴费支出40.0740.07210医疗卫生与计划生育支出25.6525.6505医疗保障25.6525.650502事业单位医疗25.6525.65221住房保障支出16.5416.5402住房改革支出16.5416.540201住房公积金16.5416.54合计684.58525.15159.432016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类

9、科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出435.50435.5030101 基本工资56.9056.9030102 津贴补贴10.4610.4630103 奖金20.0920.0930104 其他社会保障缴费31.4631.4630106 伙食补助费30107 绩效工资198.88198.8830108机关事业单位基本养老保险缴费40.4940.4930109职业年金缴费40.0740.0730199 其他工资福利支出37.1537.15302商品和服务支出69.3069.3030201 办公费6.576.5730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.060.

10、0630205 水费30206 电费30207 邮电费1.061.0630208 取暖费30209 物业管理费11.3811.3830211 差旅费30212 因公出国（境）费用 2.322.3230213 维修（护）费0.40.430214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.30.330217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费12.0512.0530229 福利费9.339.3330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用17.2517.2530240 税金及附加费用

11、30299 其他商品和服务支出8.248.24303对个人和家庭的补助20.3630301 离休费30302 退休费0.340.3430303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金16.5416.5430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出3.483.48310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计525.16455.8669.3

12、02016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数002.3202.32000000002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区社会保障卡服务中心2016年度单位决算情况说

13、明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1050.88万元、支出总计为1058.66万元。与2015年度相比，收入减少了13.72万元，支出增加14.98万元。主要原因：收入减少13.71万元是由于项目支出收入减少；支出增加14.98万元是单位预算在中期预算调整中减人减资部分，所以实际执行率比2015年有进一步提高。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1050.88万元，其中：财政拨款收入684.59万元，占65.14%；其他收入366.29万元，占34.96%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1058.66

14、万元，其中：基本支出525.16万元，占49.61%；项目支出533.50万元，占50.39%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算710.18万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.21万元，降低8.20%。主要原因：行政事业类项目支出减少致使总决算收支减少。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出684.59万元，占本年支出合计的64.67%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.63万元，降低4.55%。主要原因

15、：行政事业类项目支出减少致使一般公共预算财政拨款支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出684.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出642.40万元，占93.84%；医疗卫生与计划生育支出25.65万元，占3.75%；住房保障支出16.54万元，占2.41%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709.87万元，支出决算为717.22万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因： 1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和

16、社会保障管理事务（项）642.40万元。主要用于：基本支出和一般项目支出。年初预算为665.15万元，支出决算为642.40万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出中绩效工资调整、职业年金等事项增加13.37万元，二是行政事业类项目支出减少了36.12万元，二者相抵减少支出22.75万元。2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.33万元。主要用于单位退休职工的各项支出。年初预算0.51万元。完成年初预算数的64.71%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整退休人员经费标准和范围。3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单离退

17、休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）40.49万元。主要用于：单位人员基本养老缴费。年初预算为0万元，支出决算为40.49万元。原因为按财政要求调整支出功能分类。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.07万元。主要用于：单位人员职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为40.07万元。原因为按财政要求调整支出功能分类。5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.65万元。主要用于：为职工缴纳医疗保险。年初预算为27.33万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因：单位

18、2016年内有减人减资项目。6.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）16.54万元。主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为17.39万元，支出决算为16.54万元，完成95.11%。决算数小于预算数的主要原因：单位2016年内有减人减资项目。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出525.16万元，包括人员经费455.86万元，公用经费69.30万元。基本支出中：1、工资福利支出435.50万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金2、商品和服务支出69.30万元，主要用于：办公费、印刷费3.对个人和家庭的补助

19、20.36万元，主要用于：退休费、住房公积金等。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为2.32万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比

20、2015年度减少，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.32万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算减少1.01万元，降低100%。因公出国（境）费增加的主要原因是因工作需要，新区人保局安排本单位副主任2016年因公出境考察1次，支出2.32万元。公务接待费支出减少的主要原因是从简从严安排公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.32万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出2.32万元。全年安排因

21、公出国（境）团组1个、累计1人次。开支2.32万元。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）9.50万元，其中：货物采购金额9.5

22、0万元。 2016年度本单位9.50万元的采购项目都由中小企业供应商中标或成交。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设和工作机制建设按照新区财政局要求落实；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称无预算金额0万元评价分值0评价结论0主要绩效0存在问题0整改建议0整改情况0备注：本单位2016年度未开展绩效评价。